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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.01 00:00
基金名稱 102/02/26 102/02/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.5000 32.8200 -0.3200 -0.9750元大寶來上證50基金 20.7100 20.9800 -0.2700 -1.2869元大寶來大中華價值指數基金 12.8730 12.8770 -0.0040 -0.0311元大寶來中國平衡基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4337 10.4373 -0.0036 -0.0345元大寶來巴西指數基金 7.3350 7.3670 -0.0320 -0.4344元大寶來巴菲特基金 16.7500 16.8500 -0.1000 -0.5935元大寶來台股指數基金 9.1550 9.2300 -0.0750 -0.8126元大寶來台商收成基金 19.2900 19.4300 -0.1400 -0.7205元大寶來台灣中型100基金 26.6000 26.8500 -0.2500 -0.9311元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9900 15.1040 -0.1140 -0.7548元大寶來台灣卓越50基金 55.1300 55.6500 -0.5200 -0.9344元大寶來台灣金融基金 12.4200 12.5300 -0.1100 -0.8779元大寶來台灣高股息基金 23.5300 23.6600 -0.1300 -0.5495元大寶來台灣電子科技基金 23.3000 23.5500 -0.2500 -1.0616元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2481 10.2220 0.0261 0.2553元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9400 12.9600 -0.0200 -0.1543元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.7600 9.7000 0.0600 0.6186元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.5600 7.5100 0.0500 0.6658元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6000 6.6300 -0.0300 -0.4525元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5800 5.6100 -0.0300 -0.5348元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546元大寶來全球成長基金 14.8200 14.9600 -0.1400 -0.9358元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1502 10.1090 0.0412 0.4076元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1929 9.1557 0.0372 0.4063元大寶來全球組合基金 11.6048 11.6164 -0.0116 -0.0999元大寶來全球通訊基金 4.7800 4.8200 -0.0400 -0.8299元大寶來全球短期收益基金 9.9967 9.9777 0.0190 0.1904元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770元大寶來全球農業商機基金 15.8500 16.0000 -0.1500 -0.9375元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6700 8.6500 0.0200 0.2312元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934元大寶來印尼指數基金 10.4760 10.3150 0.1610 1.5608元大寶來印度指數基金 7.7040 7.6620 0.0420 0.5482元大寶來印度基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264元大寶來多元基金 10.3200 10.4200 -0.1000 -0.9597元大寶來多多基金 13.1800 13.3300 -0.1500 -1.1253元大寶來多福基金 38.3600 38.6200 -0.2600 -0.6732元大寶來亞太成長基金 10.3000 10.2100 0.0900 0.8815元大寶來亞洲台資企業基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203元大寶來卓越基金 32.8400 33.1200 -0.2800 -0.8454元大寶來店頭基金 5.9100 5.9500 -0.0400 -0.6723元大寶來泛歐成長基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409元大寶來矽谷基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138元大寶來高科技基金 11.1600 11.2700 -0.1100 -0.9760元大寶來得利貨幣市場基金 15.8518 15.8515 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6861 11.6859 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7642 25.7434 0.0208 0.0808元大寶來富櫃50基金 10.8500 10.9100 -0.0600 -0.5500元大寶來華夏中小基金 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000元大寶來新中國基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000元大寶來新主流基金 16.0700 16.2100 -0.1400 -0.8637元大寶來新台灣基金 28.7900 29.0000 -0.2100 -0.7241元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9800 11.9700 0.0100 0.0835元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8914 10.8780 0.0134 0.1232元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1737 10.1612 0.0125 0.1230元大寶來新興亞洲基金 9.1700 9.1600 0.0100 0.1092元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1700 11.1100 0.0600 0.5401元大寶來新興消費商機基金 11.1700 11.2100 -0.0400 -0.3568元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7313 14.7310 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.0200 22.2300 -0.2100 -0.9447元大寶來精準中小基金 13.9300 14.0500 -0.1200 -0.8541元大寶來摩臺基金 26.8500 27.1100 -0.2600 -0.9591元大寶來標智滬深300基金 14.3700 14.6500 -0.2800 -1.9113元大寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5800 -0.0200 -0.4367元大寶來績效基金 24.8900 25.0700 -0.1800 -0.7180元大寶來雙盈基金 18.2500 18.3500 -0.1000 -0.5450-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1600 10.2700 -0.1100 -1.0711日盛上選基金 18.4800 18.7000 -0.2200 -1.1765日盛大中華基金 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727日盛小而美基金 13.5100 13.6300 -0.1200 -0.8804日盛中國內需動力基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116日盛日盛基金 9.4700 9.5400 -0.0700 -0.7338日盛全球抗暖化基金 7.1200 7.1800 -0.0600 -0.8357日盛亞洲星鑽基金 12.1000 12.0000 0.1000 0.8333日盛亞洲高收益債券基金A 10.7711 10.7524 0.0187 0.1739日盛亞洲高收益債券基金B 10.4636 10.4455 0.0181 0.1733日盛金緻招牌組合基金 9.6871 9.6820 0.0051 0.0527日盛首選基金 9.3600 9.4500 -0.0900 -0.9524日盛高科技基金 8.5800 8.6500 -0.0700 -0.8093日盛貨幣市場基金 14.3800 14.3797 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.8800 23.9600 -0.0800 -0.3339日盛精選五虎基金 22.1800 22.3600 -0.1800 -0.8050-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1437 13.1434 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 15.4500 15.5200 -0.0700 -0.4510台新大中華基金 8.8600 8.8600 0.0000 0.0000台新大眾基金 15.7700 15.8300 -0.0600 -0.3790台新大眾貨幣市場基金 13.8062 13.8060 0.0002 0.0015台新中國通基金 19.6200 19.7600 -0.1400 -0.7085台新中國精選中小基金 8.5900 8.6200 -0.0300 -0.3480台新主流基金 11.0700 11.1700 -0.1000 -0.8953台新北美收益資產證券化基金(A) 14.8800 15.0900 -0.2100 -1.3917台新北美收益資產證券化基金(B) 14.6700 14.8700 -0.2000 -1.3450台新全球ETF組合基金 10.7554 10.7908 -0.0354 -0.3281台新印度基金 9.8500 9.7600 0.0900 0.9221台新亞美短期債券基金 9.9555 9.9459 0.0096 0.0965台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4914 10.4781 0.0133 0.1269台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7430 10.7293 0.0137 0.1277台新真吉利貨幣市場基金 10.8241 10.8239 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.4190 16.4599 -0.0409 -0.2485台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.6900 9.6200 0.0700 0.7277台新羅傑斯環球資源指數基金 10.3400 10.4600 -0.1200 -1.1472-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.7700 12.8800 -0.1100 -0.8540未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0000 8.9900 0.0100 0.1112未來資產亞太不動產證券化基金B 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205未來資產亞洲高收益債券基金 10.7464 10.7332 0.0132 0.1230未來資產亞洲新富基金 12.6400 12.5600 0.0800 0.6369未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2668 12.2666 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.4500 7.5000 -0.0500 -0.6667未來資產閣來寶全球組合基金 11.7900 11.8100 -0.0200 -0.1694未來資產環球債券基金A 10.2791 10.2509 0.0282 0.2751未來資產環球債券基金B 10.0825 10.0548 0.0277 0.2755-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261永豐中小基金 31.9800 32.3300 -0.3500 -1.0826永豐中國高收益債券基金 10.4113 10.3882 0.0231 0.2224永豐中國經濟建設基金 11.6100 11.6200 -0.0100 -0.0861永豐中概平衡基金 25.9400 26.1200 -0.1800 -0.6891永豐主流品牌基金 11.9900 11.9800 0.0100 0.0835永豐永益平衡基金 18.8900 19.0300 -0.1400 -0.7357永豐永豐基金 27.6700 27.8700 -0.2000 -0.7176永豐全球平衡組合基金 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333永豐全球投資等級債券基金 10.6717 10.6469 0.0248 0.2329永豐全球債券組合基金 10.7049 10.6900 0.0149 0.1394永豐全球新興向榮基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221永豐亞洲民生消費基金 10.4500 10.5000 -0.0500 -0.4762永豐高科技基金 10.8800 10.9900 -0.1100 -1.0009永豐貨幣市場基金 13.5562 13.5560 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9563 9.9464 0.0099 0.0995永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9563 9.9464 0.0099 0.0995永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6284 9.6172 0.0112 0.1165永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7012 10.6888 0.0124 0.1160永豐臺灣加權ETF基金 39.3500 39.6800 -0.3300 -0.8317永豐領航科技基金 13.4700 13.5700 -0.1000 -0.7369永豐環球趨勢資源基金 8.8300 8.9200 -0.0900 -1.0090永豐趨勢平衡基金 26.4100 26.5900 -0.1800 -0.6770-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.0600 11.1500 -0.0900 -0.8072兆豐國際巨龍領航基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 9.1300 9.2000 -0.0700 -0.7609兆豐國際生命科學基金 13.1200 13.2000 -0.0800 -0.6061兆豐國際全球高股息基金 8.7200 8.7300 -0.0100 -0.1146兆豐國際全球基金 27.3400 27.3600 -0.0200 -0.0731兆豐國際全球債券組合基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.9100 22.1900 -0.2800 -1.2618兆豐國際第一基金 9.8300 9.9200 -0.0900 -0.9073兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9438 9.9356 0.0082 0.0825兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9438 9.9356 0.0082 0.0825兆豐國際萬全基金 14.4100 14.5200 -0.1100 -0.7576兆豐國際電子基金 16.7400 16.8600 -0.1200 -0.7117兆豐國際精選二十基金 10.6500 10.7400 -0.0900 -0.8380兆豐國際綠鑽基金 7.7700 7.8800 -0.1100 -1.3959兆豐國際豐台灣基金 23.1800 23.3000 -0.1200 -0.5150兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1690 12.1688 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8200 9.8900 -0.0700 -0.7078合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1893 10.1643 0.0250 0.2460合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0843 10.0596 0.0247 0.2455合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1887 10.1872 0.0015 0.0147合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0412 10.0397 0.0015 0.0149合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6251 12.6249 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.5400 5.5600 -0.0200 -0.3597-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7700 10.8600 -0.0900 -0.8287安泰ING中小基金 24.5400 24.6500 -0.1100 -0.4463安泰ING中國機會基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000安泰ING巴西基金 7.7800 7.8100 -0.0300 -0.3841安泰ING日本基金 7.6300 7.5200 0.1100 1.4628安泰ING台灣高股息基金 13.8800 14.0000 -0.1200 -0.8571安泰ING台灣運籌基金 16.7700 16.8500 -0.0800 -0.4748安泰ING平衡基金 12.8300 12.9000 -0.0700 -0.5426安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5800 9.6200 -0.0400 -0.4158安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3100 11.3500 -0.0400 -0.3524安泰ING全球生技醫療基金 9.8600 9.9100 -0.0500 -0.5045安泰ING全球安穩平衡基金 12.3694 12.3505 0.0189 0.1530安泰ING全球品牌基金 19.2400 19.1600 0.0800 0.4175安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4701 