回到頂端
|||
熱門: 運彩 中正預校 日本

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.07 00:00
基金名稱 102/03/06 102/03/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.7800 33.4400 0.3400 1.0168元大寶來上證50基金 21.4300 21.2300 0.2000 0.9421元大寶來大中華價值指數基金 12.7750 12.7160 0.0590 0.4640元大寶來中國平衡基金 10.5900 10.5400 0.0500 0.4744元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4710 10.4617 0.0093 0.0889元大寶來巴西指數基金 7.3970 7.3680 0.0290 0.3936元大寶來巴菲特基金 17.2600 17.1400 0.1200 0.7001元大寶來台股指數基金 9.2310 9.2090 0.0220 0.2389元大寶來台商收成基金 19.4200 19.2400 0.1800 0.9356元大寶來台灣中型100基金 27.0700 27.0200 0.0500 0.1851元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1320 15.0890 0.0430 0.2850元大寶來台灣卓越50基金 55.5400 55.4300 0.1100 0.1985元大寶來台灣金融基金 12.6000 12.6100 -0.0100 -0.0793元大寶來台灣高股息基金 23.7600 23.7500 0.0100 0.0421元大寶來台灣電子科技基金 23.5700 23.5700 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF成長組合基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2413 10.2457 -0.0044 -0.0429元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0600 13.0300 0.0300 0.2302元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7200 6.6900 0.0300 0.4484元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6800 5.6600 0.0200 0.3534元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6800 6.7000 -0.0200 -0.2985元大寶來全球成長基金 15.1300 15.0500 0.0800 0.5316元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1398 10.1402 -0.0004 -0.0039元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1835 9.1839 -0.0004 -0.0044元大寶來全球組合基金 11.6654 11.6431 0.0223 0.1915元大寶來全球通訊基金 4.8900 4.8500 0.0400 0.8247元大寶來全球短期收益基金 10.0092 10.0102 -0.0010 -0.0100元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0400 12.9900 0.0500 0.3849元大寶來全球農業商機基金 16.2200 16.0700 0.1500 0.9334元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.5810 10.6340 -0.0530 -0.4984元大寶來印度指數基金 7.4870 7.3900 0.0970 1.3126元大寶來印度基金 8.1500 8.0000 0.1500 1.8750元大寶來多元基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963元大寶來多多基金 13.6900 13.6600 0.0300 0.2196元大寶來多福基金 39.3100 39.3300 -0.0200 -0.0509元大寶來亞太成長基金 10.3900 10.3600 0.0300 0.2896元大寶來亞洲台資企業基金 8.2300 8.1800 0.0500 0.6113元大寶來卓越基金 33.4800 33.3600 0.1200 0.3597元大寶來店頭基金 6.0300 6.0000 0.0300 0.5000元大寶來泛歐成長基金 8.8800 8.7300 0.1500 1.7182元大寶來矽谷基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001元大寶來高科技基金 11.5600 11.5300 0.0300 0.2602元大寶來得利貨幣市場基金 15.8539 15.8536 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6878 11.6876 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7637 25.7660 -0.0023 -0.0089元大寶來富櫃50基金 11.1100 11.0100 0.1000 0.9083元大寶來華夏中小基金 8.0500 7.9500 0.1000 1.2579元大寶來新中國基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928元大寶來新主流基金 16.6200 16.6100 0.0100 0.0602元大寶來新台灣基金 28.9800 28.7900 0.1900 0.6600元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9600 11.8700 0.0900 0.7582元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9066 10.8972 0.0094 0.0863元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1879 10.1791 0.0088 0.0865元大寶來新興亞洲基金 9.1300 9.0700 0.0600 0.6615元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.2100 11.1500 0.0600 0.5381元大寶來新興消費商機基金 11.2400 11.1500 0.0900 0.8072元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7334 14.7332 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 22.6800 22.5800 0.1000 0.4429元大寶來精準中小基金 14.2000 14.1200 0.0800 0.5666元大寶來摩臺基金 27.1200 27.0700 0.0500 0.1847元大寶來標智滬深300基金 14.6900 14.5900 0.1000 0.6854元大寶來環球關鍵資源基金 4.5700 4.5400 0.0300 0.6608元大寶來績效基金 25.3700 25.2700 0.1000 0.3957元大寶來雙盈基金 18.6200 18.6000 0.0200 0.1075-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.4700 10.4500 0.0200 0.1914日盛上選基金 18.9300 18.8400 0.0900 0.4777日盛大中華基金 5.7500 5.7300 0.0200 0.3490日盛小而美基金 13.7600 13.6800 0.0800 0.5848日盛中國內需動力基金 9.4900 9.4300 0.0600 0.6363日盛日盛基金 9.7800 9.7200 0.0600 0.6173日盛全球抗暖化基金 7.3600 7.3300 0.0300 0.4093日盛亞洲星鑽基金 12.1400 12.1000 0.0400 0.3306日盛亞洲高收益債券基金A 10.7896 10.7880 0.0016 0.0148日盛亞洲高收益債券基金B 10.4817 10.4801 0.0016 0.0153日盛金緻招牌組合基金 9.7027 9.6942 0.0085 0.0877日盛首選基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122日盛高科技基金 8.6700 8.7100 -0.0400 -0.4592日盛貨幣市場基金 14.3822 14.3819 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.6800 23.7800 -0.1000 -0.4205日盛精選五虎基金 22.4700 22.3000 0.1700 0.7623-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1456 13.1453 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 16.0000 15.8800 0.1200 0.7557台新大中華基金 8.9500 8.9000 0.0500 0.5618台新大眾基金 15.9800 15.9000 0.0800 0.5031台新大眾貨幣市場基金 13.8082 13.8079 0.0003 0.0022台新中國通基金 20.0000 19.9000 0.1000 0.5025台新中國精選中小基金 8.7400 8.6300 0.1100 1.2746台新主流基金 11.3700 11.2600 0.1100 0.9769台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3000 15.2500 0.0500 