基金名稱 102/03/13 102/03/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.4300 33.5000 -0.0700 -0.2090元大寶來上證50基金 20.3900 20.6000 -0.2100 -1.0194元大寶來大中華價值指數基金 12.9280 13.0730 -0.1450 -1.1092元大寶來中國平衡基金 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4954 10.4963 -0.0009 -0.0086元大寶來巴西指數基金 7.6210 7.7150 -0.0940 -1.2184元大寶來巴菲特基金 17.0000 17.0900 -0.0900 -0.5266元大寶來台股指數基金 9.2760 9.2760 0.0000 0.0000元大寶來台商收成基金 19.4400 19.5000 -0.0600 -0.3077元大寶來台灣中型100基金 27.2600 27.2600 0.0000 0.0000元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2050 15.2040 0.0010 0.0066元大寶來台灣卓越50基金 55.7800 55.7300 0.0500 0.0897元大寶來台灣金融基金 12.8900 12.8300 0.0600 0.4677元大寶來台灣高股息基金 23.5000 23.6400 -0.1400 -0.5922元大寶來台灣電子科技基金 23.6600 23.5700 0.0900 0.3818元大寶來全球ETF成長組合基金 8.4400 8.4700 -0.0300 -0.3542元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2070 10.1979 0.0091 0.0892元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.0700 -0.0200 -0.1530元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8800 7.8900 -0.0100 -0.1267元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6900 6.7200 -0.0300 -0.4464元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6500 5.6800 -0.0300 -0.5282元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7500 6.7700 -0.0200 -0.2954元大寶來全球成長基金 15.2300 15.2700 -0.0400 -0.2620元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0396 10.0272 0.0124 0.1237元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0428 9.0316 0.0112 0.1240元大寶來全球組合基金 11.6963 11.6925 0.0038 0.0325元大寶來全球通訊基金 4.8900 4.9100 -0.0200 -0.4073元大寶來全球短期收益基金 10.0058 10.0019 0.0039 0.0390元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1400 13.1800 -0.0400 -0.3035元大寶來全球農業商機基金 16.3700 16.4000 -0.0300 -0.1829元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935元大寶來印度指數基金 7.7550 7.7860 -0.0310 -0.3982元大寶來印度基金 8.3600 8.4100 -0.0500 -0.5945元大寶來多元基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958元大寶來多多基金 13.4400 13.5400 -0.1000 -0.7386元大寶來多福基金 38.8200 38.9900 -0.1700 -0.4360元大寶來亞太成長基金 10.5400 10.6400 -0.1000 -0.9399元大寶來亞洲台資企業基金 8.2900 8.3700 -0.0800 -0.9558元大寶來卓越基金 33.4300 33.4600 -0.0300 -0.0897元大寶來店頭基金 6.0300 6.0400 -0.0100 -0.1656元大寶來泛歐成長基金 8.9100 8.9300 -0.0200 -0.2240元大寶來矽谷基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016元大寶來高科技基金 11.4300 11.5000 -0.0700 -0.6087元大寶來得利貨幣市場基金 15.8557 15.8554 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6893 11.6891 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5511 25.5046 0.0465 0.1823元大寶來富櫃50基金 11.1200 11.2100 -0.0900 -0.8029元大寶來華夏中小基金 7.9000 8.0300 -0.1300 -1.6189元大寶來新中國基金 8.6900 8.8100 -0.1200 -1.3621元大寶來新主流基金 16.4500 16.5300 -0.0800 -0.4840元大寶來新台灣基金 29.2500 29.3800 -0.1300 -0.4425元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9700 12.1100 -0.1400 -1.1561元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9100 10.9058 0.0042 0.0385元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1911 10.1872 0.0039 0.0383元大寶來新興亞洲基金 9.1400 9.2200 -0.0800 -0.8677元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3500 11.3100 0.0400 0.3537元大寶來新興消費商機基金 11.2800 11.3200 -0.0400 -0.3534元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7353 14.7351 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 22.4500 22.5100 -0.0600 -0.2666元大寶來精準中小基金 14.0300 14.0700 -0.0400 -0.2843元大寶來摩臺基金 27.2500 27.2100 0.0400 0.1470元大寶來標智滬深300基金 14.1600 14.2600 -0.1000 -0.7013元大寶來環球關鍵資源基金 4.6200 4.6100 0.0100 0.2169元大寶來績效基金 25.5000 25.4400 0.0600 0.2359元大寶來雙盈基金 18.4900 18.5700 -0.0800 -0.4308-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3700 10.4100 -0.0400 -0.3843日盛上選基金 18.8100 18.8600 -0.0500 -0.2651日盛大中華基金 5.7300 5.8000 -0.0700 -1.2069日盛小而美基金 13.6000 13.6600 -0.0600 -0.4392日盛中國內需動力基金 9.4600 9.5800 -0.1200 -1.2526日盛日盛基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064日盛全球抗暖化基金 7.4100 7.4300 -0.0200 -0.2692日盛亞洲星鑽基金 12.3300 12.3600 -0.0300 -0.2427日盛亞洲高收益債券基金A 10.8132 10.8086 0.0046 0.0426日盛亞洲高收益債券基金B 10.5047 10.5002 0.0045 0.0429日盛金緻招牌組合基金 9.7302 9.7294 0.0008 0.0082日盛首選基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125日盛高科技基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444日盛貨幣市場基金 14.3841 14.3838 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.8000 23.8500 -0.0500 -0.2096日盛精選五虎基金 22.2800 22.3000 -0.0200 -0.0897-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1472 13.1470 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.9600 16.0200 -0.0600 -0.3745台新大中華基金 8.8500 8.9900 -0.1400 -1.5573台新大眾基金 16.1300 16.1800 -0.0500 -0.3090台新大眾貨幣市場基金 13.8099 13.8096 0.0003 0.0022台新中國通基金 20.0000 20.0800 -0.0800 -0.3984台新中國精選中小基金 8.6500 8.7700 -0.1200 -1.3683台新主流基金 11.2600 11.3000 -0.0400 -0.3540台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1800 15.2600 -0.0800 -0.5243台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9600 15.0400 -0.0800 -0.5319台新全球ETF組合基金 10.8532 10.8815 -0.0283 -0.2601台新印度基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030台新亞美短期債券基金 9.9615 9.9649 -0.0034 -0.0341台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5199 10.5189 0.0010 0.0095台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7721 10.7711 0.0010 0.0093台新真吉利貨幣市場基金 10.8271 10.8269 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.6127 16.6137 -0.0010 -0.0060台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8600 8.9000 -0.0400 -0.4494台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.4800 9.4100 0.0700 0.7439台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7100 10.7000 0.0100 0.0935-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.0700 13.1300 -0.0600 -0.4570未來資產亞太不動產證券化基金A 9.1900 9.2000 -0.0100 -0.1087未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7600 10.7514 0.0086 0.0800未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7600 10.7514 0.0086 0.0800未來資產亞洲新富基金 13.0900 13.1400 -0.0500 -0.3805未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2701 12.2699 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.6700 7.6600 0.0100 0.1306未來資產閣來寶全球組合基金 11.9200 11.9200 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.2676 10.2471 0.0205 0.2001未來資產環球債券基金B 10.0712 10.0511 0.0201 0.2000-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1500 9.2500 -0.1000 -1.0811永豐中小基金 32.9300 33.0500 -0.1200 -0.3631永豐中國高收益債券基金 10.4636 10.4602 0.0034 0.0325永豐中國經濟建設基金 11.7500 11.8300 -0.0800 -0.6763永豐中概平衡基金 26.2800 26.3100 -0.0300 -0.1140永豐主流品牌基金 12.1900 12.2000 -0.0100 -0.0820永豐永益平衡基金 19.3100 19.3400 -0.0300 -0.1551永豐永豐基金 28.1500 28.0500 0.1000 0.3565永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6662 10.6592 0.0070 0.0657永豐全球債券組合基金 10.7307 10.7258 0.0049 0.0457永豐全球新興向榮基金 8.1600 8.2400 -0.0800 -0.9709永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.5100 -0.0800 -0.7612永豐高科技基金 11.3000 11.2900 0.0100 0.0886永豐貨幣市場基金 13.5594 13.5592 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9604 9.9566 0.0038 0.0382永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9604 9.9566 0.0038 0.0382永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6695 9.6631 0.0064 0.0662永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7468 10.7398 0.0070 0.0652永豐臺灣加權ETF基金 39.9100 39.9000 0.0100 0.0251永豐領航科技基金 13.7000 13.7400 -0.0400 -0.2911永豐環球趨勢資源基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100永豐趨勢平衡基金 26.8300 26.7900 0.0400 0.1493-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778兆豐國際巨龍領航基金 8.4200 8.5600 -0.1400 -1.6355兆豐國際民生動力基金 9.3200 9.3800 -0.0600 -0.6397兆豐國際生命科學基金 13.5500 13.5200 0.0300 0.2219兆豐國際全球高股息基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398兆豐國際全球基金 27.9100 28.0600 -0.1500 -0.5346兆豐國際全球債券組合基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980兆豐國際國民基金 22.5200 22.5700 -0.0500 -0.2215兆豐國際第一基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9678 9.9632 0.0046 0.0462兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9678 9.9632 0.0046 0.0462兆豐國際萬全基金 14.6100 14.6000 0.0100 0.0685兆豐國際電子基金 16.9000 16.9800 -0.0800 -0.4711兆豐國際精選二十基金 10.7800 10.8100 -0.0300 -0.2775兆豐國際綠鑽基金 7.9500 7.9700 -0.0200 -0.2509兆豐國際豐台灣基金 23.5500 23.5400 0.0100 0.0425兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1725 12.1723 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1758 10.1574 0.0184 0.1812合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0710 10.0528 0.0182 0.1810合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2667 10.2628 0.0039 0.0380合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0700 10.0662 0.0038 0.0378合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5200 10.5900 -0.0700 -0.6610-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6278 12.6276 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.6100 5.6100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.8000 10.8900 -0.0900 -0.8265安泰ING中小基金 25.2100 25.3500 -0.1400 -0.5523安泰ING中國機會基金 9.9700 10.0900 -0.1200 -1.1893安泰ING巴西基金 8.0300 8.1200 -0.0900 -1.1084安泰ING日本基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513安泰ING台灣高股息基金 13.9500 14.0300 -0.0800 -0.5702安泰ING台灣運籌基金 17.1900 17.2600 -0.0700 -0.4056安泰ING平衡基金 12.9900 13.0600 -0.0700 -0.5360安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6000 11.6300 -0.0300 -0.2580安泰ING全球生技醫療基金 10.3700 10.3500 0.0200 0.1932安泰ING全球安穩平衡基金 12.3858 12.3976 -0.0118 -0.0952安泰ING全球品牌基金 19.4400 19.4900 -0.0500 -0.2565安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.3866 