1.現金與約當現金:42,697,963元
2.備供出售金融資產:15,110,956元二、102年2月份短期借款:902,556,016元三、一年到期之長期負債:50,000,000元6.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期均予續約,長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常,並無資金缺口之情事。7.其他應敘明事項:無
1.現金與約當現金:42,697,963元
2.備供出售金融資產:15,110,956元二、102年2月份短期借款:902,556,016元三、一年到期之長期負債:50,000,000元6.因應措施:一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期均予續約,長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常,並無資金缺口之情事。7.其他應敘明事項:無
台北旅遊新聞