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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.01 00:00
基金名稱 102/02/27 102/02/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.6600 32.5000 0.1600 0.4923元大寶來上證50基金 20.9700 20.7100 0.2600 1.2554元大寶來大中華價值指數基金 12.6990 12.8730 -0.1740 -1.3517元大寶來中國平衡基金 10.5300 10.5700 -0.0400 -0.3784元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4437 10.4337 0.0100 0.0958元大寶來巴西指數基金 7.3310 7.3350 -0.0040 -0.0545元大寶來巴菲特基金 16.8800 16.7500 0.1300 0.7761元大寶來台股指數基金 9.1700 9.1550 0.0150 0.1638元大寶來台商收成基金 19.2500 19.2900 -0.0400 -0.2074元大寶來台灣中型100基金 26.6600 26.6000 0.0600 0.2256元大寶來台灣加權股價指數基金 15.0200 14.9900 0.0300 0.2001元大寶來台灣卓越50基金 55.2800 55.1300 0.1500 0.2721元大寶來台灣金融基金 12.4700 12.4200 0.0500 0.4026元大寶來台灣高股息基金 23.6000 23.5300 0.0700 0.2975元大寶來台灣電子科技基金 23.4100 23.3000 0.1100 0.4721元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2425 10.2481 -0.0056 -0.0546元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9600 12.9400 0.0200 0.1546元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.8100 9.7600 0.0500 0.5123元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.5900 7.5600 0.0300 0.3968元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5700 6.6000 -0.0300 -0.4546元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5500 5.5800 -0.0300 -0.5376元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4900 6.4600 0.0300 0.4644元大寶來全球成長基金 14.7900 14.8200 -0.0300 -0.2024元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1384 10.1502 -0.0118 -0.1163元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1823 9.1929 -0.0106 -0.1153元大寶來全球組合基金 11.5910 11.6048 -0.0138 -0.1189元大寶來全球通訊基金 4.8000 4.7800 0.0200 0.4184元大寶來全球短期收益基金 9.9991 9.9967 0.0024 0.0240元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9400 13.0000 -0.0600 -0.4615元大寶來全球農業商機基金 15.8700 15.8500 0.0200 0.1262元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7300 10.7200 0.0100 0.0933元大寶來印尼指數基金 10.3950 10.4760 -0.0810 -0.7732元大寶來印度指數基金 7.6010 7.7040 -0.1030 -1.3370元大寶來印度基金 8.1900 8.3200 -0.1300 -1.5625元大寶來多元基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938元大寶來多多基金 13.3100 13.1800 0.1300 0.9863元大寶來多福基金 38.5700 38.3600 0.2100 0.5475元大寶來亞太成長基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913元大寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639元大寶來卓越基金 32.9500 32.8400 0.1100 0.3350元大寶來店頭基金 5.9300 5.9100 0.0200 0.3384元大寶來泛歐成長基金 8.6900 8.8300 -0.1400 -1.5855元大寶來矽谷基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154元大寶來高科技基金 11.2600 11.1600 0.1000 0.8961元大寶來得利貨幣市場基金 15.8521 15.8518 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6863 11.6861 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7562 25.7642 -0.0080 -0.0311元大寶來富櫃50基金 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922元大寶來華夏中小基金 7.7900 7.9600 -0.1700 -2.1357元大寶來新中國基金 8.6500 8.7800 -0.1300 -1.4806元大寶來新主流基金 16.1900 16.0700 0.1200 0.7467元大寶來新台灣基金 28.7300 28.7900 -0.0600 -0.2084元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8800 11.9800 -0.1000 -0.8347元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8925 10.8914 0.0011 0.0101元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1747 10.1737 0.0010 0.0098元大寶來新興亞洲基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1000 11.1700 -0.0700 -0.6267元大寶來新興消費商機基金 11.1000 11.1700 -0.0700 -0.6267元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7315 14.7313 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 22.1600 22.0200 0.1400 0.6358元大寶來精準中小基金 14.0100 13.9300 0.0800 0.5743元大寶來摩臺基金 26.9400 26.8500 0.0900 0.3352元大寶來標智滬深300基金 14.5800 14.3700 0.2100 1.4614元大寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5600 0.0000 0.0000元大寶來績效基金 24.9900 24.8900 0.1000 0.4018元大寶來雙盈基金 18.3200 18.2500 0.0700 0.3836-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1900 10.1600 0.0300 0.2953日盛上選基金 18.5200 18.4800 0.0400 0.2165日盛大中華基金 5.7000 5.7800 -0.0800 -1.3841日盛小而美基金 13.5000 13.5100 -0.0100 -0.0740日盛中國內需動力基金 9.3300 9.4700 -0.1400 -1.4784日盛日盛基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336日盛全球抗暖化基金 7.1800 7.1200 0.0600 0.8427日盛亞洲星鑽基金 12.0400 12.1000 -0.0600 -0.4959日盛亞洲高收益債券基金A 10.7709 10.7711 -0.0002 -0.0019日盛亞洲高收益債券基金B 10.4635 10.4636 -0.0001 -0.0010日盛金緻招牌組合基金 9.6804 9.6871 -0.0067 -0.0692日盛首選基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068日盛高科技基金 8.6100 8.5800 0.0300 0.3497日盛貨幣市場基金 14.3803 14.3800 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.8300 23.8800 -0.0500 -0.2094日盛精選五虎基金 22.2200 22.1800 0.0400 0.1803-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1439 13.1437 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.5500 15.4500 0.1000 0.6473台新大中華基金 8.7400 8.8600 -0.1200 -1.3544台新大眾基金 15.7500 15.7700 -0.0200 -0.1268台新大眾貨幣市場基金 13.8065 13.8062 0.0003 