基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.78
0.12
2013/02/27宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3975
0.0077
2013/02/26宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0673
0.0068
2013/02/26宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.55
-0.16
2013/02/26宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.908
-0.0038
2013/02/26宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5398
-0.0034
2013/02/26宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8403
0.0066
2013/02/26宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5027
0.0064
2013/02/26宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3394
0.0057
2013/02/26宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1547
0.0056
2013/02/26宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.171
-0.0006
2013/02/26宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4971
0.0147
2013/02/26宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.45
-0.11
2013/02/26宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.02
0.11
2013/02/27宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4066
0.0002
2013/02/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------