基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.92
0.14
2013/03/01宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3967
-0.0008
2013/02/27宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0666
-0.0007
2013/02/27宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.69
0.14
2013/02/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9048
-0.0032
2013/02/27宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.537
-0.0028
2013/02/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8521
0.0118
2013/02/27宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5141
0.0114
2013/02/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3465
0.0071
2013/02/27宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1617
0.007
2013/02/27宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1823
0.0113
2013/02/27宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4975
0.0004
2013/02/27宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.51
0.06
2013/02/27宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.17
0.15
2013/03/01宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.407
0.0004
2013/03/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------