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青雲國際:公告本公司102年2月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.16 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、102年2月份財務比率負債比率: 50.72 %流動比率:207.16 %速動比率:169.19 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 308,130 仟元已用額度: 65,228 仟元額度餘額: 242,902 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 102年03月 102年04月 102年05月期初餘額 103,050 85,973 75,205現金流入合計 47,483 52,138 49,104現金流出合計 64,560 62,906 57,817財務調度現金流入(出)淨額 (17,077) (10,768) (8,713)期末現金餘額 85,973 75,205 66,4926.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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