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投信:台股大多頭來臨 QE退場發酵前股市SAFE

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2013.03.09 00:00
台股本周重回8000點之上,以8015.14點作收。日盛投信副總經理林一弘表示,就算短線指數可能表現空間有限,但大多頭環境來臨了,在QE退場議題被市場討論前,金融市場的氛圍都是對股市有利。

林一弘表示,2013年的整體狀況更優於2012年,投資人應把握股市「風和日麗」的機會,讓具競爭力的個股展現完全的價值,摒棄小區間操作的思維,否則可能會錯失下半場的獲利機會,鎖定具有技術核心的龍頭個股,電子股看好鏡頭、觸控、半導體,傳產股留意通路、自行車、輪胎,指數要有大躍進機會,須待金銀三會給力。

林一弘分析,國際股市的環境樂觀,美國經濟復甦明朗,且美股已創新高,房價回穩的財富效果還會繼續發酵,中國經濟落底反彈的趨勢確定,在這兩大經濟體的帶動下,台股沒有悲觀的理由,唯一的利空因素來自於QE退場的影響,不過,觀察目前美國經濟數據尚無退場的條件,市場對於QE退場的討論最快年底浮現,之前股市在流動性與基本面均佳的環境下,可望繼續成為資金追逐的標的。

林一弘指出,近期指數空間有限,由於半導體龍頭有競爭者的疑慮,短期恐難擔任推升指數的大將,須待3月下旬金銀三會釋出政策利多讓金融股拉抬。不過個股表現空間大,具有瓶頸製程改善及技術核心的電子股與中概內需相關的傳產龍頭是資金聚焦的重點,除了中長期競爭力,還有高殖利率的吸引力。

另外,林一弘表示,可以留意美麗中國概念股,中國現在每天公布PM2.5的調查讓空汙問題解決刻不容緩,並將擴散至食衣住行領域在質方面的提升,如汽車排放、食品安全、建材等各方面安全的追求,與環保相關的商機將出現超級井噴現象。

台新主流基金經理人呂健良則指出,台股後市具3大觀察指標:一、美國自動減支後續發展:民主黨及共和黨仍將持續協商,若在3月底至4月初的決議有更佳的解決方案,可望激勵市場信心。二、3月底金銀會動向:預期會議的內容期望值將加大(如金融機構參股率由5%提高到10~15%,或放寬陸銀來台參股限制),有助進一步提振台股信心。三、Samsung Galaxy系列新品反應:將牽動未來智慧型手機供應鏈的版圖。

在類股操作上,呂健良建議,電子股選股以2013年第二季營收動能較佳、長期成長趨勢無虞之族群優先佈局,看好IC設計、雲端概念、Apple(iTV、iPad mini相關)及低價智慧型手機等類股。傳產股方面,看好大陸經濟向上,可留意大陸內需,城鎮化、節能減碳等政策受惠股,以及原物料成本下滑受惠股,另在QE3推動下,亦可留意資產股的增值題材。

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