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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.04 00:00
基金名稱 102/03/01 102/02/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.0800 32.6600 0.4200 1.2860元大寶來上證50基金 21.5600 20.9700 0.5900 2.8135元大寶來大中華價值指數基金 12.7540 12.6990 0.0550 0.4331元大寶來中國平衡基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4516 10.4437 0.0079 0.0756元大寶來巴西指數基金 7.3770 7.3310 0.0460 0.6275元大寶來巴菲特基金 17.0800 16.8800 0.2000 1.1848元大寶來台股指數基金 9.2450 9.1700 0.0750 0.8179元大寶來台商收成基金 19.4500 19.2500 0.2000 1.0390元大寶來台灣中型100基金 26.9700 26.6600 0.3100 1.1628元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1410 15.0200 0.1210 0.8056元大寶來台灣卓越50基金 55.7500 55.2800 0.4700 0.8502元大寶來台灣金融基金 12.5900 12.4700 0.1200 0.9623元大寶來台灣高股息基金 23.8300 23.6000 0.2300 0.9746元大寶來台灣電子科技基金 23.5600 23.4100 0.1500 0.6408元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2362 10.2425 -0.0063 -0.0615元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9900 12.9600 0.0300 0.2315元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.8700 9.8100 0.0600 0.6116元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.6300 7.5900 0.0400 0.5270元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6100 6.5700 0.0400 0.6088元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5900 5.5500 0.0400 0.7207元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.5100 7.4700 0.0400 0.5355元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.5300 6.4900 0.0400 0.6163元大寶來全球成長基金 14.9100 14.7900 0.1200 0.8114元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1112 10.1384 -0.0272 -0.2683元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1576 9.1823 -0.0247 -0.2690元大寶來全球組合基金 11.6154 11.5910 0.0244 0.2105元大寶來全球通訊基金 4.8100 4.8000 0.0100 0.2083元大寶來全球短期收益基金 9.9999 9.9991 0.0008 0.0080元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9800 12.9400 0.0400 0.3091元大寶來全球農業商機基金 16.0200 15.8700 0.1500 0.9452元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.5190 10.3950 0.1240 1.1929元大寶來印度指數基金 7.6760 7.6010 0.0750 0.9867元大寶來印度基金 8.2900 8.1900 0.1000 1.2210元大寶來多元基金 10.4400 10.3400 0.1000 0.9671元大寶來多多基金 13.5100 13.3100 0.2000 1.5026元大寶來多福基金 39.0200 38.5700 0.4500 1.1667元大寶來亞太成長基金 10.2400 10.2700 -0.0300 -0.2921元大寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.2200 0.0000 0.0000元大寶來卓越基金 33.2900 32.9500 0.3400 1.0319元大寶來店頭基金 6.0000 5.9300 0.0700 1.1804元大寶來泛歐成長基金 8.7500 8.6900 0.0600 0.6905元大寶來矽谷基金 9.9000 9.8100 0.0900 0.9174元大寶來高科技基金 11.3800 11.2600 0.1200 1.0657元大寶來得利貨幣市場基金 15.8526 15.8521 0.0005 0.0032元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6867 11.6863 0.0004 0.0034元大寶來富盈債券基金 25.7565 25.7562 0.0003 0.0012元大寶來富櫃50基金 10.9900 10.8600 0.1300 1.1971元大寶來華夏中小基金 7.9000 7.7900 0.1100 1.4121元大寶來新中國基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780元大寶來新主流基金 16.3900 16.1900 0.2000 1.2353元大寶來新台灣基金 29.0800 28.7300 0.3500 1.2182元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9400 11.8800 0.0600 0.5051元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8906 10.8925 -0.0019 -0.0174元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1730 10.1747 -0.0017 -0.0167元大寶來新興亞洲基金 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1400 11.1000 0.0400 0.3604元大寶來新興消費商機基金 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7321 14.7315 0.0006 0.0041元大寶來經貿基金 22.4200 22.1600 0.2600 1.1733元大寶來精準中小基金 14.1100 14.0100 0.1000 0.7138元大寶來摩臺基金 27.1700 26.9400 0.2300 0.8538元大寶來標智滬深300基金 14.7400 14.5800 0.1600 1.0974元大寶來環球關鍵資源基金 4.5900 4.5600 0.0300 0.6579元大寶來績效基金 25.3000 24.9900 0.3100 1.2405元大寶來雙盈基金 18.4800 18.3200 0.1600 0.8734-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3900 10.1900 0.2000 1.9627日盛上選基金 18.8300 18.5200 0.3100 1.6739日盛大中華基金 5.7100 5.7000 0.0100 0.1754日盛小而美基金 13.7000 13.5000 0.2000 1.4815日盛中國內需動力基金 9.3900 9.3300 0.0600 0.6431日盛日盛基金 9.6500 9.5300 0.1200 1.2592日盛全球抗暖化基金 7.2300 7.1800 0.0500 0.6964日盛亞洲星鑽基金 12.0500 12.0400 0.0100 0.0831日盛亞洲高收益債券基金A 10.7741 10.7709 0.0032 0.0297日盛亞洲高收益債券基金B 10.4666 10.4635 0.0031 0.0296日盛金緻招牌組合基金 9.6800 9.6804 -0.0004 -0.0041日盛首選基金 9.5600 9.3700 0.1900 2.0278日盛高科技基金 8.7100 8.6100 0.1000 1.1614日盛貨幣市場基金 14.3808 14.3803 0.0005 0.0035日盛新台商基金 23.9500 23.8300 0.1200 0.5036日盛精選五虎基金 22.5100 22.2200 0.2900 1.3051-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1444 13.1439 0.0005 0.0038台新2000高科技基金 15.7700 15.5500 