0.0022台新中國通基金 19.6500 19.6200 0.0300 0.1529台新中國精選中小基金 8.4100 8.5900 -0.1800 -2.0955台新主流基金 11.1100 11.0700 0.0400 0.3613台新北美收益資產證券化基金(A) 14.9600 14.8800 0.0800 0.5376台新北美收益資產證券化基金(B) 14.7400 14.6700 0.0700 0.4772台新全球ETF組合基金 10.7908 10.7554 0.0354 0.3291台新印度基金 9.7400 9.8500 -0.1100 -1.1168台新亞美短期債券基金 9.9580 9.9555 0.0025 0.0251台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5034 10.4914 0.0120 0.1144台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7552 10.7430 0.0122 0.1136台新真吉利貨幣市場基金 10.8243 10.8241 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.4450 16.4190 0.0260 0.1584台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6100 8.6100 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4900 8.5600 -0.0700 -0.8178台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.8500 12.7700 0.0800 0.6265未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9700 9.0000 -0.0300 -0.3333未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610未來資產亞洲高收益債券基金 10.7437 10.7464 -0.0027 -0.0251未來資產亞洲新富基金 12.6300 12.6400 -0.0100 -0.0791未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2670 12.2668 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.4900 7.4500 0.0400 0.5369未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.7900 0.0300 0.2545未來資產環球債券基金A 10.2539 10.2791 -0.0252 -0.2452未來資產環球債券基金B 10.0577 10.0825 -0.0248 -0.2460-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0500 9.1700 -0.1200 -1.3086永豐中小基金 32.1000 31.9800 0.1200 0.3752永豐中國高收益債券基金 10.4097 10.4113 -0.0016 -0.0154永豐中國經濟建設基金 11.4700 11.6100 -0.1400 -1.2059永豐中概平衡基金 26.0900 25.9400 0.1500 0.5783永豐主流品牌基金 11.9000 11.9900 -0.0900 -0.7506永豐永益平衡基金 19.0000 18.8900 0.1100 0.5823永豐永豐基金 27.7500 27.6700 0.0800 0.2891永豐全球平衡組合基金 12.0000 12.0400 -0.0400 -0.3322永豐全球投資等級債券基金 10.6736 10.6717 0.0019 0.0178永豐全球債券組合基金 10.7053 10.7049 0.0004 0.0037永豐全球新興向榮基金 8.1100 8.1800 -0.0700 -0.8558永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.4500 -0.1100 -1.0526永豐高科技基金 10.9300 10.8800 0.0500 0.4596永豐貨幣市場基金 13.5564 13.5562 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9505 9.9563 -0.0058 -0.0583永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9505 9.9563 -0.0058 -0.0583永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6280 9.6284 -0.0004 -0.0042永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7008 10.7012 -0.0004 -0.0037永豐臺灣加權ETF基金 39.4200 39.3500 0.0700 0.1779永豐領航科技基金 13.6600 13.4700 0.1900 1.4105永豐環球趨勢資源基金 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530永豐趨勢平衡基金 26.5500 26.4100 0.1400 0.5301-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1000 11.0600 0.0400 0.3617兆豐國際巨龍領航基金 8.4100 8.5300 -0.1200 -1.4068兆豐國際民生動力基金 9.1100 9.1300 -0.0200 -0.2191兆豐國際生命科學基金 13.0900 13.1200 -0.0300 -0.2287兆豐國際全球高股息基金 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734兆豐國際全球基金 27.1500 27.3400 -0.1900 -0.6950兆豐國際全球債券組合基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984兆豐國際國民基金 22.0200 21.9100 0.1100 0.5021兆豐國際第一基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9391 9.9438 -0.0047 -0.0473兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9391 9.9438 -0.0047 -0.0473兆豐國際萬全基金 14.4400 14.4100 0.0300 0.2082兆豐國際電子基金 16.8200 16.7400 0.0800 0.4779兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.6500 0.0500 0.4695兆豐國際綠鑽基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861兆豐國際豐台灣基金 23.3000 23.1800 0.1200 0.5177兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1692 12.1690 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8500 9.8200 0.0300 0.3055合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1962 10.1893 0.0069 0.0677合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0911 10.0843 0.0068 0.0674合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1945 10.1887 0.0058 0.0569合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0469 10.0412 0.0057 0.0568合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3800 10.4600 -0.0800 -0.7648-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6252 12.6251 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.5600 5.5400 0.0200 0.3610-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8700 10.7700 0.1000 0.9285安泰ING中小基金 24.7900 24.5400 0.2500 1.0187安泰ING中國機會基金 9.8500 9.9900 -0.1400 -1.4014安泰ING巴西基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571安泰ING日本基金 7.6500 7.6300 0.0200 0.2621安泰ING台灣高股息基金 13.9400 13.8800 0.0600 0.4323安泰ING台灣運籌基金 16.9200 16.7700 0.1500 0.8945安泰ING平衡基金 12.8900 12.8300 0.0600 0.4677安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3500 11.3100 0.0400 0.3537安泰ING全球生技醫療基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014安泰ING全球安穩平衡基金 12.3895 12.3694 0.0201 0.1625安泰ING全球品牌基金 19.0600 19.2400 -0.1800 -0.9356安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4629 