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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.08 00:00
基金名稱 102/03/07 102/03/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.7700 33.7800 -0.0100 -0.0296元大寶來上證50基金 21.0900 21.4300 -0.3400 -1.5866元大寶來大中華價值指數基金 12.8910 12.7750 0.1160 0.9080元大寶來中國平衡基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4747 10.4710 0.0037 0.0353元大寶來巴西指數基金 7.5970 7.3970 0.2000 2.7038元大寶來巴菲特基金 17.1300 17.2600 -0.1300 -0.7532元大寶來台股指數基金 9.2370 9.2310 0.0060 0.0650元大寶來台商收成基金 19.4100 19.4200 -0.0100 -0.0515元大寶來台灣中型100基金 27.1400 27.0700 0.0700 0.2586元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1480 15.1320 0.0160 0.1057元大寶來台灣卓越50基金 55.5300 55.5400 -0.0100 -0.0180元大寶來台灣金融基金 12.7800 12.6000 0.1800 1.4286元大寶來台灣高股息基金 23.7700 23.7600 0.0100 0.0421元大寶來台灣電子科技基金 23.5200 23.5700 -0.0500 -0.2121元大寶來全球ETF成長組合基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2349 10.2413 -0.0064 -0.0625元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.0600 -0.0100 -0.0766元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7000 6.7200 -0.0200 -0.2976元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6600 5.6800 -0.0200 -0.3521元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.7300 7.6900 0.0400 0.5202元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.6800 0.0300 0.4491元大寶來全球成長基金 15.1500 15.1300 0.0200 0.1322元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1295 10.1398 -0.0103 -0.1016元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1742 9.1835 -0.0093 -0.1013元大寶來全球組合基金 11.6852 11.6654 0.0198 0.1697元大寶來全球通訊基金 4.9000 4.8900 0.0100 0.2045元大寶來全球短期收益基金 10.0103 10.0092 0.0011 0.0110元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1000 13.0400 0.0600 0.4601元大寶來全球農業商機基金 16.1800 16.2200 -0.0400 -0.2466元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7900 -0.0100 -0.0927元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931元大寶來印尼指數基金 10.7510 10.5810 0.1700 1.6067元大寶來印度指數基金 7.5420 7.4870 0.0550 0.7346元大寶來印度基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454元大寶來多元基金 10.4100 10.3900 0.0200 0.1925元大寶來多多基金 13.6200 13.6900 -0.0700 -0.5113元大寶來多福基金 39.1300 39.3100 -0.1800 -0.4579元大寶來亞太成長基金 10.5200 10.3900 0.1300 1.2512元大寶來亞洲台資企業基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075元大寶來卓越基金 33.4500 33.4800 -0.0300 -0.0896元大寶來店頭基金 6.0600 6.0300 0.0300 0.4975元大寶來泛歐成長基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000元大寶來矽谷基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004元大寶來高科技基金 11.4800 11.5600 -0.0800 -0.6920元大寶來得利貨幣市場基金 15.8541 15.8539 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6880 11.6878 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7544 25.7637 -0.0093 -0.0361元大寶來富櫃50基金 11.2200 11.1100 0.1100 0.9901元大寶來華夏中小基金 8.1300 8.0500 0.0800 0.9938元大寶來新中國基金 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468元大寶來新主流基金 16.5200 16.6200 -0.1000 -0.6017元大寶來新台灣基金 29.1700 28.9800 0.1900 0.6556元大寶來新興市場ESG策略基金 12.0300 11.9600 0.0700 0.5853元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9153 10.9066 0.0087 0.0798元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1960 10.1879 0.0081 0.0795元大寶來新興亞洲基金 9.1900 9.1300 0.0600 0.6572元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3000 11.2100 0.0900 0.8029元大寶來新興消費商機基金 11.2700 11.2400 0.0300 0.2669元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7337 14.7334 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.6500 22.6800 -0.0300 -0.1323元大寶來精準中小基金 14.2000 14.2000 0.0000 0.0000元大寶來摩臺基金 27.1300 27.1200 0.0100 0.0369元大寶來標智滬深300基金 14.5500 14.6900 -0.1400 -0.9530元大寶來環球關鍵資源基金 4.5700 4.5700 0.0000 0.0000元大寶來績效基金 25.4200 25.3700 0.0500 0.1971元大寶來雙盈基金 18.6100 18.6200 -0.0100 -0.0537-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910日盛上選基金 18.9500 18.9300 0.0200 0.1057日盛大中華基金 5.8000 5.7500 0.0500 0.8696日盛小而美基金 13.8100 13.7600 0.0500 0.3634日盛中國內需動力基金 9.5800 9.4900 0.0900 0.9484日盛日盛基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045日盛全球抗暖化基金 7.3700 7.3600 0.0100 0.1359日盛亞洲星鑽基金 12.2200 12.1400 0.0800 0.6590日盛亞洲高收益債券基金A 10.8009 10.7896 0.0113 0.1047日盛亞洲高收益債券基金B 10.4926 10.4817 0.0109 0.1040日盛金緻招牌組合基金 9.7191 9.7027 0.0164 0.1690日盛首選基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075日盛高科技基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153日盛貨幣市場基金 14.3825 14.3822 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.8400 23.6800 0.1600 0.6757日盛精選五虎基金 22.5400 22.4700 0.0700 0.3115-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1458 13.1456 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 16.0900 16.0000 0.0900 0.5625台新大中華基金 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821台新大眾基金 16.1000 15.9800 0.1200 0.7509台新大眾貨幣市場基金 13.8084 13.8082 