0.2200 1.4148台新大中華基金 8.8100 8.7400 0.0700 0.8009台新大眾基金 15.9900 15.7500 0.2400 1.5238台新大眾貨幣市場基金 13.8070 13.8065 0.0005 0.0036台新中國通基金 19.8900 19.6500 0.2400 1.2214台新中國精選中小基金 8.5300 8.4100 0.1200 1.4269台新主流基金 11.2400 11.1100 0.1300 1.1701台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0500 14.9600 0.0900 0.6016台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8300 14.7400 0.0900 0.6106台新全球ETF組合基金 10.8246 10.7908 0.0338 0.3132台新印度基金 9.8400 9.7400 0.1000 1.0267台新亞美短期債券基金 9.9616 9.9580 0.0036 0.0362台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5003 10.5034 -0.0031 -0.0295台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7521 10.7552 -0.0031 -0.0288台新真吉利貨幣市場基金 10.8247 10.8243 0.0004 0.0037台新高股息平衡基金 16.5361 16.4450 0.0911 0.5540台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6600 8.6100 0.0500 0.5807台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4600 10.3500 0.1100 1.0628-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.9800 12.8500 0.1300 1.0117未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0100 8.9700 0.0400 0.4459未來資產亞太不動產證券化基金B 8.3200 8.2800 0.0400 0.4831未來資產亞洲高收益債券基金 10.7422 10.7437 -0.0015 -0.0140未來資產亞洲新富基金 12.6900 12.6300 0.0600 0.4751未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2675 12.2670 0.0005 0.0041未來資產阿波羅基金 7.5800 7.4900 0.0900 1.2016未來資產閣來寶全球組合基金 11.8300 11.8200 0.0100 0.0846未來資產環球債券基金A 10.2557 10.2539 0.0018 0.0176未來資產環球債券基金B 10.0595 10.0577 0.0018 0.0179-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0800 9.0500 0.0300 0.3315永豐中小基金 32.5800 32.1000 0.4800 1.4953永豐中國高收益債券基金 10.4195 10.4097 0.0098 0.0941永豐中國經濟建設基金 11.5600 11.4700 0.0900 0.7847永豐中概平衡基金 26.2500 26.0900 0.1600 0.6133永豐主流品牌基金 11.9500 11.9000 0.0500 0.4202永豐永益平衡基金 19.1500 19.0000 0.1500 0.7895永豐永豐基金 28.0000 27.7500 0.2500 0.9009永豐全球平衡組合基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500永豐全球投資等級債券基金 10.6707 10.6736 -0.0029 -0.0272永豐全球債券組合基金 10.7051 10.7053 -0.0002 -0.0019永豐全球新興向榮基金 8.1000 8.1100 -0.0100 -0.1233永豐亞洲民生消費基金 10.4100 10.3400 0.0700 0.6770永豐高科技基金 11.1400 10.9300 0.2100 1.9213永豐貨幣市場基金 13.5568 13.5564 0.0004 0.0030永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9509 9.9505 0.0004 0.0040永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9509 9.9505 0.0004 0.0040永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6304 9.6280 0.0024 0.0249永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7035 10.7008 0.0027 0.0252永豐臺灣加權ETF基金 39.7400 39.4200 0.3200 0.8118永豐領航科技基金 13.8300 13.6600 0.1700 1.2445永豐環球趨勢資源基金 8.9600 8.8700 0.0900 1.0147永豐趨勢平衡基金 26.8300 26.5500 0.2800 1.0546-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2000 11.1000 0.1000 0.9009兆豐國際巨龍領航基金 8.4300 8.4100 0.0200 0.2378兆豐國際民生動力基金 9.1800 9.1100 0.0700 0.7684兆豐國際生命科學基金 13.1900 13.0900 0.1000 0.7639兆豐國際全球高股息基金 8.7200 8.6700 0.0500 0.5767兆豐國際全球基金 27.2000 27.1500 0.0500 0.1842兆豐國際全球債券組合基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.2200 22.0200 0.2000 0.9083兆豐國際第一基金 10.0200 9.8700 0.1500 1.5198兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9412 9.9391 0.0021 0.0211兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9412 9.9391 0.0021 0.0211兆豐國際萬全基金 14.5500 14.4400 0.1100 0.7618兆豐國際電子基金 16.9600 16.8200 0.1400 0.8323兆豐國際精選二十基金 10.8000 10.7000 0.1000 0.9346兆豐國際綠鑽基金 7.8800 7.8000 0.0800 1.0256兆豐國際豐台灣基金 23.4400 23.3000 0.1400 0.6009兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1697 12.1692 0.0005 0.0041-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9400 9.8500 0.0900 0.9137合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1904 10.1962 -0.0058 -0.0569合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0854 10.0911 -0.0057 -0.0565合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1959 10.1945 0.0014 0.0137合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0483 10.0469 0.0014 0.0139合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4800 10.3800 0.1000 0.9634-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6256 12.6252 0.0004 0.0032安多利高科技基金 5.6600 5.5600 0.1000 1.7986-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9400 10.8700 0.0700 0.6440安泰ING中小基金 25.1400 24.7900 0.3500 1.4119安泰ING中國機會基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061安泰ING巴西基金 7.8700 7.8000 0.0700 0.8974安泰ING日本基金 7.5600 7.6500 -0.0900 -1.1765安泰ING台灣高股息基金 14.1000 13.9400 0.1600 1.1478安泰ING台灣運籌基金 17.1700 