基金名稱 102/03/04 102/03/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.8000 33.0800 -0.2800 -0.8464元大寶來上證50基金 20.5000 21.5600 -1.0600 -4.9165元大寶來大中華價值指數基金 12.9330 12.7540 0.1790 1.4035元大寶來中國平衡基金 10.6100 10.5300 0.0800 0.7597元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4597 10.4516 0.0081 0.0775元大寶來巴西指數基金 7.3890 7.3770 0.0120 0.1627元大寶來巴菲特基金 16.9300 17.0800 -0.1500 -0.8782元大寶來台股指數基金 9.1320 9.2450 -0.1130 -1.2223元大寶來台商收成基金 19.1800 19.4500 -0.2700 -1.3882元大寶來台灣中型100基金 26.7800 26.9700 -0.1900 -0.7045元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9710 15.1410 -0.1700 -1.1228元大寶來台灣卓越50基金 54.9000 55.7500 -0.8500 -1.5247元大寶來台灣金融基金 12.4000 12.5900 -0.1900 -1.5091元大寶來台灣高股息基金 23.6500 23.8300 -0.1800 -0.7554元大寶來台灣電子科技基金 23.3300 23.5600 -0.2300 -0.9762元大寶來全球ETF成長組合基金 8.3000 8.2600 0.0400 0.4843元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2511 10.2362 0.0149 0.1456元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.0100 9.8700 0.1400 1.4184元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.7400 7.6300 0.1100 1.4417元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6400 6.6100 0.0300 0.4539元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6100 5.5900 0.0200 0.3578元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.6700 7.5100 0.1600 2.1305元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6700 6.5300 0.1400 2.1440元大寶來全球成長基金 15.0100 14.9100 0.1000 0.6707元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1231 10.1112 0.0119 0.1177元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1684 9.1576 0.0108 0.1179元大寶來全球組合基金 11.6511 11.6154 0.0357 0.3074元大寶來全球通訊基金 4.8300 4.8100 0.0200 0.4158元大寶來全球短期收益基金 10.0081 9.9999 0.0082 0.0820元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0200 12.9800 0.0400 0.3082元大寶來全球農業商機基金 16.0800 16.0200 0.0600 0.3745元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.7700 10.5190 0.2510 2.3862元大寶來印度指數基金 7.3920 7.6760 -0.2840 -3.6998元大寶來印度基金 8.0900 8.2900 -0.2000 -2.4126元大寶來多元基金 10.3000 10.4400 -0.1400 -1.3410元大寶來多多基金 13.4300 13.5100 -0.0800 -0.5922元大寶來多福基金 38.7900 39.0200 -0.2300 -0.5894元大寶來亞太成長基金 10.4300 10.2400 0.1900 1.8555元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.2200 0.0800 0.9732元大寶來卓越基金 32.9600 33.2900 -0.3300 -0.9913元大寶來店頭基金 5.9200 6.0000 -0.0800 -1.3333元大寶來泛歐成長基金 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286元大寶來矽谷基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051元大寶來高科技基金 11.3000 11.3800 -0.0800 -0.7030元大寶來得利貨幣市場基金 15.8534 15.8526 0.0008 0.0051元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6874 11.6867 0.0007 0.0060元大寶來富盈債券基金 25.7701 25.7565 0.0136 0.0528元大寶來富櫃50基金 10.8600 10.9900 -0.1300 -1.1829元大寶來華夏中小基金 8.1600 7.9000 0.2600 3.2911元大寶來新中國基金 8.8900 8.7000 0.1900 2.1839元大寶來新主流基金 16.2600 16.3900 -0.1300 -0.7932元大寶來新台灣基金 28.6000 29.0800 -0.4800 -1.6506元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9400 11.9400 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8925 10.8906 0.0019 0.0175元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1748 10.1730 0.0018 0.0177元大寶來新興亞洲基金 9.1700 9.1000 0.0700 0.7692元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.2800 11.1400 0.1400 1.2567元大寶來新興消費商機基金 11.1900 11.1200 0.0700 0.6295元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7329 14.7321 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 22.2600 22.4200 -0.1600 -0.7137元大寶來精準中小基金 13.9400 14.1100 -0.1700 -1.2048元大寶來摩臺基金 26.8000 27.1700 -0.3700 -1.3618元大寶來標智滬深300基金 14.3300 14.7400 -0.4100 -2.7816元大寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5900 -0.0300 -0.6536元大寶來績效基金 25.0400 25.3000 -0.2600 -1.0277元大寶來雙盈基金 18.3800 18.4800 -0.1000 -0.5411-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3000 10.3900 -0.0900 -0.8662日盛上選基金 18.5800 18.8300 -0.2500 -1.3277日盛大中華基金 5.8200 5.7100 0.1100 1.9264日盛小而美基金 13.5100 13.7000 -0.1900 -1.3869日盛中國內需動力基金 9.5800 9.3900 0.1900 2.0234日盛日盛基金 9.5600 9.6500 -0.0900 -0.9326日盛全球抗暖化基金 7.2700 7.2300 0.0400 0.5533日盛亞洲星鑽基金 12.1300 12.0500 0.0800 0.6639日盛亞洲高收益債券基金A 10.8017 10.7741 0.0276 0.2562日盛亞洲高收益債券基金B 10.4935 10.4666 0.0269 0.2570日盛金緻招牌組合基金 9.6913 9.6800 0.0113 0.1167日盛首選基金 9.4700 9.5600 -0.0900 -0.9414日盛高科技基金 8.6100 8.7100 -0.1000 -1.1481日盛貨幣市場基金 14.3817 14.3808 0.0009 0.0063日盛新台商基金 23.6100 23.9500 -0.3400 -1.4196日盛精選五虎基金 22.1600 22.5100 -0.3500 -1.5549-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1451 13.1444 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 15.6300 15.7700 -0.1400 -0.8878台新大中華基金 9.0500 8.8100 0.2400 2.7242台新大眾基金 15.7600 15.9900 -0.2300 -1.4384台新大眾貨幣市場基金 13.8077 13.8070 0.0007 0.0051台新中國通基金 19.6800 19.8900 -0.2100 -1.0558台新中國精選中小基金 8.7600 8.5300 0.2300 2.6964台新主流基金 