9.4265 0.0436 0.4625安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9990 10.9484 0.0506 0.4622安泰ING全球氣候變遷基金 6.5700 6.5900 -0.0200 -0.3035安泰ING全球高股息基金季配型 12.2500 12.3000 -0.0500 -0.4065安泰ING全球高股息基金累積型 14.1000 14.1500 -0.0500 -0.3534安泰ING成長基金 17.1500 17.2500 -0.1000 -0.5797安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2300 9.1900 0.0400 0.4353安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8700 10.8300 0.0400 0.3693安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5951 10.5777 0.0174 0.1645安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5485 11.5295 0.0190 0.1648安泰ING金磚七國基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007安泰ING高科技基金 5.3500 5.4000 -0.0500 -0.9259安泰ING貨幣市場基金 15.8624 15.8621 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1400 16.0900 0.0500 0.3108安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5109 9.4996 0.0113 0.1190安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6922 10.6795 0.0127 0.1189安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7400 8.7000 0.0400 0.4598安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1500 7.1000 0.0500 0.7042安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460安泰ING精選貨幣市場基金 11.8986 11.8985 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2300 8.1400 0.0900 1.1057安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0100 9.9000 0.1100 1.1111安泰ING積極成長基金 7.1700 7.2000 -0.0300 -0.4167安泰ING優質基金 19.7700 19.8900 -0.1200 -0.6033安泰ING環球基金 9.1700 9.2100 -0.0400 -0.4343安泰ING鴻利基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6282 16.6280 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.9200 11.9700 -0.0500 -0.4177安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.9800 11.8000 0.1800 1.5254安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550安泰ING鑫平衡組合基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5145 12.5016 0.0129 0.1032-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8337 10.8172 0.0165 0.1525宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4963 10.4802 0.0161 0.1536宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3337 10.3120 0.0217 0.2104宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1491 10.1278 0.0213 0.2103宏利台灣動力基金 14.6600 14.7800 -0.1200 -0.8119宏利全球債券組合基金 12.4824 12.4696 0.0128 0.1027宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3898 11.3742 0.0156 0.1372宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0605 10.0467 0.0138 0.1374宏利亞太中小企業基金 15.7100 15.7000 0.0100 0.0637宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1716 10.1559 0.0157 0.1546宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9118 10.8908 0.0210 0.1928宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5432 9.5247 0.0185 0.1942宏利萬利貨幣市場基金 13.4064 13.4062 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.5600 7.5700 -0.0100 -0.1321宏利臺灣高股息基金 15.9100 16.0200 -0.1100 -0.6866-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6587 12.6585 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.8300 10.9100 -0.0800 -0.7333-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.4400 20.4200 0.0200 0.0979保德信大俄羅斯基金 10.9400 10.8500 0.0900 0.8295保德信中小型股基金 29.1600 29.3500 -0.1900 -0.6474保德信中國品牌基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910保德信日本基金 6.3600 6.3200 0.0400 0.6329保德信台商全方位基金 22.9100 23.0700 -0.1600 -0.6935保德信全球中小基金 18.9800 19.1700 -0.1900 -0.9911保德信全球消費商機基金 12.5300 12.6100 -0.0800 -0.6344保德信全球基礎建設基金 8.7300 8.8000 -0.0700 -0.7955保德信全球組合基金 12.3300 12.5600 -0.2300 -1.8312保德信全球債券組合基金 12.5703 12.5516 0.0187 0.1490保德信全球資源基金 7.5300 7.6600 -0.1300 -1.6971保德信全球優質股息成長基金 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 21.1400 21.3400 -0.2000 -0.9372保德信好時債組合基金 10.5069 10.4785 0.0284 0.2710保德信亞太基金 18.3600 18.3700 -0.0100 -0.0544保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0213 10.0102 0.0111 0.1109保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5984 10.5867 0.0117 0.1105保德信店頭市場基金 23.2000 23.3000 -0.1000 -0.4292保德信拉丁美洲基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376保德信金平衡基金 21.1100 21.2200 -0.1100 -0.5184保德信金滿意基金 29.3100 29.5900 -0.2800 -0.9463保德信科技島基金 15.1500 15.2200 -0.0700 -0.4599保德信高成長基金 62.0600 62.7100 -0.6500 -1.0365保德信第一基金 17.8600 17.9900 -0.1300 -0.7226保德信貨幣市場基金 15.3776 15.3774 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.9000 7.9700 -0.0700 -0.8783保德信新興中小基金 11.6600 11.6800 -0.0200 -0.1712保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8996 9.8741 0.0255 0.2583保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7946 10.7668 0.0278 0.2582保德信新興趨勢組合基金 10.6400 10.7700 -0.1300 -1.2071保德信瑞騰基金 15.0799 15.0797 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6878 10.6542 0.0336 0.3154施羅德中國高收益債券累積 11.0598 11.0250 0.0348 0.3157施羅德世界資源基金 