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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

32.5

-0.32

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

38.36

-0.26

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.79

-0.21

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

15.85

-0.15

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6861

0.0002

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.93

-0.12

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

14.82

-0.14

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

16.07

-0.14

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.75

-0.08

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.78

-0.04

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

16.75

-0.1

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

5.91

-0.04

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7313

0.0003

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

9.76

0.06

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

7.56

0.05

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.6048

-0.0116

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.78

0

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.873

-0.004

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

14.37

-0.28

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.32

0.06

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.77

0.01

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.72

0.01

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

9.17

0.01

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.17

0.06

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

9.9967

0.019

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.704

0.042

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

10.476

0.161

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.335

-0.032

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.96

-0.04

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.7642

0.0208

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.85

-0.06

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8914

0.0134

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1737

0.0125

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1502

0.0412

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.1929

0.0372

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.85

-0.26

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.155

-0.075

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.98

0.01

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.17

-0.04

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2481

0.0261

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.4337

-0.0036

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.57

0.03

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

20.71

-0.27

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

10.3

0.09

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.83

0.03

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

13

0.01

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

26.6

-0.25

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.21

-0.02

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.3

-0.01

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.99

0.02

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.67

0.02

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

7.43

-0.01

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.46

-0.01

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

12.42

-0.11

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.29

-0.14

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.3

-0.25

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.6

-0.03

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.58

-0.03

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.53

-0.13

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.56

-0.02

2013/02/25元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.32

-0.1

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.16

-0.11

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

22.02

-0.21

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

13.18

-0.15

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

24.89

-0.18

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8518

0.0003

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

32.84

-0.28

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

18.25

-0.1

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

55.13

-0.52

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.99

-0.114

2013/02/26元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.94

-0.02

2013/02/25-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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