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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.15 00:00
基金名稱 102/03/14 102/03/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.2500 33.4300 -0.1800 -0.5384元大寶來上證50基金 20.4800 20.3900 0.0900 0.4414元大寶來大中華價值指數基金 12.7620 12.9280 -0.1660 -1.2840元大寶來中國平衡基金 10.4900 10.5600 -0.0700 -0.6629元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4982 10.4954 0.0028 0.0267元大寶來巴西指數基金 7.5370 7.6210 -0.0840 -1.1022元大寶來巴菲特基金 16.8300 17.0000 -0.1700 -1.0000元大寶來台股指數基金 9.2250 9.2760 -0.0510 -0.5498元大寶來台商收成基金 19.3900 19.4400 -0.0500 -0.2572元大寶來台灣中型100基金 27.0200 27.2600 -0.2400 -0.8804元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1300 15.2050 -0.0750 -0.4933元大寶來台灣卓越50基金 55.5300 55.7800 -0.2500 -0.4482元大寶來台灣金融基金 12.8400 12.8900 -0.0500 -0.3879元大寶來台灣高股息基金 23.3700 23.5000 -0.1300 -0.5532元大寶來台灣電子科技基金 23.6000 23.6600 -0.0600 -0.2536元大寶來全球ETF成長組合基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2049 10.2070 -0.0021 -0.0206元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.0500 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6600 5.6500 0.0100 0.1770元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7800 6.7500 0.0300 0.4444元大寶來全球成長基金 15.2500 15.2300 0.0200 0.1313元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9933 10.0396 -0.0463 -0.4612元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0010 9.0428 -0.0418 -0.4623元大寶來全球組合基金 11.6880 11.6963 -0.0083 -0.0710元大寶來全球通訊基金 4.8900 4.8900 0.0000 0.0000元大寶來全球短期收益基金 10.0068 10.0058 0.0010 0.0100元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0600 13.1400 -0.0800 -0.6088元大寶來全球農業商機基金 16.3700 16.3700 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.7510 10.8040 -0.0530 -0.4906元大寶來印度指數基金 7.6490 7.7550 -0.1060 -1.3669元大寶來印度基金 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981元大寶來多元基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835元大寶來多多基金 13.3500 13.4400 -0.0900 -0.6696元大寶來多福基金 38.6800 38.8200 -0.1400 -0.3606元大寶來亞太成長基金 10.5900 10.5400 0.0500 0.4744元大寶來亞洲台資企業基金 8.2400 8.2900 -0.0500 -0.6031元大寶來卓越基金 33.2900 33.4300 -0.1400 -0.4188元大寶來店頭基金 6.0300 6.0300 0.0000 0.0000元大寶來泛歐成長基金 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000元大寶來矽谷基金 9.8800 9.9200 -0.0400 -0.4032元大寶來高科技基金 11.3300 11.4300 -0.1000 -0.8749元大寶來得利貨幣市場基金 15.8559 15.8557 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6895 11.6893 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5599 25.5511 0.0088 0.0344元大寶來富櫃50基金 11.1400 11.1200 0.0200 0.1799元大寶來華夏中小基金 7.7100 7.9000 -0.1900 -2.4051元大寶來新中國基金 8.5000 8.6900 -0.1900 -2.1864元大寶來新主流基金 16.3800 16.4500 -0.0700 -0.4255元大寶來新台灣基金 28.9800 29.2500 -0.2700 -0.9231元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9100 11.9700 -0.0600 -0.5013元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9101 10.9100 0.0001 0.0009元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1912 10.1911 0.0001 0.0010元大寶來新興亞洲基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3400 11.3500 -0.0100 -0.0881元大寶來新興消費商機基金 11.2600 11.2800 -0.0200 -0.1773元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7356 14.7353 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.2300 22.4500 -0.2200 -0.9800元大寶來精準中小基金 13.9800 14.0300 -0.0500 -0.3564元大寶來摩臺基金 27.1200 27.2500 -0.1300 -0.4771元大寶來標智滬深300基金 14.2200 14.1600 0.0600 0.4237元大寶來環球關鍵資源基金 4.6000 4.6200 -0.0200 -0.4329元大寶來績效基金 25.3900 25.5000 -0.1100 -0.4314元大寶來雙盈基金 18.4100 18.4900 -0.0800 -0.4327-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822日盛上選基金 18.6600 18.8100 -0.1500 -0.7975日盛大中華基金 5.6500 5.7300 -0.0800 -1.3962日盛小而美基金 13.4600 13.6000 -0.1400 -1.0294日盛中國內需動力基金 9.2800 9.4600 -0.1800 -1.9028日盛日盛基金 9.5700 9.6700 -0.1000 -1.0341日盛全球抗暖化基金 7.4200 7.4100 0.0100 0.1350日盛亞洲星鑽基金 12.2900 12.3300 -0.0400 -0.3244日盛亞洲高收益債券基金A 10.8099 10.8132 -0.0033 -0.0305日盛亞洲高收益債券基金B 10.5015 10.5047 -0.0032 -0.0305日盛金緻招牌組合基金 9.7249 9.7302 -0.0053 -0.0545日盛首選基金 9.5200 9.5700 -0.0500 -0.5225日盛高科技基金 8.5900 8.6800 -0.0900 -1.0369日盛貨幣市場基金 14.3844 14.3841 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.6100 23.8000 -0.1900 -0.7983日盛精選五虎基金 22.1300 22.2800 -0.1500 -0.6733-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1475 13.1472 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.8600 15.9600 -0.1000 -0.6266台新大中華基金 8.7100 8.8500 -0.1400 -1.5819台新大眾基金 16.0500 16.1300 -0.0800 -0.4960台新大眾貨幣市場基金 13.8101 13.8099 0.0002 0.0015台新中國通基金 19.8400 20.0000 -0.1600 -0.8000台新中國精選中小基金 8.4600 8.6500 -0.1900 -2.1965台新主流基金 11.1400 11.2600 -0.1200 -1.0657台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2000 15.1800 0.0200 0.1318台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9800 14.9600 0.0200 0.1337台新全球ETF組合基金 10.8547 10.8532 0.0015 0.0138台新印度基金 9.7600 9.8700 -0.1100 -1.1145台新亞美短期債券基金 