0.3279台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0800 15.0300 0.0500 0.3327台新全球ETF組合基金 10.8505 10.8229 0.0276 0.2550台新印度基金 9.6000 9.5000 0.1000 1.0526台新亞美短期債券基金 9.9679 9.9700 -0.0021 -0.0211台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5228 10.5279 -0.0051 -0.0484台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7751 10.7803 -0.0052 -0.0482台新真吉利貨幣市場基金 10.8257 10.8255 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.7114 16.6064 0.1050 0.6323台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7300 8.6700 0.0600 0.6920台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5400 8.4400 0.1000 1.1848台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.2700 9.2100 0.0600 0.6515台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4600 10.3500 0.1100 1.0628-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591未來資產亞太不動產證券化基金A 9.1100 9.0200 0.0900 0.9978未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4100 8.3200 0.0900 1.0817未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7479 10.7467 0.0012 0.0112未來資產亞洲新富基金 12.8800 12.8100 0.0700 0.5465未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2686 12.2684 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685未來資產環球債券基金A 10.2738 10.2679 0.0059 0.0575未來資產環球債券基金B 10.0772 10.0715 0.0057 0.0566-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495永豐中小基金 33.2200 32.8700 0.3500 1.0648永豐中國高收益債券基金 10.4381 10.4302 0.0079 0.0757永豐中國經濟建設基金 11.8400 11.6800 0.1600 1.3699永豐中概平衡基金 26.3900 26.3300 0.0600 0.2279永豐主流品牌基金 12.1700 12.0300 0.1400 1.1638永豐永益平衡基金 19.5300 19.3700 0.1600 0.8260永豐永豐基金 28.0400 27.9400 0.1000 0.3579永豐全球平衡組合基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661永豐全球投資等級債券基金 10.6822 10.6876 -0.0054 -0.0505永豐全球債券組合基金 10.7268 10.7189 0.0079 0.0737永豐全球新興向榮基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932永豐亞洲民生消費基金 10.5400 10.4900 0.0500 0.4766永豐高科技基金 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468永豐貨幣市場基金 13.5579 13.5577 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9622 9.9582 0.0040 0.0402永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9622 9.9582 0.0040 0.0402永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6532 9.6464 0.0068 0.0705永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7287 10.7212 0.0075 0.0700永豐臺灣加權ETF基金 39.7000 39.6000 0.1000 0.2525永豐領航科技基金 13.9500 13.9600 -0.0100 -0.0716永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883永豐趨勢平衡基金 26.8500 26.8100 0.0400 0.1492-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681兆豐國際巨龍領航基金 8.4400 8.3900 0.0500 0.5960兆豐國際民生動力基金 9.3500 9.2300 0.1200 1.3001兆豐國際生命科學基金 13.4100 13.2900 0.1200 0.9029兆豐國際全球高股息基金 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592兆豐國際全球基金 27.6800 27.5500 0.1300 0.4719兆豐國際全球債券組合基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982兆豐國際國民基金 22.2500 22.3100 -0.0600 -0.2689兆豐國際第一基金 10.0000 10.0500 -0.0500 -0.4975兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9664 9.9590 0.0074 0.0743兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9664 9.9590 0.0074 0.0743兆豐國際萬全基金 14.5600 14.5900 -0.0300 -0.2056兆豐國際電子基金 17.0600 17.0600 0.0000 0.0000兆豐國際精選二十基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928兆豐國際綠鑽基金 7.8900 7.8100 0.0800 1.0243兆豐國際豐台灣基金 23.5000 23.4600 0.0400 0.1705兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1709 12.1706 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1981 10.2019 -0.0038 -0.0373合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0931 10.0968 -0.0037 -0.0367合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2439 10.2231 0.0208 0.2035合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0956 10.0750 0.0206 0.2045合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5000 10.5000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6265 12.6263 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.6900 5.6600 0.0300 0.5300-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910安泰ING中小基金 25.6300 25.4500 0.1800 0.7073安泰ING中國機會基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022安泰ING巴西基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538安泰ING日本基金 7.7400 7.7200 0.0200 0.2591安泰ING台灣高股息基金 14.1600 14.1600 0.0000 0.0000安泰ING台灣運籌基金 17.4700 17.3300 0.1400 0.8079安泰ING平衡基金 13.1300 13.0700 0.0600 0.4591安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5900 11.5600 0.0300 0.2595安泰ING全球生技醫療基金 10.2100 10.1400 0.0700 0.6903安泰ING全球安穩平衡基金 12.4168 12.4173 -0.0005 -0.0040安泰ING全球品牌基金 19.5200 19.3200 0.2000 1.0352安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4588 9.4653 -0.0065 -0.0687安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9859 10.9935 -0.0076 -0.0691安泰ING全球氣候變遷基金 6.6900 6.6100 0.0800 1.2103安泰ING全球高股息基金季配型 12.3700 