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.0600 20.0000 0.0600 0.3000台新中國精選中小基金 8.8400 8.7400 0.1000 1.1442台新主流基金 11.4400 11.3700 0.0700 0.6157台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2300 15.3000 -0.0700 -0.4575台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0100 15.0800 -0.0700 -0.4642台新全球ETF組合基金 10.8408 10.8505 -0.0097 -0.0894台新印度基金 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167台新亞美短期債券基金 9.9648 9.9679 -0.0031 -0.0311台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5209 10.5228 -0.0019 -0.0181台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7731 10.7751 -0.0020 -0.0186台新真吉利貨幣市場基金 10.8259 10.8257 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.8832 16.7114 0.1718 1.0280台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8300 8.7300 0.1000 1.1455台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.3900 9.2700 0.1200 1.2945台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5300 10.4600 0.0700 0.6692-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.1500 13.1300 0.0200 0.1523未來資產亞太不動產證券化基金A 9.1800 9.1100 0.0700 0.7684未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4700 8.4100 0.0600 0.7134未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7561 10.7479 0.0082 0.0763未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7561 10.7467 0.0094 0.0875未來資產亞洲新富基金 12.9900 12.8800 0.1100 0.8540未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2688 12.2686 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.6400 7.6700 -0.0300 -0.3911未來資產閣來寶全球組合基金 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841未來資產環球債券基金A 10.2728 10.2738 -0.0010 -0.0097未來資產環球債券基金B 10.0763 10.0772 -0.0009 -0.0089-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743永豐中小基金 33.2800 33.2200 0.0600 0.1806永豐中國高收益債券基金 10.4432 10.4381 0.0051 0.0489永豐中國經濟建設基金 11.9400 11.8400 0.1000 0.8446永豐中概平衡基金 26.3500 26.3900 -0.0400 -0.1516永豐主流品牌基金 12.1300 12.1700 -0.0400 -0.3287永豐永益平衡基金 19.4900 19.5300 -0.0400 -0.2048永豐永豐基金 28.0500 28.0400 0.0100 0.0357永豐全球平衡組合基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658永豐全球投資等級債券基金 10.6758 10.6822 -0.0064 -0.0599永豐全球債券組合基金 10.7342 10.7268 0.0074 0.0690永豐全球新興向榮基金 8.2000 8.1500 0.0500 0.6135永豐亞洲民生消費基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846永豐高科技基金 11.2600 11.2400 0.0200 0.1779永豐貨幣市場基金 13.5581 13.5579 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9614 9.9622 -0.0008 -0.0080永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9614 9.9622 -0.0008 -0.0080永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6597 9.6532 0.0065 0.0673永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7359 10.7287 0.0072 0.0671永豐臺灣加權ETF基金 39.7200 39.7000 0.0200 0.0504永豐領航科技基金 13.9000 13.9500 -0.0500 -0.3584永豐環球趨勢資源基金 9.0400 8.9500 0.0900 1.0056永豐趨勢平衡基金 26.7600 26.8500 -0.0900 -0.3352-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2200 11.1600 0.0600 0.5376兆豐國際巨龍領航基金 8.5400 8.4400 0.1000 1.1848兆豐國際民生動力基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139兆豐國際生命科學基金 13.4300 13.4100 0.0200 0.1491兆豐國際全球高股息基金 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714兆豐國際全球基金 27.7700 27.6800 0.0900 0.3251兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981兆豐國際國民基金 22.3400 22.2500 0.0900 0.4045兆豐國際第一基金 10.0800 10.0000 0.0800 0.8000兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9685 9.9664 0.0021 0.0211兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9685 9.9664 0.0021 0.0211兆豐國際萬全基金 14.6100 14.5600 0.0500 0.3434兆豐國際電子基金 17.1000 17.0600 0.0400 0.2345兆豐國際精選二十基金 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780兆豐國際綠鑽基金 7.9200 7.8900 0.0300 0.3802兆豐國際豐台灣基金 23.5500 23.5000 0.0500 0.2128兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1711 12.1709 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1885 10.1981 -0.0096 -0.0941合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0835 10.0931 -0.0096 -0.0951合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2599 10.2439 0.0160 0.1562合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1113 10.0956 0.0157 0.1555合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5900 10.5000 0.0900 0.8571-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6267 12.6265 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7400 5.6900 0.0500 0.8787-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9700 10.9800 -0.0100 -0.0911安泰ING中小基金 25.6300 25.6300 0.0000 0.0000安泰ING中國機會基金 9.9800 9.9100 0.0700 0.7064安泰ING巴西基金 8.0200 7.8600 0.1600 2.0356安泰ING日本基金 7.8400 7.7400 0.1000 1.2920安泰ING台灣高股息基金 14.2100 14.1600 0.0500 0.3531安泰ING台灣運籌基金 17.4700 17.4700 0.0000 0.0000安泰ING平衡基金 13.1400 13.1300 0.0100 0.0762安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6000 11.5900 0.0100 