9.9593 9.9615 -0.0022 -0.0221台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5200 10.5199 0.0001 0.0010台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7722 10.7721 0.0001 0.0009台新真吉利貨幣市場基金 10.8273 10.8271 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.4749 16.6127 -0.1378 -0.8295台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7700 8.8600 -0.0900 -1.0158台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5300 8.6000 -0.0700 -0.8140台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.3100 9.4800 -0.1700 -1.7933台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6600 10.7100 -0.0500 -0.4669-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.9900 13.0700 -0.0800 -0.6121未來資產亞太不動產證券化基金A 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7518 10.7600 -0.0082 -0.0762未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7518 10.7600 -0.0082 -0.0762未來資產亞洲新富基金 13.0600 13.0900 -0.0300 -0.2292未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2704 12.2701 0.0003 0.0024未來資產阿波羅基金 7.6000 7.6700 -0.0700 -0.9127未來資產閣來寶全球組合基金 11.9100 11.9200 -0.0100 -0.0839未來資產環球債券基金A 10.2667 10.2676 -0.0009 -0.0088未來資產環球債券基金B 10.0703 10.0712 -0.0009 -0.0089-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465永豐中小基金 32.7700 32.9300 -0.1600 -0.4859永豐中國高收益債券基金 10.4655 10.4636 0.0019 0.0182永豐中國經濟建設基金 11.5900 11.7500 -0.1600 -1.3617永豐中概平衡基金 26.2300 26.2800 -0.0500 -0.1903永豐主流品牌基金 12.3100 12.1900 0.1200 0.9844永豐永益平衡基金 19.2600 19.3100 -0.0500 -0.2589永豐永豐基金 28.0500 28.1500 -0.1000 -0.3552永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6690 10.6662 0.0028 0.0263永豐全球債券組合基金 10.7330 10.7307 0.0023 0.0214永豐全球新興向榮基金 8.0900 8.1600 -0.0700 -0.8578永豐亞洲民生消費基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959永豐高科技基金 11.2300 11.3000 -0.0700 -0.6195永豐貨幣市場基金 13.5596 13.5594 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9613 9.9604 0.0009 0.0090永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9613 9.9604 0.0009 0.0090永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6707 9.6695 0.0012 0.0124永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7482 10.7468 0.0014 0.0130永豐臺灣加權ETF基金 39.6800 39.9100 -0.2300 -0.5763永豐領航科技基金 13.6200 13.7000 -0.0800 -0.5839永豐環球趨勢資源基金 9.0400 9.1000 -0.0600 -0.6593永豐趨勢平衡基金 26.7900 26.8300 -0.0400 -0.1491-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2000 11.2700 -0.0700 -0.6211兆豐國際巨龍領航基金 8.2700 8.4200 -0.1500 -1.7815兆豐國際民生動力基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146兆豐國際生命科學基金 13.5500 13.5500 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.7300 8.8000 -0.0700 -0.7955兆豐國際全球基金 27.7800 27.9100 -0.1300 -0.4658兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981兆豐國際國民基金 22.3100 22.5200 -0.2100 -0.9325兆豐國際第一基金 9.9600 10.0500 -0.0900 -0.8955兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9647 9.9678 -0.0031 -0.0311兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9647 9.9678 -0.0031 -0.0311兆豐國際萬全基金 14.5200 14.6100 -0.0900 -0.6160兆豐國際電子基金 16.8300 16.9000 -0.0700 -0.4142兆豐國際精選二十基金 10.7400 10.7800 -0.0400 -0.3711兆豐國際綠鑽基金 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774兆豐國際豐台灣基金 23.4500 23.5500 -0.1000 -0.4246兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1728 12.1725 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8700 9.9500 -0.0800 -0.8040合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1745 10.1758 -0.0013 -0.0128合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0697 10.0710 -0.0013 -0.0129合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2750 10.2667 0.0083 0.0808合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0781 10.0700 0.0081 0.0804合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6280 12.6278 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.5700 5.6100 -0.0400 -0.7130-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7700 10.8000 -0.0300 -0.2778安泰ING中小基金 25.0200 25.2100 -0.1900 -0.7537安泰ING中國機會基金 9.8300 9.9700 -0.1400 -1.4042安泰ING巴西基金 7.9400 8.0300 -0.0900 -1.1208安泰ING日本基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259安泰ING台灣高股息基金 13.8700 13.9500 -0.0800 -0.5735安泰ING台灣運籌基金 17.0700 17.1900 -0.1200 -0.6981安泰ING平衡基金 12.9300 12.9900 -0.0600 -0.4619安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862安泰ING全球生技醫療基金 10.3100 10.3700 -0.0600 -0.5786安泰ING全球安穩平衡基金 12.3843 12.3858 -0.0015 -0.0121安泰ING全球品牌基金 19.5200 19.4400 0.0800 0.4115安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.3834 9.3866 -0.0032 -0.0341安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9273 10.9311 -0.0038 -0.0348安泰ING全球氣候變遷基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 12.5200 12.5100 0.0100 0.0799安泰ING全球高股息基金累積型 14.4000 14.3900 0.0100 0.0695安泰ING成長基金 17.3600 17.4600 -0.1000 -0.5727安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3200 