16.9200 0.2500 1.4775安泰ING平衡基金 12.9700 12.8900 0.0800 0.6206安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.4000 11.3500 0.0500 0.4405安泰ING全球生技醫療基金 9.9300 9.8500 0.0800 0.8122安泰ING全球安穩平衡基金 12.3946 12.3895 0.0051 0.0412安泰ING全球品牌基金 19.2000 19.0600 0.1400 0.7345安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4510 9.4629 -0.0119 -0.1258安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9768 10.9906 -0.0138 -0.1256安泰ING全球氣候變遷基金 6.5700 6.5300 0.0400 0.6126安泰ING全球高股息基金季配型 12.2400 12.1600 0.0800 0.6579安泰ING全球高股息基金累積型 14.0800 13.9900 0.0900 0.6433安泰ING成長基金 17.5500 17.3100 0.2400 1.3865安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6010 10.6011 -0.0001 -0.0009安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5549 11.5549 0.0000 0.0000安泰ING金磚七國基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026安泰ING泰國基金 45.4200 45.5600 -0.1400 -0.3073安泰ING高科技基金 5.4400 5.4000 0.0400 0.7407安泰ING貨幣市場基金 15.8632 15.8626 0.0006 0.0038安泰ING新馬基金 16.0500 16.0500 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5076 9.5065 0.0011 0.0116安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6885 10.6872 0.0013 0.0122安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6600 8.6300 0.0300 0.3476安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1000 7.1300 -0.0300 -0.4208安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6800 8.6400 0.0400 0.4630安泰ING精選貨幣市場基金 11.8991 11.8988 0.0003 0.0025安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1000 8.0400 0.0600 0.7463安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8500 9.7700 0.0800 0.8188安泰ING積極成長基金 7.3300 7.2300 0.1000 1.3831安泰ING優質基金 20.2500 19.9600 0.2900 1.4529安泰ING環球基金 9.1700 9.1100 0.0600 0.6586安泰ING鴻利基金 12.5000 12.3800 0.1200 0.9693安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6288 16.6284 0.0004 0.0024安泰ING鴻運基金 12.1900 12.0300 0.1600 1.3300安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.0700 11.9100 0.1600 1.3434安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4600 8.3500 0.1100 1.3174安泰ING鑫平衡組合基金 11.3000 11.2600 0.0400 0.3552安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5205 12.5269 -0.0064 -0.0511-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8521 10.8403 0.0118 0.1089宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5141 10.5027 0.0114 0.1085宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3465 10.3394 0.0071 0.0687宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1617 10.1547 0.0070 0.0689宏利台灣動力基金 14.9200 14.7800 0.1400 0.9472宏利全球債券組合基金 12.4975 12.4971 0.0004 0.0032宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3967 11.3975 -0.0008 -0.0070宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0666 10.0673 -0.0007 -0.0070宏利亞太中小企業基金 15.6900 15.5500 0.1400 0.9003宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1823 10.1710 0.0113 0.1111宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9048 10.9080 -0.0032 -0.0293宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5370 9.5398 -0.0028 -0.0294宏利萬利貨幣市場基金 13.4070 13.4066 0.0004 0.0030宏利精選中華基金 7.5100 7.4500 0.0600 0.8054宏利臺灣高股息基金 16.1700 16.0200 0.1500 0.9363-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.3700 20.1100 0.2600 1.2929保德信大俄羅斯基金 10.8700 10.8200 0.0500 0.4621保德信中小型股基金 29.4400 29.1700 0.2700 0.9256保德信中國品牌基金 8.4900 8.4100 0.0800 0.9513保德信日本基金 6.3600 6.4300 -0.0700 -1.0887保德信台商全方位基金 23.3400 23.0100 0.3300 1.4342保德信全球中小基金 19.1700 19.0100 0.1600 0.8417保德信全球消費商機基金 12.6000 12.5200 0.0800 0.6390保德信全球基礎建設基金 8.8100 8.7200 0.0900 1.0321保德信全球組合基金 12.5500 12.4300 0.1200 0.9654保德信全球債券組合基金 12.5614 12.5673 -0.0059 -0.0470保德信全球資源基金 7.6600 7.5600 0.1000 1.3228保德信全球優質股息成長基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682保德信全球醫療生化基金 21.1600 21.0300 0.1300 0.6182保德信好時債組合基金 10.4795 10.4856 -0.0061 -0.0582保德信亞太基金 18.2400 18.1400 0.1000 0.5513保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0354 10.0516 -0.0162 -0.1612保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6134 10.6304 -0.0170 -0.1599保德信店頭市場基金 23.5600 23.2900 0.2700 1.1593保德信拉丁美洲基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417保德信金平衡基金 21.2800 21.1400 0.1400 0.6623保德信金滿意基金 29.7400 29.3900 0.3500 1.1909保德信科技島基金 15.3700 15.2500 0.1200 0.7869保德信高成長基金 63.3600 62.5200 0.8400 1.3436保德信第一基金 18.2000 17.9300 0.2700 1.5059保德信貨幣市場基金 15.3784 15.3779 0.0005 0.0033保德信新世紀基金 8.0100 7.9000 0.1100 1.3924保德信新興中小基金 