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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.12 00:00
基金名稱 102/03/11 102/03/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 34.1100 33.9000 0.2100 0.6195元大寶來上證50基金 20.8800 21.1100 -0.2300 -1.0895元大寶來大中華價值指數基金 13.0760 12.9320 0.1440 1.1135元大寶來中國平衡基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4970 10.4858 0.0112 0.1068元大寶來巴西指數基金 7.7220 7.6670 0.0550 0.7174元大寶來巴菲特基金 17.2500 17.2200 0.0300 0.1742元大寶來台股指數基金 9.3300 9.3050 0.0250 0.2687元大寶來台商收成基金 19.5600 19.5100 0.0500 0.2563元大寶來台灣中型100基金 27.4700 27.3400 0.1300 0.4755元大寶來台灣加權股價指數基金 15.3000 15.2490 0.0510 0.3345元大寶來台灣卓越50基金 55.9400 55.9300 0.0100 0.0179元大寶來台灣金融基金 13.1100 13.0400 0.0700 0.5368元大寶來台灣高股息基金 23.8200 23.8800 -0.0600 -0.2513元大寶來台灣電子科技基金 23.5800 23.6000 -0.0200 -0.0848元大寶來全球ETF成長組合基金 8.4200 8.3900 0.0300 0.3576元大寶來全球ETF棒組合基金 10.1976 10.2152 -0.0176 -0.1723元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 13.0400 0.0200 0.1534元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7200 6.6900 0.0300 0.4484元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6800 5.6500 0.0300 0.5310元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490元大寶來全球成長基金 15.2400 15.1600 0.0800 0.5277元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0257 10.0984 -0.0727 -0.7199元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0802 9.1461 -0.0659 -0.7205元大寶來全球組合基金 11.6829 11.6761 0.0068 0.0582元大寶來全球通訊基金 4.9000 4.8900 0.0100 0.2045元大寶來全球短期收益基金 10.0028 10.0075 -0.0047 -0.0470元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1900 13.1200 0.0700 0.5335元大寶來全球農業商機基金 16.3800 16.2300 0.1500 0.9242元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7800 -0.0200 -0.1855元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7300 -0.0200 -0.1864元大寶來印尼指數基金 10.8800 10.7870 0.0930 0.8622元大寶來印度指數基金 7.7860 7.6550 0.1310 1.7113元大寶來印度基金 8.4000 8.2500 0.1500 1.8182元大寶來多元基金 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954元大寶來多多基金 13.6800 13.6600 0.0200 0.1464元大寶來多福基金 39.1800 39.1800 0.0000 0.0000元大寶來亞太成長基金 10.5900 10.5000 0.0900 0.8571元大寶來亞洲台資企業基金 8.3700 8.2800 0.0900 1.0870元大寶來卓越基金 33.7100 33.6600 0.0500 0.1485元大寶來店頭基金 6.0800 6.0700 0.0100 0.1647元大寶來泛歐成長基金 8.9600 8.8400 0.1200 1.3575元大寶來矽谷基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994元大寶來高科技基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087元大寶來得利貨幣市場基金 15.8552 15.8544 0.0008 0.0051元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6889 11.6882 0.0007 0.0060元大寶來富盈債券基金 25.4691 25.6574 -0.1883 -0.7339元大寶來富櫃50基金 11.2400 11.2100 0.0300 0.2676元大寶來華夏中小基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932元大寶來新中國基金 8.9000 8.7900 0.1100 1.2514元大寶來新主流基金 16.6100 16.6100 0.0000 0.0000元大寶來新台灣基金 29.7100 29.5500 0.1600 0.5415元大寶來新興市場ESG策略基金 12.1000 12.0100 0.0900 0.7494元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9085 10.9130 -0.0045 -0.0412元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1896 10.1939 -0.0043 -0.0422元大寶來新興亞洲基金 9.2400 9.1700 0.0700 0.7634元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660元大寶來新興消費商機基金 11.3700 11.2500 0.1200 1.0667元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7348 14.7340 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 22.6800 22.6400 0.0400 0.1767元大寶來精準中小基金 14.2600 14.2000 0.0600 0.4225元大寶來摩臺基金 27.3200 27.3200 0.0000 0.0000元大寶來標智滬深300基金 14.5200 14.6100 -0.0900 -0.6160元大寶來環球關鍵資源基金 4.5900 4.5800 0.0100 0.2183元大寶來績效基金 25.6700 25.6300 0.0400 0.1561元大寶來雙盈基金 18.6700 18.6200 0.0500 0.2685-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.5400 10.5100 0.0300 0.2854日盛上選基金 19.0900 19.0200 0.0700 0.3680日盛大中華基金 5.8300 5.7800 0.0500 0.8651日盛小而美基金 13.8500 13.8300 0.0200 0.1446日盛中國內需動力基金 9.6300 9.5400 0.0900 0.9434日盛日盛基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094日盛全球抗暖化基金 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060日盛亞洲星鑽基金 12.3600 12.2500 0.1100 0.8980日盛亞洲高收益債券基金A 10.8122 10.8132 -0.0010 -0.0093日盛亞洲高收益債券基金B 10.5036 10.5046 -0.0010 -0.0095日盛金緻招牌組合基金 9.7377 9.7249 0.0128 0.1316日盛首選基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132日盛高科技基金 8.7900 8.7100 0.0800 0.9185日盛貨幣市場基金 14.3836 14.3828 0.0008 0.0056日盛新台商基金 23.9900 23.8900 0.1000 0.4186日盛精選五虎基金 22.6400 22.5700 0.0700 0.3102-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1467 13.1460 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 16.1600 16.0100 0.1500 0.9369台新大中華基金 9.0400 9.0000 0.0400 0.4444台新大眾基金 16.2700 16.1600 0.1100 0.6807台新大眾貨幣市場基金 13.8094 13.8086 0.0008 0.0058台新中國通基金 20.2700 20.0400 0.2300 1.1477台新中國精選中小基金 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405台新主流基金 