8.2800 8.3100 -0.0300 -0.3610施羅德台灣主動基金 12.6800 12.7600 -0.0800 -0.6270施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2934 9.2682 0.0252 0.2719施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7907 10.7614 0.0293 0.2723施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4063 11.4061 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.9300 11.0000 -0.0700 -0.6364-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1600 9.1300 0.0300 0.3286柏瑞五國金勢力建設基金 8.4800 8.4700 0.0100 0.1181柏瑞巨人基金 8.1900 8.2500 -0.0600 -0.7273柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3773 13.3771 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8000 12.7700 0.0300 0.2349柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1901 12.1640 0.0261 0.2146柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7912 8.7724 0.0188 0.2143柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8100 10.7600 0.0500 0.4647柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636柏瑞拉丁美洲基金 11.7300 11.8000 -0.0700 -0.5932柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2940 11.2539 0.0401 0.3563柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9805 8.9487 0.0318 0.3554柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8779 10.8549 0.0230 0.2119柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5439 10.5216 0.0223 0.2119柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5067 12.4780 0.0287 0.2300柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6090 10.5846 0.0244 0.2305柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7600 14.7000 0.0600 0.4082柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1188 13.1034 0.0154 0.1175柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0500 12.9900 0.0600 0.4619-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.3800 18.5400 -0.1600 -0.8630國泰小龍基金 11.6000 11.7100 -0.1100 -0.9394國泰中小成長基金 30.7700 31.0900 -0.3200 -1.0293國泰中國內需增長基金 10.1700 10.1200 0.0500 0.4941國泰中國新興戰略基金 11.6500 11.5300 0.1200 1.0408國泰中港台基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342國泰台灣計量基金 9.5300 9.5900 -0.0600 -0.6257國泰台灣貨幣市場基金 12.1386 12.1384 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.6800 18.8200 -0.1400 -0.7439國泰全球基礎建設基金 9.8800 9.9200 -0.0400 -0.4032國泰全球貨幣市場基金 10.0215 10.0134 0.0081 0.0809國泰全球資源基金 6.9600 6.9900 -0.0300 -0.4292國泰全球環保趨勢基金 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.8700 12.8900 -0.0200 -0.1552國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869國泰科技生化基金 23.4600 23.7200 -0.2600 -1.0961國泰紐幣保本基金 9.5740 9.5198 0.0542 0.5693國泰國泰基金 13.6000 13.7300 -0.1300 -0.9468國泰策略高收益債券基金A 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005國泰策略高收益債券基金B 9.9600 9.9500 0.0100 0.1005國泰新興市場基金 8.5200 8.5100 0.0100 0.1175國泰新興高收益債券基金A 11.1305 11.1231 0.0074 0.0665國泰新興高收益債券基金B 10.2891 10.2822 0.0069 0.0671國泰價值卓越基金 11.1100 11.2100 -0.1000 -0.8921國泰豐益債券組合基金 11.1321 11.1192 0.0129 0.1160-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3500 15.4400 -0.0900 -0.5829第一金小型精選基金 18.5400 18.6700 -0.1300 -0.6963第一金中國世紀基金 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 16.5200 16.5900 -0.0700 -0.4219第一金台灣成長基金 6.6800 6.7300 -0.0500 -0.7429第一金台灣貨幣市場基金 14.8602 14.8599 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.4690 173.4660 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.7000 14.8100 -0.1100 -0.7427第一金全球不動產證券化基金A 6.7749 6.7843 -0.0094 -0.1386第一金全球不動產證券化基金B 5.5611 5.5689 -0.0078 -0.1401第一金全球台商基金 10.7100 10.7400 -0.0300 -0.2793第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8894 9.8619 0.0275 0.2789第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8894 9.8619 0.0275 0.2789第一金全球品牌基金 10.7500 10.8100 -0.0600 -0.5550第一金全球高收益債券基金A 13.7146 13.6907 0.0239 0.1746第一金全球高收益債券基金B 11.3867 11.3668 0.0199 0.1751第一金全球資源基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012第一金亞洲科技基金 12.8900 12.7200 0.1700 1.3365第一金亞洲新興市場基金 10.4900 10.4300 0.0600 0.5753第一金店頭市場基金 6.6900 6.7400 -0.0500 -0.7418第一金馬來西亞基金 11.5200 11.4800 0.0400 0.3484第一金創新趨勢基金 10.9100 10.9800 -0.0700 -0.6375第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3149 10.3166 -0.0017 -0.0165第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4999 9.5014 -0.0015 -0.0158第一金萬得福基金 9.9900 10.0700 -0.0800 -0.7944第一金電子基金 18.0300 18.1500 -0.1200 -0.6612第一金旗艦基金 9.9900 10.0300 -0.0400 -0.3988第一金福元基金 7.2300 7.2800 -0.0500 -0.6868第一金福王基金 10.4400 10.5100 -0.0700 -0.6660-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9600 8.9700 -0.0100 -0.1115統一大滿貫基金 19.6700 19.8100 -0.1400 -0.7067統一大龍印基金 11.3800 11.3800 0.0000 0.0000統一中小基金 12.0200 12.0900 -0.0700 -0.5790統一台灣動力基金 8.3200 8.3800 -0.0600 -0.7160統一全天候基金 47.1700 47.5200 -0.3500 -0.7365統一全球債券組合基金 11.2443 11.2336 0.0107 0.0953統一亞太基金 20.9500 20.9200 0.0300 