友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年02月份

第三十四條　第41款1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 102/03 102/04 102/05-------------- -------- --------- ---------期初現金 11,955 13,583 16,320現金流入-營運 14,000 14,030 8,171現金流出-營運 11,790 13,368 12,785現金流入-融資 2,873 3,984 12,902現金流出-融資 3,455 1,909 11,870期末現金 13,583 16,320 12,738(2)本公司截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,100 140,345 46,755短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 128,363 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 102/03 102/04 102/05-------------- -------- --------- ---------期初現金 14,445 20,632 21,161現金流入-營運 24,240 20,770 16,096現金流出-營運 17,471 22,316 23,214現金流入-融資 2,873 3,984 12,902現金流出-融資 3,455 1,909 11,870期末現金 20,632 21,161 15,075(4)母子公司合併截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 140,345 46,755短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 128,363 0