11.4500 11.4100 0.0400 0.3506台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2600 15.2100 0.0500 0.3287台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0400 14.9900 0.0500 0.3336台新全球ETF組合基金 10.8676 10.8532 0.0144 0.1327台新印度基金 9.9000 9.7600 0.1400 1.4344台新亞美短期債券基金 9.9635 9.9672 -0.0037 -0.0371台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5168 10.5164 0.0004 0.0038台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7689 10.7685 0.0004 0.0037台新真吉利貨幣市場基金 10.8267 10.8261 0.0006 0.0055台新高股息平衡基金 16.7776 16.7373 0.0403 0.2408台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.9100 8.8300 0.0800 0.9060台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.6600 8.5700 0.0900 1.0502台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.4300 9.3800 0.0500 0.5331台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6700 10.6000 0.0700 0.6604-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.3200 13.2300 0.0900 0.6803未來資產亞太不動產證券化基金A 9.1300 9.1900 -0.0600 -0.6529未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4300 8.4800 -0.0500 -0.5896未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7553 10.7600 -0.0047 -0.0437未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7553 10.7561 -0.0008 -0.0074未來資產亞洲新富基金 13.1200 13.0000 0.1200 0.9231未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2697 12.2691 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.7100 7.7000 0.0100 0.1299未來資產閣來寶全球組合基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679未來資產環球債券基金A 10.2441 10.2565 -0.0124 -0.1209未來資產環球債券基金B 10.0481 10.0603 -0.0122 -0.1213-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417永豐中小基金 33.5300 33.3800 0.1500 0.4494永豐中國高收益債券基金 10.4567 10.4524 0.0043 0.0411永豐中國經濟建設基金 11.9600 11.8800 0.0800 0.6734永豐中概平衡基金 26.6000 26.4900 0.1100 0.4153永豐主流品牌基金 12.2500 12.1700 0.0800 0.6574永豐永益平衡基金 19.5700 19.5500 0.0200 0.1023永豐永豐基金 28.3000 28.2400 0.0600 0.2125永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.0800 0.0200 0.1656永豐全球投資等級債券基金 10.6602 10.6680 -0.0078 -0.0731永豐全球債券組合基金 10.7298 10.7313 -0.0015 -0.0140永豐全球新興向榮基金 8.2600 8.1800 0.0800 0.9780永豐亞洲民生消費基金 10.5700 10.5500 0.0200 0.1896永豐高科技基金 11.3900 11.3400 0.0500 0.4409永豐貨幣市場基金 13.5590 13.5583 0.0007 0.0052永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9591 9.9603 -0.0012 -0.0121永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9591 9.9603 -0.0012 -0.0121永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6652 9.6644 0.0008 0.0083永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7421 10.7412 0.0009 0.0084永豐臺灣加權ETF基金 40.1300 40.0200 0.1100 0.2749永豐領航科技基金 13.9000 13.8700 0.0300 0.2163永豐環球趨勢資源基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743永豐趨勢平衡基金 27.0500 26.9200 0.1300 0.4829-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.3000 11.2500 0.0500 0.4444兆豐國際巨龍領航基金 8.6300 8.5100 0.1200 1.4101兆豐國際民生動力基金 9.4000 9.3500 0.0500 0.5348兆豐國際生命科學基金 13.4800 13.4500 0.0300 0.2231兆豐國際全球高股息基金 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551兆豐國際全球基金 27.9500 27.7900 0.1600 0.5758兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.8100 22.5500 0.2600 1.1530兆豐國際第一基金 10.1500 10.1100 0.0400 0.3957兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9682 9.9695 -0.0013 -0.0130兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9682 9.9695 -0.0013 -0.0130兆豐國際萬全基金 14.6700 14.6400 0.0300 0.2049兆豐國際電子基金 17.1400 17.1200 0.0200 0.1168兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848兆豐國際綠鑽基金 7.9700 7.9300 0.0400 0.5044兆豐國際豐台灣基金 23.7600 23.7200 0.0400 0.1686兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1721 12.1713 0.0008 0.0066-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1591 10.1675 -0.0084 -0.0826合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0545 10.0627 -0.0082 -0.0815合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2595 10.2515 0.0080 0.0780合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0630 10.1031 -0.0401 -0.3969合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6274 12.6269 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.6400 5.7000 -0.0600 -1.0526-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9600 10.9400 0.0200 0.1828安泰ING中小基金 25.6800 25.6200 0.0600 0.2342安泰ING中國機會基金 10.1100 9.9900 0.1200 1.2012安泰ING巴西基金 8.1600 8.0900 0.0700 0.8653安泰ING日本基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000安泰ING台灣運籌基金 17.5300 17.5100 0.0200 0.1142安泰ING平衡基金 13.1600 13.1900 -0.0300 -0.2275安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5900 11.5800 0.0100 0.0864安泰ING全球生技醫療基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913安泰ING全球安穩平衡基金 12.4000 