回到頂端
|||
熱門:

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.13 00:00
基金名稱 102/03/12 102/03/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.5000 34.1100 -0.6100 -1.7883元大寶來上證50基金 20.6000 20.8800 -0.2800 -1.3410元大寶來大中華價值指數基金 13.0730 13.0760 -0.0030 -0.0229元大寶來中國平衡基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4963 10.4970 -0.0007 -0.0067元大寶來巴西指數基金 7.7150 7.7220 -0.0070 -0.0907元大寶來巴菲特基金 17.0900 17.2500 -0.1600 -0.9275元大寶來台股指數基金 9.2760 9.3300 -0.0540 -0.5788元大寶來台商收成基金 19.5000 19.5600 -0.0600 -0.3068元大寶來台灣中型100基金 27.2600 27.4700 -0.2100 -0.7645元大寶來台灣加權股價指數基金 15.2040 15.3000 -0.0960 -0.6275元大寶來台灣卓越50基金 55.7300 55.9400 -0.2100 -0.3754元大寶來台灣金融基金 12.8300 13.1100 -0.2800 -2.1358元大寶來台灣高股息基金 23.6400 23.8200 -0.1800 -0.7557元大寶來台灣電子科技基金 23.5700 23.5800 -0.0100 -0.0424元大寶來全球ETF成長組合基金 8.4700 8.4200 0.0500 0.5938元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1979 10.1976 0.0003 0.0029元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.0600 0.0100 0.0766元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.2100 10.1300 0.0800 0.7897元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7200 6.7200 0.0000 0.0000元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6800 5.6800 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7900 7.7400 0.0500 0.6460元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7700 6.7200 0.0500 0.7441元大寶來全球成長基金 15.2700 15.2400 0.0300 0.1969元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0272 10.0257 0.0015 0.0150元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0316 9.0802 -0.0486 -0.5352元大寶來全球組合基金 11.6925 11.6829 0.0096 0.0822元大寶來全球通訊基金 4.9100 4.9000 0.0100 0.2041元大寶來全球短期收益基金 10.0019 10.0028 -0.0009 -0.0090元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1800 13.1900 -0.0100 -0.0758元大寶來全球農業商機基金 16.4000 16.3800 0.0200 0.1221元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934元大寶來印尼指數基金 10.8040 10.8800 -0.0760 -0.6985元大寶來印度指數基金 7.7860 7.7860 0.0000 0.0000元大寶來印度基金 8.4100 8.4000 0.0100 0.1191元大寶來多元基金 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766元大寶來多多基金 13.5400 13.6800 -0.1400 -1.0234元大寶來多福基金 38.9900 39.1800 -0.1900 -0.4849元大寶來亞太成長基金 10.6400 10.5900 0.0500 0.4721元大寶來亞洲台資企業基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000元大寶來卓越基金 33.4600 33.7100 -0.2500 -0.7416元大寶來店頭基金 6.0400 6.0800 -0.0400 -0.6579元大寶來泛歐成長基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348元大寶來矽谷基金 9.9600 10.0500 -0.0900 -0.8955元大寶來高科技基金 11.5000 11.5700 -0.0700 -0.6050元大寶來得利貨幣市場基金 15.8554 15.8552 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6891 11.6889 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5046 25.4691 0.0355 0.1394元大寶來富櫃50基金 11.2100 11.2400 -0.0300 -0.2669元大寶來華夏中小基金 8.0300 8.1500 -0.1200 -1.4724元大寶來新中國基金 8.8100 8.9000 -0.0900 -1.0112元大寶來新主流基金 16.5300 16.6100 -0.0800 -0.4816元大寶來新台灣基金 29.3800 29.7100 -0.3300 -1.1107元大寶來新興市場ESG策略基金 12.1100 12.1000 0.0100 0.0826元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9058 10.9085 -0.0027 -0.0248元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1872 10.1896 -0.0024 -0.0236元大寶來新興亞洲基金 9.2200 9.2400 -0.0200 -0.2165元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000元大寶來新興消費商機基金 11.3200 11.3700 -0.0500 -0.4398元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7351 14.7348 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.5100 22.6800 -0.1700 -0.7496元大寶來精準中小基金 14.0700 14.2600 -0.1900 -1.3324元大寶來摩臺基金 27.2100 27.3200 -0.1100 -0.4026元大寶來標智滬深300基金 14.2600 14.5200 -0.2600 -1.7906元大寶來環球關鍵資源基金 4.6100 4.5900 0.0200 0.4357元大寶來績效基金 25.4400 25.6700 -0.2300 -0.8960元大寶來雙盈基金 18.5700 18.6700 -0.1000 -0.5356-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.4100 10.5400 -0.1300 -1.2334日盛上選基金 18.8600 19.0900 -0.2300 -1.2048日盛大中華基金 5.8000 5.8300 -0.0300 -0.5146日盛小而美基金 13.6600 13.8500 -0.1900 -1.3718日盛中國內需動力基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192日盛日盛基金 9.6900 9.8100 -0.1200 -1.2232日盛全球抗暖化基金 7.4300 7.4200 0.0100 0.1348日盛亞洲星鑽基金 12.3600 12.3600 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.8086 10.8122 -0.0036 -0.0333日盛亞洲高收益債券基金B 10.5002 10.5036 -0.0034 -0.0324日盛金緻招牌組合基金 9.7294 9.7377 -0.0083 -0.0852日盛首選基金 9.6000 9.7200 -0.1200 -1.2346日盛高科技基金 8.7100 8.7900 -0.0800 -0.9101日盛貨幣市場基金 14.3838 14.3836 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.8500 23.9900 -0.1400 -0.5836日盛精選五虎基金 22.3000 22.6400 -0.3400 -1.5018-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1470 13.1467 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 16.0200 16.1600 -0.1400 -0.8663台新大中華基金 8.9900 9.0400 -0.0500 -0.5531台新大眾基金 16.1800 16.2700 -0.0900 -0.5532台新大眾貨幣市場基金 13.8096 13.8094 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.0800 