9.3900 -0.0700 -0.7455安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9700 11.0600 -0.0900 -0.8137安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5954 10.5941 0.0013 0.0123安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6001 11.5986 0.0015 0.0129安泰ING金磚七國基金 9.8400 9.9300 -0.0900 -0.9063安泰ING泰國基金 48.7900 48.4400 0.3500 0.7225安泰ING高科技基金 5.3500 5.3700 -0.0200 -0.3724安泰ING貨幣市場基金 15.8669 15.8666 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.2000 16.2800 -0.0800 -0.4914安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5142 9.5157 -0.0015 -0.0158安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7365 10.7381 -0.0016 -0.0149安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7200 8.7800 -0.0600 -0.6834安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323安泰ING精選貨幣市場基金 11.9010 11.9009 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1800 8.2000 -0.0200 -0.2439安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9400 9.9700 -0.0300 -0.3009安泰ING積極成長基金 7.2500 7.2900 -0.0400 -0.5487安泰ING優質基金 20.2000 20.3000 -0.1000 -0.4926安泰ING環球基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 12.4500 12.5000 -0.0500 -0.4000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6312 16.6310 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.1800 12.2600 -0.0800 -0.6525安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.3300 12.3900 -0.0600 -0.4843安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4500 8.5800 -0.1300 -1.5152安泰ING鑫平衡組合基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5639 12.5558 0.0081 0.0645-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9201 10.9196 0.0005 0.0046宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5589 10.5585 0.0004 0.0038宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3845 10.3839 0.0006 0.0058宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1990 10.1984 0.0006 0.0059宏利台灣動力基金 14.9400 15.0800 -0.1400 -0.9284宏利全球債券組合基金 12.5354 12.5263 0.0091 0.0727宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3841 11.3839 0.0002 0.0018宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0295 10.0294 0.0001 0.0010宏利亞太中小企業基金 16.2500 16.3100 -0.0600 -0.3679宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2106 10.2121 -0.0015 -0.0147宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0012 10.9958 0.0054 0.0491宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5709 9.5662 0.0047 0.0491宏利萬利貨幣市場基金 13.4097 13.4095 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4500 7.5300 -0.0800 -1.0624宏利臺灣高股息基金 16.2100 16.3700 -0.1600 -0.9774-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6624 12.6622 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.1400 11.2100 -0.0700 -0.6244-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.2300 20.5600 -0.3300 -1.6051保德信大俄羅斯基金 10.9100 10.9900 -0.0800 -0.7279保德信中小型股基金 30.0300 30.0400 -0.0100 -0.0333保德信中國品牌基金 8.2800 8.4000 -0.1200 -1.4286保德信日本基金 6.5500 6.5700 -0.0200 -0.3044保德信台商全方位基金 23.4600 23.6700 -0.2100 -0.8872保德信全球中小基金 19.7700 19.7300 0.0400 0.2027保德信全球消費商機基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771保德信全球基礎建設基金 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230保德信全球組合基金 12.7700 12.7800 -0.0100 -0.0783保德信全球債券組合基金 12.5664 12.5666 -0.0002 -0.0016保德信全球資源基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561保德信全球優質股息成長基金 10.8800 10.9000 -0.0200 -0.1835保德信全球醫療生化基金 21.9700 22.0300 -0.0600 -0.2724保德信好時債組合基金 10.5112 10.5095 0.0017 0.0162保德信亞太基金 18.3700 18.5200 -0.1500 -0.8099保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.9947 10.0041 -0.0094 -0.0940保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5703 10.5803 -0.0100 -0.0945保德信店頭市場基金 23.6700 23.7800 -0.1100 -0.4626保德信拉丁美洲基金 9.5300 9.5900 -0.0600 -0.6257保德信金平衡基金 21.3600 21.4400 -0.0800 -0.3731保德信金滿意基金 29.6500 29.8000 -0.1500 -0.5034保德信科技島基金 15.3700 15.4800 -0.1100 -0.7106保德信高成長基金 63.2900 63.7900 -0.5000 -0.7838保德信第一基金 18.3100 18.4700 -0.1600 -0.8663保德信貨幣市場基金 15.3816 15.3814 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.0100 8.0800 -0.0700 -0.8663保德信新興中小基金 11.6500 11.7500 -0.1000 -0.8511保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8510 9.8580 -0.0070 -0.0710保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7416 10.7492 -0.0076 -0.0707保德信新興趨勢組合基金 10.7200 10.8100 -0.0900 -0.8326保德信瑞騰基金 15.0721 15.0730 -0.0009 -0.0060保德信歐洲組合基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6804 10.6772 0.0032 0.0300施羅德中國高收益債券累積 11.1089 11.1056 0.0033 0.0297施羅德世界資源基金 8.3200 8.3300 -0.0100 -0.1201施羅德台灣主動基金 12.6400 12.7300 -0.0900 -0.7070施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2944 9.2726 0.0218 0.2351施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8486 10.8231 0.0255 