12.4118 -0.0118 -0.0951安泰ING全球品牌基金 19.5100 19.4800 0.0300 0.1540安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.3667 9.3866 -0.0199 -0.2120安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9080 10.9311 -0.0231 -0.2113安泰ING全球氣候變遷基金 6.7100 6.6900 0.0200 0.2990安泰ING全球高股息基金季配型 12.4400 12.3700 0.0700 0.5659安泰ING全球高股息基金累積型 14.3100 14.2300 0.0800 0.5622安泰ING成長基金 17.7600 17.7300 0.0300 0.1692安泰ING亞太高股息基金季配型 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274安泰ING亞太高股息基金累積型 11.0700 11.0200 0.0500 0.4537安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5874 10.5852 0.0022 0.0208安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5913 11.5889 0.0024 0.0207安泰ING金磚七國基金 10.0700 9.9600 0.1100 1.1044安泰ING泰國基金 48.2100 47.9400 0.2700 0.5632安泰ING高科技基金 5.4500 5.4400 0.0100 0.1838安泰ING貨幣市場基金 15.8660 15.8652 0.0008 0.0050安泰ING新馬基金 16.2300 16.2100 0.0200 0.1234安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5061 9.5087 -0.0026 -0.0273安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7272 10.7302 -0.0030 -0.0280安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.8500 8.7700 0.0800 0.9122安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312安泰ING精選貨幣市場基金 11.9006 11.9001 0.0005 0.0042安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065安泰ING積極成長基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703安泰ING優質基金 20.7200 20.6400 0.0800 0.3876安泰ING環球基金 9.3100 9.2600 0.0500 0.5400安泰ING鴻利基金 12.6700 12.6700 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6306 16.6301 0.0005 0.0030安泰ING鴻運基金 12.4600 12.4200 0.0400 0.3221安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.4600 12.3900 0.0700 0.5650安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6000 8.4600 0.1400 1.6549安泰ING鑫平衡組合基金 11.4500 11.4200 0.0300 0.2627安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5529 12.5630 -0.0101 -0.0804-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9156 10.9032 0.0124 0.1137宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5545 10.5425 0.0120 0.1138宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3907 10.3816 0.0091 0.0877宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2052 10.1961 0.0091 0.0893宏利台灣動力基金 15.2400 15.1500 0.0900 0.5941宏利全球債券組合基金 12.5269 12.5289 -0.0020 -0.0160宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3836 11.3933 -0.0097 -0.0851宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0292 10.0377 -0.0085 -0.0847宏利亞太中小企業基金 16.3700 16.3800 -0.0100 -0.0611宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2155 10.2135 0.0020 0.0196宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9696 10.9695 0.0001 0.0009宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5434 9.5433 0.0001 0.0011宏利萬利貨幣市場基金 13.4090 13.4084 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.6200 7.5800 0.0400 0.5277宏利臺灣高股息基金 16.4700 16.4100 0.0600 0.3656-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6617 12.6610 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 11.3500 11.2900 0.0600 0.5314-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.0400 20.9700 0.0700 0.3338保德信大俄羅斯基金 11.1000 10.9800 0.1200 1.0929保德信中小型股基金 30.4400 30.2200 0.2200 0.7280保德信中國品牌基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174保德信日本基金 6.4900 6.4700 0.0200 0.3091保德信台商全方位基金 24.0000 23.8800 0.1200 0.5025保德信全球中小基金 19.6800 19.5600 0.1200 0.6135保德信全球消費商機基金 12.9400 12.8900 0.0500 0.3879保德信全球基礎建設基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360保德信全球組合基金 12.8000 12.7500 0.0500 0.3922保德信全球債券組合基金 12.5557 12.5718 -0.0161 -0.1281保德信全球資源基金 7.7800 7.7400 0.0400 0.5168保德信全球優質股息成長基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848保德信全球醫療生化基金 21.8500 21.7700 0.0800 0.3675保德信好時債組合基金 10.5026 10.5081 -0.0055 -0.0523保德信亞太基金 18.6400 18.5300 0.1100 0.5936保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.9930 10.0137 -0.0207 -0.2067保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5685 10.5903 -0.0218 -0.2059保德信店頭市場基金 24.0900 24.1500 -0.0600 -0.2485保德信拉丁美洲基金 9.6100 9.5100 0.1000 1.0515保德信金平衡基金 21.5800 21.5300 0.0500 0.2322保德信金滿意基金 30.0500 29.9700 0.0800 0.2669保德信科技島基金 15.6800 15.6900 -0.0100 -0.0637保德信高成長基金 64.8600 64.7100 0.1500 0.2318保德信第一基金 18.7300 18.6200 0.1100 0.5908保德信貨幣市場基金 15.3809 15.3801 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896保德信新興中小基金 11.8500 11.7900 0.0600 0.5089保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8482 9.8470 0.0012 0.0122保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7385 10.7372 0.0013 0.0121保德信新興趨勢組合基金 10.9800 10.8800 0.1000 0.9191保德信瑞騰基金 15.0739 15.0792 -0.0053 -0.0352保德信歐洲組合基金 8.6800 8.6600 0.0200 