9.3659 0.0207 0.2210安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9311 10.9070 0.0241 0.2210安泰ING全球氣候變遷基金 6.6900 6.7200 -0.0300 -0.4464安泰ING全球高股息基金季配型 12.5100 12.5000 0.0100 0.0800安泰ING全球高股息基金累積型 14.3900 14.3800 0.0100 0.0695安泰ING成長基金 17.4600 17.5500 -0.0900 -0.5128安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5941 10.5848 0.0093 0.0879安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5986 11.5885 0.0101 0.0872安泰ING金磚七國基金 9.9300 10.0200 -0.0900 -0.8982安泰ING泰國基金 48.4400 48.4200 0.0200 0.0413安泰ING高科技基金 5.3700 5.4100 -0.0400 -0.7394安泰ING貨幣市場基金 15.8666 15.8663 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.2800 16.2500 0.0300 0.1846安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5157 9.5107 0.0050 0.0526安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7381 10.7325 0.0056 0.0522安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7800 8.8300 -0.0500 -0.5663安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2100 7.2300 -0.0200 -0.2766安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472安泰ING精選貨幣市場基金 11.9009 11.9007 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004安泰ING積極成長基金 7.2900 7.3300 -0.0400 -0.5457安泰ING優質基金 20.3000 20.4600 -0.1600 -0.7820安泰ING環球基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070安泰ING鴻利基金 12.5000 12.5400 -0.0400 -0.3190安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6310 16.6308 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.2600 12.3000 -0.0400 -0.3252安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326安泰ING鑫平衡組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5558 12.5521 0.0037 0.0295-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9196 10.9132 0.0064 0.0586宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5585 10.5522 0.0063 0.0597宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3839 10.3834 0.0005 0.0048宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1984 10.1980 0.0004 0.0039宏利台灣動力基金 15.0800 15.0900 -0.0100 -0.0663宏利全球債券組合基金 12.5263 12.5249 0.0014 0.0112宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3839 11.3794 0.0045 0.0396宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0294 10.0254 0.0040 0.0399宏利亞太中小企業基金 16.3100 16.3200 -0.0100 -0.0613宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2121 10.2128 -0.0007 -0.0069宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9958 10.9843 0.0115 0.1047宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5662 9.5562 0.0100 0.1046宏利萬利貨幣市場基金 13.4095 13.4092 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 7.5300 7.6100 -0.0800 -1.0513宏利臺灣高股息基金 16.3700 16.3400 0.0300 0.1836-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6622 12.6620 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.2100 11.2200 -0.0100 -0.0891-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.5600 20.8000 -0.2400 -1.1539保德信大俄羅斯基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722保德信中小型股基金 30.0400 30.2300 -0.1900 -0.6285保德信中國品牌基金 8.4000 8.5100 -0.1100 -1.2926保德信日本基金 6.5700 6.6000 -0.0300 -0.4546保德信台商全方位基金 23.6700 23.7700 -0.1000 -0.4207保德信全球中小基金 19.7300 19.7200 0.0100 0.0507保德信全球消費商機基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540保德信全球基礎建設基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225保德信全球組合基金 12.7800 12.8300 -0.0500 -0.3897保德信全球債券組合基金 12.5666 12.5573 0.0093 0.0741保德信全球資源基金 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282保德信全球優質股息成長基金 10.9000 10.8900 0.0100 0.0918保德信全球醫療生化基金 22.0300 21.9500 0.0800 0.3645保德信好時債組合基金 10.5095 10.5033 0.0062 0.0590保德信亞太基金 18.5200 18.6300 -0.1100 -0.5905保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0041 9.9946 0.0095 0.0951保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5803 10.5701 0.0102 0.0965保德信店頭市場基金 23.7800 23.9200 -0.1400 -0.5853保德信拉丁美洲基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081保德信金平衡基金 21.4400 21.4600 -0.0200 -0.0932保德信金滿意基金 29.8000 29.9100 -0.1100 -0.3678保德信科技島基金 15.4800 15.5300 -0.0500 -0.3220保德信高成長基金 63.7900 64.0600 -0.2700 -0.4215保德信第一基金 18.4700 18.5400 -0.0700 -0.3776保德信貨幣市場基金 15.3814 15.3811 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 8.0800 8.1100 -0.0300 -0.3699保德信新興中小基金 11.7500 11.8100 -0.0600 -0.5080保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8580 9.8534 0.0046 0.0467保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7492 10.7442 0.0050 0.0465保德信新興趨勢組合基金 10.8100 10.9200 -0.1100 -1.0073保德信瑞騰基金 15.0730 15.0719 0.0011 0.0073保德信歐洲組合基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6772 10.6699 0.0073 0.0684施羅德中國高收益債券累積 11.1056 11.0981 0.0075 0.0676施羅德世界資源基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407施羅德台灣主動基金 