12.2200 0.1500 1.2275安泰ING全球高股息基金累積型 14.2300 14.0600 0.1700 1.2091安泰ING成長基金 17.7600 17.7000 0.0600 0.3390安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2300 9.1300 0.1000 1.0953安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8700 10.7500 0.1200 1.1163安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6273 10.6259 0.0014 0.0132安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5836 11.5820 0.0016 0.0138安泰ING金磚七國基金 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092安泰ING泰國基金 47.1900 46.7000 0.4900 1.0493安泰ING高科技基金 5.4600 5.4700 -0.0100 -0.1828安泰ING貨幣市場基金 15.8646 15.8643 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.0800 16.0400 0.0400 0.2494安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5329 9.5235 0.0094 0.0987安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7170 10.7064 0.0106 0.0990安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7600 8.5300 0.2300 2.6964安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1100 7.0800 0.0300 0.4237安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928安泰ING精選貨幣市場基金 11.8998 11.8997 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2100 8.0400 0.1700 2.1144安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9800 9.7700 0.2100 2.1494安泰ING積極成長基金 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060安泰ING優質基金 20.6500 20.5300 0.1200 0.5845安泰ING環球基金 9.2700 9.1600 0.1100 1.2009安泰ING鴻利基金 12.6500 12.5800 0.0700 0.5564安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6297 16.6296 0.0001 0.0006安泰ING鴻運基金 12.4300 12.3300 0.1000 0.8110安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.1500 12.1700 -0.0200 -0.1643安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3000 8.1900 0.1100 1.3431安泰ING鑫平衡組合基金 11.4000 11.3400 0.0600 0.5291安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5557 12.5497 0.0060 0.0478-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8799 10.8610 0.0189 0.1740宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5201 10.5018 0.0183 0.1743宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3674 10.3532 0.0142 0.1372宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1823 10.1683 0.0140 0.1377宏利台灣動力基金 15.1500 15.0900 0.0600 0.3976宏利全球債券組合基金 12.5267 12.5248 0.0019 0.0152宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4045 11.4117 -0.0072 -0.0631宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0475 10.0539 -0.0064 -0.0637宏利亞太中小企業基金 16.2200 15.9400 0.2800 1.7566宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1997 10.1872 0.0125 0.1227宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9404 10.9056 0.0348 0.3191宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5180 9.4878 0.0302 0.3183宏利萬利貨幣市場基金 13.4080 13.4078 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.5300 7.4800 0.0500 0.6685宏利臺灣高股息基金 16.4100 16.3400 0.0700 0.4284-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.9000 20.5700 0.3300 1.6043保德信大俄羅斯基金 10.9300 10.7800 0.1500 1.3915保德信中小型股基金 30.0000 29.5300 0.4700 1.5916保德信中國品牌基金 8.5800 8.4100 0.1700 2.0214保德信日本基金 6.4600 6.5100 -0.0500 -0.7681保德信台商全方位基金 23.5900 23.5500 0.0400 0.1699保德信全球中小基金 19.4900 19.3300 0.1600 0.8277保德信全球消費商機基金 12.8800 12.7900 0.0900 0.7037保德信全球基礎建設基金 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505保德信全球組合基金 12.7000 12.6000 0.1000 0.7937保德信全球債券組合基金 12.5713 12.5785 -0.0072 -0.0572保德信全球資源基金 7.6700 7.6100 0.0600 0.7884保德信全球優質股息成長基金 10.8200 10.7100 0.1100 1.0271保德信全球醫療生化基金 21.7200 21.5000 0.2200 1.0233保德信好時債組合基金 10.5026 10.4956 0.0070 0.0667保德信亞太基金 18.4000 18.2200 0.1800 0.9879保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0365 10.0519 -0.0154 -0.1532保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6144 10.6307 -0.0163 -0.1533保德信店頭市場基金 23.9000 23.6400 0.2600 1.0998保德信拉丁美洲基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287保德信金平衡基金 21.4300 21.3500 0.0800 0.3747保德信金滿意基金 29.8400 29.8300 0.0100 0.0335保德信科技島基金 15.5800 15.5100 0.0700 0.4513保德信高成長基金 64.2300 64.0800 0.1500 0.2341保德信第一基金 18.3900 18.3500 0.0400 0.2180保德信貨幣市場基金 15.3796 15.3794 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.0500 8.0100 0.0400 0.4994保德信新興中小基金 11.7300 11.6500 0.0800 0.6867保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8775 9.8550 0.0225 0.2283保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7705 10.7459 0.0246 0.2289保德信新興趨勢組合基金 10.8100 10.7200 0.0900 0.8396保德信瑞騰基金 15.0797 15.0795 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.6300 8.5100 0.1200 1.4101-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6526 10.6316 0.0210 0.1975施羅德中國高收益債券累積 11.0800 11.0581 0.0219 0.1980施羅德世界資源基金 8.2100 8.0600 0.1500 1.8610施羅德台灣主動基金 13.0300 12.9900 0.0400 0.3079施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2475 