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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.03.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

33.44

0.64

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

39.33

0.54

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.79

0.19

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.07

-0.01

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6876

0.0002

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

14.12

0.18

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

15.05

0.04

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

16.61

0.35

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.99

0.14

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.85

0.02

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

17.14

0.21

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

6

0.08

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7332

0.0003

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

10.13

0.12

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.83

0.09

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.6431

-0.008

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.66

-0.23

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.716

-0.217

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.59

0.26

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8

-0.09

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.79

0.01

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.74

0.01

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.07

-0.1

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.15

-0.13

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0102

0.0021

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.39

-0.002

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

10.634

-0.136

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.368

-0.021

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.95

-0.21

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.766

-0.0041

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

11.01

0.15

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8972

0.0047

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1791

0.0043

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1402

0.0171

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.1839

0.0155

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

27.07

0.27

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.209

0.077

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.87

-0.07

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.15

-0.04

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2457

-0.0054

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.4617

0.002

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.54

-0.07

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

21.23

0.73

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

10.36

-0.07

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.73

-0.04

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.99

-0.03

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

27.02

0.24

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.35

0.05

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.18

-0.12

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.05

0.02

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.71

0.01

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.72

0.05

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.7

0.03

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

12.61

0.21

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.24

0.06

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.57

0.24

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.69

0.05

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.66

0.05

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.75

0.1

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.54

-0.02

2013/03/04元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.38

0.08

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.53

0.23

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

22.58

0.32

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

13.66

0.23

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

25.27

0.23

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8536

0.0002

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

33.36

0.4

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

18.6

0.22

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

55.43

0.53

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

15.089

0.118

2013/03/05元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

13.03

0.01

2013/03/04-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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