0.0863安泰ING全球生技醫療基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979安泰ING全球安穩平衡基金 12.4080 12.4168 -0.0088 -0.0709安泰ING全球品牌基金 19.4800 19.5200 -0.0400 -0.2049安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4425 9.4588 -0.0163 -0.1723安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9670 10.9859 -0.0189 -0.1720安泰ING全球氣候變遷基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 12.3600 12.3700 -0.0100 -0.0808安泰ING全球高股息基金累積型 14.2200 14.2300 -0.0100 -0.0703安泰ING成長基金 17.7200 17.7600 -0.0400 -0.2252安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3300 9.2300 0.1000 1.0834安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9900 10.8700 0.1200 1.1040安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6303 10.6273 0.0030 0.0282安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5868 11.5836 0.0032 0.0276安泰ING金磚七國基金 9.9500 9.8700 0.0800 0.8105安泰ING泰國基金 47.7500 47.1900 0.5600 1.1867安泰ING高科技基金 5.4500 5.4600 -0.0100 -0.1832安泰ING貨幣市場基金 15.8649 15.8646 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1900 16.0800 0.1100 0.6841安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5427 9.5329 0.0098 0.1028安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7279 10.7170 0.0109 0.1017安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294安泰ING精選貨幣市場基金 11.9000 11.8998 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1600 8.2100 -0.0500 -0.6090安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9200 9.9800 -0.0600 -0.6012安泰ING積極成長基金 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695安泰ING優質基金 20.6100 20.6500 -0.0400 -0.1937安泰ING環球基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079安泰ING鴻利基金 12.6500 12.6500 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6299 16.6297 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.4200 12.4300 -0.0100 -0.0805安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.3300 12.1500 0.1800 1.4815安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229安泰ING鑫平衡組合基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5641 12.5557 0.0084 0.0669-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8881 10.8799 0.0082 0.0754宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5280 10.5201 0.0079 0.0751宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3702 10.3674 0.0028 0.0270宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1850 10.1823 0.0027 0.0265宏利台灣動力基金 15.1100 15.1500 -0.0400 -0.2640宏利全球債券組合基金 12.5297 12.5267 0.0030 0.0240宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3975 11.4045 -0.0070 -0.0614宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0414 10.0475 -0.0061 -0.0607宏利亞太中小企業基金 16.3800 16.2200 0.1600 0.9864宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2067 10.1997 0.0070 0.0686宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9618 10.9404 0.0214 0.1956宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5366 9.5180 0.0186 0.1954宏利萬利貨幣市場基金 13.4082 13.4080 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6100 7.5300 0.0800 1.0624宏利臺灣高股息基金 16.3900 16.4100 -0.0200 -0.1219-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6608 12.6606 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.0700 20.9000 0.1700 0.8134保德信大俄羅斯基金 10.9700 10.9300 0.0400 0.3660保德信中小型股基金 30.2300 30.0000 0.2300 0.7667保德信中國品牌基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662保德信日本基金 6.5600 6.4600 0.1000 1.5480保德信台商全方位基金 23.7500 23.5900 0.1600 0.6783保德信全球中小基金 19.5000 19.4900 0.0100 0.0513保德信全球消費商機基金 12.8600 12.8800 -0.0200 -0.1553保德信全球基礎建設基金 8.9200 8.9200 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 12.7100 12.7000 0.0100 0.0787保德信全球債券組合基金 12.5833 12.5713 0.0120 0.0955保德信全球資源基金 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608保德信全球優質股息成長基金 10.8000 10.8200 -0.0200 -0.1848保德信全球醫療生化基金 21.7600 21.7200 0.0400 0.1842保德信好時債組合基金 10.5179 10.5026 0.0153 0.1457保德信亞太基金 18.5500 18.4000 0.1500 0.8152保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0293 10.0365 -0.0072 -0.0717保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6068 10.6144 -0.0076 -0.0716保德信店頭市場基金 24.0700 23.9000 0.1700 0.7113保德信拉丁美洲基金 9.5100 9.3700 0.1400 1.4941保德信金平衡基金 21.4300 21.4300 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 29.8100 29.8400 -0.0300 -0.1005保德信科技島基金 15.5700 15.5800 -0.0100 -0.0642保德信高成長基金 64.2300 64.2300 0.0000 0.0000保德信第一基金 18.5300 18.3900 0.1400 0.7613保德信貨幣市場基金 15.3799 15.3796 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 8.0800 8.0500 0.0300 0.3727保德信新興中小基金 11.7900 11.7300 0.0600 0.5115保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8690 9.8775 -0.0085 -0.0861保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7611 10.7705 -0.0094 -0.0873保德信新興趨勢組合基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775保德信瑞騰基金 15.0797 15.0797 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6577 