20.2700 -0.1900 -0.9374台新中國精選中小基金 8.7700 8.8400 -0.0700 -0.7919台新主流基金 11.3000 11.4500 -0.1500 -1.3100台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2600 15.2600 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0400 15.0400 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.8815 10.8676 0.0139 0.1279台新印度基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.9649 9.9635 0.0014 0.0141台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5189 10.5168 0.0021 0.0200台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7711 10.7689 0.0022 0.0204台新真吉利貨幣市場基金 10.8269 10.8267 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.6137 16.7776 -0.1639 -0.9769台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.1300 13.3200 -0.1900 -1.4264未來資產亞太不動產證券化基金A 9.2000 9.1300 0.0700 0.7667未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4900 8.4300 0.0600 0.7117未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7514 10.7553 -0.0039 -0.0363未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7514 10.7553 -0.0039 -0.0363未來資產亞洲新富基金 13.1400 13.1200 0.0200 0.1524未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2699 12.2697 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.6600 7.7100 -0.0500 -0.6485未來資產閣來寶全球組合基金 11.9200 11.9300 -0.0100 -0.0838未來資產環球債券基金A 10.2471 10.2441 0.0030 0.0293未來資產環球債券基金B 10.0511 10.0481 0.0030 0.0299-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233永豐中小基金 33.0500 33.5300 -0.4800 -1.4316永豐中國高收益債券基金 10.4602 10.4567 0.0035 0.0335永豐中國經濟建設基金 11.8300 11.9600 -0.1300 -1.0870永豐中概平衡基金 26.3100 26.6000 -0.2900 -1.0902永豐主流品牌基金 12.2000 12.2500 -0.0500 -0.4082永豐永益平衡基金 19.3400 19.5700 -0.2300 -1.1753永豐永豐基金 28.0500 28.3000 -0.2500 -0.8834永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6592 10.6602 -0.0010 -0.0094永豐全球債券組合基金 10.7258 10.7298 -0.0040 -0.0373永豐全球新興向榮基金 8.2400 8.2600 -0.0200 -0.2421永豐亞洲民生消費基金 10.5100 10.5700 -0.0600 -0.5676永豐高科技基金 11.2900 11.3900 -0.1000 -0.8780永豐貨幣市場基金 13.5592 13.5590 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9566 9.9591 -0.0025 -0.0251永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9566 9.9591 -0.0025 -0.0251永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6631 9.6652 -0.0021 -0.0217永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7398 10.7421 -0.0023 -0.0214永豐臺灣加權ETF基金 39.9000 40.1300 -0.2300 -0.5731永豐領航科技基金 13.7400 13.9000 -0.1600 -1.1511永豐環球趨勢資源基金 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195永豐趨勢平衡基金 26.7900 27.0500 -0.2600 -0.9612-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2500 11.3000 -0.0500 -0.4425兆豐國際巨龍領航基金 8.5600 8.6300 -0.0700 -0.8111兆豐國際民生動力基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128兆豐國際生命科學基金 13.5200 13.4800 0.0400 0.2967兆豐國際全球高股息基金 8.8300 8.8300 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 28.0600 27.9500 0.1100 0.3936兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.5700 22.8100 -0.2400 -1.0522兆豐國際第一基金 10.0600 10.1500 -0.0900 -0.8867兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9632 9.9682 -0.0050 -0.0502兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9632 9.9682 -0.0050 -0.0502兆豐國際萬全基金 14.6000 14.6700 -0.0700 -0.4772兆豐國際電子基金 16.9800 17.1400 -0.1600 -0.9335兆豐國際精選二十基金 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768兆豐國際綠鑽基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 23.5400 23.7600 -0.2200 -0.9259兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1723 12.1721 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9400 10.0200 -0.0800 -0.7984合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1574 10.1591 -0.0017 -0.0167合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0528 10.0545 -0.0017 -0.0169合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2628 10.2595 0.0033 0.0322合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0662 10.0630 0.0032 0.0318合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5900 10.6100 -0.0200 -0.1885-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6276 12.6274 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.6100 5.6400 -0.0300 -0.5319-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8900 10.9600 -0.0700 -0.6387安泰ING中小基金 25.3500 25.6800 -0.3300 -1.2851安泰ING中國機會基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978安泰ING巴西基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902安泰ING日本基金 7.9600 7.8200 0.1400 1.7903安泰ING台灣高股息基金 14.0300 14.1200 -0.0900 -0.6374安泰ING台灣運籌基金 17.2600 17.5300 -0.2700 -1.5402安泰ING平衡基金 13.0600 13.1600 -0.1000 -0.7599安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6300 11.5900 0.0400 0.3451安泰ING全球生技醫療基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936安泰ING全球安穩平衡基金 12.3976 12.4000 -0.0024 -0.0194安泰ING全球品牌基金 19.4900 19.5100 -0.0200 -0.1025安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.3659 9.3667 -0.0008 -0.0085安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9070 10.9080 -0.0010 -0.0092安泰ING全球氣候變遷基金 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490安泰ING全球高股息基金季配型 12.5000 12.4400 0.0600 0.4823安泰ING全球高股息基金累積型 14.3800 14.3100 0.0700 0.4892安泰ING成長基金 17.5500 17.7600 -0.2100 -1.1824安泰ING亞太高股息基金季配型 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5848 10.5874 -0.0026 -0.0246安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5885 11.5913 -0.0028 -0.0242安泰ING金磚七國基金 10.0200 10.0700 -0.0500 -0.4965安泰ING泰國基金 48.4200 48.2100 0.2100 0.4356安泰ING高科技基金 5.4100 5.4500 -0.0400 -0.7339安泰ING貨幣市場基金 15.8663 15.8660 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.2500 16.2300 0.0200 0.1232安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5107 9.5061 0.0046 0.0484安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7325 10.7272 0.0053 0.0494安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2300 7.1500 0.0800 1.1189安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460安泰ING精選貨幣市場基金 11.9007 11.9006 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2000 8.2200 -0.0200 -0.2433安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9600 10.0000 -0.0400 -0.4000安泰ING積極成長基金 7.3300 7.4200 -0.0900 -1.2129安泰ING優質基金 20.4600 20.7200 -0.2600 -1.2548安泰ING環球基金 9.3500 9.3100 0.0400 0.4297安泰ING鴻利基金 12.5400 12.6700 -0.1300 -1.0261安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6308 16.6306 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.3000 12.4600 -0.1600 -1.2841安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.3900 12.4600 -0.0700 -0.5618安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5521 12.5529 -0.0008 -0.0064-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9132 10.9156 -0.0024 -0.0220宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5522 10.5545 -0.0023 -0.0218宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3834 10.3907 -0.0073 -0.0703宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1980 10.2052 -0.0072 -0.0706宏利台灣動力基金 15.0900 15.2400 -0.1500 -0.9843宏利全球債券組合基金 12.5249 12.5269 -0.0020 -0.0160宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3794 11.3836 -0.0042 -0.0369宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0254 10.0292 -0.0038 -0.0379宏利亞太中小企業基金 16.3200 16.3700 -0.0500 -0.3054宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2128 10.2155 -0.0027 -0.0264宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9843 10.9696 0.0147 0.1340宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5562 9.5434 0.0128 0.1341宏利萬利貨幣市場基金 13.4092 13.4090 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6100 7.6200 -0.0100 -0.1312宏利臺灣高股息基金 16.3400 16.4700 -0.1300 -0.7893-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6620 12.6617 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 11.2200 11.3500 -0.1300 -1.1454-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.8000 21.0400 -0.2400 -1.1407保德信大俄羅斯基金 11.0200 11.1000 -0.0800 -0.7207保德信中小型股基金 30.2300 30.4400 -0.2100 -0.6899保德信中國品牌基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345保德信日本基金 6.6000 6.4900 0.1100 1.6949保德信台商全方位基金 23.7700 24.0000 -0.2300 -0.9583保德信全球中小基金 19.7200 19.6800 0.0400 0.2033保德信全球消費商機基金 12.9900 12.9400 0.0500 0.3864保德信全球基礎建設基金 8.9900 8.9600 0.0300 0.3348保德信全球組合基金 12.8300 12.8000 0.0300 0.2344保德信全球債券組合基金 12.5573 12.5557 0.0016 0.0127保德信全球資源基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571保德信全球優質股息成長基金 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613保德信全球醫療生化基金 21.9500 21.8500 0.1000 0.4577保德信好時債組合基金 10.5033 10.5026 0.0007 0.0067保德信亞太基金 18.6300 18.6400 -0.0100 -0.0537保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.9946 9.9930 0.0016 0.0160保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5701 10.5685 0.0016 0.0151保德信店頭市場基金 23.9200 24.0900 -0.1700 -0.7057保德信拉丁美洲基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 21.4600 21.5800 -0.1200 -0.5561保德信金滿意基金 29.9100 30.0500 -0.1400 -0.4659保德信科技島基金 15.5300 15.6800 -0.1500 -0.9566保德信高成長基金 64.0600 64.8600 -0.8000 -1.2334保德信第一基金 18.5400 18.7300 -0.1900 -1.0144保德信貨幣市場基金 15.3811 15.3809 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.1100 8.2100 -0.1000 -1.2180保德信新興中小基金 11.8100 11.8500 -0.0400 -0.3376保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8534 9.8482 0.0052 0.0528保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7442 10.7385 0.0057 0.0531保德信新興趨勢組合基金 10.9200 10.9800 -0.0600 -0.5465保德信瑞騰基金 15.0719 15.0739 -0.0020 -0.0133保德信歐洲組合基金 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6699 10.6691 0.0008 0.0075施羅德中國高收益債券累積 