11.1100 11.2400 -0.1300 -1.1566台新北美收益資產證券化基金(A) 15.1200 15.0500 0.0700 0.4651台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9000 14.8300 0.0700 0.4720台新全球ETF組合基金 10.7971 10.8246 -0.0275 -0.2541台新印度基金 9.5200 9.8400 -0.3200 -3.2520台新亞美短期債券基金 9.9685 9.9616 0.0069 0.0693台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5275 10.5003 0.0272 0.2590台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7798 10.7521 0.0277 0.2576台新真吉利貨幣市場基金 10.8253 10.8247 0.0006 0.0055台新高股息平衡基金 16.4597 16.5361 -0.0764 -0.4620台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4800 8.5500 -0.0700 -0.8187台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.4000 9.6400 -0.2400 -2.4896台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4000 10.4600 -0.0600 -0.5736-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.8300 12.9800 -0.1500 -1.1556未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330未來資產亞太不動產證券化基金B 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404未來資產亞洲高收益債券基金 10.7610 10.7422 0.0188 0.1750未來資產亞洲新富基金 12.8400 12.6900 0.1500 1.1820未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2682 12.2675 0.0007 0.0057未來資產阿波羅基金 7.5300 7.5800 -0.0500 -0.6596未來資產閣來寶全球組合基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845未來資產環球債券基金A 10.2790 10.2557 0.0233 0.2272未來資產環球債券基金B 10.0824 10.0595 0.0229 0.2277-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2400 9.0800 0.1600 1.7621永豐中小基金 32.3500 32.5800 -0.2300 -0.7060永豐中國高收益債券基金 10.4421 10.4195 0.0226 0.2169永豐中國經濟建設基金 11.8300 11.5600 0.2700 2.3356永豐中概平衡基金 26.1000 26.2500 -0.1500 -0.5714永豐主流品牌基金 12.0500 11.9500 0.1000 0.8368永豐永益平衡基金 19.1100 19.1500 -0.0400 -0.2089永豐永豐基金 27.7000 28.0000 -0.3000 -1.0714永豐全球平衡組合基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831永豐全球投資等級債券基金 10.6868 10.6707 0.0161 0.1509永豐全球債券組合基金 10.7147 10.7051 0.0096 0.0897永豐全球新興向榮基金 8.1600 8.1000 0.0600 0.7407永豐亞洲民生消費基金 10.6000 10.4100 0.1900 1.8252永豐高科技基金 11.0500 11.1400 -0.0900 -0.8079永豐貨幣市場基金 13.5575 13.5568 0.0007 0.0052永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9622 9.9509 0.0113 0.1136永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9622 9.9509 0.0113 0.1136永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6365 9.6304 0.0061 0.0633永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7102 10.7035 0.0067 0.0626永豐臺灣加權ETF基金 39.2700 39.7400 -0.4700 -1.1827永豐領航科技基金 13.7300 13.8300 -0.1000 -0.7231永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116永豐趨勢平衡基金 26.6000 26.8300 -0.2300 -0.8573-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.0700 11.2000 -0.1300 -1.1607兆豐國際巨龍領航基金 8.5500 8.4300 0.1200 1.4235兆豐國際民生動力基金 9.2400 9.1800 0.0600 0.6536兆豐國際生命科學基金 13.2600 13.1900 0.0700 0.5307兆豐國際全球高股息基金 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587兆豐國際全球基金 27.5300 27.2000 0.3300 1.2132兆豐國際全球債券組合基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983兆豐國際國民基金 22.0500 22.2200 -0.1700 -0.7651兆豐國際第一基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9591 9.9412 0.0179 0.1801兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9591 9.9412 0.0179 0.1801兆豐國際萬全基金 14.4800 14.5500 -0.0700 -0.4811兆豐國際電子基金 16.8300 16.9600 -0.1300 -0.7665兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.8000 -0.1000 -0.9259兆豐國際綠鑽基金 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076兆豐國際豐台灣基金 23.3600 23.4400 -0.0800 -0.3413兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1704 12.1697 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2099 10.1904 0.0195 0.1914合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1048 10.0854 0.0194 0.1924合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2191 10.1959 0.0232 0.2275合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0711 10.0483 0.0228 0.2269合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6300 10.4800 0.1500 1.4313-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6262 12.6256 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.5900 5.6600 -0.0700 -1.2368-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.8500 10.9400 -0.0900 -0.8227安泰ING中小基金 24.9800 25.1400 -0.1600 -0.6364安泰ING中國機會基金 10.0300 9.8900 0.1400 1.4156安泰ING巴西基金 7.8700 7.8700 0.0000 0.0000安泰ING日本基金 7.6400 7.5600 0.0800 1.0582安泰ING台灣高股息基金 14.0400 14.1000 -0.0600 -0.4255安泰ING台灣運籌基金 17.0600 17.1700 -0.1100 -0.6407安泰ING平衡基金 12.8900 12.9700 -0.0800 -0.6168安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.7400 9.6600 0.0800 0.8282安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.5000 11.4000 0.1000 0.8772安泰ING全球生技醫療基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056安泰ING全球安穩平衡基金 12.4134 12.3946 0.0188 0.1517安泰ING全球品牌基金 19.2700 19.2000 0.0700 0.3646安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4757 