0.2310-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6691 10.6652 0.0039 0.0366施羅德中國高收益債券累積 11.0972 11.0931 0.0041 0.0370施羅德世界資源基金 8.3300 8.2500 0.0800 0.9697施羅德台灣主動基金 13.0000 13.0000 0.0000 0.0000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2476 9.2200 0.0276 0.2994施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7940 10.7617 0.0323 0.3001施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4088 11.4082 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.2400 9.1300 0.1100 1.2048柏瑞五國金勢力建設基金 8.5800 8.5300 0.0500 0.5862柏瑞巨人基金 8.4200 8.3800 0.0400 0.4773柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3801 13.3795 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.9300 12.8700 0.0600 0.4662柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2527 12.2547 -0.0020 -0.0163柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7891 8.7905 -0.0014 -0.0159柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9000 10.8600 0.0400 0.3683柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.3300 0.0300 0.3601柏瑞拉丁美洲基金 12.1200 12.0000 0.1200 1.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2552 11.2557 -0.0005 -0.0044柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9238 8.9241 -0.0003 -0.0034柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9096 10.9240 -0.0144 -0.1318柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5345 10.5485 -0.0140 -0.1327柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5101 12.5202 -0.0101 -0.0807柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5567 10.5653 -0.0086 -0.0814柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9100 14.8600 0.0500 0.3365柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1575 13.1514 0.0061 0.0464柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2400 13.1800 0.0600 0.4552-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.8200 18.7900 0.0300 0.1597國泰小龍基金 11.9100 11.8800 0.0300 0.2525國泰中小成長基金 31.6600 31.5600 0.1000 0.3169國泰中國內需增長基金 10.3600 10.4200 -0.0600 -0.5758國泰中國新興戰略基金 11.8700 11.9400 -0.0700 -0.5863國泰中港台基金 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312國泰台灣計量基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031國泰台灣貨幣市場基金 12.1412 12.1406 0.0006 0.0049國泰平衡基金 18.8900 18.8700 0.0200 0.1060國泰全球基礎建設基金 10.1200 10.0500 0.0700 0.6965國泰全球貨幣市場基金 9.9940 10.0290 -0.0350 -0.3490國泰全球資源基金 7.0100 6.9900 0.0200 0.2861國泰全球環保趨勢基金 7.3800 7.3700 0.0100 0.1357國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0300 13.0300 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6200 11.6100 0.0100 0.0861國泰科技生化基金 24.0500 24.0000 0.0500 0.2083國泰國泰基金 14.0800 14.0800 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662國泰新興高收益債券基金A 11.1604 11.1580 0.0024 0.0215國泰新興高收益債券基金B 10.2754 10.2732 0.0022 0.0214國泰價值卓越基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000國泰豐益債券組合基金 11.1596 11.1624 -0.0028 -0.0251-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.7100 15.6800 0.0300 0.1913第一金小型精選基金 19.0700 18.9800 0.0900 0.4742第一金中國世紀基金 8.1700 8.0900 0.0800 0.9889第一金中概平衡基金 16.8700 16.8100 0.0600 0.3569第一金台灣成長基金 6.8600 6.8200 0.0400 0.5865第一金台灣貨幣市場基金 14.8637 14.8629 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.5090 173.5000 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 15.0800 15.0200 0.0600 0.3995第一金全球不動產證券化基金A 6.9700 6.9923 -0.0223 -0.3189第一金全球不動產證券化基金B 5.7214 5.7397 -0.0183 -0.3188第一金全球台商基金 10.8400 10.7700 0.0700 0.6500第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8613 9.8699 -0.0086 -0.0871第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8613 9.8699 -0.0086 -0.0871第一金全球品牌基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253第一金全球高收益債券基金A 13.7622 13.7569 0.0053 0.0385第一金全球高收益債券基金B 11.4262 11.4217 0.0045 0.0394第一金全球資源基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011第一金亞洲科技基金 12.9900 12.9400 0.0500 0.3864第一金亞洲新興市場基金 10.6500 10.5800 0.0700 0.6616第一金店頭市場基金 6.6900 6.7000 -0.0100 -0.1493第一金馬來西亞基金 11.6700 11.6400 0.0300 0.2577第一金創新趨勢基金 11.2100 11.2000 0.0100 0.0893第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2782 10.2960 -0.0178 -0.1729第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4661 9.4824 -0.0163 -0.1719第一金萬得福基金 10.2500 10.2000 0.0500 0.4902第一金電子基金 18.4300 18.3500 0.0800 0.4360第一金旗艦基金 10.0500 10.0200 0.0300 0.2994第一金福元基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465第一金福王基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000統一大滿貫基金 19.9000 19.8700 0.0300 0.1510統一大龍印基金 11.8100 11.7700 0.0400 0.3399統一中小基金 12.4300 12.4300 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153統一全天候基金 48.8600 48.7300 0.1300 0.2668統一全球債券組合基金 11.2805 11.2779 0.0026 