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秋雨:高流動性資產及短期借款公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.26 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/02/262.公司名稱:秋雨創新股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:102年01月份高流動性資產及短期借款明細如下:項目 金額(仟元)高流動性資產合計 59,857現金及約當現金 59,857銀行存款(受限制資產) 36,590短期借款合計 472,983短期借款到期日期及金額 102年02月 52,441 102年03月 64,520 102年04月 30,739 102年05月 97,829 102年06月 47,490 102年07月 56,490 102年08月 75,984 102年09月 47,490一年內到期之長期負債 30,1936.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還,部份向銀行展期,無資金缺口。7.其他應敘明事項:無。

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