9.2210 0.0265 0.2874施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7939 10.7629 0.0310 0.2880施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4079 11.4077 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.2100 11.1400 0.0700 0.6284-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0400 8.9500 0.0900 1.0056柏瑞五國金勢力建設基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711柏瑞巨人基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3791 13.3788 0.0003 0.0022柏瑞全球金牌組合基金 12.8300 12.7600 0.0700 0.5486柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2411 12.2207 0.0204 0.1669柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7807 8.7662 0.0145 0.1654柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8100 10.6900 0.1200 1.1225柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2900 8.1900 0.1000 1.2210柏瑞拉丁美洲基金 11.8500 11.8000 0.0500 0.4237柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2960 11.3107 -0.0147 -0.1300柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9561 8.9678 -0.0117 -0.1305柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9236 10.9201 0.0035 0.0321柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5481 10.5446 0.0035 0.0332柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5261 12.5020 0.0241 0.1928柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5703 10.5499 0.0204 0.1934柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7900 14.7400 0.0500 0.3392柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1526 13.1447 0.0079 0.0601柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1000 13.0300 0.0700 0.5372-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.7000 18.5600 0.1400 0.7543國泰小龍基金 11.8700 11.8000 0.0700 0.5932國泰中小成長基金 31.4700 31.2100 0.2600 0.8331國泰中國內需增長基金 10.4200 10.1900 0.2300 2.2571國泰中國新興戰略基金 11.9900 11.6900 0.3000 2.5663國泰中港台基金 8.7200 8.6000 0.1200 1.3954國泰台灣計量基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198國泰台灣貨幣市場基金 12.1402 12.1400 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.8600 18.8000 0.0600 0.3192國泰全球基礎建設基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988國泰全球貨幣市場基金 10.0238 10.0163 0.0075 0.0749國泰全球資源基金 6.9700 6.8900 0.0800 1.1611國泰全球環保趨勢基金 7.3700 7.3100 0.0600 0.8208國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9100 12.9400 -0.0300 -0.2318國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5500 11.5600 -0.0100 -0.0865國泰科技生化基金 23.9300 23.8400 0.0900 0.3775國泰紐幣保本基金 9.6499 9.6623 -0.0124 -0.1283國泰國泰基金 14.0100 13.9000 0.1100 0.7914國泰策略高收益債券基金A 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.5900 8.5200 0.0700 0.8216國泰新興高收益債券基金A 11.1775 11.1644 0.0131 0.1173國泰新興高收益債券基金B 10.2912 10.2792 0.0120 0.1167國泰價值卓越基金 11.2300 11.1700 0.0600 0.5372國泰豐益債券組合基金 11.1600 11.1534 0.0066 0.0592-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.6000 15.5200 0.0800 0.5155第一金小型精選基金 18.9300 18.8200 0.1100 0.5845第一金中國世紀基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503第一金中概平衡基金 16.7900 16.7500 0.0400 0.2388第一金台灣成長基金 6.8000 6.8100 -0.0100 -0.1468第一金台灣貨幣市場基金 14.8624 14.8621 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.4940 173.4900 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 15.0200 14.9400 0.0800 0.5355第一金全球不動產證券化基金A 6.9615 6.9391 0.0224 0.3228第一金全球不動產證券化基金B 5.7144 5.6960 0.0184 0.3230第一金全球台商基金 10.7600 10.6800 0.0800 0.7491第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8947 9.8980 -0.0033 -0.0333第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8947 9.8980 -0.0033 -0.0333第一金全球品牌基金 10.9800 10.8900 0.0900 0.8265第一金全球高收益債券基金A 13.7339 13.7241 0.0098 0.0714第一金全球高收益債券基金B 11.4027 11.3945 0.0082 0.0720第一金全球資源基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026第一金亞洲科技基金 12.9300 12.8200 0.1100 0.8580第一金亞洲新興市場基金 10.4500 10.4300 0.0200 0.1918第一金店頭市場基金 6.6800 6.6500 0.0300 0.4511第一金馬來西亞基金 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591第一金創新趨勢基金 11.2500 11.1900 0.0600 0.5362第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3027 10.2695 0.0332 0.3233第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4886 9.4580 0.0306 0.3235第一金萬得福基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964第一金電子基金 18.2400 18.3200 -0.0800 -0.4367第一金旗艦基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021第一金福元基金 7.2800 7.3100 -0.0300 -0.4104第一金福王基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1000 9.0000 0.1000 1.1111統一大滿貫基金 19.8500 19.8800 -0.0300 -0.1509統一大龍印基金 11.6800 11.4500 0.2300 2.0087統一中小基金 12.4700 12.4600 0.0100 0.0803統一台灣動力基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315統一全天候基金 48.6100 48.3300 0.2800 0.5794統一全球債券組合基金 11.2653 11.2583 0.0070 0.0622統一亞太基金 21.3600 21.0100 0.3500 1.6659統一亞洲大金磚基金 11.0500 10.9100 0.1400 1.2832統一奔騰基金 