松懋工業：公告本公司102年2月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司102年02月自結財報計算:負債比率:41.10%流動比率:144.47%速動比率:93.71%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 105,000 95,279 9,721(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 102/03 102/04 102/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 6,604 35,139 39,818 現金流入 70,953 51,388 30,001 現金流出 42,418 46,709 40,735 期末現金 35,139 39,818 29,084(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無