0.1434統一亞洲大金磚基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917統一奔騰基金 30.1300 30.3600 -0.2300 -0.7576統一強棒貨幣市場基金 16.2489 16.2485 0.0004 0.0025統一強漢基金 14.2900 14.3300 -0.0400 -0.2791統一統信基金 18.6600 18.8000 -0.1400 -0.7447統一黑馬基金 28.9600 29.1700 -0.2100 -0.7199統一新亞洲科技能源基金 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000統一經建基金 20.8400 20.9500 -0.1100 -0.5251統一龍馬基金 35.1300 35.4500 -0.3200 -0.9027-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890凱基台商天下基金 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920凱基台灣精五門基金 14.4400 14.5800 -0.1400 -0.9602凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3520 10.3175 0.0345 0.3344凱基全球資源債券基金-配息型 10.1402 10.1064 0.0338 0.3344凱基亞洲四金磚基金 12.0100 12.0100 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2802 11.2800 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.2600 15.3800 -0.1200 -0.7802凱基雲端趨勢基金 10.0100 10.1000 -0.0900 -0.8911凱基新興市場中小基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2300 8.3200 -0.0900 -1.0817凱基資源國基金 9.0200 9.0500 -0.0300 -0.3315-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.8600 21.1500 -0.2900 -1.3712富邦大中華成長基金 4.7600 4.7600 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.7935 9.7848 0.0087 0.0889富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.7200 26.9800 -0.2600 -0.9637富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8300 32.0300 -0.2000 -0.6244富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5000 32.8100 -0.3100 -0.9448富邦台灣心基金 12.8600 12.9400 -0.0800 -0.6182富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.8900 11.9700 -0.0800 -0.6683富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.8300 9.8900 -0.0600 -0.6067富邦台灣釆吉50基金 31.5100 31.8100 -0.3000 -0.9431富邦台灣科技指數基金 33.3400 33.7800 -0.4400 -1.3026富邦台灣鳳凰基金 537.6900 542.8300 -5.1400 -0.9469富邦全球不動產基金 7.5800 7.6300 -0.0500 -0.6553富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8724 10.8455 0.0269 0.2480富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3349 10.3093 0.0256 0.2483富邦吉祥貨幣市場基金 15.2627 15.2624 0.0003 0.0020富邦長紅基金 41.7300 42.1100 -0.3800 -0.9024富邦冠軍基金 20.8200 20.9100 -0.0900 -0.4304富邦科技基金 16.5500 16.6600 -0.1100 -0.6603富邦高成長基金 15.5200 15.6700 -0.1500 -0.9572富邦富邦基金 8.5700 8.6400 -0.0700 -0.8102富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1590 11.1464 0.0126 0.1130富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8498 10.8376 0.0122 0.1126富邦新興亞洲高成長基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024富邦農糧精選基金 9.7100 9.8500 -0.1400 -1.4213富邦福寶基金 7.8200 7.8400 -0.0200 -0.2551富邦精準基金 38.1900 38.3700 -0.1800 -0.4691富邦精銳中小基金 8.9600 8.9900 -0.0300 -0.3337富邦價值基金 14.8600 14.9900 -0.1300 -0.8672-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.0800 19.2600 -0.1800 -0.9346富達卓越領航全球組合基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094富達動力領航組合基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0500 8.1200 -0.0700 -0.8621富鼎台灣活力基金 5.7400 5.7900 -0.0500 -0.8636富鼎台灣優勢基金 8.9500 9.0300 -0.0800 -0.8859富鼎全球固定收益組合基金 14.0998 14.0917 0.0081 0.0575富鼎東方精選基金 7.0200 6.9100 0.1100 1.5919富鼎益利信貨幣市場基金 13.0065 13.0062 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7086 10.7084 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.5742 10.6510 -0.0768 -0.7211-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7500 9.7000 0.0500 0.5155富蘭克林華美中華基金 11.3000 11.2300 0.0700 0.6233富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2000 9.2800 -0.0800 -0.8621富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4322 10.4278 0.0044 0.0422富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6873 10.6828 0.0045 0.0421富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9644 10.9472 0.0172 0.1571富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5635 13.5423 0.0212 0.1566富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.3770 9.4294 -0.0524 -0.5557富蘭克林華美第一富基金 22.2800 22.4900 -0.2100 -0.9338富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0247 10.0245 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1682 9.1506 0.0176 0.1923富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7699 9.7594 0.0105 0.1076富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7242 9.7149 0.0093 0.0957富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0352 11.0246 0.0106 0.0962-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.0308 18.0495 -0.0187 -0.1036復華大中華中小策略基金 7.7900 7.8000 -0.0100 -0.1282復華中小精選基金 25.0400 25.1700 -0.1300 -0.5165復華全方位基金 11.7600 11.7600 0.0000 0.0000復華全球大趨勢基金 13.0300 13.0400 -0.0100 -0.0767復華全球平衡基金 14.4900 14.5300 -0.0400 -0.2753復華全球原物料基金 9.1200 9.1900 -0.0700 -0.7617復華全球短期收益基金 11.0853 11.0719 0.0134 0.1210復華全球債券基金 13.0377 13.0239 0.0138 0.1060復華全球債券組合基金 13.4600 13.4500 0.0100 0.0744復華全球資產證券化基金A 11.1000 11.2000 -0.1000 -0.8929復華全球資產證券化基金B 8.8300 8.9100 -0.0800 -0.8979復華有利貨幣市場基金 13.1191 13.1188 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757復華亞太成長基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287復華東協世紀基金 12.9700 12.9200 0.0500 0.3870復華南非幣2017保本基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051復華南非幣長期收益基金A 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995復華南非幣長期收益基金B 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992復華神盾基金 12.3335 12.3556 -0.0221 -0.1789復華高成長基金 25.6900 25.8400 -0.1500 -0.5805復華高益策略組合基金 12.1800 12.1700 0.0100 0.0822復華貨幣市場基金 14.0680 14.0677 0.0003 0.0021復華復華基金 8.7400 8.8000 -0.0600 -0.6818復華華人世紀基金 12.4000 12.3700 0.0300 0.2425復華傳家二號基金 14.2588 14.2795 -0.0207 -0.1450復華傳家基金 13.5908 13.6116 -0.0208 -0.1528復華奧林匹克全球組合基金 14.2400 14.2400 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.6600 11.7400 -0.0800 -0.6814復華新興市場高收益債券基金A 11.1000 11.0800 0.0200 0.1805復華新興市場高收益債券基金B 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952復華新興債股動力組合基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946復華滬深300 A股基金 15.3500 15.5500 -0.2000 -1.2862復華數位經濟基金 18.7000 18.7900 -0.0900 -0.4790-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6654 10.6343 0.0311 0.2925惠理康和台灣紅不讓基金 13.4600 13.6300 -0.1700 -1.2473惠理康和兩岸價值基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.4300 13.5600 -0.1300 -0.9587景順台灣科技基金 22.5400 22.7800 -0.2400 -1.0536景順台灣精選成長基金 20.2800 20.4300 -0.1500 -0.7342景順平衡基金 9.9900 10.0500 -0.0600 -0.5970景順全球科技基金 10.1200 10.2400 -0.1200 -1.1719景順全球康健基金 12.8200 12.9000 -0.0800 -0.6202景順貨幣市場基金 15.5900 15.5897 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.3800 25.6200 -0.2400 -0.9368-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8900 7.9600 -0.0700 -0.8794華南永昌台灣精選基金 7.2800 7.3400 -0.0600 -0.8174華南永昌永昌基金 10.4200 10.5000 -0.0800 -0.7619華南永昌全球亨利組合基金 13.5965 13.5793 0.0172 0.1267華南永昌全球神農水資源基金 8.4400 8.5100 -0.0700 -0.8226華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9800 6.0100 -0.0300 -0.4992華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4000 5.4200 -0.0200 -0.3690華南永昌全球精品基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 10.3919 10.3667 0.0252 0.2431華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0896 10.0784 0.0112 0.1111華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4448 10.4331 0.0117 0.1121華南永昌前瞻科技基金 10.0900 10.1600 -0.0700 -0.6890華南永昌黃河世紀基金 7.6800 7.6200 0.0600 0.7874華南永昌愛台灣基金 6.4500 6.5100 -0.0600 -0.9217華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8464 15.8461 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.6970 12.7641 -0.0671 -0.5257華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6706 11.6704 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.1500 19.3300 -0.1800 -0.9312華頓台灣基金 17.2000 17.3400 -0.1400 -0.8074華頓平安貨幣市場基金 11.2334 11.2331 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.2500 11.3200 -0.0700 -0.6184華頓全球高收益債券基金A 12.6270 12.6129 0.0141 0.1118華頓全球高收益債券基金B 11.1241 11.1117 0.0124 0.1116華頓全球黑鑽油源基金 6.1700 6.2400 -0.0700 -1.1218華頓全球新星股票基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546華頓典範科技基金 8.2000 8.2900 -0.0900 -1.0857華頓新興亞太債券基金A 10.4760 10.4621 0.0139 0.1329華頓新興亞太債券基金B 10.1555 10.1420 0.0135 0.1331-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1300 7.2000 -0.0700 -0.9722匯豐中國動力基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556匯豐中國點心高收益債券基金 10.7255 10.6985 0.0270 0.2524匯豐五福全球債券組合基金 12.4708 12.4592 0.0116 0.0931匯豐太平洋精典基金 13.9300 13.8800 0.0500 0.3602匯豐台灣精典基金 16.8800 17.0500 -0.1700 -0.9971匯豐全球新富基金 9.8400 9.8600 -0.0200 -0.2028匯豐全球趨勢組合基金 9.4600 9.6100 -0.1500 -1.5609匯豐全球關鍵資源基金 7.4700 7.5300 -0.0600 -0.7968匯豐安富基金 20.1800 20.3200 -0.1400 -0.6890匯豐成功基金 29.0100 29.1600 -0.1500 -0.5144匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3409 10.3227 0.0182 0.1763匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2890 11.2709 0.0181 0.1606匯豐拉丁美洲基金 10.0000 10.0700 -0.0700 -0.6951匯豐金磚動力基金 11.9200 11.9200 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7330 14.7327 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5687 15.5685 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 7.4100 7.3400 0.0700 0.9537匯豐新鑽動力基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2159 9.1965 0.0194 0.2110匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6481 10.6289 0.0192 0.1806匯豐龍鳳基金 35.1800 35.5100 -0.3300 -0.9293匯豐龍騰電子基金 22.5300 22.7400 -0.2100 -0.9235匯豐雙高收益債券組合基金 11.8312 11.8178 0.0134 0.1134-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.7200 13.8600 -0.1400 -1.0101新光中國成長基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4910 17.4907 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.6200 15.7500 -0.1300 -0.8254新光全球冠軍組合基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025新光吉星貨幣市場基金 15.0752 15.0749 