9.4510 0.0247 0.2614安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0055 10.9768 0.0287 0.2615安泰ING全球氣候變遷基金 6.6000 6.5700 0.0300 0.4566安泰ING全球高股息基金季配型 12.2100 12.2400 -0.0300 -0.2451安泰ING全球高股息基金累積型 14.0400 14.0800 -0.0400 -0.2841安泰ING成長基金 17.4700 17.5500 -0.0800 -0.4558安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8700 10.7800 0.0900 0.8349安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6248 10.6010 0.0238 0.2245安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5808 11.5549 0.0259 0.2242安泰ING金磚七國基金 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033安泰ING泰國基金 46.3300 45.4200 0.9100 2.0035安泰ING高科技基金 5.4000 5.4400 -0.0400 -0.7353安泰ING貨幣市場基金 15.8641 15.8632 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 16.1300 16.0500 0.0800 0.4984安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5123 9.5076 0.0047 0.0494安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6938 10.6885 0.0053 0.0496安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083安泰ING精選貨幣市場基金 11.8995 11.8991 0.0004 0.0034安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0400 8.1000 -0.0600 -0.7407安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7700 9.8500 -0.0800 -0.8122安泰ING積極成長基金 7.2900 7.3300 -0.0400 -0.5457安泰ING優質基金 20.1400 20.2500 -0.1100 -0.5432安泰ING環球基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272安泰ING鴻利基金 12.4400 12.5000 -0.0600 -0.4800安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6294 16.6288 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 12.1100 12.1900 -0.0800 -0.6563安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.3100 12.0700 0.2400 1.9884安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2000 8.4600 -0.2600 -3.0733安泰ING鑫平衡組合基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5339 12.5205 0.0134 0.1070-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8663 10.8521 0.0142 0.1309宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5069 10.5141 -0.0072 -0.0685宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3538 10.3465 0.0073 0.0706宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1688 10.1617 0.0071 0.0699宏利台灣動力基金 14.8100 14.9200 -0.1100 -0.7373宏利全球債券組合基金 12.5087 12.4975 0.0112 0.0896宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4085 11.3967 0.0118 0.1035宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0511 10.0666 -0.0155 -0.1540宏利亞太中小企業基金 15.9700 15.6900 0.2800 1.7846宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1956 10.1823 0.0133 0.1306宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8798 10.9048 -0.0250 -0.2293宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4652 9.5370 -0.0718 -0.7529宏利萬利貨幣市場基金 13.4076 13.4070 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.5900 7.5100 0.0800 1.0653宏利臺灣高股息基金 16.0600 16.1700 -0.1100 -0.6803-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6601 12.6594 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 10.9300 11.0200 -0.0900 -0.8167-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.9500 20.3700 0.5800 2.8473保德信大俄羅斯基金 10.8100 10.8700 -0.0600 -0.5520保德信中小型股基金 29.1200 29.4400 -0.3200 -1.0870保德信中國品牌基金 8.7400 8.4900 0.2500 2.9446保德信日本基金 6.4300 6.3600 0.0700 1.1006保德信台商全方位基金 23.2000 23.3400 -0.1400 -0.5998保德信全球中小基金 19.2400 19.1700 0.0700 0.3652保德信全球消費商機基金 12.6600 12.6000 0.0600 0.4762保德信全球基礎建設基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135保德信全球組合基金 12.5300 12.5500 -0.0200 -0.1594保德信全球債券組合基金 12.5528 12.5614 -0.0086 -0.0685保德信全球資源基金 7.6400 7.6600 -0.0200 -0.2611保德信全球優質股息成長基金 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883保德信全球醫療生化基金 21.2800 21.1600 0.1200 0.5671保德信好時債組合基金 10.4832 10.4795 0.0037 0.0353保德信亞太基金 18.4500 18.2400 0.2100 1.1513保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0445 10.0354 0.0091 0.0907保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6229 10.6134 0.0095 0.0895保德信店頭市場基金 23.2600 23.5600 -0.3000 -1.2733保德信拉丁美洲基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466保德信金平衡基金 21.1500 21.2800 -0.1300 -0.6109保德信金滿意基金 29.4600 29.7400 -0.2800 -0.9415保德信科技島基金 15.2200 15.3700 -0.1500 -0.9759保德信高成長基金 62.8000 63.3600 -0.5600 -0.8838保德信第一基金 18.0900 18.2000 -0.1100 -0.6044保德信貨幣市場基金 15.3791 15.3784 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 7.9300 8.0100 -0.0800 -0.9988保德信新興中小基金 11.7300 11.6100 0.1200 1.0336保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8479 9.8496 -0.0017 -0.0173保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7381 10.7400 -0.0019 -0.0177保德信新興趨勢組合基金 10.7700 10.8000 -0.0300 -0.2778保德信瑞騰基金 15.0793 15.0807 -0.0014 -0.0093保德信歐洲組合基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7096 10.6858 0.0238 0.2227施羅德中國高收益債券累積 