30.9900 30.8400 0.1500 0.4864統一強棒貨幣市場基金 16.2513 16.2510 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.3900 14.2500 0.1400 0.9825統一統信基金 19.0100 19.0200 -0.0100 -0.0526統一黑馬基金 29.6500 29.5300 0.1200 0.4064統一新亞洲科技能源基金 9.2600 9.1500 0.1100 1.2022統一經建基金 21.3200 21.3300 -0.0100 -0.0469統一龍馬基金 36.0100 36.0900 -0.0800 -0.2217-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4200 10.4300 -0.0100 -0.0959凱基台商天下基金 8.1400 8.0700 0.0700 0.8674凱基台灣精五門基金 14.7000 14.6600 0.0400 0.2729凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3878 10.3990 -0.0112 -0.1077凱基全球資源債券基金-配息型 10.1753 10.1863 -0.0110 -0.1080凱基亞洲四金磚基金 12.0400 11.9600 0.0800 0.6689凱基凱旋貨幣市場基金 11.2819 11.2816 0.0003 0.0027凱基開創基金 15.6500 15.6200 0.0300 0.1921凱基雲端趨勢基金 10.3500 10.2900 0.0600 0.5831凱基新興市場中小基金 12.0400 11.9600 0.0800 0.6689凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.3200 0.0700 0.8414凱基資源國基金 9.2100 9.1400 0.0700 0.7659-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.5600 21.3600 0.2000 0.9363富邦大中華成長基金 4.7400 4.7200 0.0200 0.4237富邦丰益債券組合基金 9.8050 9.8103 -0.0053 -0.0540富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0600 27.0800 -0.0200 -0.0739富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8700 31.6500 0.2200 0.6951富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8200 32.7700 0.0500 0.1526富邦台灣心基金 13.3400 13.3200 0.0200 0.1502富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3100 12.2900 0.0200 0.1627富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970富邦台灣釆吉50基金 31.7400 31.6800 0.0600 0.1894富邦台灣科技指數基金 33.8800 33.9900 -0.1100 -0.3236富邦台灣鳳凰基金 553.7600 552.4700 1.2900 0.2335富邦全球不動產基金 7.7200 7.6600 0.0600 0.7833富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8868 10.8973 -0.0105 -0.0964富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3486 10.3585 -0.0099 -0.0956富邦吉祥貨幣市場基金 15.2648 15.2646 0.0002 0.0013富邦長紅基金 43.0000 43.0500 -0.0500 -0.1161富邦冠軍基金 21.0800 20.9700 0.1100 0.5246富邦科技基金 17.2800 17.1400 0.1400 0.8168富邦高成長基金 16.0200 15.9800 0.0400 0.2503富邦富邦基金 8.9100 8.8900 0.0200 0.2250富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2006 11.1698 0.0308 0.2757富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8903 10.8604 0.0299 0.2753富邦新興亞洲高成長基金 9.9600 9.8900 0.0700 0.7078富邦農糧精選基金 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079富邦福寶基金 8.1800 8.1300 0.0500 0.6150富邦精準基金 39.9000 39.5900 0.3100 0.7830富邦精銳中小基金 9.1900 9.1600 0.0300 0.3275富邦價值基金 15.1900 15.2000 -0.0100 -0.0658-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.6500 19.5800 0.0700 0.3575富達卓越領航全球組合基金 9.7100 9.5800 0.1300 1.3570富達動力領航組合基金 10.7000 10.6400 0.0600 0.5639-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.3700 8.2900 0.0800 0.9650富鼎台灣活力基金 5.9500 5.8900 0.0600 1.0187富鼎台灣優勢基金 9.1400 9.1100 0.0300 0.3293富鼎全球固定收益組合基金 14.1456 14.1307 0.0149 0.1054富鼎東方精選基金 7.0700 7.0600 0.0100 0.1416富鼎益利信貨幣市場基金 13.0085 13.0082 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7096 10.7095 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.7618 10.7168 0.0450 0.4199-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115富蘭克林華美中華基金 11.1900 11.1300 0.0600 0.5391富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4097 10.4363 -0.0266 -0.2549富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7167 10.6917 0.0250 0.2338富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9644 10.9873 -0.0229 -0.2084富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6044 13.5919 0.0125 0.0920富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5162 9.4651 0.0511 0.5399富蘭克林華美第一富基金 22.6300 22.5500 0.0800 0.3548富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0263 10.0261 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.9000 8.7800 0.1200 1.3667富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1340 9.0722 0.0618 0.6812富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7558 9.7315 0.0243 0.2497富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7110 9.7440 -0.0330 -0.3387富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0688 11.0585 0.0103 0.0931-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.5870 18.5650 0.0220 0.1185復華大中華中小策略基金 7.8000 7.7400 0.0600 0.7752復華中小精選基金 26.0100 25.7900 0.2200 0.8530復華全方位基金 12.0600 11.9900 0.0700 0.5838復華全球大趨勢基金 13.2500 13.1600 0.0900 0.6839復華全球平衡基金 14.7100 14.6400 0.0700 0.4781復華全球原物料基金 9.2400 9.1900 0.0500 0.5441復華全球短期收益基金 11.0884 11.0801 0.0083 0.0749復華全球債券基金 13.0564 13.0601 -0.0037 -0.0283復華全球債券組合基金 13.4800 13.4900 -0.0100 -0.0741復華全球資產證券化基金A 11.4200 11.3700 0.0500 0.4398復華全球資產證券化基金B 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420復華有利貨幣市場基金 13.1211 13.1208 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.0200 10.9600 0.0600 0.5475復華亞太成長基金 