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961日盛債B:受益證券發行資料申報作業

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.01 00:00
申報年月:201302機構代碼:L5844機構名稱:第一銀行證券代碼:01098S證券簡稱:961日盛債B證券種類:金融資產受益證券證券期:96證券別:B發行日期:20070710預定到期日期:20140711掛牌日期:20070710掛牌地點:中華民國發行總額:3890000000幣別:0本月底發行餘額:1165257280本月償還本金金額:1015119229發行面額:10000000發行張數:389發行價格:100.0000票面利率:2.70000發行期限年:7發行期限月:0上市櫃否:上櫃計付息方式:單利計息次數:4付息次數:4有無證券擔保:有,銀行擔保信用增強方式或擔保情況:無還本敘述:滿x年開始每x 年還本還本敘述-說明:依信託契約賣回權條款:無賣回權日期:0賣回權價格:0.0000信用評等級:twAAA承銷機構:日盛證券、德意志銀行最近發行餘額變動日期:20130115最近發行餘額變動原因:0募集方式:對外公開銷售(申請核准)受託人--受託機構或特殊目的公司:第一商業銀行簽證機構:無過戶機構:第一商業銀行限制條款之內容:無發行時認股價格.發行時轉換價格:0.0000最新認股價格.最新轉換價格:0.0000最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期:0行使比率:0.0000已認購股份金額:0.0000認股開始日:0認股截止日:0認購股份種類:股款繳納方式:0付息日期-年:付息日期-月:付息日期-日:轉換匯率:0.0000信託人:備註:無當日匯率:0.0000認購對象:申請日期--申請公開日期:0核准日期--證期會核准日期:0申請發行總額:3890000000轉換溢價率:0.0000轉換期間起:0轉換期間迄:0賣回權收益率:0.0000證券買回權條件:買回權收益率:0.0000發行地點:無形式:0每單位可認購股數:0認股標的:公司決議私募有價證券股東會或董事會日期:0申請發行暨公開招募日期:20070208金管會核准日期:20070521資產池內容:23檔台幣債券及5檔美元PPN債券本月公司買回張數-金額:0本月行使賣回權張數-金額:0本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記:0本月受理認股-轉換-之公司債張數:0本月轉換為證券換股權利證書股數:0資產池類別:抵押債券債權證券化最近一次付款日:20121015票面利率種類:固定利率本次重設日期:0下次重設日期:0本月發行餘額其他變動金額:0信用評等機構:中華信評評等日期:20100315債息對照表:http://mops.twse.com.tw/nas/t56/doc/FILE1.xls

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