【公告】友荃依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年02月份

單位:新台幣仟元項目

102/03

102/04

102/05--------------

--------

---------

---------期初現金

11,955

13,583

16,320現金流入-營運

14,000

14,030

8,171現金流出-營運

11,790

13,368

12,785現金流入-融資

2,873

3,984

12,902現金流出-融資

3,455

1,909

11,870期末現金

13,583

16,320

12,738(2)本公司截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目

幣別

融資額度

已使用額度

未使用額度---------

----

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-------------短期借款

NTD

187,100

140,345

46,755短期借款

USD

1,000

0

1,000長期借款

NTD

150,000

128,363

0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:

單位:新台幣仟元項目

102/03

102/04

102/05--------------

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---------

---------期初現金

14,445

20,632

21,161現金流入-營運

24,240

20,770

16,096現金流出-營運

17,471

22,316

23,214現金流入-融資

2,873

3,984

12,902現金流出-融資

3,455

1,909

11,870期末現金

20,632

21,161

15,075(4)母子公司合併截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目

幣別

融資額度

已使用額度

未使用額度---------

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-------------短期借款

NTD

187,500

140,345

46,755短期借款

USD

1,000

0

1,000長期借款

NTD

150,000

128,363

0