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974新光亞洲精選基金 22.9200 22.8200 0.1000 0.4382新光兩岸優勢基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000新光店頭基金 16.0500 16.1400 -0.0900 -0.5576新光國家建設基金 17.0400 17.1900 -0.1500 -0.8726新光創新科技基金 10.2700 10.3800 -0.1100 -1.0597新光傳產優勢基金 8.7700 8.8200 -0.0500 -0.5669新光新興星鑽基金 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038新光福運平衡基金 11.6544 11.7431 -0.0887 -0.7553新光增長收益基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020新光靈活增益100基金 9.4200 9.4500 -0.0300 -0.3175-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.6900 4.7300 -0.0400 -0.8457瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2600 8.2000 0.0600 0.7317瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.6417 11.6149 0.0268 0.2307瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3271 10.3033 0.0238 0.2310-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.4300 9.4000 0.0300 0.3192群益中小型股基金 27.3200 27.5000 -0.1800 -0.6546群益台股指數基金 11.4120 11.5000 -0.0880 -0.7652群益平衡王基金 17.8562 17.9015 -0.0453 -0.2531群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7800 6.7900 -0.0100 -0.1473群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4900 5.5000 -0.0100 -0.1818群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3273 10.3129 0.0144 0.1396群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1523 10.1381 0.0142 0.1401群益印巴雙星基金 9.0000 8.9800 0.0200 0.2227群益印度中小基金 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115群益多利策略組合基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820群益多重收益組合基金 12.8500 12.8300 0.0200 0.1559群益多重資產組合基金 11.8300 11.8300 0.0000 0.0000群益安家基金 13.7737 13.8869 -0.1132 -0.8152群益安穩貨幣市場基金 15.6798 15.6795 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012群益亞太新趨勢平衡基金 15.1100 15.0500 0.0600 0.3987群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1929 10.1690 0.0239 0.2350群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9201 9.8969 0.0232 0.2344群益店頭市場基金 45.4100 45.7500 -0.3400 -0.7432群益東方盛世基金 9.0400 8.9700 0.0700 0.7804群益東協成長基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655群益長安基金 16.0500 16.1900 -0.1400 -0.8647群益真善美基金 15.7268 15.7484 -0.0216 -0.1372群益馬拉松基金 65.6000 66.0300 -0.4300 -0.6512群益創新科技基金 19.8900 20.0600 -0.1700 -0.8475群益華夏盛世基金 9.4400 9.3900 0.0500 0.5325群益奧斯卡基金 16.9100 17.0200 -0.1100 -0.6463群益新興大消費基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083群益新興金鑽基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345群益葛萊美基金 13.1400 13.2500 -0.1100 -0.8302-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.7600 17.8500 -0.0900 -0.5042德信中國精選成長基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000德信台灣主流中小基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104德信新興股票組合基金 10.0700 10.1100 -0.0400 -0.3957德信新興高收益債券組合基金 10.3598 10.3468 0.0130 0.1256德信萬保貨幣市場基金 11.6363 11.6361 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0580 11.0292 0.0288 0.2611德信數位時代基金 14.6400 14.7800 -0.1400 -0.9472-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.0100 11.0600 -0.0500 -0.4521德盛全球生技大壩基金 19.0700 19.2700 -0.2000 -1.0379德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6400 12.5700 0.0700 0.5569德盛安聯中國策略增長基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 9.6400 9.7100 -0.0700 -0.7209德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1694 12.1692 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.1000 12.1700 -0.0700 -0.5752德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8537 13.8411 0.0126 0.0910德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1226 11.1091 0.0135 0.1215德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7365 10.7235 0.0130 0.1212德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3400 10.2900 0.0500 0.4859德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4800 7.5300 -0.0500 -0.6640德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.3600 9.5500 -0.1900 -1.9895德盛安聯全球計量平衡基金 11.1900 11.1300 0.0600 0.5391德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8198 11.8031 0.0167 0.1415德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8203 11.8036 0.0167 0.1415德盛安聯全球新興市場基金 16.5800 16.5500 0.0300 0.1813德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6200 8.7600 -0.1400 -1.5982德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6500 7.7700 -0.1200 -1.5444德盛安聯多元計量平衡基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8000 18.7600 0.0400 0.2132德盛科技大壩基金 17.9500 18.1400 -0.1900 -1.0474-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3666 11.3664 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.5400 15.7000 -0.1600 -1.0191德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3100 18.4000 -0.0900 -0.4891德銀遠東DWS全球神農基金 10.6700 10.7400 -0.0700 -0.6518德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9636 9.9482 0.0154 