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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.03.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

32.66

0.16

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

38.57

0.21

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.73

-0.06

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.87

0.02

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6863

0.0002

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

14.01

0.08

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.79

-0.03

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

16.19

0.12

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.81

0.06

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.8

0.02

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.88

0.13

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.93

0.02

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7315

0.0002

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

9.81

0.05

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.59

0.03

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.591

-0.0138

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.65

-0.13

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.699

-0.174

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.58

0.21

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.19

-0.13

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.78

0.01

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.73

0.01

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.07

-0.1

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.1

-0.07

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9991

0.0024

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.601

-0.103

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

10.395

-0.081

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.331

-0.004

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.79

-0.17

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.7562

-0.008

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.86

0.01

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8925

0.0011

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1747

0.001

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1384

-0.0118

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.1823

-0.0106

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.94

0.09

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.17

0.015

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.88

-0.1

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.1

-0.07

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2425

-0.0056

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.4437

0.01

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.53

-0.04

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

20.97

0.26

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

10.27

-0.03

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.69

-0.14

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.94

-0.06

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

26.66

0.06

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.22

0.01

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.22

-0.08

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.01

0.02

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.68

0.01

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.47

0.04

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.49

0.03

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

12.47

0.05

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.25

-0.04

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.41

0.11

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.57

-0.03

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.55

-0.03

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.6

0.07

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.56

0

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.34

0.02

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.26

0.1

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

22.16

0.14

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

13.31

0.13

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.99

0.1

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8521

0.0003

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.95

0.11

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

18.32

0.07

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

55.28

0.15

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

15.02

0.03

2013/02/27元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.96

0.02

2013/02/26-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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