10.6526 0.0051 0.0479施羅德中國高收益債券累積 11.0853 11.0800 0.0053 0.0478施羅德世界資源基金 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654施羅德台灣主動基金 12.9900 13.0300 -0.0400 -0.3070施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2458 9.2475 -0.0017 -0.0184施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7918 10.7939 -0.0021 -0.0195施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4080 11.4079 0.0001 0.0009施羅德樂活中小基金 11.2200 11.2100 0.0100 0.0892-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0900 9.0400 0.0500 0.5531柏瑞五國金勢力建設基金 8.5400 8.5300 0.0100 0.1172柏瑞巨人基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3793 13.3791 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8500 12.8300 0.0200 0.1559柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2452 12.2411 0.0041 0.0335柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7837 8.7807 0.0030 0.0342柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9100 10.8100 0.1000 0.9251柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3700 8.2900 0.0800 0.9650柏瑞拉丁美洲基金 11.9900 11.8500 0.1400 1.1814柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2716 11.2960 -0.0244 -0.2160柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9368 8.9561 -0.0193 -0.2155柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9197 10.9236 -0.0039 -0.0357柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5442 10.5481 -0.0039 -0.0370柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5333 12.5261 0.0072 0.0575柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5763 10.5703 0.0060 0.0568柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8400 14.7900 0.0500 0.3381柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1520 13.1526 -0.0006 -0.0046柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1500 13.1000 0.0500 0.3817-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6400 18.7000 -0.0600 -0.3209國泰小龍基金 11.8200 11.8700 -0.0500 -0.4212國泰中小成長基金 31.4300 31.4700 -0.0400 -0.1271國泰中國內需增長基金 10.5400 10.4200 0.1200 1.1516國泰中國新興戰略基金 12.1400 11.9900 0.1500 1.2510國泰中港台基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734國泰台灣計量基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034國泰台灣貨幣市場基金 12.1404 12.1402 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.8100 18.8600 -0.0500 -0.2651國泰全球基礎建設基金 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986國泰全球貨幣市場基金 10.0012 10.0238 -0.0226 -0.2255國泰全球資源基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.3900 7.3700 0.0200 0.2714國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9600 12.9100 0.0500 0.3873國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732國泰科技生化基金 23.8900 23.9300 -0.0400 -0.1672國泰紐幣保本基金 9.6181 9.6499 -0.0318 -0.3295國泰國泰基金 14.0200 14.0100 0.0100 0.0714國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004國泰策略高收益債券基金B 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004國泰新興市場基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492國泰新興高收益債券基金A 11.1642 11.1775 -0.0133 -0.1190國泰新興高收益債券基金B 10.2789 10.2912 -0.0123 -0.1195國泰價值卓越基金 11.2500 11.2300 0.0200 0.1781國泰豐益債券組合基金 11.1615 11.1600 0.0015 0.0134-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.6000 15.6000 0.0000 0.0000第一金小型精選基金 18.9400 18.9300 0.0100 0.0528第一金中國世紀基金 8.1000 8.0100 0.0900 1.1236第一金中概平衡基金 16.7700 16.7900 -0.0200 -0.1191第一金台灣成長基金 6.8100 6.8000 0.0100 0.1471第一金台灣貨幣市場基金 14.8626 14.8624 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.4970 173.4940 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.0000 15.0200 -0.0200 -0.1332第一金全球不動產證券化基金A 6.9838 6.9615 0.0223 0.3203第一金全球不動產證券化基金B 5.7327 5.7144 0.0183 0.3202第一金全球台商基金 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8914 9.8947 -0.0033 -0.0334第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8914 9.8947 -0.0033 -0.0334第一金全球品牌基金 10.9700 10.9800 -0.0100 -0.0911第一金全球高收益債券基金A 13.7470 13.7339 0.0131 0.0954第一金全球高收益債券基金B 11.4136 11.4027 0.0109 0.0956第一金全球資源基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011第一金亞洲科技基金 13.0400 12.9300 0.1100 0.8507第一金亞洲新興市場基金 10.5300 10.4500 0.0800 0.7656第一金店頭市場基金 6.7000 6.6800 0.0200 0.2994第一金馬來西亞基金 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 11.2100 11.2500 -0.0400 -0.3556第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2979 10.3027 -0.0048 -0.0466第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4842 9.4886 -0.0044 -0.0464第一金萬得福基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000第一金電子基金 18.4400 18.2400 0.2000 1.0965第一金旗艦基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000第一金福元基金 7.3500 7.2800 0.0700 0.9615第一金福王基金 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593統一大滿貫基金 19.8000 19.8500 -0.0500 -0.2519統一大龍印基金 11.7400 11.6800 0.0600 0.5137統一中小基金 12.4100 12.4700 -0.0600 -0.4812統一台灣動力基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155統一全天候基金 48.6900 48.6100 0.0800 0.1646統一全球債券組合基金 11.2687 11.2653 0.0034 0.0302統一亞太基金 21.4700 21.3600 0.1100 0.5150統一亞洲大金磚基金 11.1200 11.0500 0.0700 0.6335統一奔騰基金 30.9300 30.9900 -0.0600 -0.1936統一強棒貨幣市場基金 16.2516 16.2513 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.5700 14.3900 0.1800 1.2509統一統信基金 18.9800 19.0100 -0.0300 -0.1578統一黑馬基金 29.5600 29.6500 -0.0900 -0.3035統一新亞洲科技能源基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160統一經建基金 21.4000 21.3200 0.0800 0.3752統一龍馬基金 36.0100 36.0100 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960凱基台商天下基金 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457凱基台灣精五門基金 14.7200 14.7000 0.0200 0.1361凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3611 10.3878 -0.0267 -0.2570凱基全球資源債券基金-配息型 10.1492 10.1753 -0.0261 -0.2565凱基亞洲四金磚基金 12.1400 12.0400 0.1000 0.8306凱基凱旋貨幣市場基金 11.2821 11.2819 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.6600 15.6500 0.0100 0.0639凱基雲端趨勢基金 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865凱基新興市場中小基金 12.1400 12.0400 0.1000 0.8306凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768凱基資源國基金 9.2700 9.2100 0.0600 0.6515-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.2600 21.5600 -0.3000 -1.3915富邦大中華成長基金 4.8000 4.7400 0.0600 1.2658富邦丰益債券組合基金 9.7884 9.8050 -0.0166 -0.1693富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.4800 27.0600 0.4200 1.5521富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8800 31.8700 0.0100 0.0314富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8400 32.8200 0.0200 0.0609富邦台灣心基金 13.3100 13.3400 -0.0300 -0.2249富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.2800 12.3100 -0.0300 -0.2437富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967富邦台灣釆吉50基金 31.7400 31.7400 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 33.7100 33.8800 -0.1700 -0.5018富邦台灣鳳凰基金 552.6500 553.7600 -1.1100 -0.2005富邦全球不動產基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8721 10.8868 -0.0147 -0.1350富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3346 10.3486 -0.0140 -0.1353富邦吉祥貨幣市場基金 15.2651 15.2648 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.9100 43.0000 -0.0900 -0.2093富邦冠軍基金 21.0600 21.0800 -0.0200 -0.0949富邦科技基金 17.2500 17.2800 -0.0300 -0.1736富邦高成長基金 15.9800 16.0200 -0.0400 -0.2497富邦富邦基金 8.8800 8.9100 -0.0300 -0.3367富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1991 11.2006 -0.0015 -0.0134富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8889 10.8903 -0.0014 -0.0129富邦新興亞洲高成長基金 10.0900 9.9600 0.1300 1.3052富邦農糧精選基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021富邦福寶基金 8.1600 8.1800 -0.0200 -0.2445富邦精準基金 39.7800 39.9000 -0.1200 -0.3008富邦精銳中小基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088富邦價值基金 15.1800 15.1900 -0.0100 -0.0658-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.6500 19.6500 0.0000 0.0000富達卓越領航全球組合基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030富達動力領航組合基金 10.6800 10.7000 -0.0200 -0.1869-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.3500 8.3700 -0.0200 -0.2390富鼎台灣活力基金 5.9800 5.9500 0.0300 0.5042富鼎台灣優勢基金 9.1700 9.1400 0.0300 0.3282富鼎全球固定收益組合基金 14.1592 14.1456 0.0136 0.0961富鼎東方精選基金 7.1000 7.0700 0.0300 0.4243富鼎益利信貨幣市場基金 13.0087 13.0085 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7098 10.7096 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.7937 10.7618 0.0319 0.2964-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7300 9.6600 0.0700 0.7246富蘭克林華美中華基金 11.3000 11.1900 0.1100 0.9830富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4175 10.4097 0.0078 0.0749富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7247 10.7167 0.0080 0.0747富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9772 10.9644 0.0128 0.1167富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6203 13.6044 0.0159 0.1169富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5276 9.5162 0.0114 0.1198富蘭克林華美第一富基金 22.6700 22.6300 0.0400 0.1768富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0265 10.0263 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1370 9.1340 0.0030 0.0328富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7857 9.7558 0.0299 0.3065富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7166 9.7110 0.0056 0.0577富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0751 11.0688 0.0063 0.0569-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.6227 18.5870 0.0357 0.1921復華大中華中小策略基金 7.8800 7.8000 0.0800 1.0256復華中小精選基金 26.0400 26.0100 0.0300 0.1153復華全方位基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658復華全球大趨勢基金 13.3300 13.2500 0.0800 0.6038復華全球平衡基金 14.7400 14.7100 0.0300 0.2039復華全球原物料基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082復華全球短期收益基金 