9.4701 -0.0072 -0.0760安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9906 10.9990 -0.0084 -0.0764安泰ING全球氣候變遷基金 6.5300 6.5700 -0.0400 -0.6088安泰ING全球高股息基金季配型 12.1600 12.2500 -0.0900 -0.7347安泰ING全球高股息基金累積型 13.9900 14.1000 -0.1100 -0.7801安泰ING成長基金 17.3100 17.1500 0.1600 0.9329安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1300 9.2300 -0.1000 -1.0834安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7500 10.8700 -0.1200 -1.1040安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6011 10.5951 0.0060 0.0566安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5549 11.5485 0.0064 0.0554安泰ING金磚七國基金 9.8700 9.9400 -0.0700 -0.7042安泰ING泰國基金 45.5600 45.8700 -0.3100 -0.6758安泰ING高科技基金 5.4000 5.3500 0.0500 0.9346安泰ING貨幣市場基金 15.8626 15.8624 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.0500 16.1400 -0.0900 -0.5576安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5065 9.5109 -0.0044 -0.0463安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6872 10.6922 -0.0050 -0.0468安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6300 8.7400 -0.1100 -1.2586安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1300 7.1500 -0.0200 -0.2797安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6400 8.6400 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.8988 11.8986 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0400 8.2300 -0.1900 -2.3086安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7700 10.0100 -0.2400 -2.3976安泰ING積極成長基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368安泰ING優質基金 19.9600 19.7700 0.1900 0.9611安泰ING環球基金 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543安泰ING鴻利基金 12.3800 12.3000 0.0800 0.6504安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6284 16.6282 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.0300 11.9200 0.1100 0.9228安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.9100 11.9800 -0.0700 -0.5843安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3500 8.4800 -0.1300 -1.5330安泰ING鑫平衡組合基金 11.2600 11.3100 -0.0500 -0.4421安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5269 12.5145 0.0124 0.0991-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8403 10.8337 0.0066 0.0609宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5027 10.4963 0.0064 0.0610宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3394 10.3337 0.0057 0.0552宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1547 10.1491 0.0056 0.0552宏利台灣動力基金 14.7800 14.6600 0.1200 0.8186宏利全球債券組合基金 12.4971 12.4824 0.0147 0.1178宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3975 11.3898 0.0077 0.0676宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0673 10.0605 0.0068 0.0676宏利亞太中小企業基金 15.5500 15.7100 -0.1600 -1.0185宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1710 10.1716 -0.0006 -0.0059宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9080 10.9118 -0.0038 -0.0348宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5398 9.5432 -0.0034 -0.0356宏利萬利貨幣市場基金 13.4066 13.4064 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4500 7.5600 -0.1100 -1.4550宏利臺灣高股息基金 16.0200 15.9100 0.1100 0.6914-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6590 12.6587 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.8900 10.8300 0.0600 0.5540-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.1100 20.4400 -0.3300 -1.6145保德信大俄羅斯基金 10.8200 10.9400 -0.1200 -1.0969保德信中小型股基金 29.1700 29.1600 0.0100 0.0343保德信中國品牌基金 8.4100 8.5100 -0.1000 -1.1751保德信日本基金 6.4300 6.3600 0.0700 1.1006保德信台商全方位基金 23.0100 22.9100 0.1000 0.4365保德信全球中小基金 19.0100 18.9800 0.0300 0.1581保德信全球消費商機基金 12.5200 12.5300 -0.0100 -0.0798保德信全球基礎建設基金 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146保德信全球組合基金 12.4300 12.3300 0.1000 0.8110保德信全球債券組合基金 12.5673 12.5703 -0.0030 -0.0239保德信全球資源基金 7.5600 7.5300 0.0300 0.3984保德信全球優質股息成長基金 10.5600 10.6400 -0.0800 -0.7519保德信全球醫療生化基金 21.0300 21.1400 -0.1100 -0.5203保德信好時債組合基金 10.4856 10.5069 -0.0213 -0.2027保德信亞太基金 18.1400 18.3600 -0.2200 -1.1983保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0516 10.0213 0.0303 0.3024保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6304 10.5984 0.0320 0.3019保德信店頭市場基金 23.2900 23.2000 0.0900 0.3879保德信拉丁美洲基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162保德信金平衡基金 21.1400 21.1100 0.0300 0.1421保德信金滿意基金 29.3900 29.3100 0.0800 0.2729保德信科技島基金 15.2500 15.1500 0.1000 0.6601保德信高成長基金 62.5200 62.0600 0.4600 0.7412保德信第一基金 17.9300 17.8600 0.0700 0.3919保德信貨幣市場基金 15.3779 15.3776 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.9000 7.9000 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 11.5600 11.6600 -0.1000 -0.8576保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8612 9.8996 -0.0384 -0.3879保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7527 