11.6100 11.5600 0.0500 0.4325保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8496 9.8612 -0.0116 -0.1176保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7400 10.7527 -0.0127 -0.1181保德信新興趨勢組合基金 10.8000 10.7000 0.1000 0.9346保德信瑞騰基金 15.0807 15.0802 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6858 10.6798 0.0060 0.0562施羅德中國高收益債券累積 11.0578 11.0515 0.0063 0.0570施羅德世界資源基金 8.2800 8.2400 0.0400 0.4854施羅德台灣主動基金 12.9300 12.7500 0.1800 1.4118施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2717 9.2679 0.0038 0.0410施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7655 10.7610 0.0045 0.0418施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4069 11.4065 0.0004 0.0035施羅德樂活中小基金 11.1000 10.9600 0.1400 1.2774-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743柏瑞五國金勢力建設基金 8.4500 8.4100 0.0400 0.4756柏瑞巨人基金 8.3400 8.2400 0.1000 1.2136柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3780 13.3776 0.0004 0.0030柏瑞全球金牌組合基金 12.7200 12.7100 0.0100 0.0787柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1922 12.1894 0.0028 0.0230柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7927 8.7907 0.0020 0.0228柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7400 10.7000 0.0400 0.3738柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436柏瑞拉丁美洲基金 11.7900 11.7100 0.0800 0.6832柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2846 11.2938 -0.0092 -0.0815柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9731 8.9804 -0.0073 -0.0813柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8821 10.8883 -0.0062 -0.0569柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5480 10.5540 -0.0060 -0.0569柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4843 12.4891 -0.0048 -0.0384柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5900 10.5941 -0.0041 -0.0387柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6800 14.6600 0.0200 0.1364柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1167 13.1146 0.0021 0.0160柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9800 12.9200 0.0600 0.4644-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5600 18.4500 0.1100 0.5962國泰小龍基金 11.7400 11.6500 0.0900 0.7725國泰中小成長基金 31.1100 30.9200 0.1900 0.6145國泰中國內需增長基金 10.1000 10.0100 0.0900 0.8991國泰中國新興戰略基金 11.5500 11.5000 0.0500 0.4348國泰中港台基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092國泰台灣計量基金 9.6200 9.5500 0.0700 0.7330國泰台灣貨幣市場基金 12.1392 12.1388 0.0004 0.0033國泰平衡基金 18.8300 18.7400 0.0900 0.4803國泰全球基礎建設基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056國泰全球貨幣市場基金 10.0310 10.0286 0.0024 0.0239國泰全球資源基金 7.0100 6.9500 0.0600 0.8633國泰全球環保趨勢基金 7.2100 7.1500 0.0600 0.8392國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5000 11.4800 0.0200 0.1742國泰科技生化基金 23.7500 23.5900 0.1600 0.6783國泰紐幣保本基金 9.6561 9.6194 0.0367 0.3815國泰國泰基金 13.8100 13.6700 0.1400 1.0241國泰策略高收益債券基金A 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734國泰新興高收益債券基金A 11.1380 11.1302 0.0078 0.0701國泰新興高收益債券基金B 10.2960 10.2888 0.0072 0.0700國泰價值卓越基金 11.2200 11.0800 0.1400 1.2635國泰豐益債券組合基金 11.1329 11.1290 0.0039 0.0350-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5800 15.4000 0.1800 1.1688第一金小型精選基金 18.8500 18.6500 0.2000 1.0724第一金中國世紀基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769第一金中概平衡基金 16.7000 16.5800 0.1200 0.7238第一金台灣成長基金 6.7700 6.7400 0.0300 0.4451第一金台灣貨幣市場基金 14.8610 14.8605 0.0005 0.0034第一金全家福貨幣市場基金 173.4780 173.4720 0.0060 0.0035第一金全球大趨勢基金 14.8000 14.7000 0.1000 0.6803第一金全球不動產證券化基金A 6.8460 6.7702 0.0758 1.1196第一金全球不動產證券化基金B 5.6195 5.5573 0.0622 1.1193第一金全球台商基金 10.6800 10.6100 0.0700 0.6598第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8888 9.9033 -0.0145 -0.1464第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8888 9.9033 -0.0145 -0.1464第一金全球品牌基金 10.8400 10.7400 0.1000 0.9311第一金全球高收益債券基金A 13.7110 13.7070 0.0040 0.0292第一金全球高收益債券基金B 11.3837 11.3803 0.0034 0.0299第一金全球資源基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026第一金亞洲科技基金 12.7300 12.7500 -0.0200 -0.1569第一金亞洲新興市場基金 10.4400 10.3900 0.0500 0.4812第一金店頭市場基金 6.7100 6.6600 0.0500 0.7508第一金馬來西亞基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 11.1400 11.0100 0.1300 1.1807第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2995 10.2770 0.0225 0.2189第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4856 9.4650 0.0206 0.2176第一金萬得福基金 10.1100 10.0300 0.0800 