0.2356施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4094 11.4092 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.8800 10.9500 -0.0700 -0.6393-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0300 9.1400 -0.1100 -1.2035柏瑞五國金勢力建設基金 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855柏瑞巨人基金 8.1600 8.2300 -0.0700 -0.8506柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3808 13.3806 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8900 12.9100 -0.0200 -0.1549柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2708 12.2684 0.0024 0.0196柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8021 8.8003 0.0018 0.0205柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8900 10.9500 -0.0600 -0.5480柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768柏瑞拉丁美洲基金 11.9800 12.1000 -0.1200 -0.9917柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2714 11.2670 0.0044 0.0391柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9366 8.9331 0.0035 0.0392柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9076 10.9081 -0.0005 -0.0046柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5326 10.5331 -0.0005 -0.0048柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5207 12.5233 -0.0026 -0.0208柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5656 10.5678 -0.0022 -0.0208柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9100 14.9200 -0.0100 -0.0670柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1589 13.1593 -0.0004 -0.0030柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2200 13.2400 -0.0200 -0.1511-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6700 18.7400 -0.0700 -0.3735國泰小龍基金 11.7800 11.8100 -0.0300 -0.2540國泰中小成長基金 31.1300 31.2500 -0.1200 -0.3840國泰中國內需增長基金 10.0800 10.1800 -0.1000 -0.9823國泰中國新興戰略基金 11.6100 11.7000 -0.0900 -0.7692國泰中港台基金 8.3400 8.4700 -0.1300 -1.5348國泰台灣計量基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070國泰台灣貨幣市場基金 12.1418 12.1416 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7500 18.8000 -0.0500 -0.2660國泰全球基礎建設基金 9.9900 10.0600 -0.0700 -0.6958國泰全球貨幣市場基金 9.9788 9.9987 -0.0199 -0.1990國泰全球資源基金 7.0300 7.0600 -0.0300 -0.4249國泰全球環保趨勢基金 7.3000 7.3400 -0.0400 -0.5450國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9800 13.0600 -0.0800 -0.6126國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6000 11.6400 -0.0400 -0.3436國泰科技生化基金 23.7600 23.8400 -0.0800 -0.3356國泰紐幣保本基金 9.6038 9.5875 0.0163 0.1700國泰國泰基金 13.8600 13.9100 -0.0500 -0.3595國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.4700 8.5100 -0.0400 -0.4700國泰新興高收益債券基金A 11.1755 11.1846 -0.0091 -0.0814國泰新興高收益債券基金B 10.2893 10.2977 -0.0084 -0.0816國泰價值卓越基金 11.2200 11.2700 -0.0500 -0.4437國泰豐益債券組合基金 11.1666 11.1625 0.0041 0.0367-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4300 15.5100 -0.0800 -0.5158第一金小型精選基金 18.6400 18.7300 -0.0900 -0.4805第一金中國世紀基金 7.9000 8.0300 -0.1300 -1.6189第一金中概平衡基金 16.6000 16.6800 -0.0800 -0.4796第一金台灣成長基金 6.7100 6.7500 -0.0400 -0.5926第一金台灣貨幣市場基金 14.8645 14.8642 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.5180 173.5150 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.0700 15.1000 -0.0300 -0.1987第一金全球不動產證券化基金A 7.0015 6.9855 0.0160 0.2291第一金全球不動產證券化基金B 5.7472 5.7341 0.0131 0.2285第一金全球台商基金 10.6300 10.7100 -0.0800 -0.7470第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8809 9.8783 0.0026 0.0263第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7299 9.7274 0.0025 0.0257第一金全球品牌基金 11.0700 11.1000 -0.0300 -0.2703第一金全球高收益債券基金A 13.7794 13.7741 0.0053 0.0385第一金全球高收益債券基金B 11.3828 11.3785 0.0043 0.0378第一金全球資源基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018第一金亞洲科技基金 12.9900 12.9600 0.0300 0.2315第一金亞洲新興市場基金 10.5600 10.6400 -0.0800 -0.7519第一金店頭市場基金 6.5800 6.6100 -0.0300 -0.4539第一金馬來西亞基金 11.6500 11.7300 -0.0800 -0.6820第一金創新趨勢基金 10.8500 10.9400 -0.0900 -0.8227第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2950 10.3040 -0.0090 -0.0873第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4445 9.4527 -0.0082 -0.0868第一金萬得福基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949第一金電子基金 18.2700 18.3300 -0.0600 -0.3273第一金旗艦基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000第一金福元基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374第一金福王基金 10.4400 10.4800 -0.0400 -0.3817-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9300 9.0200 -0.0900 -0.9978統一大滿貫基金 19.6700 19.8000 -0.1300 -0.6566統一大龍印基金 11.4200 11.5900 -0.1700 -1.4668統一中小基金 12.0900 12.2000 -0.1100 -0.9016統一台灣動力基金 8.4700 8.5000 -0.0300 -0.3529統一全天候基金 47.6400 48.0300 -0.3900 -0.8120統一全球債券組合基金 11.2807 11.2793 0.0014 0.0124統一亞太基金 21.1500 21.4200 -0.2700 -1.2605統一亞洲大金磚基金 10.7300 10.8800 -0.1500 -1.3787統一奔騰基金 30.2300 30.4000 -0.1700 -0.5592統一強棒貨幣市場基金 16.2537 16.2534 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.1600 