11.0917 11.0884 0.0033 0.0298復華全球債券基金 13.0476 13.0564 -0.0088 -0.0674復華全球債券組合基金 13.4900 13.4800 0.0100 0.0742復華全球資產證券化基金A 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.1213 13.1211 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.0700 11.0200 0.0500 0.4537復華亞太成長基金 9.6500 9.5600 0.0900 0.9414復華東協世紀基金 13.2500 13.1400 0.1100 0.8371復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028復華南非幣長期收益基金A 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000復華南非幣長期收益基金B 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.7447 12.7231 0.0216 0.1698復華高成長基金 26.8800 26.6500 0.2300 0.8630復華高益策略組合基金 12.2100 12.2000 0.0100 0.0820復華貨幣市場基金 14.0704 14.0701 0.0003 0.0021復華復華基金 9.0800 9.0900 -0.0100 -0.1100復華華人世紀基金 12.5800 12.4800 0.1000 0.8013復華傳家二號基金 14.6570 14.6313 0.0257 0.1757復華傳家基金 13.8908 13.8678 0.0230 0.1659復華奧林匹克全球組合基金 14.3400 14.3100 0.0300 0.2096復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7900 11.7800 0.0100 0.0849復華新興市場高收益債券基金A 11.0600 11.0400 0.0200 0.1812復華新興市場高收益債券基金B 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938復華滬深300 A股基金 15.6500 15.8400 -0.1900 -1.1995復華數位經濟基金 19.3900 19.4200 -0.0300 -0.1545-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6897 10.6855 0.0042 0.0393惠理康和台灣紅不讓基金 13.7400 13.7500 -0.0100 -0.0727惠理康和兩岸價值基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5000 13.5200 -0.0200 -0.1479景順台灣科技基金 22.9300 22.9400 -0.0100 -0.0436景順台灣精選成長基金 20.5300 20.5300 0.0000 0.0000景順平衡基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993景順全球科技基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963景順全球康健基金 13.2500 13.2300 0.0200 0.1512景順貨幣市場基金 15.5925 15.5922 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.6200 25.6300 -0.0100 -0.0390-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264華南永昌台灣精選基金 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699華南永昌永昌基金 10.5900 10.5300 0.0600 0.5698華南永昌全球亨利組合基金 13.6245 13.6406 -0.0161 -0.1180華南永昌全球神農水資源基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1500 6.1000 0.0500 0.8197華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5500 5.5000 0.0500 0.9091華南永昌全球精品基金 11.5100 11.5500 -0.0400 -0.3463華南永昌投資級收益組合基金 10.3935 10.3930 0.0005 0.0048華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0450 10.0505 -0.0055 -0.0547華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4691 10.4749 -0.0058 -0.0554華南永昌前瞻科技基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979華南永昌黃河世紀基金 7.7000 7.6300 0.0700 0.9174華南永昌愛台灣基金 6.5500 6.5300 0.0200 0.3063華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8488 15.8485 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7611 12.7557 0.0054 0.0423華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6724 11.6722 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.6000 19.4900 0.1100 0.5644華頓台灣基金 17.1800 17.2000 -0.0200 -0.1163華頓平安貨幣市場基金 11.2352 11.2350 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.4700 11.5200 -0.0500 -0.4340華頓全球高收益債券基金A 12.6659 12.6624 0.0035 0.0276華頓全球高收益債券基金B 11.1584 11.1553 0.0031 0.0278華頓全球黑鑽油源基金 6.2500 6.2200 0.0300 0.4823華頓全球新星股票基金 6.6500 6.6200 0.0300 0.4532華頓典範科技基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199華頓新興亞太債券基金A 10.5029 10.5143 -0.0114 -0.1084華頓新興亞太債券基金B 10.1815 10.1926 -0.0111 -0.1089-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3500 7.3600 -0.0100 -0.1359匯豐中國動力基金 11.2700 11.1500 0.1200 1.0762匯豐中國點心高收益債券基金 10.7852 10.7721 0.0131 0.1216匯豐五福全球債券組合基金 12.4907 12.4890 0.0017 0.0136匯豐太平洋精典基金 14.0100 13.9300 0.0800 0.5743匯豐台灣精典基金 17.0900 17.1100 -0.0200 -0.1169匯豐全球新富基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004匯豐全球趨勢組合基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064匯豐全球關鍵資源基金 7.5500 7.5300 0.0200 0.2656匯豐安富基金 20.4500 20.4400 0.0100 0.0489匯豐成功基金 29.3600 29.3800 -0.0200 -0.0681匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3028 10.2978 0.0050 0.0486匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3035 11.2986 0.0049 0.0434匯豐拉丁美洲基金 10.2900 10.1600 0.1300 1.2795匯豐金磚動力基金 11.9200 11.7900 0.1300 1.1026匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7352 14.7350 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5711 15.5708 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2500 7.1300 0.1200 1.6830匯豐新鑽動力基金 10.1000 10.0300 0.0700 0.6979匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0945 9.1507 -0.0562 -0.6142匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5741 10.6304 -0.0563 -0.5296匯豐龍鳳基金 35.6400 35.6500 -0.0100 -0.0281匯豐龍騰電子基金 22.6500 22.6800 -0.0300 -0.1323匯豐雙高收益債券組合基金 11.8656 11.8608 0.0048 0.0405-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0200 14.0500 -0.0300 -0.2135新光中國成長基金 10.0400 9.9300 0.1100 1.1078新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4936 