0.7976第一金電子基金 18.2600 18.1300 0.1300 0.7170第一金旗艦基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036第一金福元基金 7.3000 7.2600 0.0400 0.5510第一金福王基金 10.5300 10.4300 0.1000 0.9588-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9100 8.8300 0.0800 0.9060統一大滿貫基金 19.8900 19.7100 0.1800 0.9132統一大龍印基金 11.3300 11.2000 0.1300 1.1607統一中小基金 12.3100 12.1200 0.1900 1.5677統一台灣動力基金 8.5100 8.4000 0.1100 1.3095統一全天候基金 47.9800 47.3800 0.6000 1.2664統一全球債券組合基金 11.2420 11.2453 -0.0033 -0.0294統一亞太基金 20.8600 20.7100 0.1500 0.7243統一亞洲大金磚基金 10.8600 10.7500 0.1100 1.0233統一奔騰基金 30.6700 30.3300 0.3400 1.1210統一強棒貨幣市場基金 16.2498 16.2492 0.0006 0.0037統一強漢基金 14.1700 14.0400 0.1300 0.9259統一統信基金 18.9800 18.7500 0.2300 1.2267統一黑馬基金 29.4000 29.1300 0.2700 0.9269統一新亞洲科技能源基金 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181統一經建基金 21.2400 20.9400 0.3000 1.4327統一龍馬基金 35.7700 35.3400 0.4300 1.2168-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961凱基台商天下基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722凱基台灣精五門基金 14.6300 14.5000 0.1300 0.8966凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3548 10.3593 -0.0045 -0.0434凱基全球資源債券基金-配息型 10.1430 10.1474 -0.0044 -0.0434凱基亞洲四金磚基金 11.9300 11.8700 0.0600 0.5055凱基凱旋貨幣市場基金 11.2808 11.2804 0.0004 0.0036凱基開創基金 15.5100 15.3500 0.1600 1.0424凱基雲端趨勢基金 10.1000 10.0200 0.0800 0.7984凱基新興市場中小基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3200 8.2500 0.0700 0.8485凱基資源國基金 9.0900 9.0100 0.0800 0.8879-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.6600 21.1000 0.5600 2.6540富邦大中華成長基金 4.7200 4.6900 0.0300 0.6397富邦丰益債券組合基金 9.8075 9.8008 0.0067 0.0684富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0500 26.8400 0.2100 0.7824富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0300 31.7100 0.3200 1.0092富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8900 32.6100 0.2800 0.8586富邦台灣心基金 13.1400 12.9500 0.1900 1.4672富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.1100 11.9500 0.1600 1.3389富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.0000 9.8700 0.1300 1.3171富邦台灣釆吉50基金 31.8700 31.6000 0.2700 0.8544富邦台灣科技指數基金 33.9100 33.6500 0.2600 0.7727富邦台灣鳳凰基金 545.5900 541.3500 4.2400 0.7832富邦全球不動產基金 7.6400 7.5800 0.0600 0.7916富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8809 10.8833 -0.0024 -0.0221富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3430 10.3453 -0.0023 -0.0222富邦吉祥貨幣市場基金 15.2635 15.2629 0.0006 0.0039富邦長紅基金 42.6000 41.9700 0.6300 1.5011富邦冠軍基金 21.1000 20.8800 0.2200 1.0536富邦科技基金 16.9200 16.7300 0.1900 1.1357富邦高成長基金 15.7700 15.6300 0.1400 0.8957富邦富邦基金 8.7500 8.6400 0.1100 1.2732富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1433 11.1340 0.0093 0.0835富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8346 10.8256 0.0090 0.0831富邦新興亞洲高成長基金 9.7400 9.6600 0.0800 0.8282富邦農糧精選基金 9.8000 9.6900 0.1100 1.1352富邦福寶基金 7.9900 7.8800 0.1100 1.3959富邦精準基金 39.0600 38.5500 0.5100 1.3230富邦精銳中小基金 9.0800 8.9700 0.1100 1.2263富邦價值基金 15.0900 14.9100 0.1800 1.2072-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.4500 19.2000 0.2500 1.3021富達卓越領航全球組合基金 9.5300 9.4400 0.0900 0.9534富達動力領航組合基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2200 8.1100 0.1100 1.3564富鼎台灣活力基金 5.8500 5.7800 0.0700 1.2111富鼎台灣優勢基金 9.0600 8.9900 0.0700 0.7786富鼎全球固定收益組合基金 14.1097 14.1249 -0.0152 -0.1076富鼎東方精選基金 6.9300 6.9100 0.0200 0.2894富鼎益利信貨幣市場基金 13.0072 13.0067 0.0005 0.0038富鼎華盈貨幣市場基金 10.7090 10.7087 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.6691 10.6044 0.0647 0.6101-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145富蘭克林華美中華基金 11.2500 11.1800 0.0700 0.6261富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3500 9.2600 0.0900 0.9719富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.9700 9.8500 0.1200 1.2183富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4305 10.4156 0.0149 0.1431富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6856 10.6703 0.0153 0.1434富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9616 10.9651 -0.0035 -0.0319富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5601 13.5644 -0.0043 -0.0317富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4237 9.3682 0.0555 0.5924富蘭克林華美第一富基金 22.5800 22.3300 0.2500 1.1196富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0253 10.0249 0.0004 0.0040富蘭克林華美新世界股票基金 8.6400 8.5800 0.0600 0.6993富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1421 