14.3000 -0.1400 -0.9790統一統信基金 18.7300 18.8200 -0.0900 -0.4782統一黑馬基金 28.9400 29.1000 -0.1600 -0.5498統一新亞洲科技能源基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286統一經建基金 21.1300 21.1600 -0.0300 -0.1418統一龍馬基金 35.7000 35.8000 -0.1000 -0.2793-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960凱基台商天下基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 14.6100 14.7200 -0.1100 -0.7473凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3795 10.3712 0.0083 0.0800凱基全球資源債券基金-配息型 10.1672 10.1591 0.0081 0.0797凱基亞洲四金磚基金 12.0200 12.1300 -0.1100 -0.9068凱基凱旋貨幣市場基金 11.2835 11.2833 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.4500 15.5600 -0.1100 -0.7069凱基雲端趨勢基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854凱基新興市場中小基金 12.1100 12.2100 -0.1000 -0.8190凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4200 8.4500 -0.0300 -0.3550凱基資源國基金 9.2900 9.3700 -0.0800 -0.8538-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6000 20.5500 0.0500 0.2433富邦大中華成長基金 4.6400 4.7300 -0.0900 -1.9028富邦丰益債券組合基金 9.8116 9.8151 -0.0035 -0.0357富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.7300 27.7700 -0.0400 -0.1440富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.7500 31.9400 -0.1900 -0.5949富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8200 32.9800 -0.1600 -0.4851富邦台灣心基金 12.9700 13.0800 -0.1100 -0.8410富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.0000 12.1000 -0.1000 -0.8265富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.9100 10.0000 -0.0900 -0.9000富邦台灣釆吉50基金 31.7400 31.8900 -0.1500 -0.4704富邦台灣科技指數基金 33.7200 33.9100 -0.1900 -0.5603富邦台灣鳳凰基金 541.9500 547.3300 -5.3800 -0.9830富邦全球不動產基金 7.6900 7.7000 -0.0100 -0.1299富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8535 10.8617 -0.0082 -0.0755富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3019 10.3097 -0.0078 -0.0757富邦吉祥貨幣市場基金 15.2670 15.2667 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.0300 42.2100 -0.1800 -0.4264富邦冠軍基金 20.7100 20.8100 -0.1000 -0.4805富邦科技基金 16.8000 16.9400 -0.1400 -0.8265富邦高成長基金 15.6300 15.8100 -0.1800 -1.1385富邦富邦基金 8.6800 8.7500 -0.0700 -0.8000富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2448 11.2428 0.0020 0.0178富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9002 10.8983 0.0019 0.0174富邦新興亞洲高成長基金 9.9400 10.0100 -0.0700 -0.6993富邦農糧精選基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000富邦福寶基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727富邦精準基金 38.7600 39.1300 -0.3700 -0.9456富邦精銳中小基金 8.9300 9.0200 -0.0900 -0.9978富邦價值基金 14.9600 14.9900 -0.0300 -0.2001-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.6000 19.6900 -0.0900 -0.4571富達卓越領航全球組合基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023富達動力領航組合基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039富鼎台灣活力基金 5.8700 5.9000 -0.0300 -0.5085富鼎台灣優勢基金 9.0900 9.1200 -0.0300 -0.3290富鼎全球固定收益組合基金 14.1824 14.1698 0.0126 0.0889富鼎東方精選基金 7.0600 7.1100 -0.0500 -0.7032富鼎益利信貨幣市場基金 13.0105 13.0103 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7107 10.7106 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.7070 10.7530 -0.0460 -0.4278-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.5200 9.6000 -0.0800 -0.8333富蘭克林華美中華基金 11.0800 11.1500 -0.0700 -0.6278富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4457 10.4529 -0.0072 -0.0689富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7537 10.7611 -0.0074 -0.0688富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9957 10.9878 0.0079 0.0719富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6433 13.6334 0.0099 0.0726富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5654 9.5851 -0.0197 -0.2055富蘭克林華美第一富基金 22.4600 22.5300 -0.0700 -0.3107富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0279 10.0277 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2577 9.2851 -0.0274 -0.2951富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7432 9.8174 -0.0742 -0.7558富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7333 9.7338 -0.0005 -0.0051富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0942 11.0948 -0.0006 -0.0054-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.3908 18.5212 -0.1304 -0.7041復華大中華中小策略基金 7.6700 7.7800 -0.1100 -1.4139復華中小精選基金 25.5600 25.7600 -0.2000 -0.7764復華全方位基金 11.8200 11.9800 -0.1600 -1.3356復華全球大趨勢基金 13.3400 13.3400 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 14.7400 14.7400 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233復華全球短期收益基金 11.1000 11.1007 -0.0007 -0.0063復華全球債券基金 13.0427 13.0403 0.0024 0.0184復華全球債券組合基金 13.5200 13.5200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.4600 11.4300 0.0300 0.2625復華全球資產證券化基金B 9.1200 9.1000 0.0200 0.2198復華有利貨幣市場基金 13.1230 13.1228 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903復華亞太成長基金 9.6400 