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【公告】大眾投控說明102年01月份高流動性資產及短期借款明細相關財務資訊

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
日  期:2013年02月27日公司名稱:大眾投控(3701)主  旨:依台證上字第0960103898號函規定,說明本公司民國102年01月份高流動性資產及短期借款明細相關財務資訊發言人:羅安棣說  明:1.事實發生日:102/02/272.公司名稱:大眾全球投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據96年7月9日台證上字第0960103898號函辦理(一)截至102年01月31日止高流動性資產971,451仟元(1)現金及約當現金:953,585仟元(2)交易目的之金融資產:17,866仟元(二)截至102年01月31日止短期借款及一年內到期之長期借款金額:3,473,375仟元(1)短期借款:1,359,998仟元(2)一年內到期之長期借款:2,113,377仟元6.因應措施:(1)應收帳款、定存質押及投資收益為償還借款之來源(2)原短期額度及長期額度擬向銀行展期續約7.其他應敘明事項:無

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