0.1548德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1469 11.1296 0.0173 0.1554德銀遠東DWS科技基金 13.6900 13.8100 -0.1200 -0.8689-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.9900 12.9400 0.0500 0.3864摩根中小基金 17.3700 17.4700 -0.1000 -0.5724摩根中美G2新勢力基金 9.7300 9.8400 -0.1100 -1.1179摩根中國亮點基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191摩根台灣金磚基金 11.0700 11.1600 -0.0900 -0.8065摩根台灣基金 8.7800 8.8600 -0.0800 -0.9029摩根台灣貨幣市場基金 16.0147 16.0144 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 15.9800 16.0700 -0.0900 -0.5601摩根台灣增長基金 33.5200 33.8100 -0.2900 -0.8577摩根平衡基金 22.3900 22.4500 -0.0600 -0.2673摩根全球α基金 12.0700 12.1600 -0.0900 -0.7401摩根全球平衡基金 15.2548 15.2172 0.0376 0.2471摩根全球通網基金 3.7000 3.7000 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.2500 8.3000 -0.0500 -0.6024摩根全球債券基金-分配型 9.7822 9.7588 0.0234 0.2398摩根全球債券基金-累積型 10.1030 10.0788 0.0242 0.2401摩根安家理財基金 11.0338 11.0350 -0.0012 -0.0109摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4285 11.4026 0.0259 0.2271摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7344 11.7078 0.0266 0.2272摩根亞洲基金 38.7900 38.7100 0.0800 0.2067摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8720 10.8528 0.0192 0.1769摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7318 11.7111 0.0207 0.1768摩根東方內需機會基金 12.2400 12.2100 0.0300 0.2457摩根東方科技基金 18.8500 18.7600 0.0900 0.4797摩根金龍收成基金 14.1700 14.1300 0.0400 0.2831摩根神龍平衡基金 12.1400 12.1100 0.0300 0.2477摩根第一貨幣市場基金 14.7732 14.7729 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 7.1100 7.0200 0.0900 1.2821摩根新金磚五國基金 10.1400 10.1100 0.0300 0.2967摩根新絲路基金 8.6700 8.6300 0.0400 0.4635摩根新興35基金 11.4500 11.4400 0.0100 0.0874摩根新興日本基金 14.4900 14.2800 0.2100 1.4706摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2902 10.2664 0.0238 0.2318摩根新興活利債券基金-累積型 11.1987 11.1728 0.0259 0.2318摩根新興科技基金 31.0600 31.3700 -0.3100 -0.9882摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1761 10.1685 0.0076 0.0747摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2954 10.2877 0.0077 0.0749摩根資源活力股票基金 5.9400 5.9800 -0.0400 -0.6689摩根價值成長基金 12.9100 12.9900 -0.0800 -0.6159摩根龍揚基金 21.2400 21.1900 0.0500 0.2360摩根總收益組合基金-月配息型 10.8132 10.7976 0.0156 0.1445摩根總收益組合基金-累積型 10.9097 10.8940 0.0157 0.1441摩根縱橫台商基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.4700 12.5300 -0.0600 -0.4789聯邦台灣創新基金 12.0700 12.0900 -0.0200 -0.1654聯邦金鑽平衡基金 10.9024 10.9257 -0.0233 -0.2133聯邦貨幣市場基金 12.8424 12.8421 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 6.9900 7.0100 -0.0200 -0.2853聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7065 14.6783 0.0282 0.1921聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3203 10.2916 0.0287 0.2789聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1102 10.0820 0.0282 0.2797-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.6000 24.8200 -0.2200 -0.8864聯博亞太地產基金-A類型 12.1900 12.2000 -0.0100 -0.0820聯博亞太地產基金-B類型 9.6700 9.6800 -0.0100 -0.1033聯博貨幣市場基金 14.6990 14.6987 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.1300 16.3000 -0.1700 -1.0429-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6900 11.7900 -0.1000 -0.8482瀚亞中國基金 11.4000 11.4000 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 7.1400 7.1400 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 26.5100 26.8100 -0.3000 -1.1190瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9249 11.9087 0.0162 0.1360瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3549 10.3409 0.0140 0.1354瀚亞全球綠色金脈基金 10.6000 10.6700 -0.0700 -0.6560瀚亞印度基金 17.1900 17.1000 0.0900 0.5263瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109瀚亞亞太高股息基金 13.2700 13.2600 0.0100 0.0754瀚亞亞太基礎建設基金 11.5000 11.4600 0.0400 0.3490瀚亞非洲基金 19.0800 19.0300 0.0500 0.2627瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2198 13.2195 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.9900 12.1100 -0.1200 -0.9909瀚亞高科技基金 36.8000 37.1700 -0.3700 -0.9954瀚亞理財通基金 17.7700 17.8800 -0.1100 -0.6152瀚亞掌櫃基金 11.4200 11.5100 -0.0900 -0.7819瀚亞菁華基金 15.1800 15.3100 -0.1300 -0.8491瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6823 10.6608 0.0215 0.2017瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3902 10.3692 0.0210 0.2025瀚亞電通網基金 8.7700 8.8500 -0.0800 -0.9040瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8276 12.8096 0.0180 0.1405瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7600 11.7300 0.0300 0.2558瀚亞歐洲基金 8.2500 8.2200 0.0300 0.3650瀚亞質量精選組合基金 11.5667 11.5349 0.0318 0.2757瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0729 10.0504 0.0225 0.2239瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0729 10.0504 0.0225 0.2239-------------------------------------------------------------------------------------------------

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