17.4933 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.0600 16.0700 -0.0100 -0.0622新光全球冠軍組合基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023新光吉星貨幣市場基金 15.0776 15.0773 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965新光亞洲精選基金 23.0500 22.9100 0.1400 0.6111新光兩岸優勢基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231新光店頭基金 16.7100 16.5900 0.1200 0.7233新光國家建設基金 17.4700 17.4400 0.0300 0.1720新光創新科技基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956新光傳產優勢基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505新光新興星鑽基金 9.7900 9.7300 0.0600 0.6167新光福運平衡基金 11.7725 11.7868 -0.0143 -0.1213新光增長收益基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024新光靈活增益100基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8000 4.7900 0.0100 0.2088瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5300 8.4400 0.0900 1.0664瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.6710 11.6685 0.0025 0.0214瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3530 10.3508 0.0022 0.0213-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202群益中小型股基金 28.8500 28.7600 0.0900 0.3129群益台股指數基金 11.5230 11.5150 0.0080 0.0695群益平衡王基金 17.9464 17.9504 -0.0040 -0.0223群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9400 6.9300 0.0100 0.1443群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6200 5.6100 0.0100 0.1783群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3576 10.3577 -0.0001 -0.0010群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1429 10.1430 -0.0001 -0.0010群益印巴雙星基金 8.9700 8.8800 0.0900 1.0135群益印度中小基金 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302群益多利策略組合基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8700 12.8800 -0.0100 -0.0776群益多重資產組合基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685群益安家基金 14.1300 14.0784 0.0516 0.3665群益安穩貨幣市場基金 15.6825 15.6822 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953群益亞太新趨勢平衡基金 15.2200 15.1600 0.0600 0.3958群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2037 10.2096 -0.0059 -0.0578群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9307 9.9364 -0.0057 -0.0574群益店頭市場基金 47.9900 47.6400 0.3500 0.7347群益東方盛世基金 9.2500 9.1400 0.1100 1.2035群益東協成長基金 10.7300 10.6400 0.0900 0.8459群益長安基金 16.6700 16.7100 -0.0400 -0.2394群益真善美基金 15.8597 15.8913 -0.0316 -0.1989群益馬拉松基金 68.1300 68.0100 0.1200 0.1764群益創新科技基金 20.6500 20.8100 -0.1600 -0.7689群益華夏盛世基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333群益奧斯卡基金 17.6300 17.6200 0.0100 0.0568群益新興大消費基金 9.8400 9.7500 0.0900 0.9231群益新興金鑽基金 8.6300 8.5500 0.0800 0.9357群益葛萊美基金 13.6400 13.5900 0.0500 0.3679-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.3800 18.2200 0.1600 0.8782德信中國精選成長基金 8.6600 8.5800 0.0800 0.9324德信台灣主流中小基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982德信新興股票組合基金 10.2400 10.1800 0.0600 0.5894德信新興高收益債券組合基金 10.3813 10.3849 -0.0036 -0.0347德信萬保貨幣市場基金 11.6383 11.6381 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0590 11.0597 -0.0007 -0.0063德信數位時代基金 15.1200 15.0000 0.1200 0.8000-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.4300 11.4700 -0.0400 -0.3487德盛全球生技大壩基金 20.1100 20.0300 0.0800 0.3994德盛安聯中國東協新世紀基金 12.8200 12.6700 0.1500 1.1839德盛安聯中國策略增長基金 11.0900 10.9700 0.1200 1.0939德盛安聯台灣好息富基金 9.7800 9.8400 -0.0600 -0.6098德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1711 12.1709 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.5200 12.5400 -0.0200 -0.1595德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9055 13.8980 0.0075 0.0540德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1644 11.1546 0.0098 0.0879德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7769 10.7674 0.0095 0.0882德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6400 7.6300 0.0100 0.1311德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041德盛安聯全球計量平衡基金 11.2000 11.2200 -0.0200 -0.1783德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8239 11.8312 -0.0073 -0.0617德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8243 11.8315 -0.0072 -0.0609德盛安聯全球新興市場基金 16.6600 16.5900 0.0700 0.4219德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.9200 7.9300 -0.0100 -0.1261德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2600 10.1300 0.1300 1.2833德盛安聯亞洲動態策略基金 19.0900 18.9000 0.1900 1.0053德盛科技大壩基金 18.3100 18.4100 -0.1000 -0.5432-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3685 11.3683 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0800 16.0100 0.0700 0.4372德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4100 18.3900 0.0200 0.1088德銀遠東DWS全球神農基金 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9830 9.9862 -0.0032 -0.0320德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1700 11.1736 -0.0036 -0.0322德銀遠東DWS科技基金 14.1700 14.1300 0.0400 