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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.03.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.01

0.07

2013/03/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3767

-0.0074

2013/03/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.023

-0.0065

2013/03/14宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

16.39

0.14

2013/03/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0024

0.0012

2013/03/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5719

0.001

2013/03/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.9165

-0.0036

2013/03/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.5554

-0.0035

2013/03/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.3872

0.0027

2013/03/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2017

0.0027

2013/03/14宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.2047

-0.0059

2013/03/14宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.5432

0.0078

2013/03/14宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.47

0.02

2013/03/14宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.28

0.07

2013/03/15宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4099

0.0002

2013/03/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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