9.6800 -0.0400 -0.4132復華東協世紀基金 13.3300 13.3500 -0.0200 -0.1498復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027復華南非幣長期收益基金A 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008復華南非幣長期收益基金B 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991復華南非幣短期收益基金B 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991復華神盾基金 12.5693 12.6518 -0.0825 -0.6521復華高成長基金 26.4400 26.6000 -0.1600 -0.6015復華高益策略組合基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0721 14.0719 0.0002 0.0014復華復華基金 8.8900 8.9900 -0.1000 -1.1124復華華人世紀基金 12.3000 12.4700 -0.1700 -1.3633復華傳家二號基金 14.4898 14.5899 -0.1001 -0.6861復華傳家基金 13.7770 13.8488 -0.0718 -0.5185復華奧林匹克全球組合基金 14.4000 14.4000 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7800 11.8000 -0.0200 -0.1695復華新興市場高收益債券基金A 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905復華新興市場高收益債券基金B 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020復華新興市場短期收益基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936復華滬深300 A股基金 15.2000 15.1300 0.0700 0.4627復華數位經濟基金 19.0400 19.1800 -0.1400 -0.7299-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7176 10.7208 -0.0032 -0.0299惠理康和台灣紅不讓基金 13.5400 13.6400 -0.1000 -0.7331惠理康和兩岸價值基金 9.8600 9.9400 -0.0800 -0.8048-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3700 13.5500 -0.1800 -1.3284景順台灣科技基金 22.7200 22.8800 -0.1600 -0.6993景順台灣精選成長基金 20.2700 20.3800 -0.1100 -0.5397景順平衡基金 9.9800 10.0500 -0.0700 -0.6965景順全球科技基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000景順全球康健基金 13.4100 13.3800 0.0300 0.2242景順貨幣市場基金 15.5944 15.5941 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.4000 25.7400 -0.3400 -1.3209-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8200 7.8600 -0.0400 -0.5089華南永昌台灣精選基金 7.3300 7.3600 -0.0300 -0.4076華南永昌永昌基金 10.4600 10.5000 -0.0400 -0.3810華南永昌全球亨利組合基金 13.6348 13.6390 -0.0042 -0.0308華南永昌全球神農水資源基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0200 6.0600 -0.0400 -0.6601華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4300 5.4700 -0.0400 -0.7313華南永昌全球精品基金 11.6200 11.5700 0.0500 0.4322華南永昌投資級收益組合基金 10.3991 10.3886 0.0105 0.1011華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0778 10.0895 -0.0117 -0.1160華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5034 10.5156 -0.0122 -0.1160華南永昌前瞻科技基金 10.0700 10.1400 -0.0700 -0.6903華南永昌黃河世紀基金 7.5600 7.6300 -0.0700 -0.9174華南永昌愛台灣基金 6.4900 6.5200 -0.0300 -0.4601華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8507 15.8504 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7578 12.8017 -0.0439 -0.3429華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6738 11.6736 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.2800 19.3100 -0.0300 -0.1554華頓台灣基金 17.0600 17.1200 -0.0600 -0.3505華頓平安貨幣市場基金 11.2366 11.2364 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739華頓全球高收益債券基金A 12.6771 12.6798 -0.0027 -0.0213華頓全球高收益債券基金B 11.1682 11.1706 -0.0024 -0.0215華頓全球黑鑽油源基金 6.2600 6.3100 -0.0500 -0.7924華頓全球新星股票基金 6.6100 6.6400 -0.0300 -0.4518華頓典範科技基金 8.2300 8.2900 -0.0600 -0.7238華頓新興亞太債券基金A 10.4843 10.4848 -0.0005 -0.0048華頓新興亞太債券基金B 10.1635 10.1641 -0.0006 -0.0059-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2200 7.2700 -0.0500 -0.6878匯豐中國動力基金 10.9600 11.2100 -0.2500 -2.2302匯豐中國點心高收益債券基金 10.8012 10.7990 0.0022 0.0204匯豐五福全球債券組合基金 12.4822 12.4792 0.0030 0.0240匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.8900 -0.1200 -0.8639匯豐台灣精典基金 16.9700 17.1100 -0.1400 -0.8182匯豐全球新富基金 10.0100 10.0600 -0.0500 -0.4970匯豐全球趨勢組合基金 9.7000 9.7400 -0.0400 -0.4107匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.6000 -0.0600 -0.7895匯豐安富基金 20.3900 20.4500 -0.0600 -0.2934匯豐成功基金 28.9000 29.2600 -0.3600 -1.2304匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3184 10.3243 -0.0059 -0.0572匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3188 11.3247 -0.0059 -0.0521匯豐拉丁美洲基金 10.3000 10.4200 -0.1200 -1.1516匯豐金磚動力基金 11.7100 11.9100 -0.2000 -1.6793匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7369 14.7366 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5728 15.5725 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2200 7.3300 -0.1100 -1.5007匯豐新鑽動力基金 9.9400 10.0500 -0.1100 -1.0945匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1039 9.1188 -0.0149 -0.1634匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5830 10.5980 -0.0150 -0.1415匯豐龍鳳基金 35.4300 35.6700 -0.2400 -0.6728匯豐龍騰電子基金 22.6800 22.6900 -0.0100 -0.0441匯豐雙高收益債券組合基金 11.8548 11.8544 0.0004 0.0034-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9600 14.0000 -0.0400 -0.2857新光中國成長基金 9.6200 9.8200 -0.2000 -2.0367新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4956 17.4953 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.8400 15.9400 -0.1000 -0.6274新光全球冠軍組合基金 9.7900 9.8100 -0.0200 -0.2039新光吉星貨幣市場基金 