11.0824 11.0578 0.0246 0.2225施羅德世界資源基金 8.1600 8.2800 -0.1200 -1.4493施羅德台灣主動基金 12.7700 12.9300 -0.1600 -1.2374施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2659 9.2717 -0.0058 -0.0626施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7587 10.7655 -0.0068 -0.0632施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4075 11.4069 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.9300 11.1000 -0.1700 -1.5315-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1100 9.1100 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 8.5400 8.4500 0.0900 1.0651柏瑞巨人基金 8.3000 8.3400 -0.0400 -0.4796柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3786 13.3780 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.8000 12.7200 0.0800 0.6289柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1994 12.1922 0.0072 0.0591柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7509 8.7927 -0.0418 -0.4754柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8200 10.7400 0.0800 0.7449柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2900 8.2300 0.0600 0.7290柏瑞拉丁美洲基金 11.8100 11.7900 0.0200 0.1696柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3005 11.2846 0.0159 0.1409柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9597 8.9731 -0.0134 -0.1493柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9098 10.8821 0.0277 0.2546柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5348 10.5480 -0.0132 -0.1251柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4846 12.4843 0.0003 0.0024柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5353 10.5900 -0.0547 -0.5165柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7200 14.6800 0.0400 0.2725柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1308 13.1167 0.0141 0.1075柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0200 12.9800 0.0400 0.3082-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4200 18.5600 -0.1400 -0.7543國泰小龍基金 11.6900 11.7400 -0.0500 -0.4259國泰中小成長基金 30.9100 31.1100 -0.2000 -0.6429國泰中國內需增長基金 10.4500 10.1000 0.3500 3.4654國泰中國新興戰略基金 12.0400 11.5500 0.4900 4.2424國泰中港台基金 8.8200 8.5200 0.3000 3.5211國泰台灣計量基金 9.5400 9.6200 -0.0800 -0.8316國泰台灣貨幣市場基金 12.1398 12.1392 0.0006 0.0049國泰平衡基金 18.6900 18.8300 -0.1400 -0.7435國泰全球基礎建設基金 9.9700 9.9400 0.0300 0.3018國泰全球貨幣市場基金 10.0095 10.0310 -0.0215 -0.2143國泰全球資源基金 6.9400 7.0100 -0.0700 -0.9986國泰全球環保趨勢基金 7.3200 7.2100 0.1100 1.5257國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.8600 12.8200 0.0400 0.3120國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5200 11.5000 0.0200 0.1739國泰科技生化基金 23.6000 23.7500 -0.1500 -0.6316國泰紐幣保本基金 9.6433 9.6561 -0.0128 -0.1326國泰國泰基金 13.7200 13.8100 -0.0900 -0.6517國泰策略高收益債券基金A 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005國泰策略高收益債券基金B 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005國泰新興市場基金 8.5800 8.4900 0.0900 1.0601國泰新興高收益債券基金A 11.1538 11.1380 0.0158 0.1419國泰新興高收益債券基金B 10.3107 10.2960 0.0147 0.1428國泰價值卓越基金 11.1000 11.2200 -0.1200 -1.0695國泰豐益債券組合基金 11.1453 11.1329 0.0124 0.1114-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4000 15.5800 -0.1800 -1.1553第一金小型精選基金 18.6500 18.8500 -0.2000 -1.0610第一金中國世紀基金 8.1400 7.9900 0.1500 1.8774第一金中概平衡基金 16.6000 16.7000 -0.1000 -0.5988第一金台灣成長基金 6.7100 6.7700 -0.0600 -0.8863第一金台灣貨幣市場基金 14.8618 14.8610 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.4870 173.4780 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 14.8400 14.8000 0.0400 0.2703第一金全球不動產證券化基金A 6.9325 6.8460 0.0865 1.2635第一金全球不動產證券化基金B 5.6906 5.6195 0.0711 1.2652第一金全球台商基金 10.8200 10.6800 0.1400 1.3109第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9091 9.8888 0.0203 0.2053第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9091 9.8888 0.0203 0.2053第一金全球品牌基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923第一金全球高收益債券基金A 13.7093 13.7110 -0.0017 -0.0124第一金全球高收益債券基金B 11.3822 11.3837 -0.0015 -0.0132第一金全球資源基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022第一金亞洲科技基金 12.9100 12.7300 0.1800 1.4140第一金亞洲新興市場基金 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916第一金店頭市場基金 6.6000 6.7100 -0.1100 -1.6393第一金馬來西亞基金 11.5700 11.5200 0.0500 0.4340第一金創新趨勢基金 11.0200 11.1400 -0.1200 -1.0772第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2936 10.2995 -0.0059 -0.0573第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4802 9.4856 -0.0054 -0.0569第一金萬得福基金 10.0100 10.1100 -0.1000 -0.9891第一金電子基金 18.1300 18.2600 -0.1300 -0.7119第一金旗艦基金 10.0700 9.9500 0.1200 1.2060第一金福元基金 7.2500 7.3000 -0.0500 -0.6849第一金福王基金 10.4300 10.5300 -0.1000 -0.9497-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0500 8.9100 0.1400 1.5713統一大滿貫基金 19.6800 19.8900 -0.2100 -1.0558統一大龍印基金 11.5800 11.3300 