【公告】億泰102年2月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

315,529仟元二、流動資產金額

2,179,971仟元三、短期借款及一年內到期之長期負債金額

1,332,962仟元四、流動負債金額

1,630,384仟元五、流動比率

134 %六、速動比率

75 %七、負債比率

52 %八、長期資本適足率(淨值+長期負債/固定資產淨額+長期投資淨額)

180 %6.因應措施:本公司基於降低財務資金成本的考量，與主要往來銀行皆採行隨借隨還的循環借款額度，故日常營運資金調度皆維持較低的銀行存款水位，以減少利息支出，截至102年2月28日為止，扣除為購買原料已預先開立信用狀後之未使用銀行借款額度尚有691,895仟元，以及高變現性之應收帳款及應收票據795,412仟元，足以支應營運週轉需求。另，本公司因股本較小而多以銀行借款支應營收成長所需之營運資金，截至102年2月28日為止，流動比率134%且長期資本適足率180%，尚無以短期資金支應長期需求之情況。7.其他應敘明事項:無