12.7300 12.8100 -0.0800 -0.6245施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2726 9.2499 0.0227 0.2454施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8231 10.7966 0.0265 0.2455施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4092 11.4090 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.9500 11.0100 -0.0600 -0.5450-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1400 9.2100 -0.0700 -0.7600柏瑞五國金勢力建設基金 8.5400 8.5900 -0.0500 -0.5821柏瑞巨人基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3806 13.3803 0.0003 0.0022柏瑞全球金牌組合基金 12.9100 12.9200 -0.0100 -0.0774柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2684 12.2579 0.0105 0.0857柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8003 8.7928 0.0075 0.0853柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9500 10.9100 0.0400 0.3666柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390柏瑞拉丁美洲基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2670 11.2554 0.0116 0.1031柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9331 8.9239 0.0092 0.1031柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9081 10.9040 0.0041 0.0376柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5331 10.5291 0.0040 0.0380柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5233 12.5165 0.0068 0.0543柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5678 10.5620 0.0058 0.0549柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9200 14.9300 -0.0100 -0.0670柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1593 13.1520 0.0073 0.0555柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2400 13.2600 -0.0200 -0.1508-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.7400 18.7200 0.0200 0.1068國泰小龍基金 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846國泰中小成長基金 31.2500 31.3400 -0.0900 -0.2872國泰中國內需增長基金 10.1800 10.3100 -0.1300 -1.2609國泰中國新興戰略基金 11.7000 11.8400 -0.1400 -1.1824國泰中港台基金 8.4700 8.6000 -0.1300 -1.5116國泰台灣計量基金 9.6600 9.6600 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.1416 12.1414 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.8000 18.8100 -0.0100 -0.0532國泰全球基礎建設基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973國泰全球貨幣市場基金 9.9987 9.9910 0.0077 0.0771國泰全球資源基金 7.0600 7.0300 0.0300 0.4267國泰全球環保趨勢基金 7.3400 7.4000 -0.0600 -0.8108國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0600 13.0800 -0.0200 -0.1529國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6400 11.6600 -0.0200 -0.1715國泰科技生化基金 23.8400 23.8900 -0.0500 -0.2093國泰紐幣保本基金 9.5875 9.5673 0.0202 0.2111國泰國泰基金 13.9100 13.9900 -0.0800 -0.5718國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.5100 8.5700 -0.0600 -0.7001國泰新興高收益債券基金A 11.1846 11.1693 0.0153 0.1370國泰新興高收益債券基金B 10.2977 10.2836 0.0141 0.1371國泰價值卓越基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778國泰豐益債券組合基金 11.1625 11.1571 0.0054 0.0484-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5100 15.5700 -0.0600 -0.3854第一金小型精選基金 18.7300 18.8500 -0.1200 -0.6366第一金中國世紀基金 8.0300 8.1200 -0.0900 -1.1084第一金中概平衡基金 16.6800 16.7200 -0.0400 -0.2392第一金台灣成長基金 6.7500 6.7800 -0.0300 -0.4425第一金台灣貨幣市場基金 14.8642 14.8640 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.5150 173.5120 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.1000 15.1400 -0.0400 -0.2642第一金全球不動產證券化基金A 6.9855 7.0012 -0.0157 -0.2243第一金全球不動產證券化基金B 5.7341 5.7470 -0.0129 -0.2245第一金全球台商基金 10.7100 10.8300 -0.1200 -1.1080第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8783 9.8617 0.0166 0.1683第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7274 9.8617 -0.1343 -1.3618第一金全球品牌基金 11.1000 11.1400 -0.0400 -0.3591第一金全球高收益債券基金A 13.7741 13.7629 0.0112 0.0814第一金全球高收益債券基金B 11.3785 11.4267 -0.0482 -0.4218第一金全球資源基金 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 12.9600 13.0300 -0.0700 -0.5372第一金亞洲新興市場基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.6100 6.6400 -0.0300 -0.4518第一金馬來西亞基金 11.7300 11.7100 0.0200 0.1708第一金創新趨勢基金 10.9400 11.0400 -0.1000 -0.9058第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3040 10.2793 0.0247 0.2403第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4527 9.4671 -0.0144 -0.1521第一金萬得福基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970第一金電子基金 18.3300 18.3800 -0.0500 -0.2720第一金旗艦基金 10.0000 10.0700 -0.0700 -0.6951第一金福元基金 7.2800 7.3200 -0.0400 -0.5465第一金福王基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0200 9.1000 -0.0800 -0.8791統一大滿貫基金 19.8000 19.7800 0.0200 0.1011統一大龍印基金 11.5900 11.7000 -0.1100 -0.9402統一中小基金 12.2000 12.2700 -0.0700 -0.5705統一台灣動力基金 8.5000 8.5500 -0.0500 -0.5848統一全天候基金 48.0300 48.2000 -0.1700 -0.3527統一全球債券組合基金 11.2793 11.2788 0.0005 0.0044統一亞太基金 21.4200 21.6100 -0.1900 -0.8792統一亞洲大金磚基金 10.8800 11.0500 -0.1700 -1.5385統一奔騰基金 30.4000 30.5600 -0.1600 -0.5236統一強棒貨幣市場基金 16.2534 16.2531 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.3000 14.3800 -0.0800 -0.5563統一統信基金 18.8200 18.8700 -0.0500 -0.2650統一黑馬基金 29.1000 29.2500 -0.1500 -0.5128統一新亞洲科技能源基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094統一經建基金 21.1600 21.2300 -0.0700 -0.3297統一龍馬基金 35.8000 35.8900 -0.0900 -0.2508-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668凱基台灣精五門基金 14.7200 14.7900 -0.0700 -0.4733凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3712 10.3705 0.0007 0.0068凱基全球資源債券基金-配息型 10.1591 10.1583 0.0008 0.0079凱基亞洲四金磚基金 12.1300 12.2000 -0.0700 -0.5738凱基凱旋貨幣市場基金 11.2833 11.2831 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.5600 15.6200 -0.0600 -0.3841凱基雲端趨勢基金 10.2500 10.3300 -0.0800 -0.7744凱基新興市場中小基金 12.2100 12.2500 -0.0400 -0.3265凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882凱基資源國基金 9.3700 9.4000 -0.0300 -0.3192-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.5500 20.7800 -0.2300 -1.1068富邦大中華成長基金 4.7300 4.8000 -0.0700 -1.4583富邦丰益債券組合基金 9.8151 9.8094 0.0057 0.0581富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.7700 27.6300 0.1400 0.5067富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.9400 32.0800 -0.1400 -0.4364富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.9800 32.9400 0.0400 0.1214富邦台灣心基金 13.0800 13.1200 -0.0400 -0.3049富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.1000 12.1400 -0.0400 -0.3295富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991富邦台灣釆吉50基金 31.8900 31.8500 0.0400 0.1256富邦台灣科技指數基金 33.9100 33.7200 0.1900 0.5635富邦台灣鳳凰基金 547.3300 548.9100 -1.5800 -0.2878富邦全球不動產基金 7.7000 7.7300 -0.0300 -0.3881富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8617 10.8387 0.0230 0.2122富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3097 10.3029 0.0068 0.0660富邦吉祥貨幣市場基金 15.2667 15.2665 0.0002 0.0013富邦長紅基金 42.2100 42.4700 -0.2600 -0.6122富邦冠軍基金 20.8100 20.8800 -0.0700 -0.3353富邦科技基金 16.9400 17.0700 -0.1300 -0.7616富邦高成長基金 15.8100 15.8600 -0.0500 -0.3153富邦富邦基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2428 11.2298 0.0130 0.1158富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8983 10.9187 -0.0204 -0.1868富邦新興亞洲高成長基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988富邦農糧精選基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003富邦福寶基金 8.0500 8.1100 -0.0600 -0.7398富邦精準基金 39.1300 39.4100 -0.2800 -0.7105富邦精銳中小基金 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415富邦價值基金 14.9900 15.0800 -0.0900 -0.5968-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.6900 19.7000 -0.0100 -0.0508富達卓越領航全球組合基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041富達動力領航組合基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610富鼎台灣活力基金 5.9000 5.9100 -0.0100 -0.1692富鼎台灣優勢基金 9.1200 9.1400 -0.0200 -0.2188富鼎全球固定收益組合基金 14.1698 14.1654 0.0044 0.0311富鼎東方精選基金 7.1100 7.1800 -0.0700 -0.9749富鼎益利信貨幣市場基金 13.0103 13.0100 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7106 10.7105 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.7530 10.7741 -0.0211 -0.1958-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.6000 9.7100 -0.1100 -1.1329富蘭克林華美中華基金 11.1500 11.2900 -0.1400 -1.2400富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3500 9.3700 -0.0200 -0.2135富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4529 10.4472 0.0057 0.0546富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7611 10.7552 0.0059 0.0549富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9878 10.9856 0.0022 0.0200富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6334 13.6306 0.0028 0.0205富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5851 9.5926 -0.0075 -0.0782富蘭克林華美第一富基金 22.5300 22.6000 -0.0700 -0.3097富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0277 10.0275 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2851 9.2360 0.0491 0.5316富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.8174 9.8345 -0.0171 -0.1739富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7338 9.7348 -0.0010 -0.0103富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0948 11.0959 -0.0011 -0.0099-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.5212 18.5414 -0.0202 -0.1090復華大中華中小策略基金 7.7800 7.8500 -0.0700 -0.8917復華中小精選基金 25.7600 25.8900 -0.1300 -0.5021復華全方位基金 11.9800 12.0200 -0.0400 -0.3328復華全球大趨勢基金 13.3400 13.3800 -0.0400 -0.2990復華全球平衡基金 14.7400 14.8000 -0.0600 -0.4054復華全球原物料基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076復華全球短期收益基金 11.1007 11.0963 0.0044 0.0397復華全球債券基金 13.0403 13.0313 0.0090 0.0691復華全球債券組合基金 13.5200 13.5300 -0.0100 -0.0739復華全球資產證券化基金A 