15.0795 15.0792 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.9200 23.0100 -0.0900 -0.3911新光兩岸優勢基金 9.5400 9.6600 -0.1200 -1.2422新光店頭基金 16.4700 16.4900 -0.0200 -0.1213新光國家建設基金 17.1900 17.3500 -0.1600 -0.9222新光創新科技基金 10.4000 10.4300 -0.0300 -0.2876新光傳產優勢基金 8.9000 8.9300 -0.0300 -0.3360新光新興星鑽基金 9.7000 9.7800 -0.0800 -0.8180新光福運平衡基金 11.7319 11.7751 -0.0432 -0.3669新光增長收益基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8300 4.8300 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5100 8.5500 -0.0400 -0.4678瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7055 11.7122 -0.0067 -0.0572瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3836 10.3896 -0.0060 -0.0578-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2700 9.4300 -0.1600 -1.6967群益中小型股基金 28.2900 28.4400 -0.1500 -0.5274群益台股指數基金 11.4940 11.5490 -0.0550 -0.4762群益平衡王基金 17.9715 18.0062 -0.0347 -0.1927群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9500 6.9400 0.0100 0.1441群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6300 5.6200 0.0100 0.1779群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3606 10.3621 -0.0015 -0.0145群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1458 10.1473 -0.0015 -0.0148群益印巴雙星基金 9.0000 9.0800 -0.0800 -0.8811群益印度中小基金 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831群益多利策略組合基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905群益多重收益組合基金 12.8700 12.8700 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.8900 11.9000 -0.0100 -0.0840群益安家基金 14.0812 14.1286 -0.0474 -0.3355群益安穩貨幣市場基金 15.6845 15.6842 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9900 10.0500 -0.0600 -0.5970群益亞太新趨勢平衡基金 15.1000 15.1500 -0.0500 -0.3300群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2006 10.1885 0.0121 0.1188群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8926 9.8808 0.0118 0.1194群益店頭市場基金 47.2100 47.1000 0.1100 0.2336群益東方盛世基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264群益東協成長基金 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780群益長安基金 16.4700 16.6200 -0.1500 -0.9025群益真善美基金 15.7612 15.8201 -0.0589 -0.3723群益馬拉松基金 67.4300 67.9300 -0.5000 -0.7361群益創新科技基金 20.3300 20.4700 -0.1400 -0.6839群益華夏盛世基金 9.2100 9.3500 -0.1400 -1.4973群益奧斯卡基金 17.3300 17.5100 -0.1800 -1.0280群益新興大消費基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014群益新興金鑽基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331群益葛萊美基金 13.5400 13.6700 -0.1300 -0.9510-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.2400 18.3200 -0.0800 -0.4367德信中國精選成長基金 8.4400 8.5200 -0.0800 -0.9390德信台灣主流中小基金 9.9400 9.9800 -0.0400 -0.4008德信新興股票組合基金 10.1800 10.2200 -0.0400 -0.3914德信新興高收益債券組合基金 10.3924 10.3871 0.0053 0.0510德信萬保貨幣市場基金 11.6398 11.6395 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0602 11.0542 0.0060 0.0543德信數位時代基金 15.1000 15.1600 -0.0600 -0.3958-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.2500 11.3800 -0.1300 -1.1424德盛全球生技大壩基金 20.4100 20.5100 -0.1000 -0.4876德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6600 12.7900 -0.1300 -1.0164德盛安聯中國策略增長基金 10.7500 10.9500 -0.2000 -1.8265德盛安聯台灣好息富基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1724 12.1722 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.2800 12.4500 -0.1700 -1.3655德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9005 13.8869 0.0136 0.0979德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1635 11.1566 0.0069 0.0619德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7392 10.7326 0.0066 0.0615德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3100 10.3300 -0.0200 -0.1936德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3600 10.3900 -0.0300 -0.2887德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6800 7.7000 -0.0200 -0.2597德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045德盛安聯全球計量平衡基金 11.2100 11.2400 -0.0300 -0.2669德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8202 11.8194 0.0008 0.0068德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8205 11.8197 0.0008 0.0068德盛安聯全球新興市場基金 16.4800 16.6000 -0.1200 -0.7229德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248德盛安聯多元計量平衡基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8400 19.0100 -0.1700 -0.8943德盛科技大壩基金 18.1300 18.2600 -0.1300 -0.7119-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3699 11.3697 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.9400 16.0300 -0.0900 -0.5615德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5700 18.6600 -0.0900 -0.4823德銀遠東DWS全球神農基金 10.9200 10.9700 -0.0500 -0.4558德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9978 10.0051 -0.0073 -0.0730德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1866 11.1948 -0.0082 -0.0733德銀遠東DWS科技基金 14.0900 14.1300 -0.0400 -0.2831-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.1400 