0.0231統一亞太基金 21.7200 21.5400 0.1800 0.8357統一亞洲大金磚基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807統一奔騰基金 31.0300 30.9700 0.0600 0.1937統一強棒貨幣市場基金 16.2528 16.2519 0.0009 0.0055統一強漢基金 14.4800 14.4800 0.0000 0.0000統一統信基金 19.0800 19.0700 0.0100 0.0524統一黑馬基金 29.7400 29.6100 0.1300 0.4390統一新亞洲科技能源基金 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087統一經建基金 21.5000 21.5100 -0.0100 -0.0465統一龍馬基金 36.1900 36.2000 -0.0100 -0.0276-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.1900 8.1700 0.0200 0.2448凱基台灣精五門基金 14.9100 14.8100 0.1000 0.6752凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3668 10.3783 -0.0115 -0.1108凱基全球資源債券基金-配息型 10.1547 10.1660 -0.0113 -0.1112凱基亞洲四金磚基金 12.2300 12.1700 0.0600 0.4930凱基凱旋貨幣市場基金 11.2829 11.2823 0.0006 0.0053凱基開創基金 15.7900 15.7400 0.0500 0.3177凱基雲端趨勢基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942凱基新興市場中小基金 12.2600 12.1900 0.0700 0.5742凱基新興趨勢ETF組合基金 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917凱基資源國基金 9.4300 9.3500 0.0800 0.8556-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.0800 21.2300 -0.1500 -0.7066富邦大中華成長基金 4.8300 4.7900 0.0400 0.8351富邦丰益債券組合基金 9.8087 9.8034 0.0053 0.0541富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.2400 28.0700 0.1700 0.6056富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1600 32.0600 0.1000 0.3119富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.0700 33.0700 0.0000 0.0000富邦台灣心基金 13.3000 13.3300 -0.0300 -0.2251富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.2800 12.3000 -0.0200 -0.1626富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984富邦台灣釆吉50基金 31.9800 31.9700 0.0100 0.0313富邦台灣科技指數基金 33.6800 33.8100 -0.1300 -0.3845富邦台灣鳳凰基金 555.6600 553.3800 2.2800 0.4120富邦全球不動產基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8308 10.8509 -0.0201 -0.1852富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2954 10.3144 -0.0190 -0.1842富邦吉祥貨幣市場基金 15.2662 15.2654 0.0008 0.0052富邦長紅基金 42.9400 42.9700 -0.0300 -0.0698富邦冠軍基金 21.0000 21.0200 -0.0200 -0.0952富邦科技基金 17.2500 17.2300 0.0200 0.1161富邦高成長基金 16.0800 16.0100 0.0700 0.4372富邦富邦基金 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2316 11.2205 0.0111 0.0989富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9204 10.9097 0.0107 0.0981富邦新興亞洲高成長基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973富邦農糧精選基金 9.9700 9.9100 0.0600 0.6055富邦福寶基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442富邦精準基金 39.8400 39.7900 0.0500 0.1257富邦精銳中小基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089富邦價值基金 15.2600 15.2600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.8300 19.8200 0.0100 0.0505富達卓越領航全球組合基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053富達動力領航組合基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.3900 8.3600 0.0300 0.3589富鼎台灣活力基金 6.0000 5.9800 0.0200 0.3345富鼎台灣優勢基金 9.2300 9.2000 0.0300 0.3261富鼎全球固定收益組合基金 14.1603 14.1642 -0.0039 -0.0275富鼎東方精選基金 7.1500 7.0900 0.0600 0.8463富鼎益利信貨幣市場基金 13.0098 13.0090 0.0008 0.0062富鼎華盈貨幣市場基金 10.7103 10.7099 0.0004 0.0037富鼎精穩基金 10.8708 10.8334 0.0374 0.3452-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7800 9.6800 0.1000 1.0331富蘭克林華美中華基金 11.3800 11.2400 0.1400 1.2456富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4400 9.4100 0.0300 0.3188富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4377 10.4418 -0.0041 -0.0393富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7455 10.7496 -0.0041 -0.0381富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9894 10.9739 0.0155 0.1412富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6354 13.6161 0.0193 0.1417富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5935 9.5375 0.0560 0.5872富蘭克林華美第一富基金 22.8400 22.7500 0.0900 0.3956富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0273 10.0267 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2206 9.1911 0.0295 0.3210富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.8448 9.7927 0.0521 0.5320富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7320 9.7266 0.0054 0.0555富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0927 11.0865 0.0062 0.0559-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.7582 18.6502 0.1080 0.5791復華大中華中小策略基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817復華中小精選基金 26.2500 26.0600 0.1900 0.7291復華全方位基金 12.1400 12.0300 0.1100 0.9144復華全球大趨勢基金 13.4200 13.3400 0.0800 0.5997復華全球平衡基金 14.7900 14.7500 0.0400 0.2712復華全球原物料基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236復華全球短期收益基金 11.0945 11.0918 0.0027 0.0243復華全球債券基金 13.0331 13.0352 -0.0021 -0.0161復華全球債券組合基金 13.5300 13.5100 0.0200 0.1480復華全球資產證券化基金A 11.3800 11.4100 -0.0300 -0.2629復華全球資產證券化基金B 9.0600 9.0800 -0.0200 -0.2203復華有利貨幣市場基金 13.1223 13.1216 0.0007 0.0053復華亞太平衡基金 11.1000 11.0700 0.0300 0.2710復華亞太成長基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254復華東協世紀基金 13.3000 13.2700 0.0300 0.2261復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028復華南非幣長期收益基金A 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000復華南非幣長期收益基金B 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.8303 12.7661 0.0642 0.5029復華高成長基金 27.0900 27.0100 0.0800 0.2962復華高益策略組合基金 12.2300 12.2200 0.0100 0.0818復華貨幣市場基金 14.0714 14.0706 0.0008 0.0057復華復華基金 9.1800 9.1200 0.0600 0.6579復華華人世紀基金 12.6800 12.5700 0.1100 0.8751復華傳家二號基金 14.7552 14.6792 0.0760 0.5177復華傳家基金 13.9524 13.9147 0.0377 0.2709復華奧林匹克全球組合基金 14.3800 14.3500 0.0300 0.2091復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848復華新興市場高收益債券基金A 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906復華新興市場高收益債券基金B 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024復華新興市場短期收益基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934復華滬深300 A股基金 15.5200 15.6000 -0.0800 -0.5128復華數位經濟基金 19.4900 19.4000 0.0900 0.4639-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7090 10.7018 0.0072 0.0673惠理康和台灣紅不讓基金 13.8000 13.7700 0.0300 0.2179惠理康和兩岸價值基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211景順台灣科技基金 23.1300 22.9900 0.1400 0.6090景順台灣精選成長基金 20.5600 20.5400 0.0200 0.0974景順平衡基金 10.1300 10.0800 0.0500 0.4960景順全球科技基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962景順全球康健基金 13.3200 13.2900 0.0300 0.2257景順貨幣市場基金 15.5936 15.5927 0.0009 0.0058景順潛力基金 25.7800 25.7300 0.0500 0.1943-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9600 7.9200 0.0400 0.5051華南永昌台灣精選基金 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342華南永昌永昌基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941華南永昌全球亨利組合基金 13.6297 13.6396 -0.0099 -0.0726華南永昌全球神農水資源基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1800 6.1600 0.0200 0.3247華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5700 5.5500 0.0200 0.3604華南永昌全球精品基金 11.6000 11.5200 0.0800 0.6944華南永昌投資級收益組合基金 10.3865 10.3776 0.0089 0.0858華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0613 10.0702 -0.0089 -0.0884華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4862 10.4954 -0.0092 -0.0877華南永昌前瞻科技基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914華南永昌黃河世紀基金 7.7300 7.7000 0.0300 0.3896華南永昌愛台灣基金 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8499 15.8491 0.0008 0.0051華南永昌龍盈平衡基金 12.7852 12.7791 0.0061 0.0477華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6732 11.6726 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.6400 19.6700 -0.0300 -0.1525華頓台灣基金 17.3200 17.3100 0.0100 0.0578華頓平安貨幣市場基金 11.2360 11.2354 0.0006 0.0053華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.5300 11.5100 0.0200 0.1738華頓全球高收益債券基金A 12.6736 12.6764 -0.0028 -0.0221華頓全球高收益債券基金B 11.1652 11.1676 -0.0024 -0.0215華頓全球黑鑽油源基金 6.3500 6.3100 0.0400 0.6339華頓全球新星股票基金 6.6900 6.6600 0.0300 0.4505華頓典範科技基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593華頓新興亞太債券基金A 10.4721 10.4869 -0.0148 -0.1411華頓新興亞太債券基金B 10.1517 10.1660 -0.0143 -0.1407-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3900 7.3700 0.0200 0.2714匯豐中國動力基金 11.3900 11.2500 0.1400 1.2444匯豐中國點心高收益債券基金 10.8035 10.7955 0.0080 0.0741匯豐五福全球債券組合基金 12.4645 12.4769 -0.0124 -0.0994匯豐太平洋精典基金 13.9900 13.9500 0.0400 0.2867匯豐台灣精典基金 17.2300 17.2000 0.0300 0.1744匯豐全球新富基金 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993匯豐全球趨勢組合基金 9.8100 9.7400 0.0700 0.7187匯豐全球關鍵資源基金 7.5900 7.5700 0.0200 0.2642匯豐安富基金 20.5500 20.5300 0.0200 0.0974匯豐成功基金 29.6500 29.5300 0.1200 0.4064匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3143 10.3103 0.0040 0.0388匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3150 11.3110 0.0040 0.0354匯豐拉丁美洲基金 10.4500 10.3500 0.1000 0.9662匯豐金磚動力基金 12.0800 11.9500 0.1300 1.0879匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7362 14.7354 0.0008 0.0054匯豐富泰貨幣市場基金 15.5721 15.5713 0.0008 0.0051匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379匯豐新鑽動力基金 10.1600 10.0700 0.0900 0.8937匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1144 9.1069 0.0075 0.0824匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5938 10.5864 0.0074 0.0699匯豐龍鳳基金 35.9100 35.8700 0.0400 0.1115匯豐龍騰電子基金 22.6600 22.7200 -0.0600 -0.2641匯豐雙高收益債券組合基金 11.8434 11.8528 -0.0094 -0.0793-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1800 14.0800 0.1000 0.7102新光中國成長基金 10.1300 10.0300 0.1000 0.9970新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4948 17.4939 0.0009 0.0051新光台灣富貴基金 16.2100 16.1500 0.0600 0.3715新光全球冠軍組合基金 