10.7946 -0.0419 -0.3882保德信新興趨勢組合基金 10.7000 10.6400 0.0600 0.5639保德信瑞騰基金 15.0802 15.0799 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 8.4000 8.4800 -0.0800 -0.9434-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6798 10.6878 -0.0080 -0.0749施羅德中國高收益債券累積 11.0515 11.0598 -0.0083 -0.0751施羅德世界資源基金 8.2400 8.2800 -0.0400 -0.4831施羅德台灣主動基金 12.7500 12.6800 0.0700 0.5521施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2679 9.2934 -0.0255 -0.2744施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7610 10.7907 -0.0297 -0.2752施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4065 11.4063 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.9600 10.9300 0.0300 0.2745-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0400 9.1600 -0.1200 -1.3100柏瑞五國金勢力建設基金 8.4100 8.4800 -0.0700 -0.8255柏瑞巨人基金 8.2400 8.1900 0.0500 0.6105柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3776 13.3773 0.0003 0.0022柏瑞全球金牌組合基金 12.7100 12.8000 -0.0900 -0.7031柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1894 12.1901 -0.0007 -0.0057柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7907 8.7912 -0.0005 -0.0057柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7000 10.8100 -0.1100 -1.0176柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2100 8.2800 -0.0700 -0.8454柏瑞拉丁美洲基金 11.7100 11.7300 -0.0200 -0.1705柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2938 11.2940 -0.0002 -0.0018柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9804 8.9805 -0.0001 -0.0011柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8883 10.8779 0.0104 0.0956柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5540 10.5439 0.0101 0.0958柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4891 12.5067 -0.0176 -0.1407柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5941 10.6090 -0.0149 -0.1405柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.6600 14.7600 -0.1000 -0.6775柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1146 13.1188 -0.0042 -0.0320柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9200 13.0500 -0.1300 -0.9962-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4500 18.3800 0.0700 0.3809國泰小龍基金 11.6500 11.6000 0.0500 0.4310國泰中小成長基金 30.9200 30.7700 0.1500 0.4875國泰中國內需增長基金 10.0100 10.1700 -0.1600 -1.5733國泰中國新興戰略基金 11.5000 11.6500 -0.1500 -1.2876國泰中港台基金 8.4600 8.5600 -0.1000 -1.1682國泰台灣計量基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099國泰台灣貨幣市場基金 12.1388 12.1386 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7400 18.6800 0.0600 0.3212國泰全球基礎建設基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012國泰全球貨幣市場基金 10.0286 10.0215 0.0071 0.0709國泰全球資源基金 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437國泰全球環保趨勢基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.8100 12.8700 -0.0600 -0.4662國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739國泰科技生化基金 23.5900 23.4600 0.1300 0.5541國泰紐幣保本基金 9.6194 9.5740 0.0454 0.4742國泰國泰基金 13.6700 13.6000 0.0700 0.5147國泰策略高收益債券基金A 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004國泰策略高收益債券基金B 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004國泰新興市場基金 8.4500 8.5200 -0.0700 -0.8216國泰新興高收益債券基金A 11.1302 11.1305 -0.0003 -0.0027國泰新興高收益債券基金B 10.2888 10.2891 -0.0003 -0.0029國泰價值卓越基金 11.0800 11.1100 -0.0300 -0.2700國泰豐益債券組合基金 11.1290 11.1321 -0.0031 -0.0279-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4000 15.3500 0.0500 0.3257第一金小型精選基金 18.6500 18.5400 0.1100 0.5933第一金中國世紀基金 7.9600 8.0800 -0.1200 -1.4852第一金中概平衡基金 16.5800 16.5200 0.0600 0.3632第一金台灣成長基金 6.7400 6.6800 0.0600 0.8982第一金台灣貨幣市場基金 14.8605 14.8602 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.4720 173.4690 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.7000 14.7000 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 6.7702 6.7749 -0.0047 -0.0694第一金全球不動產證券化基金B 5.5573 5.5611 -0.0038 -0.0683第一金全球台商基金 10.6100 10.7100 -0.1000 -0.9337第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9033 9.8894 0.0139 0.1406第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9033 9.8894 0.0139 0.1406第一金全球品牌基金 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930第一金全球高收益債券基金A 13.7070 13.7146 -0.0076 -0.0554第一金全球高收益債券基金B 11.3803 11.3867 -0.0064 -0.0562第一金全球資源基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 12.7500 12.8900 -0.1400 -1.0861第一金亞洲新興市場基金 10.3900 10.4900 -0.1000 -0.9533第一金店頭市場基金 6.6600 6.6900 -0.0300 -0.4484第一金馬來西亞基金 11.5200 11.5200 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 11.0100 10.9100 0.1000 0.9166第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2770 10.3149 -0.0379 -0.3674第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4650 9.4999 -0.0349 -0.3674第一金萬得福基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004第一金電子基金 18.1300 18.0300 0.1000 0.5546第一金旗艦基金 