0.2831-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.0300 13.1100 -0.0800 -0.6102摩根中小基金 17.5400 17.4700 0.0700 0.4007摩根中美G2新勢力基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036摩根中國亮點基金 9.3000 9.1900 0.1100 1.1970摩根台灣金磚基金 11.3800 11.3700 0.0100 0.0880摩根台灣基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235摩根台灣貨幣市場基金 16.0168 16.0166 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 16.1600 16.1000 0.0600 0.3727摩根台灣增長基金 33.9900 33.9500 0.0400 0.1178摩根平衡基金 22.7700 22.7000 0.0700 0.3084摩根全球α基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809摩根全球平衡基金 15.2370 15.2368 0.0002 0.0013摩根全球通網基金 3.7500 3.7400 0.0100 0.2674摩根全球發現基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584摩根全球債券基金-分配型 9.7797 9.8075 -0.0278 -0.2835摩根全球債券基金-累積型 10.1003 10.1291 -0.0288 -0.2843摩根安家理財基金 11.0443 11.0481 -0.0038 -0.0344摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4886 11.4644 0.0242 0.2111摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7961 11.7712 0.0249 0.2115摩根亞洲基金 39.0600 38.7600 0.3000 0.7740摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9092 10.9029 0.0063 0.0578摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7720 11.7651 0.0069 0.0587摩根東方內需機會基金 12.4500 12.3400 0.1100 0.8914摩根東方科技基金 19.0900 18.9900 0.1000 0.5266摩根金龍收成基金 14.3500 14.2300 0.1200 0.8433摩根神龍平衡基金 12.2200 12.1800 0.0400 0.3284摩根第一貨幣市場基金 14.7754 14.7752 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.4000 7.2700 0.1300 1.7882摩根新金磚五國基金 10.1100 10.0300 0.0800 0.7976摩根新絲路基金 8.7500 8.6700 0.0800 0.9227摩根新興35基金 11.4900 11.4200 0.0700 0.6130摩根新興日本基金 14.9500 14.7700 0.1800 1.2187摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2889 10.2981 -0.0092 -0.0893摩根新興活利債券基金-累積型 11.1973 11.2073 -0.0100 -0.0892摩根新興科技基金 31.7400 31.7900 -0.0500 -0.1573摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2165 10.2151 0.0014 0.0137摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3363 10.3349 0.0014 0.0136摩根資源活力股票基金 5.8300 5.7700 0.0600 1.0399摩根價值成長基金 13.0500 13.0200 0.0300 0.2304摩根龍揚基金 21.4900 21.3100 0.1800 0.8447摩根總收益組合基金-月配息型 10.8482 10.8328 0.0154 0.1422摩根總收益組合基金-累積型 10.9451 10.9295 0.0156 0.1427摩根縱橫台商基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7300 12.7000 0.0300 0.2362聯邦台灣創新基金 12.1300 12.1200 0.0100 0.0825聯邦金鑽平衡基金 10.9642 10.9509 0.0133 0.1215聯邦貨幣市場基金 12.8446 12.8443 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7402 14.7514 -0.0112 -0.0759聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3168 10.3235 -0.0067 -0.0649聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1067 10.1132 -0.0065 -0.0643-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 25.0300 24.9700 0.0600 0.2403聯博亞太地產基金-A類型 12.1900 12.1300 0.0600 0.4946聯博亞太地產基金-B類型 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198聯博貨幣市場基金 14.7012 14.7010 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.4300 16.4200 0.0100 0.0609-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9300 11.9600 -0.0300 -0.2508瀚亞中國基金 11.3500 11.2500 0.1000 0.8889瀚亞巴西基金 7.3900 7.1500 0.2400 3.3566瀚亞外銷基金 27.4200 27.3800 0.0400 0.1461瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9910 11.9828 0.0082 0.0684瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3612 10.3541 0.0071 0.0686瀚亞全球綠色金脈基金 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932瀚亞印度基金 16.8200 16.7900 0.0300 0.1787瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.0900 10.0300 0.0600 0.5982瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104瀚亞亞太高股息基金 13.2500 13.1600 0.0900 0.6839瀚亞亞太基礎建設基金 11.5900 11.5000 0.0900 0.7826瀚亞非洲基金 19.1100 19.1300 -0.0200 -0.1046瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2220 13.2218 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.2900 12.2900 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 37.9200 37.9900 -0.0700 -0.1843瀚亞理財通基金 17.8700 17.8200 0.0500 0.2806瀚亞掌櫃基金 11.6400 11.6000 0.0400 0.3448瀚亞菁華基金 15.5800 15.6300 -0.0500 -0.3199瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7020 10.6804 0.0216 0.2022瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3507 10.3298 0.0209 0.2023瀚亞電通網基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8500 12.8519 -0.0019 -0.0148瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8500 12.8519 -0.0019 -0.0148瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8700 11.8200 0.0500 0.4230瀚亞歐洲基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203瀚亞質量精選組合基金 11.6348 11.6032 0.0316 0.2723瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0958 10.0962 -0.0004 -0.0040瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 1 10.0958 10.0962 -0.0004 -0.0040-------------------------------------------------------------------------------------------------

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