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020新光吉星貨幣市場基金 15.0787 15.0779 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 23.0800 22.9900 0.0900 0.3915新光兩岸優勢基金 9.8300 9.7400 0.0900 0.9240新光店頭基金 16.7900 16.7100 0.0800 0.4788新光國家建設基金 17.6900 17.5700 0.1200 0.6830新光創新科技基金 10.5600 10.4600 0.1000 0.9560新光傳產優勢基金 9.0400 8.9600 0.0800 0.8929新光新興星鑽基金 9.8300 9.7600 0.0700 0.7172新光福運平衡基金 11.8564 11.8252 0.0312 0.2638新光增長收益基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010新光靈活增益100基金 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8400 4.7900 0.0500 1.0438瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4800 8.5200 -0.0400 -0.4695瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7010 11.6905 0.0105 0.0898瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3796 10.3703 0.0093 0.0897-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.6000 9.5300 0.0700 0.7345群益中小型股基金 29.0800 28.9000 0.1800 0.6228群益台股指數基金 11.6280 11.5900 0.0380 0.3279群益平衡王基金 17.9923 17.9806 0.0117 0.0651群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9500 6.9400 0.0100 0.1441群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6300 5.6200 0.0100 0.1779群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3261 10.3312 -0.0051 -0.0494群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1120 10.1171 -0.0051 -0.0504群益印巴雙星基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743群益印度中小基金 7.8900 7.7800 0.1100 1.4139群益多利策略組合基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8600 12.8700 -0.0100 -0.0777群益多重資產組合基金 11.9300 11.8900 0.0400 0.3364群益安家基金 14.2784 14.2000 0.0784 0.5521群益安穩貨幣市場基金 15.6837 15.6828 0.0009 0.0057群益亞太中小基金 10.1200 10.0900 0.0300 0.2973群益亞太新趨勢平衡基金 15.2100 15.1800 0.0300 0.1976群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1777 10.1934 -0.0157 -0.1540群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9054 9.9206 -0.0152 -0.1532群益店頭市場基金 48.1800 47.9500 0.2300 0.4797群益東方盛世基金 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353群益東協成長基金 10.7500 10.7000 0.0500 0.4673群益長安基金 16.9600 16.8100 0.1500 0.8923群益真善美基金 15.8846 15.8848 -0.0002 -0.0013群益馬拉松基金 68.9200 68.4900 0.4300 0.6278群益創新科技基金 20.8000 20.7100 0.0900 0.4346群益華夏盛世基金 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000群益奧斯卡基金 17.9000 17.7300 0.1700 0.9588群益新興大消費基金 9.9600 9.8600 0.1000 1.0142群益新興金鑽基金 8.6600 8.6000 0.0600 0.6977群益葛萊美基金 13.9100 13.8100 0.1000 0.7241-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.4500 18.3900 0.0600 0.3263德信中國精選成長基金 8.7000 8.6700 0.0300 0.3460德信台灣主流中小基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990德信新興股票組合基金 10.3100 10.2500 0.0600 0.5854德信新興高收益債券組合基金 10.3854 10.3827 0.0027 0.0260德信萬保貨幣市場基金 11.6391 11.6385 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0346 11.0410 -0.0064 -0.0580德信數位時代基金 15.1700 15.1500 0.0200 0.1320-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.5600 11.4700 0.0900 0.7847德盛全球生技大壩基金 20.4200 20.1900 0.2300 1.1392德盛安聯中國東協新世紀基金 12.9000 12.8000 0.1000 0.7813德盛安聯中國策略增長基金 11.1500 11.0300 0.1200 1.0879德盛安聯台灣好息富基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1719 12.1713 0.0006 0.0049德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.6300 12.5400 0.0900 0.7177德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8916 13.9024 -0.0108 -0.0777德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1582 11.1640 -0.0058 -0.0520德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7341 10.7765 -0.0424 -0.3935德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2900 10.3200 -0.0300 -0.2907德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179德盛安聯全球計量平衡基金 11.2300 11.2100 0.0200 0.1784德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8149 11.8231 -0.0082 -0.0694德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8152 11.8234 -0.0082 -0.0694德盛安聯全球新興市場基金 16.7500 16.6000 0.1500 0.9036德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9400 8.8600 0.0800 0.9029德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0200 7.9600 0.0600 0.7538德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0800 19.0200 0.0600 0.3155德盛科技大壩基金 18.4800 18.3300 0.1500 0.8183-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3693 11.3687 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.2100 16.1600 0.0500 0.3094德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5600 18.5000 0.0600 0.3243德銀遠東DWS全球神農基金 10.8700 10.8200 0.0500 0.4621德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9884 9.9902 -0.0018 -0.0180德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1761 11.1781 -0.0020 -0.0179德銀遠東DWS科技基金 14.2300 14.2000 0.0300 0.2113-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.1300 