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立益紡織:更正公告本公司102年1月份高流動資產、短期借款及長期負債相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/03/122.公司名稱:立益紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據台證治字第0961800259號函辦理一、102年1月份高流動資產:194,271,397元 1.現金與約當現金:135,548,650元 2.短期投資:47,413,533元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票:11,309,214二、102年1月份短期借款:995,779,009元三、一年到期之長期負債:50,000,000元6.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期均予續約,長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常,並無資金缺口之情事。7.其他應敘明事項:本公司公告102年1月份與2月份上述資料只有母公司資料,現將102年1月份資料更正為合併資料重新上傳,至於102年2月份合併資料將於102年3月底前更正上傳,特此說明。

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