9.9100 9.9900 -0.0800 -0.8008第一金福元基金 7.2600 7.2300 0.0300 0.4149第一金福王基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.8300 8.9600 -0.1300 -1.4509統一大滿貫基金 19.7100 19.6700 0.0400 0.2034統一大龍印基金 11.2000 11.3800 -0.1800 -1.5817統一中小基金 12.1200 12.0200 0.1000 0.8320統一台灣動力基金 8.4000 8.3200 0.0800 0.9615統一全天候基金 47.3800 47.1700 0.2100 0.4452統一全球債券組合基金 11.2453 11.2443 0.0010 0.0089統一亞太基金 20.7100 20.9500 -0.2400 -1.1456統一亞洲大金磚基金 10.7500 10.9000 -0.1500 -1.3762統一奔騰基金 30.3300 30.1300 0.2000 0.6638統一強棒貨幣市場基金 16.2492 16.2489 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.0400 14.2900 -0.2500 -1.7495統一統信基金 18.7500 18.6600 0.0900 0.4823統一黑馬基金 29.1300 28.9600 0.1700 0.5870統一新亞洲科技能源基金 9.1700 9.1800 -0.0100 -0.1089統一經建基金 20.9400 20.8400 0.1000 0.4799統一龍馬基金 35.3400 35.1300 0.2100 0.5978-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.0600 8.0900 -0.0300 -0.3708凱基台灣精五門基金 14.5000 14.4400 0.0600 0.4155凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3593 10.3520 0.0073 0.0705凱基全球資源債券基金-配息型 10.1474 10.1402 0.0072 0.0710凱基亞洲四金磚基金 11.8700 12.0100 -0.1400 -1.1657凱基凱旋貨幣市場基金 11.2804 11.2802 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.3500 15.2600 0.0900 0.5898凱基雲端趨勢基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999凱基新興市場中小基金 11.9400 11.9900 -0.0500 -0.4170凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2500 8.2300 0.0200 0.2430凱基資源國基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.1000 20.8600 0.2400 1.1505富邦大中華成長基金 4.6900 4.7600 -0.0700 -1.4706富邦丰益債券組合基金 9.8008 9.7935 0.0073 0.0745富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8400 26.7200 0.1200 0.4491富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.7100 31.8300 -0.1200 -0.3770富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.6100 32.5000 0.1100 0.3385富邦台灣心基金 12.9500 12.8600 0.0900 0.6998富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.9500 11.8900 0.0600 0.5046富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069富邦台灣釆吉50基金 31.6000 31.5100 0.0900 0.2856富邦台灣科技指數基金 33.6500 33.3400 0.3100 0.9298富邦台灣鳳凰基金 541.3500 537.6900 3.6600 0.6807富邦全球不動產基金 7.5800 7.5800 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8833 10.8724 0.0109 0.1003富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3453 10.3349 0.0104 0.1006富邦吉祥貨幣市場基金 15.2629 15.2627 0.0002 0.0013富邦長紅基金 41.9700 41.7300 0.2400 0.5751富邦冠軍基金 20.8800 20.8200 0.0600 0.2882富邦科技基金 16.7300 16.5500 0.1800 1.0876富邦高成長基金 15.6300 15.5200 0.1100 0.7088富邦富邦基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1340 11.1590 -0.0250 -0.2240富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8256 10.8498 -0.0242 -0.2231富邦新興亞洲高成長基金 9.6600 9.7600 -0.1000 -1.0246富邦農糧精選基金 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060富邦福寶基金 7.8800 7.8200 0.0600 0.7673富邦精準基金 38.5500 38.1900 0.3600 0.9427富邦精銳中小基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116富邦價值基金 14.9100 14.8600 0.0500 0.3365-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.2000 19.0800 0.1200 0.6289富達卓越領航全球組合基金 9.4400 9.5700 -0.1300 -1.3584富達動力領航組合基金 10.5600 10.6100 -0.0500 -0.4713-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1100 8.0500 0.0600 0.7453富鼎台灣活力基金 5.7800 5.7400 0.0400 0.6969富鼎台灣優勢基金 8.9900 8.9500 0.0400 0.4469富鼎全球固定收益組合基金 14.1249 14.0998 0.0251 0.1780富鼎東方精選基金 6.9100 7.0200 -0.1100 -1.5670富鼎益利信貨幣市場基金 13.0067 13.0065 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7087 10.7086 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.6044 10.5742 0.0302 0.2856-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.6500 9.7500 -0.1000 -1.0256富蘭克林華美中華基金 11.1800 11.3000 -0.1200 -1.0620富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4156 10.4322 -0.0166 -0.1591富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6703 10.6873 -0.0170 -0.1591富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9651 10.9644 0.0007 0.0064富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5644 13.5635 0.0009 0.0066富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.3682 9.3770 -0.0088 -0.0939富蘭克林華美第一富基金 22.3300 22.2800 0.0500 0.2244富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0249 10.0247 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1097 9.1682 -0.0585 -0.6381富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7201 9.7699 -0.0498 -0.5097富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7216 9.7242 -0.0026 -0.0267富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0323 11.0352 -0.0029 -0.0263-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.1528 18.0308 0.1220 0.6766復華大中華中小策略基金 7.6700 7.7900 -0.1200 -1.5404復華中小精選基金 25.2600 25.0400 0.2200 0.8786復華全方位基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701復華全球大趨勢基金 13.0400 13.0300 0.0100 0.0768復華全球平衡基金 14.4700 14.4900 -0.0200 -0.1380復華全球原物料基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193復華全球短期收益基金 11.0710 11.0853 -0.0143 -0.1290復華全球債券基金 13.0358 13.0377 -0.0019 -0.0146復華全球債券組合基金 13.4700 13.4600 0.0100 0.0743復華全球資產證券化基金A 11.1400 11.1000 0.0400 0.3604復華全球資產證券化基金B 8.8700 8.8300 0.0400 0.4530復華有利貨幣市場基金 13.1193 13.1191 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843復華亞太成長基金 9.3300 9.3700 -0.0400 -0.4269復華東協世紀基金 12.9400 12.9700 -0.0300 -0.2313復華南非幣2017保本基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988復華南非幣長期收益基金B 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.4204 12.3335 0.0869 0.7046復華高成長基金 25.8600 25.6900 0.1700 0.6617復華高益策略組合基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0683 14.0680 0.0003 0.0021復華復華基金 8.8000 8.7400 0.0600 0.6865復華華人世紀基金 12.2300 12.4000 -0.1700 -1.3710復華傳家二號基金 14.3394 14.2588 0.0806 0.5653復華傳家基金 13.6586 13.5908 0.0678 0.4989復華奧林匹克全球組合基金 14.2300 14.2400 -0.0100 -0.0702復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6900 11.6600 0.0300 0.2573復華新興市場高收益債券基金A 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604復華新興市場高收益債券基金B 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018復華新興市場短期收益基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952復華新興債股動力組合基金 10.2800 10.3000 -0.0200 -0.1942復華滬深300 A股基金 15.5100 15.3500 0.1600 1.0424復華數位經濟基金 18.8700 18.7000 0.1700 0.9091-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6700 10.6654 0.0046 0.0431惠理康和台灣紅不讓基金 13.5200 13.4600 0.0600 0.4458惠理康和兩岸價值基金 9.9200 9.9800 -0.0600 -0.6012-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.4900 13.4300 0.0600 0.4468景順台灣科技基金 22.6500 22.5400 0.1100 0.4880景順台灣精選成長基金 20.3900 20.2800 0.1100 0.5424景順平衡基金 10.0200 9.9900 0.0300 0.3003景順全球科技基金 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976景順全球康健基金 12.8200 12.8200 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5903 15.5900 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.4600 25.3800 0.0800 0.3152-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9100 7.8900 0.0200 0.2535華南永昌台灣精選基金 7.3200 7.2800 0.0400 0.5495華南永昌永昌基金 10.4600 10.4200 0.0400 0.3839華南永昌全球亨利組合基金 13.6208 13.5965 0.0243 0.1787華南永昌全球神農水資源基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9200 5.9800 -0.0600 -1.0033華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3400 5.4000 -0.0600 -1.1111華南永昌全球精品基金 11.1600 11.2200 -0.0600 -0.5348華南永昌投資級收益組合基金 10.3810 10.3919 -0.0109 -0.1049華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0927 10.0896 0.0031 0.0307華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4480 10.4448 0.0032 0.0306華南永昌前瞻科技基金 10.1700 10.0900 0.0800 0.7929華南永昌黃河世紀基金 7.5500 7.6800 -0.1300 -1.6927華南永昌愛台灣基金 6.4800 6.4500 0.0300 0.4651華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8466 15.8464 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.7182 12.6970 0.0212 0.1670華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6708 11.6706 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.0900 19.1500 -0.0600 -0.3133華頓台灣基金 17.2000 17.2000 0.0000 0.0000華頓平安貨幣市場基金 11.2336 11.2334 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.1900 11.2500 -0.0600 -0.5333華頓全球高收益債券基金A 12.6188 12.6270 -0.0082 -0.0649華頓全球高收益債券基金B 11.1169 11.1241 -0.0072 -0.0647華頓全球黑鑽油源基金 6.1800 6.1700 0.0100 0.1621華頓全球新星股票基金 6.4400 6.4800 -0.0400 -0.6173華頓典範科技基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098華頓新興亞太債券基金A 10.4842 10.4760 0.0082 0.0783華頓新興亞太債券基金B 10.1634 10.1555 0.0079 0.0778-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1800 7.1300 0.0500 0.7013匯豐中國動力基金 11.1000 11.2900 -0.1900 -1.6829匯豐中國點心高收益債券基金 10.7324 10.7255 0.0069 0.0643匯豐五福全球債券組合基金 12.4652 12.4708 -0.0056 -0.0449匯豐太平洋精典基金 13.7900 13.9300 -0.1400 -1.0050匯豐台灣精典基金 16.9200 16.8800 0.0400 0.2370匯豐全球新富基金 9.7900 9.8400 -0.0500 -0.5081匯豐全球趨勢組合基金 9.5200 9.4600 0.0600 0.6343匯豐全球關鍵資源基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677匯豐安富基金 20.2400 20.1800 0.0600 0.2973匯豐成功基金 28.9600 29.0100 -0.0500 -0.1724匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3382 10.3409 -0.0027 -0.0261匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2862 11.2890 -0.0028 -0.0248匯豐拉丁美洲基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.7600 11.9200 -0.1600 -1.3423匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7332 14.7330 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5690 15.5687 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.4500 7.4100 0.0400 0.5398匯豐新鑽動力基金 9.9100 10.0100 -0.1000 -0.9990匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1800 9.2159 -0.0359 -0.3895匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6121 10.6481 -0.0360 -0.3381匯豐龍鳳基金 35.2800 35.1800 0.1000 0.2843匯豐龍騰電子基金 22.6000 22.5300 0.0700 0.3107匯豐雙高收益債券組合基金 11.8277 11.8312 -0.0035 -0.0296-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.7900 