0.2500 2.2065統一中小基金 12.2500 12.3100 -0.0600 -0.4874統一台灣動力基金 8.4500 8.5100 -0.0600 -0.7051統一全天候基金 47.6200 47.9800 -0.3600 -0.7503統一全球債券組合基金 11.2485 11.2420 0.0065 0.0578統一亞太基金 21.1900 20.8600 0.3300 1.5820統一亞洲大金磚基金 11.0600 10.8600 0.2000 1.8416統一奔騰基金 30.2400 30.6700 -0.4300 -1.4020統一強棒貨幣市場基金 16.2507 16.2498 0.0009 0.0055統一強漢基金 14.3900 14.1700 0.2200 1.5526統一統信基金 18.7900 18.9800 -0.1900 -1.0011統一黑馬基金 29.0400 29.4000 -0.3600 -1.2245統一新亞洲科技能源基金 9.1800 9.1900 -0.0100 -0.1088統一經建基金 21.0800 21.2400 -0.1600 -0.7533統一龍馬基金 35.5200 35.7700 -0.2500 -0.6989-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.1400 8.0900 0.0500 0.6181凱基台灣精五門基金 14.5100 14.6300 -0.1200 -0.8202凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3559 10.3548 0.0011 0.0106凱基全球資源債券基金-配息型 10.1441 10.1430 0.0011 0.0108凱基亞洲四金磚基金 12.0600 11.9300 0.1300 1.0897凱基凱旋貨幣市場基金 11.2814 11.2808 0.0006 0.0053凱基開創基金 15.3900 15.5100 -0.1200 -0.7737凱基雲端趨勢基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951凱基新興市場中小基金 12.0300 11.9800 0.0500 0.4174凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3500 8.3200 0.0300 0.3606凱基資源國基金 9.1600 9.0900 0.0700 0.7701-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6500 21.6600 -1.0100 -4.6630富邦大中華成長基金 4.8100 4.7200 0.0900 1.9068富邦丰益債券組合基金 9.7924 9.8075 -0.0151 -0.1540富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.6400 27.0500 -0.4100 -1.5157富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6200 32.0300 -0.4100 -1.2801富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.4400 32.8900 -0.4500 -1.3682富邦台灣心基金 13.0700 13.1400 -0.0700 -0.5327富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.0300 12.1100 -0.0800 -0.6606富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.9400 10.0000 -0.0600 -0.6000富邦台灣釆吉50基金 31.3800 31.8700 -0.4900 -1.5375富邦台灣科技指數基金 33.4400 33.9100 -0.4700 -1.3860富邦台灣鳳凰基金 542.9500 545.5900 -2.6400 -0.4839富邦全球不動產基金 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8987 10.8809 0.0178 0.1636富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3599 10.3430 0.0169 0.1634富邦吉祥貨幣市場基金 15.2643 15.2635 0.0008 0.0052富邦長紅基金 42.3600 42.6000 -0.2400 -0.5634富邦冠軍基金 20.8400 21.1000 -0.2600 -1.2322富邦科技基金 16.8100 16.9200 -0.1100 -0.6501富邦高成長基金 15.6800 15.7700 -0.0900 -0.5707富邦富邦基金 8.7200 8.7500 -0.0300 -0.3429富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1457 11.1433 0.0024 0.0215富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8369 10.8346 0.0023 0.0212富邦新興亞洲高成長基金 10.0400 9.7400 0.3000 3.0801富邦農糧精選基金 9.8700 9.8000 0.0700 0.7143富邦福寶基金 7.9600 7.9900 -0.0300 -0.3755富邦精準基金 38.8600 39.0600 -0.2000 -0.5120富邦精銳中小基金 9.0200 9.0800 -0.0600 -0.6608富邦價值基金 14.9700 15.0900 -0.1200 -0.7952-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.2800 19.4500 -0.1700 -0.8740富達卓越領航全球組合基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049富達動力領航組合基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299富鼎台灣活力基金 5.8200 5.8500 -0.0300 -0.5128富鼎台灣優勢基金 8.9900 9.0600 -0.0700 -0.7726富鼎全球固定收益組合基金 14.1062 14.1097 -0.0035 -0.0248富鼎東方精選基金 7.0600 6.9300 0.1300 1.8759富鼎益利信貨幣市場基金 13.0080 13.0072 0.0008 0.0062富鼎華盈貨幣市場基金 10.7094 10.7090 0.0004 0.0037富鼎精穩基金 10.6060 10.6691 -0.0631 -0.5914-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288富蘭克林華美中華基金 11.3600 11.2500 0.1100 0.9778富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2400 9.3500 -0.1100 -1.1765富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.8800 9.9700 -0.0900 -0.9027富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4275 10.4305 -0.0030 -0.0288富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6827 10.6856 -0.0029 -0.0271富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9882 10.9616 0.0266 0.2427富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5930 13.5601 0.0329 0.2426富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4496 9.4237 0.0259 0.2748富蘭克林華美第一富基金 22.3500 22.5800 -0.2300 -1.0186富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0259 10.0253 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 8.8100 8.6400 0.1700 1.9676富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0885 9.1421 -0.0536 -0.5863富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7604 9.7403 0.0201 0.2064富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7367 9.7244 0.0123 0.1265富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0503 11.0354 0.0149 0.1350-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.3785 18.4426 -0.0641 -0.3476復華大中華中小策略基金 7.8700 7.7100 0.1600 2.0752復華中小精選基金 25.4000 25.5900 -0.1900 -0.7425復華全方位基金 11.8000 11.9500 -0.1500 -1.2552復華全球大趨勢基金 13.1500 13.1200 0.0300 0.2287復華全球平衡基金 14.6100 14.5100 0.1000 0.6892復華全球原物料基金 9.2100 9.2000 0.0100 0.1087復華全球短期收益基金 11.0793 