9.1097 0.0324 0.3557富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7403 9.7201 0.0202 0.2078富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7244 9.7216 0.0028 0.0288富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0354 11.0323 0.0031 0.0281-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.1528 18.0308 0.1220 0.6766復華神盾基金 12.4204 12.3335 0.0869 0.7046復華傳家二號基金 14.3394 14.2588 0.0806 0.5653復華傳家基金 13.6586 13.5908 0.0678 0.4989復華滬深300 A股基金 15.5100 15.3500 0.1600 1.0424-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6637 10.6700 -0.0063 -0.0590惠理康和台灣紅不讓基金 13.6300 13.5200 0.1100 0.8136惠理康和兩岸價值基金 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.6200 13.4900 0.1300 0.9637景順台灣科技基金 22.8700 22.6500 0.2200 0.9713景順台灣精選成長基金 20.5200 20.3900 0.1300 0.6376景順平衡基金 10.1100 10.0200 0.0900 0.8982景順全球科技基金 10.2000 10.1400 0.0600 0.5917景順全球康健基金 12.9000 12.8200 0.0800 0.6240景順貨幣市場基金 15.5908 15.5903 0.0005 0.0032景順潛力基金 25.7300 25.4600 0.2700 1.0605-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528華南永昌台灣精選基金 7.3700 7.3200 0.0500 0.6831華南永昌永昌基金 10.5600 10.4600 0.1000 0.9560華南永昌全球亨利組合基金 13.6127 13.6208 -0.0081 -0.0595華南永昌全球神農水資源基金 8.5400 8.4400 0.1000 1.1848華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0000 5.9200 0.0800 1.3514華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4100 5.3400 0.0700 1.3109華南永昌全球精品基金 11.2800 11.1600 0.1200 1.0753華南永昌投資級收益組合基金 10.3776 10.3810 -0.0034 -0.0328華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0172 10.0927 -0.0755 -0.7481華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4402 10.4480 -0.0078 -0.0747華南永昌前瞻科技基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916華南永昌黃河世紀基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298華南永昌愛台灣基金 6.5300 6.4800 0.0500 0.7716華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8472 15.8466 0.0006 0.0038華南永昌龍盈平衡基金 12.7924 12.7182 0.0742 0.5834華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6712 11.6708 0.0004 0.0034-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.4700 19.0900 0.3800 1.9906華頓台灣基金 17.3600 17.2000 0.1600 0.9302華頓平安貨幣市場基金 11.2340 11.2336 0.0004 0.0036華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.2700 11.1900 0.0800 0.7149華頓全球高收益債券基金A 12.6257 12.6188 0.0069 0.0547華頓全球高收益債券基金B 11.1230 11.1169 0.0061 0.0549華頓全球黑鑽油源基金 6.2400 6.1800 0.0600 0.9709華頓全球新星股票基金 6.4900 6.4400 0.0500 0.7764華頓典範科技基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636華頓新興亞太債券基金A 10.4845 10.4842 0.0003 0.0029華頓新興亞太債券基金B 10.1637 10.1634 0.0003 0.0030-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2600 7.1800 0.0800 1.1142匯豐中國動力基金 11.1500 11.1000 0.0500 0.4505匯豐中國點心高收益債券基金 10.7353 10.7324 0.0029 0.0270匯豐五福全球債券組合基金 12.4706 12.4652 0.0054 0.0433匯豐太平洋精典基金 13.8400 13.7900 0.0500 0.3626匯豐台灣精典基金 17.0900 16.9200 0.1700 1.0047匯豐全球新富基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107匯豐全球趨勢組合基金 9.6300 9.5200 0.1100 1.1555匯豐全球關鍵資源基金 7.5100 7.4500 0.0600 0.8054匯豐安富基金 20.3800 20.2400 0.1400 0.6917匯豐成功基金 29.3300 28.9600 0.3700 1.2776匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3427 10.3382 0.0045 0.0435匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2907 11.2862 0.0045 0.0399匯豐拉丁美洲基金 10.0800 10.0000 0.0800 0.8000匯豐金磚動力基金 11.8000 11.7600 0.0400 0.3401匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7337 14.7332 0.0005 0.0034匯豐富泰貨幣市場基金 15.5695 15.5690 0.0005 0.0032匯豐黃金及礦業股票型基金 7.4200 7.4500 -0.0300 -0.4027匯豐新鑽動力基金 9.9700 9.9100 0.0600 0.6055匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1813 9.1800 0.0013 0.0142匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6134 10.6121 0.0013 0.0123匯豐龍鳳基金 35.6300 35.2800 0.3500 0.9921匯豐龍騰電子基金 22.7400 22.6000 0.1400 0.6195匯豐雙高收益債券組合基金 11.8322 11.8277 0.0045 0.0381-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9400 13.7900 0.1500 1.0877新光中國成長基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4918 17.4912 0.0006 0.0034新光台灣富貴基金 15.8700 15.6800 0.1900 1.2117新光全球冠軍組合基金 9.7400 9.7600 -0.0200 -0.2049新光吉星貨幣市場基金 15.0760 15.0754 0.0006 0.0040新光多元複合收益組合基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.7800 22.7300 0.0500 0.2200新光兩岸優勢基金 9.5800 9.5300 0.0500 0.5247新光店頭基金 16.2800 16.1600 0.1200 0.7426新光國家建設基金 17.2700 17.1200 0.1500 0.8762新光創新科技基金 10.4100 10.3400 0.0700 0.6770新光傳產優勢基金 8.8500 8.7500 0.1000 1.1429新光新興星鑽基金 9.6500 9.6100 0.0400 