9.5600 9.4700 0.0900 0.9504復華東協世紀基金 13.1400 13.0300 0.1100 0.8442復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029復華南非幣長期收益基金A 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009復華南非幣長期收益基金B 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992復華神盾基金 12.7231 12.6967 0.0264 0.2079復華高成長基金 26.6500 26.4900 0.1600 0.6040復華高益策略組合基金 12.2000 12.2000 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0701 14.0698 0.0003 0.0021復華復華基金 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420復華華人世紀基金 12.4800 12.3500 0.1300 1.0526復華傳家二號基金 14.6313 14.6124 0.0189 0.1293復華傳家基金 13.8678 13.8481 0.0197 0.1423復華奧林匹克全球組合基金 14.3100 14.2900 0.0200 0.1400復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7800 11.7500 0.0300 0.2553復華新興市場高收益債券基金A 11.0400 11.0200 0.0200 0.1815復華新興市場高收益債券基金B 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952復華新興債股動力組合基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970復華滬深300 A股基金 15.8400 15.6800 0.1600 1.0204復華數位經濟基金 19.4200 19.3200 0.1000 0.5176-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6855 10.6891 -0.0036 -0.0337惠理康和台灣紅不讓基金 13.7500 13.6900 0.0600 0.4383惠理康和兩岸價值基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5200 13.5500 -0.0300 -0.2214景順台灣科技基金 22.9400 22.9100 0.0300 0.1310景順台灣精選成長基金 20.5300 20.4600 0.0700 0.3421景順平衡基金 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992景順全球科技基金 10.3800 10.2800 0.1000 0.9728景順全球康健基金 13.2300 13.1000 0.1300 0.9924景順貨幣市場基金 15.5922 15.5919 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.6300 25.6600 -0.0300 -0.1169-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263華南永昌台灣精選基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065華南永昌永昌基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784華南永昌全球亨利組合基金 13.6406 13.6411 -0.0005 -0.0037華南永昌全球神農水資源基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1000 6.0400 0.0600 0.9934華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5000 5.4500 0.0500 0.9174華南永昌全球精品基金 11.5500 11.4300 0.1200 1.0499華南永昌投資級收益組合基金 10.3930 10.3861 0.0069 0.0664華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0505 10.0499 0.0006 0.0060華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4749 10.4743 0.0006 0.0057華南永昌前瞻科技基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000華南永昌黃河世紀基金 7.6300 7.5500 0.0800 1.0596華南永昌愛台灣基金 6.5300 6.5300 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8485 15.8483 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.7557 12.7837 -0.0280 -0.2190華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6722 11.6720 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.4900 19.4800 0.0100 0.0513華頓台灣基金 17.2000 17.2700 -0.0700 -0.4053華頓平安貨幣市場基金 11.2350 11.2348 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.5200 11.3800 0.1400 1.2302華頓全球高收益債券基金A 12.6624 12.6393 0.0231 0.1828華頓全球高收益債券基金B 11.1553 11.1350 0.0203 0.1823華頓全球黑鑽油源基金 6.2200 6.1800 0.0400 0.6473華頓全球新星股票基金 6.6200 6.6000 0.0200 0.3030華頓典範科技基金 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404華頓新興亞太債券基金A 10.5143 10.5045 0.0098 0.0933華頓新興亞太債券基金B 10.1926 10.1831 0.0095 0.0933-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3600 7.3100 0.0500 0.6840匯豐中國動力基金 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505匯豐中國點心高收益債券基金 10.7721 10.7567 0.0154 0.1432匯豐五福全球債券組合基金 12.4890 12.4924 -0.0034 -0.0272匯豐太平洋精典基金 13.9300 13.8800 0.0500 0.3602匯豐台灣精典基金 17.1100 17.0800 0.0300 0.1756匯豐全球新富基金 9.9600 9.8700 0.0900 0.9119匯豐全球趨勢組合基金 9.6900 9.6100 0.0800 0.8325匯豐全球關鍵資源基金 7.5300 7.4700 0.0600 0.8032匯豐安富基金 20.4400 20.3900 0.0500 0.2452匯豐成功基金 29.3800 29.1600 0.2200 0.7545匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2978 10.2845 0.0133 0.1293匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2986 11.2854 0.0132 0.1170匯豐拉丁美洲基金 10.1600 10.1200 0.0400 0.3953匯豐金磚動力基金 11.7900 11.7000 0.0900 0.7692匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7350 14.7347 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5708 15.5706 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 7.1300 7.1100 0.0200 0.2813匯豐新鑽動力基金 10.0300 9.9300 0.1000 1.0071匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1507 9.1125 0.0382 0.4192匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6304 10.5922 0.0382 0.3606匯豐龍鳳基金 35.6500 35.6200 0.0300 0.0842匯豐龍騰電子基金 22.6800 22.7400 -0.0600 -0.2639匯豐雙高收益債券組合基金 11.8608 11.8557 0.0051 0.0430-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0500 13.9800 0.0700 0.5007新光中國成長基金 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4933 17.4930 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.0700 15.9200 0.1500 0.9422新光全球冠軍組合基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0773 15.0770 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969新光亞洲精選基金 