項目/月份
102年03月
102年04月
102年05月
期初餘額
24,051
20,086
21,818
現金流入合計
19,000
19,000
19,000
現金流出合計
22,965
17,268
17,674
期末餘額
20,086
21,818
23,144二、銀行可使用融資額度情形
融資額度:476,000仟元
已用額度:476,000仟元
額度餘額:0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
項目/月份
102年03月
102年04月
102年05月
期初餘額
24,051
20,086
21,818
現金流入合計
19,000
19,000
19,000
現金流出合計
22,965
17,268
17,674
期末餘額
20,086
21,818
23,144二、銀行可使用融資額度情形
融資額度:476,000仟元
已用額度:476,000仟元
額度餘額:0仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
台北旅遊新聞