基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
15.35
0.09
2013/02/27凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2804
0.0002
2013/02/27凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
14.5
0.06
2013/02/27凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.25
0.02
2013/02/26凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.01
-0.01
2013/02/26凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.41
0
2013/02/26凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
11.94
-0.05
2013/02/26凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.3593
0.0073
2013/02/26凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1474
0.0072
2013/02/26凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
10.02
0.01
2013/02/26凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
8.06
-0.03
2013/02/26凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
11.87
-0.14
2013/02/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------