11.0981 11.0972 0.0009 0.0081施羅德世界資源基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401施羅德台灣主動基金 12.8100 13.0000 -0.1900 -1.4615施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2499 9.2476 0.0023 0.0249施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7966 10.7940 0.0026 0.0241施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4090 11.4088 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.0100 11.1700 -0.1600 -1.4324-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247柏瑞五國金勢力建設基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166柏瑞巨人基金 8.2700 8.4200 -0.1500 -1.7815柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3803 13.3801 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.9200 12.9300 -0.0100 -0.0773柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2579 12.2527 0.0052 0.0424柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7928 8.7891 0.0037 0.0421柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196柏瑞拉丁美洲基金 12.1300 12.1200 0.0100 0.0825柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2554 11.2552 0.0002 0.0018柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9239 8.9238 0.0001 0.0011柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9040 10.9096 -0.0056 -0.0513柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5291 10.5345 -0.0054 -0.0513柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5165 12.5101 0.0064 0.0512柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5620 10.5567 0.0053 0.0502柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9300 14.9100 0.0200 0.1341柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1520 13.1575 -0.0055 -0.0418柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2600 13.2400 0.0200 0.1511-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.7200 18.8200 -0.1000 -0.5314國泰小龍基金 11.8200 11.9100 -0.0900 -0.7557國泰中小成長基金 31.3400 31.6600 -0.3200 -1.0107國泰中國內需增長基金 10.3100 10.3600 -0.0500 -0.4826國泰中國新興戰略基金 11.8400 11.8700 -0.0300 -0.2527國泰中港台基金 8.6000 8.6700 -0.0700 -0.8074國泰台灣計量基金 9.6600 9.7100 -0.0500 -0.5149國泰台灣貨幣市場基金 12.1414 12.1412 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.8100 18.8900 -0.0800 -0.4235國泰全球基礎建設基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964國泰全球貨幣市場基金 9.9910 9.9940 -0.0030 -0.0300國泰全球資源基金 7.0300 7.0100 0.0200 0.2853國泰全球環保趨勢基金 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0800 13.0300 0.0500 0.3837國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6600 11.6200 0.0400 0.3442國泰科技生化基金 23.8900 24.0500 -0.1600 -0.6653國泰紐幣保本基金 9.5673 9.6106 -0.0433 -0.4505國泰國泰基金 13.9900 14.0800 -0.0900 -0.6392國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.5700 8.6200 -0.0500 -0.5801國泰新興高收益債券基金A 11.1693 11.1604 0.0089 0.0798國泰新興高收益債券基金B 10.2836 10.2754 0.0082 0.0798國泰價值卓越基金 11.2500 11.3500 -0.1000 -0.8811國泰豐益債券組合基金 11.1571 11.1596 -0.0025 -0.0224-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5700 15.7100 -0.1400 -0.8912第一金小型精選基金 18.8500 19.0700 -0.2200 -1.1536第一金中國世紀基金 8.1200 8.1700 -0.0500 -0.6120第一金中概平衡基金 16.7200 16.8700 -0.1500 -0.8892第一金台灣成長基金 6.7800 6.8600 -0.0800 -1.1662第一金台灣貨幣市場基金 14.8640 14.8637 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.5120 173.5090 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.1400 15.0800 0.0600 0.3979第一金全球不動產證券化基金A 7.0012 6.9700 0.0312 0.4476第一金全球不動產證券化基金B 5.7470 5.7214 0.0256 0.4474第一金全球台商基金 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8617 9.8613 0.0004 0.0041第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8617 9.8613 0.0004 0.0041第一金全球品牌基金 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700第一金全球高收益債券基金A 13.7629 13.7622 0.0007 0.0051第一金全球高收益債券基金B 11.4267 11.4262 0.0005 0.0044第一金全球資源基金 9.9100 9.9000 0.0100 0.1010第一金亞洲科技基金 13.0300 12.9900 0.0400 0.3079第一金亞洲新興市場基金 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939第一金店頭市場基金 6.6400 6.6900 -0.0500 -0.7474第一金馬來西亞基金 11.7100 11.6700 0.0400 0.3428第一金創新趨勢基金 11.0400 11.2100 -0.1700 -1.5165第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2793 10.2782 0.0011 0.0107第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4671 9.4661 0.0010 0.0106第一金萬得福基金 10.1500 10.2500 -0.1000 -0.9756第一金電子基金 18.3800 18.4300 -0.0500 -0.2713第一金旗艦基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990第一金福元基金 7.3200 7.3600 -0.0400 -0.5435第一金福王基金 10.4900 10.6000 -0.1100 -1.0377-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1000 9.1500 -0.0500 -0.5465統一大滿貫基金 19.7800 19.9000 -0.1200 -0.6030統一大龍印基金 11.7000 11.8100 -0.1100 -0.9314統一中小基金 12.2700 12.4300 -0.1600 -1.2872統一台灣動力基金 8.5500 8.6600 -0.1100 -1.2702統一全天候基金 48.2000 48.8600 -0.6600 -1.3508統一全球債券組合基金 11.2788 11.2805 -0.0017 -0.0151統一亞太基金 21.6100 21.7200 -0.1100 -0.5065統一亞洲大金磚基金 11.0500 11.0900 -0.0400 -0.3607統一奔騰基金 30.5600 31.0300 -0.4700 -1.5147統一強棒貨幣市場基金 16.2531 16.2528 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.3800 14.4800 -0.1000 -0.6906統一統信基金 18.8700 19.0800 -0.2100 -1.1006統一黑馬基金 29.2500 29.7400 -0.4900 -1.6476統一新亞洲科技能源基金 9.1400 9.2100 -0.0700 -0.7600統一經建基金 21.2300 21.5000 -0.2700 -1.2558統一龍馬基金 35.8900 36.1900 -0.3000 -0.8290-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221凱基台灣精五門基金 14.7900 14.9100 -0.1200 -0.8048凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3705 10.3668 0.0037 0.0357凱基全球資源債券基金-配息型 10.1583 10.1547 0.0036 0.0355凱基亞洲四金磚基金 12.2000 12.2300 -0.0300 -0.2453凱基凱旋貨幣市場基金 11.2831 11.2829 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.6200 15.7900 -0.1700 -1.0766凱基雲端趨勢基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969凱基新興市場中小基金 12.2500 12.2600 -0.0100 -0.0816凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000凱基資源國基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.7800 21.0800 -0.3000 -1.4232富邦大中華成長基金 4.8000 4.8300 -0.0300 -0.6211富邦丰益債券組合基金 9.8094 9.8087 0.0007 0.0071富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.6300 28.2400 -0.6100 -2.1601富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0800 32.1600 -0.0800 -0.2488富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.9400 33.0700 -0.1300 -0.3931富邦台灣心基金 13.1200 13.3000 -0.1800 -1.3534富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.1400 12.2800 -0.1400 -1.1401富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.0300 10.1500 -0.1200 -1.1823富邦台灣釆吉50基金 31.8500 31.9800 -0.1300 -0.4065富邦台灣科技指數基金 33.7200 33.6800 0.0400 0.1188富邦台灣鳳凰基金 548.9100 555.6600 -6.7500 -1.2148富邦全球不動產基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8387 10.8308 0.0079 0.0729富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3029 10.2954 0.0075 0.0729富邦吉祥貨幣市場基金 15.2665 15.2662 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.4700 42.9400 -0.4700 -1.0946富邦冠軍基金 20.8800 21.0000 -0.1200 -0.5714富邦科技基金 17.0700 17.2500 -0.1800 -1.0435富邦高成長基金 15.8600 16.0800 -0.2200 -1.3682富邦富邦基金 8.7800 8.8900 -0.1100 -1.2374富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2298 11.2316 -0.0018 -0.0160富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9187 10.9204 -0.0017 -0.0156富邦新興亞洲高成長基金 10.0400 10.1200 -0.0800 -0.7905富邦農糧精選基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000富邦福寶基金 8.1100 8.2100 -0.1000 -1.2180富邦精準基金 39.4100 39.8400 -0.4300 -1.0793富邦精銳中小基金 9.0600 9.1700 -0.1100 -1.1996富邦價值基金 15.0800 15.2600 -0.1800 -1.1796-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.7000 19.8300 -0.1300 -0.6556富達卓越領航全球組合基金 9.8000 9.7600 0.0400 0.4098富達動力領航組合基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.3100 8.3900 -0.0800 -0.9535富鼎台灣活力基金 5.9100 6.0000 -0.0900 -1.5000富鼎台灣優勢基金 9.1400 9.2300 -0.0900 -0.9751富鼎全球固定收益組合基金 14.1654 14.1603 0.0051 0.0360富鼎東方精選基金 7.1800 7.1500 0.0300 0.4196富鼎益利信貨幣市場基金 13.0100 13.0098 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7105 10.7103 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.7741 10.8708 -0.0967 -0.8895-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7100 9.7800 -0.0700 -0.7158富蘭克林華美中華基金 11.2900 11.3800 -0.0900 -0.7909富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3700 9.4400 -0.0700 -0.7415富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.0400 10.1400 -0.1000 -0.9862富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4472 10.4377 0.0095 0.0910富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7552 10.7455 0.0097 0.0903富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9856 10.9894 -0.0038 -0.0346富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6306 13.6354 -0.0048 -0.0352富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5926 9.5935 -0.0009 -0.0094富蘭克林華美第一富基金 22.6000 22.8400 -0.2400 -1.0508富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0275 10.0273 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2360 9.2206 0.0154 0.1670富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.8345 9.8448 -0.0103 -0.1046富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7348 9.7320 0.0028 0.0288富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0959 11.0927 0.0032 0.0289-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.5414 18.7582 -0.2168 -1.1558復華大中華中小策略基金 7.8500 7.8900 -0.0400 -0.5070復華中小精選基金 25.8900 26.2500 -0.3600 -1.3714復華全方位基金 12.0200 12.1400 -0.1200 -0.9885復華全球大趨勢基金 13.3800 13.4200 -0.0400 -0.2981復華全球平衡基金 14.8000 14.7900 0.0100 0.0676復華全球原物料基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075復華全球短期收益基金 11.0963 11.0945 0.0018 0.0162復華全球債券基金 13.0313 13.0331 -0.0018 -0.0138復華全球債券組合基金 13.5300 13.5300 