11.4300 11.4600 -0.0300 -0.2618復華全球資產證券化基金B 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193復華有利貨幣市場基金 13.1228 13.1225 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.0700 11.1100 -0.0400 -0.3600復華亞太成長基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139復華東協世紀基金 13.3500 13.3000 0.0500 0.3759復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.6518 12.6715 -0.0197 -0.1555復華高成長基金 26.6000 26.7600 -0.1600 -0.5979復華高益策略組合基金 12.2400 12.2400 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0719 14.0716 0.0003 0.0021復華復華基金 8.9900 9.0400 -0.0500 -0.5531復華華人世紀基金 12.4700 12.6400 -0.1700 -1.3449復華傳家二號基金 14.5899 14.6034 -0.0135 -0.0924復華傳家基金 13.8488 13.8666 -0.0178 -0.1284復華奧林匹克全球組合基金 14.4000 14.4000 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8000 11.8200 -0.0200 -0.1692復華新興市場高收益債券基金A 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.8000 9.8900 -0.0900 -0.9100復華新興市場短期收益基金 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951復華新興債股動力組合基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932復華滬深300 A股基金 15.1300 15.2900 -0.1600 -1.0464復華數位經濟基金 19.1800 19.2400 -0.0600 -0.3119-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7208 10.7158 0.0050 0.0467惠理康和台灣紅不讓基金 13.6400 13.6800 -0.0400 -0.2924惠理康和兩岸價值基金 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5500 13.5600 -0.0100 -0.0738景順台灣科技基金 22.8800 22.9200 -0.0400 -0.1745景順台灣精選成長基金 20.3800 20.4500 -0.0700 -0.3423景順平衡基金 10.0500 10.0900 -0.0400 -0.3964景順全球科技基金 10.3900 10.4500 -0.0600 -0.5742景順全球康健基金 13.3800 13.3700 0.0100 0.0748景順貨幣市場基金 15.5941 15.5938 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.7400 25.7000 0.0400 0.1556-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538華南永昌台灣精選基金 7.3600 7.4000 -0.0400 -0.5405華南永昌永昌基金 10.5000 10.5200 -0.0200 -0.1901華南永昌全球亨利組合基金 13.6390 13.6352 0.0038 0.0279華南永昌全球神農水資源基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0600 6.1200 -0.0600 -0.9804華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4700 5.5200 -0.0500 -0.9058華南永昌全球精品基金 11.5700 11.5900 -0.0200 -0.1726華南永昌投資級收益組合基金 10.3886 10.3761 0.0125 0.1205華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0895 10.0771 0.0124 0.1231華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5156 10.5027 0.0129 0.1228華南永昌前瞻科技基金 10.1400 10.1600 -0.0200 -0.1969華南永昌黃河世紀基金 7.6300 7.6900 -0.0600 -0.7802華南永昌愛台灣基金 6.5200 6.5300 -0.0100 -0.1531華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8504 15.8502 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.8017 12.7946 0.0071 0.0555華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6736 11.6734 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.3100 19.4200 -0.1100 -0.5664華頓台灣基金 17.1200 17.1300 -0.0100 -0.0584華頓平安貨幣市場基金 11.2364 11.2362 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.5000 11.5400 -0.0400 -0.3466華頓全球高收益債券基金A 12.6798 12.6711 0.0087 0.0687華頓全球高收益債券基金B 11.1706 11.1630 0.0076 0.0681華頓全球黑鑽油源基金 6.3100 6.3400 -0.0300 -0.4732華頓全球新星股票基金 6.6400 6.6900 -0.0500 -0.7474華頓典範科技基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000華頓新興亞太債券基金A 10.4848 10.4697 0.0151 0.1442華頓新興亞太債券基金B 10.1641 10.1494 0.0147 0.1448-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2700 7.3200 -0.0500 -0.6831匯豐中國動力基金 11.2100 11.3300 -0.1200 -1.0591匯豐中國點心高收益債券基金 10.7990 10.8010 -0.0020 -0.0185匯豐五福全球債券組合基金 12.4792 12.4704 0.0088 0.0706匯豐太平洋精典基金 13.8900 13.9900 -0.1000 -0.7148匯豐台灣精典基金 17.1100 17.1000 0.0100 0.0585匯豐全球新富基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960匯豐全球趨勢組合基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122匯豐全球關鍵資源基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000匯豐安富基金 20.4500 20.4600 -0.0100 -0.0489匯豐成功基金 29.2600 29.4400 -0.1800 -0.6114匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3243 10.3133 0.0110 0.1067匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3247 11.3138 0.0109 0.0963匯豐拉丁美洲基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824匯豐金磚動力基金 11.9100 12.0100 -0.1000 -0.8326匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7366 14.7364 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5725 15.5723 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 7.3300 7.2700 0.0600 0.8253匯豐新鑽動力基金 10.0500 10.1100 -0.0600 -0.5935匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1188 9.1222 -0.0034 -0.0373匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5980 10.6014 -0.0034 -0.0321匯豐龍鳳基金 35.6700 35.6100 0.0600 0.1685匯豐龍騰電子基金 22.6900 22.6700 0.0200 0.0882匯豐雙高收益債券組合基金 11.8544 11.8477 0.0067 0.0566-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0000 14.0200 -0.0200 -0.1427新光中國成長基金 9.8200 10.0300 -0.2100 -2.0937新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4953 17.4951 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 15.9400 16.0300 -0.0900 -0.5615新光全球冠軍組合基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020新光吉星貨幣市場基金 15.0792 15.0789 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 23.0100 23.1200 -0.1100 -0.4758新光兩岸優勢基金 9.6600 9.7800 -0.1200 -1.2270新光店頭基金 16.4900 16.6100 -0.1200 -0.7225新光國家建設基金 17.3500 17.4300 -0.0800 -0.4590新光創新科技基金 10.4300 10.4500 -0.0200 -0.1914新光傳產優勢基金 8.9300 8.9500 -0.0200 -0.2235新光新興星鑽基金 9.7800 9.8200 -0.0400 -0.4073新光福運平衡基金 11.7751 11.7770 -0.0019 -0.0161新光增長收益基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024新光靈活增益100基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8300 4.8400 -0.0100 -0.2066瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7122 11.7092 0.0030 0.0256瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3896 10.3869 0.0027 0.0260-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.4300 9.5500 -0.1200 -1.2565群益中小型股基金 28.4400 28.6000 -0.1600 -0.5594群益台股指數基金 11.5490 11.5550 -0.0060 -0.0519群益平衡王基金 18.0062 17.9600 0.0462 0.2572群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9400 6.9600 -0.0200 -0.2874群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6200 5.6300 -0.0100 -0.1776群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3621 10.3452 0.0169 0.1634群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1473 10.1308 0.0165 0.1629群益印巴雙星基金 9.0800 9.1600 -0.0800 -0.8734群益印度中小基金 7.8300 7.8900 -0.0600 -0.7605群益多利策略組合基金 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906群益多重收益組合基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778群益多重資產組合基金 11.9000 11.9100 -0.0100 -0.0840群益安家基金 14.1286 14.1246 0.0040 0.0283群益安穩貨幣市場基金 15.6842 15.6839 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0500 10.1100 -0.0600 -0.5935群益亞太新趨勢平衡基金 15.1500 15.2000 -0.0500 -0.3290群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1885 10.1765 0.0120 0.1179群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8808 9.9042 -0.0234 -0.2363群益店頭市場基金 47.1000 47.5000 -0.4000 -0.8421群益東方盛世基金 9.1900 9.3000 -0.1100 -1.1828群益東協成長基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928群益長安基金 16.6200 16.6900 -0.0700 -0.4194群益真善美基金 15.8201 15.8056 0.0145 0.0917群益馬拉松基金 67.9300 68.2000 -0.2700 -0.3959群益創新科技基金 20.4700 20.5800 -0.1100 -0.5345群益華夏盛世基金 9.3500 9.4900 -0.1400 -1.4752群益奧斯卡基金 17.5100 17.5800 -0.0700 -0.3982群益新興大消費基金 9.8600 9.9200 -0.0600 -0.6048群益新興金鑽基金 8.5800 8.6400 -0.0600 -0.6944群益葛萊美基金 13.6700 13.6700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.3200 18.3200 0.0000 0.0000德信中國精選成長基金 8.5200 8.6600 -0.1400 -1.6166德信台灣主流中小基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000德信新興股票組合基金 10.2200 10.2900 -0.0700 -0.6803德信新興高收益債券組合基金 10.3871 10.3880 -0.0009 -0.0087德信萬保貨幣市場基金 11.6395 11.6393 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0542 11.0297 0.0245 0.2221德信數位時代基金 15.1600 15.1100 0.0500 0.3309-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.3800 11.4200 -0.0400 -0.3503德盛全球生技大壩基金 20.5100 20.4300 0.0800 0.3916德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7900 12.8600 -0.0700 -0.5443德盛安聯中國策略增長基金 10.9500 11.0900 -0.1400 -1.2624德盛安聯台灣好息富基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1722 12.1720 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.4500 12.5000 -0.0500 -0.4000德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8869 13.8846 0.0023 0.0166德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1566 11.1566 0.0000 0.0000德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7326 10.7326 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000德盛安聯全球計量平衡基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8194 11.8151 0.0043 0.0364德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8197 11.8154 0.0043 0.0364德盛安聯全球新興市場基金 16.6000 16.7100 -0.1100 -0.6583德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9200 8.9600 -0.0400 -0.4464德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0100 8.0500 -0.0400 -0.4969德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2600 -0.0300 -0.3632德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1500 10.1900 -0.0400 -0.3925德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0100 19.0900 -0.0800 -0.4191德盛科技大壩基金 18.2600 18.3100 -0.0500 -0.2731-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3697 11.3695 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0300 16.1000 -0.0700 -0.4348德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6600 18.6300 0.0300 0.1610德銀遠東DWS全球神農基金 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6600 9.6500 0.0100 0.1036德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 