13.7200 0.0700 0.5102新光中國成長基金 9.7600 9.9100 -0.1500 -1.5136新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4912 17.4910 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 15.6800 15.6200 0.0600 0.3841新光全球冠軍組合基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024新光吉星貨幣市場基金 15.0754 15.0752 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.1500 10.1100 0.0400 0.3957新光亞洲精選基金 22.7300 22.9200 -0.1900 -0.8290新光兩岸優勢基金 9.5300 9.6700 -0.1400 -1.4478新光店頭基金 16.1600 16.0500 0.1100 0.6854新光國家建設基金 17.1200 17.0400 0.0800 0.4695新光創新科技基金 10.3400 10.2700 0.0700 0.6816新光傳產優勢基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281新光新興星鑽基金 9.6100 9.6400 -0.0300 -0.3112新光福運平衡基金 11.6807 11.6544 0.0263 0.2257新光增長收益基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012新光靈活增益100基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.6700 4.6900 -0.0200 -0.4264瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.6370 11.6417 -0.0047 -0.0404瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3230 10.3271 -0.0041 -0.0397-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2800 9.4300 -0.1500 -1.5907群益中小型股基金 27.4800 27.3200 0.1600 0.5857群益台股指數基金 11.4330 11.4120 0.0210 0.1840群益平衡王基金 17.8535 17.8562 -0.0027 -0.0151群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7800 6.7800 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.4900 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3089 10.3273 -0.0184 -0.1782群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1342 10.1523 -0.0181 -0.1783群益印巴雙星基金 8.9100 9.0000 -0.0900 -1.0000群益印度中小基金 7.7600 7.8600 -0.1000 -1.2723群益多利策略組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8600 12.8500 0.0100 0.0778群益多重資產組合基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381群益安家基金 13.8245 13.7737 0.0508 0.3688群益安穩貨幣市場基金 15.6801 15.6798 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9400 10.0100 -0.0700 -0.6993群益亞太新趨勢平衡基金 15.0000 15.1100 -0.1100 -0.7280群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2021 10.1929 0.0092 0.0903群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9291 9.9201 0.0090 0.0907群益店頭市場基金 45.6200 45.4100 0.2100 0.4625群益東方盛世基金 9.0100 9.0400 -0.0300 -0.3319群益東協成長基金 10.6100 10.6700 -0.0600 -0.5623群益長安基金 16.1900 16.0500 0.1400 0.8723群益真善美基金 15.7508 15.7268 0.0240 0.1526群益馬拉松基金 66.1200 65.6000 0.5200 0.7927群益創新科技基金 20.1300 19.8900 0.2400 1.2066群益華夏盛世基金 9.3300 9.4400 -0.1100 -1.1653群益奧斯卡基金 16.9900 16.9100 0.0800 0.4731群益新興大消費基金 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198群益新興金鑽基金 8.4900 8.5500 -0.0600 -0.7018群益葛萊美基金 13.2200 13.1400 0.0800 0.6088-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.8300 17.7600 0.0700 0.3941德信中國精選成長基金 8.2900 8.3900 -0.1000 -1.1919德信台灣主流中小基金 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118德信新興股票組合基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3681 10.3598 0.0083 0.0801德信萬保貨幣市場基金 11.6365 11.6363 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0520 11.0580 -0.0060 -0.0543德信數位時代基金 14.7000 14.6400 0.0600 0.4098-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.0900 11.0100 0.0800 0.7266德盛全球生技大壩基金 19.0000 19.0700 -0.0700 -0.3671德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4900 12.6400 -0.1500 -1.1867德盛安聯中國策略增長基金 10.9200 11.0500 -0.1300 -1.1765德盛安聯台灣好息富基金 9.7300 9.6400 0.0900 0.9336德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1696 12.1694 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.1700 12.1000 0.0700 0.5785德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8735 13.8537 0.0198 0.1429德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1342 11.1226 0.0116 0.1043德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7477 10.7365 0.0112 0.1043德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4700 7.4800 -0.0100 -0.1337德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4200 9.3600 0.0600 0.6410德盛安聯全球計量平衡基金 11.1200 11.1900 -0.0700 -0.6256德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8273 11.8198 0.0075 0.0635德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8278 11.8203 0.0075 0.0635德盛安聯全球新興市場基金 16.5200 16.5800 -0.0600 -0.3619德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6400 7.6500 -0.0100 -0.1307德盛安聯多元計量平衡基金 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8400 9.9400 -0.1000 -1.0060德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6100 18.8000 -0.1900 -1.0106德盛科技大壩基金 18.0900 17.9500 0.1400 0.7799-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3668 11.3666 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6400 15.5400 0.1000 0.6435德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.2700 18.3100 -0.0400 -0.2185德銀遠東DWS全球神農基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6500 9.6100 0.0400 