11.0733 0.0060 0.0542復華全球債券基金 13.0510 13.0337 0.0173 0.1327復華全球債券組合基金 13.4500 13.4700 -0.0200 -0.1485復華全球資產證券化基金A 11.2900 11.2200 0.0700 0.6239復華全球資產證券化基金B 8.9900 8.9300 0.0600 0.6719復華有利貨幣市場基金 13.1206 13.1198 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 10.9800 10.8700 0.1100 1.0120復華亞太成長基金 9.5200 9.3600 0.1600 1.7094復華東協世紀基金 13.1000 12.9900 0.1100 0.8468復華南非幣2017保本基金 9.7100 9.7600 -0.0500 -0.5123復華南非幣長期收益基金A 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004復華南非幣長期收益基金B 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982復華南非幣短期收益基金B 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982復華神盾基金 12.5608 12.6237 -0.0629 -0.4983復華高成長基金 26.0200 26.2100 -0.1900 -0.7249復華高益策略組合基金 12.1900 12.1800 0.0100 0.0821復華貨幣市場基金 14.0696 14.0688 0.0008 0.0057復華復華基金 8.8900 8.9400 -0.0500 -0.5593復華華人世紀基金 12.5200 12.3200 0.2000 1.6234復華傳家二號基金 14.4781 14.5321 -0.0540 -0.3716復華傳家基金 13.7459 13.8004 -0.0545 -0.3949復華奧林匹克全球組合基金 14.2800 14.2300 0.0500 0.3514復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707復華新興市場高收益債券基金A 11.0300 11.0600 -0.0300 -0.2713復華新興市場高收益債券基金B 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020復華新興市場短期收益基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952復華新興債股動力組合基金 10.3000 10.2900 0.0100 0.0972復華滬深300 A股基金 15.2400 15.9500 -0.7100 -4.4514復華數位經濟基金 18.9900 19.1200 -0.1300 -0.6799-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6912 10.6637 0.0275 0.2579惠理康和台灣紅不讓基金 13.5000 13.6300 -0.1300 -0.9538惠理康和兩岸價值基金 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.4400 13.6200 -0.1800 -1.3216景順台灣科技基金 22.7200 22.8700 -0.1500 -0.6559景順台灣精選成長基金 20.3500 20.5200 -0.1700 -0.8285景順平衡基金 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924景順全球科技基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922景順全球康健基金 13.0700 12.9000 0.1700 1.3178景順貨幣市場基金 15.5916 15.5908 0.0008 0.0051景順潛力基金 25.4200 25.7300 -0.3100 -1.2048-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8100 7.9300 -0.1200 -1.5132華南永昌台灣精選基金 7.2900 7.3700 -0.0800 -1.0855華南永昌永昌基金 10.4900 10.5600 -0.0700 -0.6629華南永昌全球亨利組合基金 13.6103 13.6127 -0.0024 -0.0176華南永昌全球神農水資源基金 8.6100 8.5400 0.0700 0.8197華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1000 6.0000 0.1000 1.6667華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5000 5.4100 0.0900 1.6636華南永昌全球精品基金 11.3900 11.2800 0.1100 0.9752華南永昌投資級收益組合基金 10.3857 10.3776 0.0081 0.0781華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0303 10.0172 0.0131 0.1308華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4539 10.4402 0.0137 0.1312華南永昌前瞻科技基金 10.0800 10.2200 -0.1400 -1.3699華南永昌黃河世紀基金 7.6600 7.5900 0.0700 0.9223華南永昌愛台灣基金 6.4600 6.5300 -0.0700 -1.0720華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8480 15.8472 0.0008 0.0051華南永昌龍盈平衡基金 12.7193 12.7924 -0.0731 -0.5714華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6718 11.6712 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.2500 19.4700 -0.2200 -1.1299華頓台灣基金 17.1800 17.3600 -0.1800 -1.0369華頓平安貨幣市場基金 11.2346 11.2340 0.0006 0.0053華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.3400 11.2700 0.0700 0.6211華頓全球高收益債券基金A 12.6322 12.6257 0.0065 0.0515華頓全球高收益債券基金B 11.1287 11.1230 0.0057 0.0513華頓全球黑鑽油源基金 6.2300 6.2400 -0.0100 -0.1603華頓全球新星股票基金 6.6100 6.4900 0.1200 1.8490華頓典範科技基金 8.2000 8.2800 -0.0800 -0.9662華頓新興亞太債券基金A 10.5154 10.4845 0.0309 0.2947華頓新興亞太債券基金B 10.1937 10.1637 0.0300 0.2952-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2100 7.2600 -0.0500 -0.6887匯豐中國動力基金 11.3400 11.1500 0.1900 1.7040匯豐中國點心高收益債券基金 10.7565 10.7353 0.0212 0.1975匯豐五福全球債券組合基金 12.4852 12.4706 0.0146 0.1171匯豐太平洋精典基金 14.0500 13.8400 0.2100 1.5173匯豐台灣精典基金 16.9300 17.0900 -0.1600 -0.9362匯豐全球新富基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033匯豐全球趨勢組合基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077匯豐全球關鍵資源基金 7.4800 7.5100 -0.0300 -0.3995匯豐安富基金 20.2700 20.3800 -0.1100 -0.5397匯豐成功基金 29.0300 29.3300 -0.3000 -1.0228匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3016 10.3427 -0.0411 -0.3974匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3026 11.2907 0.0119 0.1054匯豐拉丁美洲基金 10.1200 10.0800 0.0400 0.3968匯豐金磚動力基金 11.8000 11.8000 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7345 14.7337 0.0008 0.0054匯豐富泰貨幣市場基金 15.5703 15.5695 0.0008 0.0051匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2500 7.4200 -0.1700 -2.2911匯豐新鑽動力基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.0838 9.1813 -0.0975 -1.0619匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5637 10.6134 -0.0497 -0.4683匯豐龍鳳基金 35.2800 35.6300 -0.3500 -0.9823匯豐龍騰電子基金 22.5800 22.7400 -0.1600 -0.7036匯豐雙高收益債券組合基金 11.8435 11.8322 0.0113 0.0955-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8000 