10.0051 9.9927 0.0124 0.1241德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1948 11.1809 0.0139 0.1243德銀遠東DWS科技基金 14.1300 14.1900 -0.0600 -0.4228-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761摩根中小基金 17.4900 17.5500 -0.0600 -0.3419摩根中美G2新勢力基金 10.0100 10.0800 -0.0700 -0.6944摩根中國亮點基金 9.1700 9.2900 -0.1200 -1.2917摩根台灣金磚基金 11.3700 11.3800 -0.0100 -0.0879摩根台灣基金 8.9700 8.9900 -0.0200 -0.2225摩根台灣貨幣市場基金 16.0183 16.0180 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 16.1400 16.2000 -0.0600 -0.3704摩根台灣增長基金 34.1100 34.1400 -0.0300 -0.0879摩根平衡基金 22.6700 22.7000 -0.0300 -0.1322摩根全球α基金 12.5000 12.5200 -0.0200 -0.1597摩根全球平衡基金 15.2153 15.2329 -0.0176 -0.1155摩根全球通網基金 3.7300 3.7400 -0.0100 -0.2674摩根全球發現基金 8.4700 8.4800 -0.0100 -0.1179摩根全球債券基金-分配型 9.7475 9.7271 0.0204 0.2097摩根全球債券基金-累積型 10.0671 10.0461 0.0210 0.2090摩根安家理財基金 11.0353 11.0330 0.0023 0.0209摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4946 11.4873 0.0073 0.0636摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8023 11.7948 0.0075 0.0636摩根亞洲基金 38.8700 39.1500 -0.2800 -0.7152摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8816 10.8776 0.0040 0.0368摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8017 11.7973 0.0044 0.0373摩根東方內需機會基金 12.4300 12.5200 -0.0900 -0.7189摩根東方科技基金 18.9800 19.0000 -0.0200 -0.1053摩根金龍收成基金 14.3200 14.4400 -0.1200 -0.8310摩根神龍平衡基金 12.1600 12.2100 -0.0500 -0.4095摩根第一貨幣市場基金 14.7769 14.7766 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 7.4600 7.5000 -0.0400 -0.5333摩根新金磚五國基金 10.1900 10.2700 -0.0800 -0.7790摩根新絲路基金 8.7000 8.7700 -0.0700 -0.7982摩根新興35基金 11.5200 11.5700 -0.0500 -0.4322摩根新興日本基金 15.1000 15.1900 -0.0900 -0.5925摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2452 10.2391 0.0061 0.0596摩根新興活利債券基金-累積型 11.1921 11.1855 0.0066 0.0590摩根新興科技基金 31.8400 31.8800 -0.0400 -0.1255摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1697 10.1622 0.0075 0.0738摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3294 10.3217 0.0077 0.0746摩根資源活力股票基金 5.9400 5.9100 0.0300 0.5076摩根價值成長基金 13.0600 13.0900 -0.0300 -0.2292摩根龍揚基金 21.4400 21.6300 -0.1900 -0.8784摩根總收益組合基金-月配息型 10.8296 10.8083 0.0213 0.1971摩根總收益組合基金-累積型 10.9586 10.9370 0.0216 0.1975摩根縱橫台商基金 8.2800 8.3900 -0.1100 -1.3111-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.6700 12.6900 -0.0200 -0.1576聯邦台灣創新基金 12.1200 12.1100 0.0100 0.0826聯邦金鑽平衡基金 10.9940 11.0488 -0.0548 -0.4960聯邦貨幣市場基金 12.8460 12.8458 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7611 14.7585 0.0026 0.0176聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3057 10.2995 0.0062 0.0602聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0958 10.0897 0.0061 0.0605-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.9700 25.0400 -0.0700 -0.2796聯博亞太地產基金-A類型 12.2300 12.2300 0.0000 0.0000聯博亞太地產基金-B類型 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030聯博貨幣市場基金 14.7027 14.7025 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.4000 16.3900 0.0100 0.0610-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8300 11.8700 -0.0400 -0.3370瀚亞中國基金 11.2700 11.3800 -0.1100 -0.9666瀚亞巴西基金 7.3900 7.5000 -0.1100 -1.4667瀚亞外銷基金 27.3600 27.4600 -0.1000 -0.3642瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0215 12.0084 0.0131 0.1091瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3876 10.3763 0.0113 0.1089瀚亞全球綠色金脈基金 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780瀚亞印度基金 17.2400 17.3300 -0.0900 -0.5193瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024瀚亞亞太高股息基金 13.2200 13.2700 -0.0500 -0.3768瀚亞亞太基礎建設基金 11.5200 11.6000 -0.0800 -0.6897瀚亞非洲基金 19.1500 19.2200 -0.0700 -0.3642瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2235 13.2233 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.3100 12.3900 -0.0800 -0.6457瀚亞高科技基金 37.7900 37.9900 -0.2000 -0.5265瀚亞理財通基金 17.8500 17.9200 -0.0700 -0.3906瀚亞掌櫃基金 11.5500 11.6000 -0.0500 -0.4310瀚亞菁華基金 15.5500 15.5900 -0.0400 -0.2566瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6970 10.6759 0.0211 0.1976瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3459 10.3255 0.0204 0.1976瀚亞電通網基金 9.0000 9.0300 -0.0300 -0.3322瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8230 12.8198 0.0032 0.0250瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8230 12.8198 0.0032 0.0250瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199瀚亞質量精選組合基金 11.6669 11.6833 -0.0164 -0.1404瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1035 10.0867 0.0168 0.1666瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1035 10.0867 0.0168 0.1666-------------------------------------------------------------------------------------------------