22.9100 22.6800 0.2300 1.0141新光兩岸優勢基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237新光店頭基金 16.5900 16.3400 0.2500 1.5300新光國家建設基金 17.4400 17.3100 0.1300 0.7510新光創新科技基金 10.4600 10.3800 0.0800 0.7707新光傳產優勢基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525新光新興星鑽基金 9.7300 9.6500 0.0800 0.8290新光福運平衡基金 11.7868 11.7666 0.0202 0.1717新光增長收益基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020新光靈活增益100基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7900 4.7300 0.0600 1.2685瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4400 8.4800 -0.0400 -0.4717瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.6685 11.6665 0.0020 0.0171瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3508 10.3490 0.0018 0.0174-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5200 9.4000 0.1200 1.2766群益中小型股基金 28.7600 28.5100 0.2500 0.8769群益台股指數基金 11.5150 11.4930 0.0220 0.1914群益平衡王基金 17.9504 17.9131 0.0373 0.2082群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9300 6.8900 0.0400 0.5806群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6100 5.5800 0.0300 0.5376群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3577 10.3334 0.0243 0.2352群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1430 10.1192 0.0238 0.2352群益印巴雙星基金 8.8800 8.7800 0.1000 1.1390群益印度中小基金 7.6800 7.5500 0.1300 1.7219群益多利策略組合基金 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907群益多重收益組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.8700 11.8300 0.0400 0.3381群益安家基金 14.0784 14.0197 0.0587 0.4187群益安穩貨幣市場基金 15.6822 15.6819 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1200 10.0400 0.0800 0.7968群益亞太新趨勢平衡基金 15.1600 15.0700 0.0900 0.5972群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2096 10.2040 0.0056 0.0549群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9364 9.9309 0.0055 0.0554群益店頭市場基金 47.6400 47.1500 0.4900 1.0392群益東方盛世基金 9.1400 9.0500 0.0900 0.9945群益東協成長基金 10.6400 10.6100 0.0300 0.2828群益長安基金 16.7100 16.6100 0.1000 0.6021群益真善美基金 15.8913 15.8650 0.0263 0.1658群益馬拉松基金 68.0100 67.5900 0.4200 0.6214群益創新科技基金 20.8100 20.6900 0.1200 0.5800群益華夏盛世基金 9.6000 9.4200 0.1800 1.9108群益奧斯卡基金 17.6200 17.4600 0.1600 0.9164群益新興大消費基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155群益新興金鑽基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067群益葛萊美基金 13.5900 13.4800 0.1100 0.8160-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.2200 18.1200 0.1000 0.5519德信中國精選成長基金 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412德信台灣主流中小基金 10.0600 10.0000 0.0600 0.6000德信新興股票組合基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929德信新興高收益債券組合基金 10.3849 10.3883 -0.0034 -0.0327德信萬保貨幣市場基金 11.6381 11.6379 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0597 11.0560 0.0037 0.0335德信數位時代基金 15.0000 14.9100 0.0900 0.6036-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.4700 11.3900 0.0800 0.7024德盛全球生技大壩基金 20.0300 19.7600 0.2700 1.3664德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6700 12.6000 0.0700 0.5556德盛安聯中國策略增長基金 10.9700 10.9400 0.0300 0.2742德盛安聯台灣好息富基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1709 12.1707 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.5400 12.4700 0.0700 0.5614德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8980 13.8974 0.0006 0.0043德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1546 11.1550 -0.0004 -0.0036德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7674 10.7678 -0.0004 -0.0037德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6300 7.5700 0.0600 0.7926德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6100 9.5000 0.1100 1.1579德盛安聯全球計量平衡基金 11.2200 11.1600 0.0600 0.5376德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8312 11.8402 -0.0090 -0.0760德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8315 11.8405 -0.0090 -0.0760德盛安聯全球新興市場基金 16.5900 16.4800 0.1100 0.6675德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8300 8.7300 0.1000 1.1455德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.9300 7.8300 0.1000 1.2771德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.2300 0.0300 0.3645德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1300 10.0500 0.0800 0.7960德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9000 18.7300 0.1700 0.9076德盛科技大壩基金 18.4100 18.3000 0.1100 0.6011-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3683 11.3681 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.0100 15.8900 0.1200 0.7552德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3900 18.2600 0.1300 0.7119德銀遠東DWS全球神農基金 10.8100 10.7300 0.0800 0.7456德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9862 9.9843 0.0019 0.0190德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1736 11.1716 