13.9400 -0.1400 -1.0043新光中國成長基金 10.0300 9.8200 0.2100 2.1385新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4927 17.4918 0.0009 0.0052新光台灣富貴基金 15.7400 15.8700 -0.1300 -0.8192新光全球冠軍組合基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053新光吉星貨幣市場基金 15.0768 15.0760 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985新光亞洲精選基金 22.9500 22.7800 0.1700 0.7463新光兩岸優勢基金 9.7900 9.5800 0.2100 2.1921新光店頭基金 16.0500 16.2800 -0.2300 -1.4128新光國家建設基金 17.0800 17.2700 -0.1900 -1.1002新光創新科技基金 10.2700 10.4100 -0.1400 -1.3449新光傳產優勢基金 8.7600 8.8500 -0.0900 -1.0170新光新興星鑽基金 9.7200 9.6500 0.0700 0.7254新光福運平衡基金 11.6966 11.7778 -0.0812 -0.6894新光增長收益基金 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024新光靈活增益100基金 9.4300 9.4500 -0.0200 -0.2116-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7200 4.7300 -0.0100 -0.2114瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5300 8.3600 0.1700 2.0335瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.6732 11.6357 0.0375 0.3223瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3550 10.3218 0.0332 0.3217-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5100 9.3500 0.1600 1.7112群益中小型股基金 27.9000 28.0500 -0.1500 -0.5348群益台股指數基金 11.4090 11.5370 -0.1280 -1.1095群益平衡王基金 17.8664 17.9228 -0.0564 -0.3147群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8900 6.8300 0.0600 0.8785群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5800 5.5300 0.0500 0.9042群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3210 10.3079 0.0131 0.1271群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1070 10.0942 0.0128 0.1268群益印巴雙星基金 8.8400 8.9700 -0.1300 -1.4493群益印度中小基金 7.6500 7.8600 -0.2100 -2.6718群益多利策略組合基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908群益多重收益組合基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778群益多重資產組合基金 11.8700 11.8200 0.0500 0.4230群益安家基金 13.8729 13.9280 -0.0551 -0.3956群益安穩貨幣市場基金 15.6816 15.6807 0.0009 0.0057群益亞太中小基金 10.1400 10.0100 0.1300 1.2987群益亞太新趨勢平衡基金 15.1600 15.0200 0.1400 0.9321群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2080 10.1989 0.0091 0.0892群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9349 9.9259 0.0090 0.0907群益店頭市場基金 46.1200 46.5800 -0.4600 -0.9876群益東方盛世基金 9.1100 8.9600 0.1500 1.6741群益東協成長基金 10.6900 10.6000 0.0900 0.8491群益長安基金 16.3000 16.4200 -0.1200 -0.7308群益真善美基金 15.8124 15.8503 -0.0379 -0.2391群益馬拉松基金 66.9400 67.2700 -0.3300 -0.4906群益創新科技基金 20.3400 20.4200 -0.0800 -0.3918群益華夏盛世基金 9.6600 9.4400 0.2200 2.3305群益奧斯卡基金 17.1900 17.2500 -0.0600 -0.3478群益新興大消費基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333群益新興金鑽基金 8.5300 8.5100 0.0200 0.2350群益葛萊美基金 13.3000 13.4300 -0.1300 -0.9680-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.8500 18.0400 -0.1900 -1.0532德信中國精選成長基金 8.5100 8.3500 0.1600 1.9162德信台灣主流中小基金 9.8500 9.9300 -0.0800 -0.8056德信新興股票組合基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981德信新興高收益債券組合基金 10.3673 10.3655 0.0018 0.0174德信萬保貨幣市場基金 11.6376 11.6370 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0514 11.0501 0.0013 0.0118德信數位時代基金 14.7200 14.8700 -0.1500 -1.0087-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.1700 11.2600 -0.0900 -0.7993德盛全球生技大壩基金 19.4300 19.3200 0.1100 0.5694德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7200 12.5600 0.1600 1.2739德盛安聯中國策略增長基金 11.1100 10.9500 0.1600 1.4612德盛安聯台灣好息富基金 9.7000 9.7900 -0.0900 -0.9193德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1705 12.1700 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.2400 12.3600 -0.1200 -0.9709德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8831 13.8728 0.0103 0.0743德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1439 11.1325 0.0114 0.1024德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7571 10.7461 0.0110 0.1024德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184德盛安聯全球計量平衡基金 11.1600 11.1500 0.0100 0.0897德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8359 11.8285 0.0074 0.0626德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8363 11.8290 0.0073 0.0617德盛安聯全球新興市場基金 16.6100 16.5700 0.0400 0.2414德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571德盛安聯多元計量平衡基金 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418德盛安聯亞洲小型企業基金 10.0900 9.9500 0.1400 1.4070德盛安聯亞洲動態策略基金 18.9300 18.7400 0.1900 1.0139德盛科技大壩基金 17.9600 18.2100 -0.2500 -1.3729-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3679 11.3673 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7000 15.8500 -0.1500 -0.9464德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3100 18.4300 -0.1200 -0.6511德銀遠東DWS全球神農基金 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9919 9.9523 0.0396 0.3979德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1800 