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土地銀行:群益證券2006-1債券資產證券化特殊目的信託受益證券依暨定計畫之還本付息通知

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.08 00:00
事實發生日-起始日:20130320事實發生日-終止日:20130320發生緣由:依照公開說明書第218頁及224頁說明分配因應措施:一、信託分配決定日為102年3月18日。二、信託分配日(實際還本付息日):102年3月20日。現行已流通在外證券總額:1646240100受影響之證券種類:政府公債受影響之證券期別:961受影響之證券券別:A2對債權人之可能影響:A2券完成還本付息分配其他應敘明事項:一、本期每壹仟萬元還本金額(計算至元,無條件捨去)=(本期可分配本金/受益證券原始總面額)×壹仟萬元=116,685元。本期每壹仟萬元付息金額(計算至元,無條件捨去)=(本期可分配利息/受益證券原始總面額)×壹仟萬元=7,593元,實發金額與分配金額之差額為代扣利息所得稅及匯費,利息所得稅部分將於次一年度(視當時法令規定)向國稅局申請退還後給付予受益人。二、分配利息(稅後)=本期分配利息-扣繳稅額(本期分配利息*10%)。三、實發金額=分配本金+分配利息(稅後)-匯費。四、計算期間:101/12/20-102/03/20(不含),共90天,依信託契約規定分配。輸入日期:20130307證券代號:01077S證券名稱:961群益A2

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