13.1600 -0.0200 -0.1520摩根中小基金 17.3700 17.4900 -0.1200 -0.6861摩根中美G2新勢力基金 9.9000 10.0100 -0.1100 -1.0989摩根中國亮點基金 8.9900 9.1700 -0.1800 -1.9629摩根台灣金磚基金 11.2700 11.3700 -0.1000 -0.8795摩根台灣基金 8.9100 8.9700 -0.0600 -0.6689摩根台灣貨幣市場基金 16.0185 16.0183 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 16.0300 16.1400 -0.1100 -0.6815摩根台灣增長基金 33.9000 34.1100 -0.2100 -0.6157摩根平衡基金 22.6000 22.6700 -0.0700 -0.3088摩根全球α基金 12.4700 12.5000 -0.0300 -0.2400摩根全球平衡基金 15.1602 15.2153 -0.0551 -0.3621摩根全球通網基金 3.7300 3.7300 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.4500 8.4700 -0.0200 -0.2361摩根全球債券基金-分配型 9.7291 9.7475 -0.0184 -0.1888摩根全球債券基金-累積型 10.0482 10.0671 -0.0189 -0.1877摩根安家理財基金 11.0365 11.0353 0.0012 0.0109摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4793 11.4946 -0.0153 -0.1331摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7866 11.8023 -0.0157 -0.1330摩根亞洲基金 38.5700 38.8700 -0.3000 -0.7718摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8757 10.8816 -0.0059 -0.0542摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7953 11.8017 -0.0064 -0.0542摩根東方內需機會基金 12.3200 12.4300 -0.1100 -0.8850摩根東方科技基金 18.9500 18.9800 -0.0300 -0.1581摩根金龍收成基金 14.1800 14.3200 -0.1400 -0.9777摩根神龍平衡基金 12.0900 12.1600 -0.0700 -0.5757摩根第一貨幣市場基金 14.7771 14.7769 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.4700 7.4600 0.0100 0.1341摩根新金磚五國基金 10.0500 10.1900 -0.1400 -1.3739摩根新絲路基金 8.6100 8.7000 -0.0900 -1.0345摩根新興35基金 11.4400 11.5200 -0.0800 -0.6944摩根新興日本基金 15.0700 15.1000 -0.0300 -0.1987摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2387 10.2452 -0.0065 -0.0634摩根新興活利債券基金-累積型 11.1851 11.1921 -0.0070 -0.0625摩根新興科技基金 31.7600 31.8400 -0.0800 -0.2513摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1679 10.1697 -0.0018 -0.0177摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3276 10.3294 -0.0018 -0.0174摩根資源活力股票基金 5.8700 5.9400 -0.0700 -1.1785摩根價值成長基金 12.9700 13.0600 -0.0900 -0.6891摩根龍揚基金 21.2400 21.4400 -0.2000 -0.9328摩根總收益組合基金-月配息型 10.8186 10.8296 -0.0110 -0.1016摩根總收益組合基金-累積型 10.9475 10.9586 -0.0111 -0.1013摩根縱橫台商基金 8.2300 8.2800 -0.0500 -0.6039-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.6000 12.6700 -0.0700 -0.5525聯邦台灣創新基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000聯邦金鑽平衡基金 10.9754 10.9940 -0.0186 -0.1692聯邦貨幣市場基金 12.8462 12.8460 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.9700 6.9800 -0.0100 -0.1433聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7599 14.7611 -0.0012 -0.0081聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3051 10.3057 -0.0006 -0.0058聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0952 10.0958 -0.0006 -0.0059-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.8800 24.9700 -0.0900 -0.3604聯博亞太地產基金-A類型 12.1600 12.2300 -0.0700 -0.5724聯博亞太地產基金-B類型 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155聯博貨幣市場基金 14.7030 14.7027 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.3100 16.4000 -0.0900 -0.5488-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8000 11.8300 -0.0300 -0.2536瀚亞中國基金 11.0700 11.2700 -0.2000 -1.7746瀚亞巴西基金 7.2800 7.3900 -0.1100 -1.4885瀚亞外銷基金 27.2000 27.3600 -0.1600 -0.5848瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0255 12.0215 0.0040 0.0333瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3911 10.3876 0.0035 0.0337瀚亞全球綠色金脈基金 10.7800 10.7600 0.0200 0.1859瀚亞印度基金 17.0700 17.2400 -0.1700 -0.9861瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.8600 9.9000 -0.0400 -0.4040瀚亞亞太高股息基金 13.1500 13.2200 -0.0700 -0.5295瀚亞亞太基礎建設基金 11.4500 11.5200 -0.0700 -0.6076瀚亞非洲基金 19.1000 19.1500 -0.0500 -0.2611瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2238 13.2235 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.3300 12.3100 0.0200 0.1625瀚亞高科技基金 37.5700 37.7900 -0.2200 -0.5822瀚亞理財通基金 17.8000 17.8500 -0.0500 -0.2801瀚亞掌櫃基金 11.5100 11.5500 -0.0400 -0.3463瀚亞菁華基金 15.4600 15.5500 -0.0900 -0.5788瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6888 10.6970 -0.0082 -0.0767瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3380 10.3459 -0.0079 -0.0764瀚亞電通網基金 8.9600 9.0000 -0.0400 -0.4444瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8339 12.8230 0.0109 0.0850瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8339 12.8230 0.0109 0.0850瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9100 11.9500 -0.0400 -0.3347瀚亞歐洲基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.6332 11.6669 -0.0337 -0.2889瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1011 10.1035 -0.0024 -0.0238瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1011 10.1035 -0.0024 -0.0238-------------------------------------------------------------------------------------------------

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