11.1342 0.0458 0.4114德銀遠東DWS科技基金 13.8400 13.9300 -0.0900 -0.6461-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000摩根中小基金 17.4800 17.6300 -0.1500 -0.8508摩根中美G2新勢力基金 9.9000 9.7800 0.1200 1.2270摩根中國亮點基金 9.3000 9.0800 0.2200 2.4229摩根台灣金磚基金 11.1400 11.2800 -0.1400 -1.2411摩根台灣基金 8.8100 8.9200 -0.1100 -1.2332摩根台灣貨幣市場基金 16.0161 16.0154 0.0007 0.0044摩根台灣微型基金 16.0900 16.2300 -0.1400 -0.8626摩根台灣增長基金 33.5200 33.9300 -0.4100 -1.2084摩根平衡基金 22.5100 22.6500 -0.1400 -0.6181摩根全球α基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 15.2125 15.2561 -0.0436 -0.2858摩根全球通網基金 3.7200 3.6900 0.0300 0.8130摩根全球發現基金 8.2200 8.2800 -0.0600 -0.7246摩根全球債券基金-分配型 9.7829 9.8406 -0.0577 -0.5864摩根全球債券基金-累積型 10.1037 10.1632 -0.0595 -0.5855摩根安家理財基金 11.0484 11.0466 0.0018 0.0163摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4713 11.4373 0.0340 0.2973摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7783 11.7435 0.0348 0.2963摩根亞洲基金 39.0400 38.5300 0.5100 1.3236摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9080 10.8867 0.0213 0.1957摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7706 11.7476 0.0230 0.1958摩根東方內需機會基金 12.4400 12.2200 0.2200 1.8003摩根東方科技基金 18.9100 18.7300 0.1800 0.9610摩根金龍收成基金 14.3600 14.0900 0.2700 1.9163摩根神龍平衡基金 12.2300 12.1400 0.0900 0.7414摩根第一貨幣市場基金 14.7747 14.7739 0.0008 0.0054摩根絕對日本基金 7.1700 7.0700 0.1000 1.4144摩根新金磚五國基金 10.0200 10.0500 -0.0300 -0.2985摩根新絲路基金 8.6900 8.6200 0.0700 0.8121摩根新興35基金 11.4200 11.4000 0.0200 0.1754摩根新興日本基金 14.6400 14.4300 0.2100 1.4553摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2719 10.2824 -0.0105 -0.1021摩根新興活利債券基金-累積型 11.1788 11.1903 -0.0115 -0.1028摩根新興科技基金 31.3600 31.5500 -0.1900 -0.6022摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2101 10.1863 0.0238 0.2337摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3298 10.3057 0.0241 0.2339摩根資源活力股票基金 5.8100 5.9300 -0.1200 -2.0236摩根價值成長基金 12.8700 13.0200 -0.1500 -1.1521摩根龍揚基金 21.5200 21.1300 0.3900 1.8457摩根總收益組合基金-月配息型 10.8227 10.8271 -0.0044 -0.0406摩根總收益組合基金-累積型 10.9193 10.9238 -0.0045 -0.0412摩根縱橫台商基金 8.2500 8.1200 0.1300 1.6010-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.6100 12.7200 -0.1100 -0.8648聯邦台灣創新基金 12.0800 12.1500 -0.0700 -0.5761聯邦金鑽平衡基金 10.9106 10.9573 -0.0467 -0.4262聯邦貨幣市場基金 12.8438 12.8431 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.0100 7.0200 -0.0100 -0.1425聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7105 14.7116 -0.0011 -0.0075聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3376 10.3200 0.0176 0.1705聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1271 10.1098 0.0173 0.1711-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.6600 24.9100 -0.2500 -1.0036聯博亞太地產基金-A類型 12.2000 12.1800 0.0200 0.1642聯博亞太地產基金-B類型 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034聯博貨幣市場基金 14.7005 14.6997 0.0008 0.0054聯博概念型基金 16.2000 16.3300 -0.1300 -0.7961-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8200 11.9300 -0.1100 -0.9221瀚亞中國基金 11.4100 11.2400 0.1700 1.5125瀚亞巴西基金 7.1900 7.1300 0.0600 0.8415瀚亞外銷基金 26.8500 27.0000 -0.1500 -0.5556瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9441 11.9340 0.0101 0.0846瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3207 10.3629 -0.0422 -0.4072瀚亞全球綠色金脈基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889瀚亞印度基金 16.6100 17.1700 -0.5600 -3.2615瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.0400 9.9400 0.1000 1.0060瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.8500 9.7500 0.1000 1.0256瀚亞亞太高股息基金 13.2300 13.1600 0.0700 0.5319瀚亞亞太基礎建設基金 11.5500 11.4500 0.1000 0.8734瀚亞非洲基金 19.0200 18.9700 0.0500 0.2636瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2213 13.2205 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.0900 12.0900 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 37.3200 37.5700 -0.2500 -0.6654瀚亞理財通基金 17.7400 17.8900 -0.1500 -0.8385瀚亞掌櫃基金 11.4100 11.5800 -0.1700 -1.4681瀚亞菁華基金 15.3500 15.4700 -0.1200 -0.7757瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6881 10.6868 0.0013 0.0122瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3373 10.3945 -0.0572 -0.5503瀚亞電通網基金 8.8500 8.9300 -0.0800 -0.8959瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8434 12.8377 0.0057 0.0444瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7300 11.6800 0.0500 0.4281瀚亞歐洲基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672瀚亞質量精選組合基金 11.5573 11.5241 0.0332 0.2881瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0796 10.0632 0.0164 0.1630瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0796 10.0632 0.0164 0.1630-------------------------------------------------------------------------------------------------