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.4600 11.3800 0.0800 0.7030復華全球資產證券化基金B 9.1200 9.0600 0.0600 0.6623復華有利貨幣市場基金 13.1225 13.1223 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901復華亞太成長基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029復華東協世紀基金 13.3000 13.3000 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001復華南非幣長期收益基金B 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.6715 12.8303 -0.1588 -1.2377復華高成長基金 26.7600 27.0900 -0.3300 -1.2182復華高益策略組合基金 12.2400 12.2300 0.0100 0.0818復華貨幣市場基金 14.0716 14.0714 0.0002 0.0014復華復華基金 9.0400 9.1800 -0.1400 -1.5251復華華人世紀基金 12.6400 12.6800 -0.0400 -0.3155復華傳家二號基金 14.6034 14.7552 -0.1518 -1.0288復華傳家基金 13.8666 13.9524 -0.0858 -0.6150復華奧林匹克全球組合基金 14.4000 14.3800 0.0200 0.1391復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847復華新興市場高收益債券基金A 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010復華新興市場短期收益基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965復華滬深300 A股基金 15.2900 15.5200 -0.2300 -1.4820復華數位經濟基金 19.2400 19.4900 -0.2500 -1.2827-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7158 10.7090 0.0068 0.0635惠理康和台灣紅不讓基金 13.6800 13.8000 -0.1200 -0.8696惠理康和兩岸價值基金 10.0000 10.0200 -0.0200 -0.1996-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5600 13.6000 -0.0400 -0.2941景順台灣科技基金 22.9200 23.1300 -0.2100 -0.9079景順台灣精選成長基金 20.4500 20.5600 -0.1100 -0.5350景順平衡基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949景順全球科技基金 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843景順全球康健基金 13.3700 13.3200 0.0500 0.3754景順貨幣市場基金 15.5938 15.5936 0.0002 0.0013景順潛力基金 25.7000 25.7800 -0.0800 -0.3103-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8800 7.9600 -0.0800 -1.0050華南永昌台灣精選基金 7.4000 7.4600 -0.0600 -0.8043華南永昌永昌基金 10.5200 10.6400 -0.1200 -1.1278華南永昌全球亨利組合基金 13.6352 13.6297 0.0055 0.0404華南永昌全球神農水資源基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1200 6.1800 -0.0600 -0.9709華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5200 5.5700 -0.0500 -0.8977華南永昌全球精品基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862華南永昌投資級收益組合基金 10.3761 10.3865 -0.0104 -0.1001華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0771 10.0613 0.0158 0.1570華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.5027 10.4862 0.0165 0.1574華南永昌前瞻科技基金 10.1600 10.2600 -0.1000 -0.9747華南永昌黃河世紀基金 7.6900 7.7300 -0.0400 -0.5175華南永昌愛台灣基金 6.5300 6.6000 -0.0700 -1.0606華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8502 15.8499 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7946 12.7852 0.0094 0.0735華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6734 11.6732 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.4200 19.6400 -0.2200 -1.1202華頓台灣基金 17.1300 17.3200 -0.1900 -1.0970華頓平安貨幣市場基金 11.2362 11.2360 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.5400 11.5300 0.0100 0.0867華頓全球高收益債券基金A 12.6711 12.6736 -0.0025 -0.0197華頓全球高收益債券基金B 11.1630 11.1652 -0.0022 -0.0197華頓全球黑鑽油源基金 6.3400 6.3500 -0.0100 -0.1575華頓全球新星股票基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.2900 8.3800 -0.0900 -1.0740華頓新興亞太債券基金A 10.4697 10.4721 -0.0024 -0.0229華頓新興亞太債券基金B 10.1494 10.1517 -0.0023 -0.0227-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3200 7.3900 -0.0700 -0.9472匯豐中國動力基金 11.3300 11.3900 -0.0600 -0.5268匯豐中國點心高收益債券基金 10.8010 10.8035 -0.0025 -0.0231匯豐五福全球債券組合基金 12.4704 12.4645 0.0059 0.0473匯豐太平洋精典基金 13.9900 13.9900 0.0000 0.0000匯豐台灣精典基金 17.1000 17.2300 -0.1300 -0.7545匯豐全球新富基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984匯豐全球趨勢組合基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019匯豐全球關鍵資源基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318匯豐安富基金 20.4600 20.5500 -0.0900 -0.4380匯豐成功基金 29.4400 29.6500 -0.2100 -0.7083匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3133 10.3143 -0.0010 -0.0097匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3138 11.3150 -0.0012 -0.0106匯豐拉丁美洲基金 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957匯豐金磚動力基金 12.0100 12.0800 -0.0700 -0.5795匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7364 14.7362 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5723 15.5721 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2700 7.2600 0.0100 0.1377匯豐新鑽動力基金 10.1100 10.1600 -0.0500 -0.4921匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1222 9.1144 0.0078 0.0856匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6014 10.5938 0.0076 0.0717匯豐龍鳳基金 35.6100 35.9100 -0.3000 -0.8354匯豐龍騰電子基金 22.6700 22.6600 0.0100 0.0441匯豐雙高收益債券組合基金 11.8477 11.8434 0.0043 0.0363-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0200 14.1800 -0.1600 -1.1284新光中國成長基金 10.0300 10.1300 -0.1000 -0.9872新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4951 