13.1200 0.0100 0.0762摩根中小基金 17.6400 17.5600 0.0800 0.4556摩根中美G2新勢力基金 10.1000 10.0200 0.0800 0.7984摩根中國亮點基金 9.3800 9.2700 0.1100 1.1866摩根台灣金磚基金 11.5300 11.4700 0.0600 0.5231摩根台灣基金 9.0900 9.0400 0.0500 0.5531摩根台灣貨幣市場基金 16.0178 16.0171 0.0007 0.0044摩根台灣微型基金 16.2700 16.1900 0.0800 0.4941摩根台灣增長基金 34.4000 34.2700 0.1300 0.3793摩根平衡基金 22.8800 22.8500 0.0300 0.1313摩根全球α基金 12.4600 12.4000 0.0600 0.4839摩根全球平衡基金 15.2432 15.2249 0.0183 0.1202摩根全球通網基金 3.7400 3.7300 0.0100 0.2681摩根全球發現基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373摩根全球債券基金-分配型 9.7034 9.7540 -0.0506 -0.5188摩根全球債券基金-累積型 10.0216 10.0738 -0.0522 -0.5182摩根安家理財基金 11.0337 11.0407 -0.0070 -0.0634摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4623 11.4744 -0.0121 -0.1055摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7691 11.7814 -0.0123 -0.1044摩根亞洲基金 39.2900 38.9200 0.3700 0.9507摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8755 10.8694 0.0061 0.0561摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7951 11.7885 0.0066 0.0560摩根東方內需機會基金 12.6000 12.4500 0.1500 1.2048摩根東方科技基金 18.9300 18.9600 -0.0300 -0.1582摩根金龍收成基金 14.4900 14.3200 0.1700 1.1872摩根神龍平衡基金 12.2300 12.1900 0.0400 0.3281摩根第一貨幣市場基金 14.7764 14.7757 0.0007 0.0047摩根絕對日本基金 7.3500 7.3200 0.0300 0.4098摩根新金磚五國基金 10.3200 10.1300 0.1900 1.8756摩根新絲路基金 8.7900 8.7100 0.0800 0.9185摩根新興35基金 11.6100 11.5000 0.1100 0.9565摩根新興日本基金 14.8600 14.8000 0.0600 0.4054摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2402 10.2462 -0.0060 -0.0586摩根新興活利債券基金-累積型 11.1867 11.1933 -0.0066 -0.0590摩根新興科技基金 31.9400 31.7900 0.1500 0.4719摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1662 10.1748 -0.0086 -0.0845摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3259 10.3345 -0.0086 -0.0832摩根資源活力股票基金 5.9100 5.8400 0.0700 1.1986摩根價值成長基金 13.2300 13.1600 0.0700 0.5319摩根龍揚基金 21.7000 21.4500 0.2500 1.1655摩根總收益組合基金-月配息型 10.8017 10.8186 -0.0169 -0.1562摩根總收益組合基金-累積型 10.9304 10.9475 -0.0171 -0.1562摩根縱橫台商基金 8.3700 8.3000 0.0700 0.8434-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7800 12.7500 0.0300 0.2353聯邦台灣創新基金 12.1600 12.1300 0.0300 0.2473聯邦金鑽平衡基金 11.0024 10.9984 0.0040 0.0364聯邦貨幣市場基金 12.8455 12.8448 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 6.9700 6.9900 -0.0200 -0.2861聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7553 14.7514 0.0039 0.0264聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3062 10.3160 -0.0098 -0.0950聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0964 10.1059 -0.0095 -0.0940-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.1500 25.1500 0.0000 0.0000聯博亞太地產基金-A類型 12.1800 12.2600 -0.0800 -0.6525聯博亞太地產基金-B類型 9.6700 9.7200 -0.0500 -0.5144聯博貨幣市場基金 14.7022 14.7015 0.0007 0.0048聯博概念型基金 16.5000 16.4900 0.0100 0.0606-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9600 11.9000 0.0600 0.5042瀚亞中國基金 11.4700 11.3500 0.1200 1.0573瀚亞巴西基金 7.4400 7.4000 0.0400 0.5405瀚亞外銷基金 27.7200 27.5800 0.1400 0.5076瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0006 11.9925 0.0081 0.0675瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3696 10.3625 0.0071 0.0685瀚亞全球綠色金脈基金 10.7800 10.7000 0.0800 0.7477瀚亞印度基金 17.3100 17.0000 0.3100 1.8235瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.0300 10.1000 -0.0700 -0.6931瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.8400 9.9000 -0.0600 -0.6061瀚亞亞太高股息基金 13.2700 13.2000 0.0700 0.5303瀚亞亞太基礎建設基金 11.6200 11.5700 0.0500 0.4322瀚亞非洲基金 19.0500 19.0900 -0.0400 -0.2095瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2230 13.2223 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 12.3200 12.3100 0.0100 0.0812瀚亞高科技基金 38.3900 38.1000 0.2900 0.7612瀚亞理財通基金 17.9700 17.9500 0.0200 0.1114瀚亞掌櫃基金 11.7000 11.6500 0.0500 0.4292瀚亞菁華基金 15.7200 15.6600 0.0600 0.3831瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6917 10.6877 0.0040 0.0374瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3407 10.3369 0.0038 0.0368瀚亞電通網基金 9.1000 9.0400 0.0600 0.6637瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8289 12.8394 -0.0105 -0.0818瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8290 12.8394 -0.0104 -0.0810瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9200 11.8900 0.0300 0.2523瀚亞歐洲基金 8.3900 8.2800 0.1100 1.3285瀚亞質量精選組合基金 11.6613 11.6326 0.0287 0.2467瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0797 10.0891 -0.0094 -0.0932瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0797 10.0891 -0.0094 -0.0932-------------------------------------------------------------------------------------------------

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