0.4162德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9604 9.9636 -0.0032 -0.0321德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1433 11.1469 -0.0036 -0.0323德銀遠東DWS科技基金 13.7800 13.6900 0.0900 0.6574-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.7000 12.9900 -0.2900 -2.2325摩根中小基金 17.4100 17.3700 0.0400 0.2303摩根中美G2新勢力基金 9.6800 9.7300 -0.0500 -0.5139摩根中國亮點基金 9.0100 9.1500 -0.1400 -1.5301摩根台灣金磚基金 11.1300 11.0700 0.0600 0.5420摩根台灣基金 8.8200 8.7800 0.0400 0.4556摩根台灣貨幣市場基金 16.0149 16.0147 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 16.0400 15.9800 0.0600 0.3755摩根台灣增長基金 33.6000 33.5200 0.0800 0.2387摩根平衡基金 22.4300 22.3900 0.0400 0.1787摩根全球α基金 12.0300 12.0700 -0.0400 -0.3314摩根全球平衡基金 15.2341 15.2548 -0.0207 -0.1357摩根全球通網基金 3.6800 3.7000 -0.0200 -0.5405摩根全球發現基金 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061摩根全球債券基金-分配型 9.8296 9.7822 0.0474 0.4846摩根全球債券基金-累積型 10.1519 10.1030 0.0489 0.4840摩根安家理財基金 11.0450 11.0338 0.0112 0.1015摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4152 11.4285 -0.0133 -0.1164摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7207 11.7344 -0.0137 -0.1168摩根亞洲基金 38.2700 38.7900 -0.5200 -1.3406摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8750 10.8720 0.0030 0.0276摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7350 11.7318 0.0032 0.0273摩根東方內需機會基金 12.1000 12.2400 -0.1400 -1.1438摩根東方科技基金 18.7300 18.8500 -0.1200 -0.6366摩根金龍收成基金 13.9800 14.1700 -0.1900 -1.3409摩根神龍平衡基金 12.0900 12.1400 -0.0500 -0.4119摩根第一貨幣市場基金 14.7734 14.7732 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.1500 7.1100 0.0400 0.5626摩根新金磚五國基金 10.0300 10.1400 -0.1100 -1.0848摩根新絲路基金 8.5700 8.6700 -0.1000 -1.1534摩根新興35基金 11.3700 11.4500 -0.0800 -0.6987摩根新興日本基金 14.6300 14.4900 0.1400 0.9662摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2795 10.2902 -0.0107 -0.1040摩根新興活利債券基金-累積型 11.1871 11.1987 -0.0116 -0.1036摩根新興科技基金 31.2400 31.0600 0.1800 0.5795摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1857 10.1761 0.0096 0.0943摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3052 10.2954 0.0098 0.0952摩根資源活力股票基金 5.9200 5.9400 -0.0200 -0.3367摩根價值成長基金 12.9200 12.9100 0.0100 0.0775摩根龍揚基金 20.9600 21.2400 -0.2800 -1.3183摩根總收益組合基金-月配息型 10.8170 10.8132 0.0038 0.0351摩根總收益組合基金-累積型 10.9136 10.9097 0.0039 0.0358摩根縱橫台商基金 8.0700 8.1500 -0.0800 -0.9816-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.5500 12.4700 0.0800 0.6415聯邦台灣創新基金 12.0700 12.0700 0.0000 0.0000聯邦金鑽平衡基金 10.9198 10.9024 0.0174 0.1596聯邦貨幣市場基金 12.8426 12.8424 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0100 6.9900 0.0200 0.2861聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7189 14.7065 0.0124 0.0843聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3224 10.3203 0.0021 0.0204聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1122 10.1102 0.0020 0.0198-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.7100 24.6000 0.1100 0.4472聯博亞太地產基金-A類型 12.0800 12.1900 -0.1100 -0.9024聯博亞太地產基金-B類型 9.5900 9.6700 -0.0800 -0.8273聯博貨幣市場基金 14.6992 14.6990 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.2100 16.1300 0.0800 0.4960-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7800 11.6900 0.0900 0.7699瀚亞中國基金 11.2400 11.4000 -0.1600 -1.4035瀚亞巴西基金 7.1100 7.1400 -0.0300 -0.4202瀚亞外銷基金 26.7600 26.5100 0.2500 0.9430瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9252 11.9249 0.0003 0.0025瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3552 10.3549 0.0003 0.0029瀚亞全球綠色金脈基金 10.5200 10.6000 -0.0800 -0.7547瀚亞印度基金 16.9300 17.1900 -0.2600 -1.5125瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 13.1100 13.2700 -0.1600 -1.2057瀚亞亞太基礎建設基金 11.3900 11.5000 -0.1100 -0.9565瀚亞非洲基金 19.0900 19.0800 0.0100 0.0524瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2200 13.2198 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502瀚亞高科技基金 37.2200 36.8000 0.4200 1.1413瀚亞理財通基金 17.8000 17.7700 0.0300 0.1688瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.4200 0.0500 0.4378瀚亞菁華基金 15.3100 15.1800 0.1300 0.8564瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6766 10.6823 -0.0057 -0.0534瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3846 10.3902 -0.0056 -0.0539瀚亞電通網基金 8.8600 8.7700 0.0900 1.0262瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8461 12.8276 0.0185 0.1442瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.6300 11.7600 -0.1300 -1.1054瀚亞歐洲基金 8.0800 8.2500 -0.1700 -2.0606瀚亞質量精選組合基金 11.4944 11.5667 -0.0723 -0.6251瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0671 10.0729 -0.0058 -0.0576瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0671 10.0729 -0.0058 -0.0576-------------------------------------------------------------------------------------------------

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