17.4948 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.0300 16.2100 -0.1800 -1.1104新光全球冠軍組合基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022新光吉星貨幣市場基金 15.0789 15.0787 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984新光亞洲精選基金 23.1200 23.0800 0.0400 0.1733新光兩岸優勢基金 9.7800 9.8300 -0.0500 -0.5087新光店頭基金 16.6100 16.7900 -0.1800 -1.0721新光國家建設基金 17.4300 17.6900 -0.2600 -1.4698新光創新科技基金 10.4500 10.5600 -0.1100 -1.0417新光傳產優勢基金 8.9500 9.0400 -0.0900 -0.9956新光新興星鑽基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017新光福運平衡基金 11.7770 11.8564 -0.0794 -0.6697新光增長收益基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011新光靈活增益100基金 9.4200 9.4500 -0.0300 -0.3175-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8400 4.8400 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5200 8.4800 0.0400 0.4717瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7092 11.7010 0.0082 0.0701瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3869 10.3796 0.0073 0.0703-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5500 9.6000 -0.0500 -0.5208群益中小型股基金 28.6000 29.0800 -0.4800 -1.6506群益台股指數基金 11.5550 11.6280 -0.0730 -0.6278群益平衡王基金 17.9600 17.9923 -0.0323 -0.1795群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9600 6.9500 0.0100 0.1439群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6300 5.6300 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3452 10.3261 0.0191 0.1850群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1308 10.1120 0.0188 0.1859群益印巴雙星基金 9.1600 9.1100 0.0500 0.5489群益印度中小基金 7.8900 7.8900 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.9100 11.9300 -0.0200 -0.1676群益安家基金 14.1246 14.2784 -0.1538 -1.0772群益安穩貨幣市場基金 15.6839 15.6837 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988群益亞太新趨勢平衡基金 15.2000 15.2100 -0.0100 -0.0658群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1765 10.1777 -0.0012 -0.0118群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9042 9.9054 -0.0012 -0.0121群益店頭市場基金 47.5000 48.1800 -0.6800 -1.4114群益東方盛世基金 9.3000 9.2300 0.0700 0.7584群益東協成長基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791群益長安基金 16.6900 16.9600 -0.2700 -1.5920群益真善美基金 15.8056 15.8846 -0.0790 -0.4973群益馬拉松基金 68.2000 68.9200 -0.7200 -1.0447群益創新科技基金 20.5800 20.8000 -0.2200 -1.0577群益華夏盛世基金 9.4900 9.5600 -0.0700 -0.7322群益奧斯卡基金 17.5800 17.9000 -0.3200 -1.7877群益新興大消費基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016群益新興金鑽基金 8.6400 8.6600 -0.0200 -0.2310群益葛萊美基金 13.6700 13.9100 -0.2400 -1.7254-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.3200 18.4500 -0.1300 -0.7046德信中國精選成長基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598德信台灣主流中小基金 10.0000 10.0900 -0.0900 -0.8920德信新興股票組合基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940德信新興高收益債券組合基金 10.3880 10.3854 0.0026 0.0250德信萬保貨幣市場基金 11.6393 11.6391 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0297 11.0346 -0.0049 -0.0444德信數位時代基金 15.1100 15.1700 -0.0600 -0.3955-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.4200 11.5600 -0.1400 -1.2111德盛全球生技大壩基金 20.4300 20.4200 0.0100 0.0490德盛安聯中國東協新世紀基金 12.8600 12.9000 -0.0400 -0.3101德盛安聯中國策略增長基金 11.0900 11.1500 -0.0600 -0.5381德盛安聯台灣好息富基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1720 12.1719 0.0001 0.0008德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.5000 12.6300 -0.1300 -1.0293德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8846 13.8916 -0.0070 -0.0504德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1566 11.1582 -0.0016 -0.0143德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7326 10.7341 -0.0015 -0.0140德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4000 10.3300 0.0700 0.6776德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7100 7.6900 0.0200 0.2601德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024德盛安聯全球計量平衡基金 11.2500 11.2300 0.0200 0.1781德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8151 11.8149 0.0002 0.0017德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8154 11.8152 0.0002 0.0017德盛安聯全球新興市場基金 16.7100 16.7500 -0.0400 -0.2388德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0500 8.0200 0.0300 0.3741德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0900 19.0800 0.0100 0.0524德盛科技大壩基金 18.3100 18.4800 -0.1700 -0.9199-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3695 11.3693 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.1000 16.2100 -0.1100 -0.6786德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6300 18.5600 0.0700 0.3772德銀遠東DWS全球神農基金 10.9400 10.8700 0.0700 0.6440德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9800 10.9800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9927 9.9884 0.0043 