0.0020 0.0179德銀遠東DWS科技基金 14.1300 14.0100 0.1200 0.8565-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.1100 12.8600 0.2500 1.9440摩根中小基金 17.4700 17.5000 -0.0300 -0.1714摩根中美G2新勢力基金 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092摩根中國亮點基金 9.1900 9.1300 0.0600 0.6572摩根台灣金磚基金 11.3700 11.3500 0.0200 0.1762摩根台灣基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119摩根台灣貨幣市場基金 16.0166 16.0164 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 16.1000 16.1200 -0.0200 -0.1241摩根台灣增長基金 33.9500 33.8800 0.0700 0.2066摩根平衡基金 22.7000 22.6300 0.0700 0.3093摩根全球α基金 12.3600 12.2100 0.1500 1.2285摩根全球平衡基金 15.2368 15.1922 0.0446 0.2936摩根全球通網基金 3.7400 3.7100 0.0300 0.8086摩根全球發現基金 8.3700 8.2600 0.1100 1.3317摩根全球債券基金-分配型 9.8075 9.8287 -0.0212 -0.2157摩根全球債券基金-累積型 10.1291 10.1510 -0.0219 -0.2157摩根安家理財基金 11.0481 11.0497 -0.0016 -0.0145摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4644 11.4448 0.0196 0.1713摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7712 11.7511 0.0201 0.1711摩根亞洲基金 38.7600 38.5200 0.2400 0.6231摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9029 10.8932 0.0097 0.0891摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7651 11.7547 0.0104 0.0885摩根東方內需機會基金 12.3400 12.2700 0.0700 0.5705摩根東方科技基金 18.9900 18.8100 0.1800 0.9569摩根金龍收成基金 14.2300 14.1300 0.1000 0.7077摩根神龍平衡基金 12.1800 12.1400 0.0400 0.3295摩根第一貨幣市場基金 14.7752 14.7749 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472摩根新金磚五國基金 10.0300 9.9300 0.1000 1.0071摩根新絲路基金 8.6700 8.6000 0.0700 0.8140摩根新興35基金 11.4200 11.3300 0.0900 0.7944摩根新興日本基金 14.7700 14.8800 -0.1100 -0.7393摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2981 10.2869 0.0112 0.1089摩根新興活利債券基金-累積型 11.2073 11.1951 0.0122 0.1090摩根新興科技基金 31.7900 31.8400 -0.0500 -0.1570摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2151 10.2114 0.0037 0.0362摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3349 10.3311 0.0038 0.0368摩根資源活力股票基金 5.7700 5.7000 0.0700 1.2281摩根價值成長基金 13.0200 13.0100 0.0100 0.0769摩根龍揚基金 21.3100 21.1500 0.1600 0.7565摩根總收益組合基金-月配息型 10.8328 10.8290 0.0038 0.0351摩根總收益組合基金-累積型 10.9295 10.9256 0.0039 0.0357摩根縱橫台商基金 8.2700 8.1400 0.1300 1.5971-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7000 12.7200 -0.0200 -0.1572聯邦台灣創新基金 12.1200 12.1300 -0.0100 -0.0824聯邦金鑽平衡基金 10.9509 10.9722 -0.0213 -0.1941聯邦貨幣市場基金 12.8443 12.8441 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0000 7.0200 -0.0200 -0.2849聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7514 14.7546 -0.0032 -0.0217聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3235 10.3329 -0.0094 -0.0910聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1132 10.1225 -0.0093 -0.0919-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.9700 24.9400 0.0300 0.1203聯博亞太地產基金-A類型 12.1300 12.0600 0.0700 0.5804聯博亞太地產基金-B類型 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225聯博貨幣市場基金 14.7010 14.7007 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.4200 16.3900 0.0300 0.1830-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9600 11.9600 0.0000 0.0000瀚亞中國基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890瀚亞巴西基金 7.1500 7.1300 0.0200 0.2805瀚亞外銷基金 27.3800 27.2800 0.1000 0.3666瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9828 11.9641 0.0187 0.1563瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3541 10.3380 0.0161 0.1557瀚亞全球綠色金脈基金 10.7300 10.6200 0.1100 1.0358瀚亞印度基金 16.7900 16.5000 0.2900 1.7576瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.0300 9.9300 0.1000 1.0071瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.8300 9.7400 0.0900 0.9240瀚亞亞太高股息基金 13.1600 13.0300 0.1300 0.9977瀚亞亞太基礎建設基金 11.5000 11.4400 0.0600 0.5245瀚亞非洲基金 19.1300 18.8800 0.2500 1.3242瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2218 13.2215 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.2900 12.1500 0.1400 1.1523瀚亞高科技基金 37.9900 37.9200 0.0700 0.1846瀚亞理財通基金 17.8200 17.8200 0.0000 0.0000瀚亞掌櫃基金 11.6000 11.5500 0.0500 0.4329瀚亞菁華基金 15.6300 15.6000 0.0300 0.1923瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6804 10.6728 0.0076 0.0712瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3298 10.3225 0.0073 0.0707瀚亞電通網基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8519 12.8569 -0.0050 -0.0389瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8519 12.8569 -0.0050 -0.0389瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8200 11.7200 0.1000 0.8532瀚亞歐洲基金 8.3100 8.1700 0.1400 1.7136瀚亞質量精選組合基金 11.6032 11.5320 0.0712 0.6174瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0962 10.0930 0.0032 0.0317瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0962 10.0930 0.0032 0.0317-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言