0.4162新光福運平衡基金 11.7778 11.6807 0.0971 0.8313新光增長收益基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033新光靈活增益100基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7300 4.6700 0.0600 1.2848瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.6357 11.6370 -0.0013 -0.0112瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3218 10.3230 -0.0012 -0.0116-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.3500 9.2800 0.0700 0.7543群益中小型股基金 28.0500 27.4800 0.5700 2.0742群益台股指數基金 11.5370 11.4330 0.1040 0.9097群益平衡王基金 17.9228 17.8535 0.0693 0.3882群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.8300 6.7800 0.0500 0.7375群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5300 5.4900 0.0400 0.7286群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3079 10.3089 -0.0010 -0.0097群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0942 10.1342 -0.0400 -0.3947群益印巴雙星基金 8.9700 8.9100 0.0600 0.6734群益印度中小基金 7.8600 7.7600 0.1000 1.2887群益多利策略組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.8200 11.7900 0.0300 0.2545群益安家基金 13.9280 13.8245 0.1035 0.7487群益安穩貨幣市場基金 15.6807 15.6801 0.0006 0.0038群益亞太中小基金 10.0100 9.9400 0.0700 0.7042群益亞太新趨勢平衡基金 15.0200 15.0000 0.0200 0.1333群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1989 10.2021 -0.0032 -0.0314群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9259 9.9291 -0.0032 -0.0322群益店頭市場基金 46.5800 45.6200 0.9600 2.1043群益東方盛世基金 8.9600 9.0100 -0.0500 -0.5549群益東協成長基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943群益長安基金 16.4200 16.1900 0.2300 1.4206群益真善美基金 15.8503 15.7508 0.0995 0.6317群益馬拉松基金 67.2700 66.1200 1.1500 1.7393群益創新科技基金 20.4200 20.1300 0.2900 1.4406群益華夏盛世基金 9.4400 9.3300 0.1100 1.1790群益奧斯卡基金 17.2500 16.9900 0.2600 1.5303群益新興大消費基金 9.6000 9.5700 0.0300 0.3135群益新興金鑽基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356群益葛萊美基金 13.4300 13.2200 0.2100 1.5885-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.0400 17.8300 0.2100 1.1778德信中國精選成長基金 8.3500 8.2900 0.0600 0.7238德信台灣主流中小基金 9.9300 9.8200 0.1100 1.1202德信新興股票組合基金 10.1900 10.0700 0.1200 1.1917德信新興高收益債券組合基金 10.3655 10.3681 -0.0026 -0.0251德信萬保貨幣市場基金 11.6370 11.6365 0.0005 0.0043德信萬瑞基金 11.0501 11.0520 -0.0019 -0.0172德信數位時代基金 14.8700 14.7000 0.1700 1.1565-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.2600 11.0900 0.1700 1.5329德盛全球生技大壩基金 19.3200 19.0000 0.3200 1.6842德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5600 12.4900 0.0700 0.5605德盛安聯中國策略增長基金 10.9500 10.9200 0.0300 0.2747德盛安聯台灣好息富基金 9.7900 9.7300 0.0600 0.6167德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1700 12.1696 0.0004 0.0033德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.3600 12.1700 0.1900 1.5612德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8728 13.8735 -0.0007 -0.0051德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1325 11.1342 -0.0017 -0.0153德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7461 10.7477 -0.0016 -0.0149德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5400 7.4700 0.0700 0.9371德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5600 9.4200 0.1400 1.4862德盛安聯全球計量平衡基金 11.1500 11.1200 0.0300 0.2698德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8285 11.8273 0.0012 0.0102德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8290 11.8278 0.0012 0.0102德盛安聯全球新興市場基金 16.5700 16.5200 0.0500 0.3027德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7400 8.6100 0.1300 1.5099德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.7800 7.6400 0.1400 1.8325德盛安聯多元計量平衡基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9500 9.8400 0.1100 1.1179德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7400 18.6100 0.1300 0.6986德盛科技大壩基金 18.2100 18.0900 0.1200 0.6634-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3673 11.3668 0.0005 0.0044德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8500 15.6400 0.2100 1.3427德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4300 18.2700 0.1600 0.8758德銀遠東DWS全球神農基金 10.7600 10.6700 0.0900 0.8435德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0200 10.9800 0.0400 0.3643德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9523 9.9604 -0.0081 -0.0813德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1342 11.1433 -0.0091 -0.0817德銀遠東DWS科技基金 13.9300 13.7800 0.1500 1.0885-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.8300 12.7000 0.1300 1.0236摩根中小基金 17.6300 