0.0431德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1809 11.1761 0.0048 0.0430德銀遠東DWS科技基金 14.1900 14.2300 -0.0400 -0.2811-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.1500 13.1300 0.0200 0.1523摩根中小基金 17.5500 17.6400 -0.0900 -0.5102摩根中美G2新勢力基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980摩根中國亮點基金 9.2900 9.3800 -0.0900 -0.9595摩根台灣金磚基金 11.3800 11.5300 -0.1500 -1.3010摩根台灣基金 8.9900 9.0900 -0.1000 -1.1001摩根台灣貨幣市場基金 16.0180 16.0178 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 16.2000 16.2700 -0.0700 -0.4302摩根台灣增長基金 34.1400 34.4000 -0.2600 -0.7558摩根平衡基金 22.7000 22.8800 -0.1800 -0.7867摩根全球α基金 12.5200 12.4600 0.0600 0.4815摩根全球平衡基金 15.2329 15.2432 -0.0103 -0.0676摩根全球通網基金 3.7400 3.7400 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550摩根全球債券基金-分配型 9.7271 9.7034 0.0237 0.2442摩根全球債券基金-累積型 10.0461 10.0216 0.0245 0.2445摩根安家理財基金 11.0330 11.0337 -0.0007 -0.0063摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4873 11.4623 0.0250 0.2181摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7948 11.7691 0.0257 0.2184摩根亞洲基金 39.1500 39.2900 -0.1400 -0.3563摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8776 10.8755 0.0021 0.0193摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7973 11.7951 0.0022 0.0187摩根東方內需機會基金 12.5200 12.6000 -0.0800 -0.6349摩根東方科技基金 19.0000 18.9300 0.0700 0.3698摩根金龍收成基金 14.4400 14.4900 -0.0500 -0.3451摩根神龍平衡基金 12.2100 12.2300 -0.0200 -0.1635摩根第一貨幣市場基金 14.7766 14.7764 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.5000 7.3500 0.1500 2.0408摩根新金磚五國基金 10.2700 10.3200 -0.0500 -0.4845摩根新絲路基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275摩根新興35基金 11.5700 11.6100 -0.0400 -0.3445摩根新興日本基金 15.1900 14.8600 0.3300 2.2207摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2391 10.2402 -0.0011 -0.0107摩根新興活利債券基金-累積型 11.1855 11.1867 -0.0012 -0.0107摩根新興科技基金 31.8800 31.9400 -0.0600 -0.1879摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1622 10.1662 -0.0040 -0.0394摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3217 10.3259 -0.0042 -0.0407摩根資源活力股票基金 5.9100 5.9100 0.0000 0.0000摩根價值成長基金 13.0900 13.2300 -0.1400 -1.0582摩根龍揚基金 21.6300 21.7000 -0.0700 -0.3226摩根總收益組合基金-月配息型 10.8083 10.8017 0.0066 0.0611摩根總收益組合基金-累積型 10.9370 10.9304 0.0066 0.0604摩根縱橫台商基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.6900 12.7800 -0.0900 -0.7042聯邦台灣創新基金 12.1100 12.1600 -0.0500 -0.4112聯邦金鑽平衡基金 11.0488 11.0024 0.0464 0.4217聯邦貨幣市場基金 12.8458 12.8455 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7585 14.7553 0.0032 0.0217聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2995 10.3062 -0.0067 -0.0650聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0897 10.0964 -0.0067 -0.0664-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.0400 25.1500 -0.1100 -0.4374聯博亞太地產基金-A類型 12.2300 12.1800 0.0500 0.4105聯博亞太地產基金-B類型 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137聯博貨幣市場基金 14.7025 14.7022 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.3900 16.5000 -0.1100 -0.6667-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8700 11.9600 -0.0900 -0.7525瀚亞中國基金 11.3800 11.4700 -0.0900 -0.7847瀚亞巴西基金 7.5000 7.4400 0.0600 0.8065瀚亞外銷基金 27.4600 27.7200 -0.2600 -0.9380瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0084 12.0006 0.0078 0.0650瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3763 10.3696 0.0067 0.0646瀚亞全球綠色金脈基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928瀚亞印度基金 17.3300 17.3100 0.0200 0.1155瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065瀚亞亞太高股息基金 13.2700 13.2700 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 11.6000 11.6200 -0.0200 -0.1721瀚亞非洲基金 19.2200 19.0500 0.1700 0.8924瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2233 13.2230 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.3900 12.3200 0.0700 0.5682瀚亞高科技基金 37.9900 38.3900 -0.4000 -1.0419瀚亞理財通基金 17.9200 17.9700 -0.0500 -0.2782瀚亞掌櫃基金 11.6000 11.7000 -0.1000 -0.8547瀚亞菁華基金 15.5900 15.7200 -0.1300 -0.8270瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6759 10.6917 -0.0158 -0.1478瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3255 10.3407 -0.0152 -0.1470瀚亞電通網基金 9.0300 9.1000 -0.0700 -0.7692瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8198 12.8289 -0.0091 -0.0709瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8198 12.8290 -0.0092 -0.0717瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9500 11.9200 0.0300 0.2517瀚亞歐洲基金 8.3400 8.3900 -0.0500 -0.5960瀚亞質量精選組合基金 11.6833 11.6613 0.0220 0.1887瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0867 10.0797 0.0070 0.0695瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0867 10.0797 0.0070 0.0695-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言