17.4100 0.2200 1.2636摩根中美G2新勢力基金 9.7800 9.6800 0.1000 1.0331摩根中國亮點基金 9.0800 9.0100 0.0700 0.7769摩根台灣金磚基金 11.2800 11.1300 0.1500 1.3477摩根台灣基金 8.9200 8.8200 0.1000 1.1338摩根台灣貨幣市場基金 16.0154 16.0149 0.0005 0.0031摩根台灣微型基金 16.2300 16.0400 0.1900 1.1845摩根台灣增長基金 33.9300 33.6000 0.3300 0.9821摩根平衡基金 22.6500 22.4300 0.2200 0.9808摩根全球α基金 12.1500 12.0300 0.1200 0.9975摩根全球平衡基金 15.2561 15.2341 0.0220 0.1444摩根全球通網基金 3.6900 3.6800 0.0100 0.2717摩根全球發現基金 8.2800 8.2000 0.0800 0.9756摩根全球債券基金-分配型 9.8406 9.8296 0.0110 0.1119摩根全球債券基金-累積型 10.1632 10.1519 0.0113 0.1113摩根安家理財基金 11.0466 11.0450 0.0016 0.0145摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4373 11.4152 0.0221 0.1936摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7435 11.7207 0.0228 0.1945摩根亞洲基金 38.5300 38.2700 0.2600 0.6794摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8867 10.8750 0.0117 0.1076摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7476 11.7350 0.0126 0.1074摩根東方內需機會基金 12.2200 12.1000 0.1200 0.9917摩根東方科技基金 18.7300 18.7300 0.0000 0.0000摩根金龍收成基金 14.0900 13.9800 0.1100 0.7868摩根神龍平衡基金 12.1400 12.0900 0.0500 0.4136摩根第一貨幣市場基金 14.7739 14.7734 0.0005 0.0034摩根絕對日本基金 7.0700 7.1500 -0.0800 -1.1189摩根新金磚五國基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994摩根新絲路基金 8.6200 8.5700 0.0500 0.5834摩根新興35基金 11.4000 11.3700 0.0300 0.2639摩根新興日本基金 14.4300 14.6300 -0.2000 -1.3671摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2824 10.2795 0.0029 0.0282摩根新興活利債券基金-累積型 11.1903 11.1871 0.0032 0.0286摩根新興科技基金 31.5500 31.2400 0.3100 0.9923摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1863 10.1857 0.0006 0.0059摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3057 10.3052 0.0005 0.0049摩根資源活力股票基金 5.9300 5.9200 0.0100 0.1689摩根價值成長基金 13.0200 12.9200 0.1000 0.7740摩根龍揚基金 21.1300 20.9600 0.1700 0.8111摩根總收益組合基金-月配息型 10.8271 10.8170 0.0101 0.0934摩根總收益組合基金-累積型 10.9238 10.9136 0.0102 0.0935摩根縱橫台商基金 8.1200 8.0700 0.0500 0.6196-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7200 12.5500 0.1700 1.3546聯邦台灣創新基金 12.1500 12.0700 0.0800 0.6628聯邦金鑽平衡基金 10.9573 10.9198 0.0375 0.3434聯邦貨幣市場基金 12.8431 12.8426 0.0005 0.0039聯邦精選科技基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7116 14.7189 -0.0073 -0.0496聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3200 10.3224 -0.0024 -0.0233聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1098 10.1122 -0.0024 -0.0237-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.9100 24.7100 0.2000 0.8094聯博亞太地產基金-A類型 12.1800 12.0800 0.1000 0.8278聯博亞太地產基金-B類型 9.6700 9.5900 0.0800 0.8342聯博貨幣市場基金 14.6997 14.6992 0.0005 0.0034聯博概念型基金 16.3300 16.2100 0.1200 0.7403-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9300 11.7800 0.1500 1.2733瀚亞中國基金 11.2400 11.2400 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 7.1300 7.1100 0.0200 0.2813瀚亞外銷基金 27.0000 26.7600 0.2400 0.8969瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9340 11.9252 0.0088 0.0738瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3629 10.3552 0.0077 0.0744瀚亞全球綠色金脈基金 10.5900 10.5200 0.0700 0.6654瀚亞印度基金 17.1700 16.9300 0.2400 1.4176瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.9400 9.8700 0.0700 0.7092瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231瀚亞亞太高股息基金 13.1600 13.1100 0.0500 0.3814瀚亞亞太基礎建設基金 11.4500 11.3900 0.0600 0.5268瀚亞非洲基金 18.9700 19.0900 -0.1200 -0.6286瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2205 13.2200 0.0005 0.0038瀚亞美國高科技基金 12.0900 12.0200 0.0700 0.5824瀚亞高科技基金 37.5700 37.2200 0.3500 0.9404瀚亞理財通基金 17.8900 17.8000 0.0900 0.5056瀚亞掌櫃基金 11.5800 11.4700 0.1100 0.9590瀚亞菁華基金 15.4700 15.3100 0.1600 1.0451瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6868 10.6766 0.0102 0.0955瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3945 10.3846 0.0099 0.0953瀚亞電通網基金 8.9300 8.8600 0.0700 0.7901瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8377 12.8461 -0.0084 -0.0654瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.6800 11.6300 0.0500 0.4299瀚亞歐洲基金 8.1700 8.0800 0.0900 1.1139瀚亞質量精選組合基金 11.5241 11.4944 0.0297 0.2584瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0632 10.0671 -0.0039 -0.0387瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0632 10.0671 -0.0039 -0.0387-------------------------------------------------------------------------------------------------

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