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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.26 00:00
基金名稱 102/02/25 102/02/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.8200 32.9200 -0.1000 -0.3038元大寶來上證50基金 20.9800 20.8500 0.1300 0.6235元大寶來巴菲特基金 16.8500 16.9200 -0.0700 -0.4137元大寶來台股指數基金 9.2300 9.2840 -0.0540 -0.5817元大寶來台商收成基金 19.4300 19.5600 -0.1300 -0.6646元大寶來台灣中型100基金 26.8500 26.9200 -0.0700 -0.2600元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1040 15.1790 -0.0750 -0.4941元大寶來台灣卓越50基金 55.6500 56.0300 -0.3800 -0.6782元大寶來台灣金融基金 12.5300 12.6100 -0.0800 -0.6344元大寶來台灣高股息基金 23.6600 23.7500 -0.0900 -0.3790元大寶來台灣電子科技基金 23.5500 23.6400 -0.0900 -0.3807元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4400 7.4400 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4700 6.4700 0.0000 0.0000元大寶來全球成長基金 14.9600 14.9600 0.0000 0.0000元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1090 10.1088 0.0002 0.0020元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1557 9.1555 0.0002 0.0022元大寶來全球組合基金 11.6164 11.6168 -0.0004 -0.0034元大寶來全球通訊基金 4.8200 4.8100 0.0100 0.2079元大寶來多元基金 10.4200 10.4900 -0.0700 -0.6673元大寶來多多基金 13.3300 13.3400 -0.0100 -0.0750元大寶來多福基金 38.6200 38.7500 -0.1300 -0.3355元大寶來亞太成長基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980元大寶來亞洲台資企業基金 8.3100 8.2900 0.0200 0.2413元大寶來卓越基金 33.1200 33.2800 -0.1600 -0.4808元大寶來店頭基金 5.9500 5.9100 0.0400 0.6768元大寶來泛歐成長基金 8.8000 8.8000 0.0000 0.0000元大寶來矽谷基金 9.8300 9.8300 0.0000 0.0000元大寶來高科技基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888元大寶來得利貨幣市場基金 15.8515 15.8510 0.0005 0.0032元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6859 11.6854 0.0005 0.0043元大寶來富盈債券基金 25.7434 25.7424 0.0010 0.0039元大寶來富櫃50基金 10.9100 10.8600 0.0500 0.4604元大寶來新主流基金 16.2100 16.2100 0.0000 0.0000元大寶來新台灣基金 29.0000 29.1800 -0.1800 -0.6169元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9700 11.9600 0.0100 0.0836元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8780 10.8793 -0.0013 -0.0120元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1612 10.1624 -0.0012 -0.0118元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000元大寶來新興消費商機基金 11.2100 11.2100 0.0000 0.0000元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7310 14.7305 0.0005 0.0034元大寶來經貿基金 22.2300 22.2500 -0.0200 -0.0899元大寶來精準中小基金 14.0500 14.0600 -0.0100 -0.0711元大寶來摩臺基金 27.1100 27.2800 -0.1700 -0.6232元大寶來標智滬深300基金 14.6500 14.5300 0.1200 0.8259元大寶來績效基金 25.0700 25.1400 -0.0700 -0.2784元大寶來雙盈基金 18.3500 18.4000 -0.0500 -0.2717-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913日盛上選基金 18.7000 18.7000 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.6300 13.6200 0.0100 0.0734日盛日盛基金 9.5400 9.5800 -0.0400 -0.4175日盛亞洲星鑽基金 12.0000 11.9900 0.0100 0.0834日盛亞洲高收益債券基金A 10.7524 10.7511 0.0013 0.0121日盛亞洲高收益債券基金B 10.4455 10.4442 0.0013 0.0125日盛金緻招牌組合基金 9.6820 9.6812 0.0008 0.0083日盛首選基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112日盛高科技基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157日盛貨幣市場基金 14.3797 14.3792 0.0005 0.0035日盛新台商基金 23.9600 23.9900 -0.0300 -0.1251日盛精選五虎基金 22.3600 22.4400 -0.0800 -0.3565-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1434 13.1429 0.0005 0.0038台新2000高科技基金 15.5200 15.4800 0.0400 0.2584台新大眾基金 15.8300 15.7800 0.0500 0.3169台新大眾貨幣市場基金 13.8060 13.8055 0.0005 0.0036台新中國通基金 19.7600 19.6800 0.0800 0.4065台新主流基金 11.1700 11.1300 0.0400 0.3594台新真吉利貨幣市場基金 10.8239 10.8235 0.0004 0.0037台新高股息平衡基金 16.4599 16.3419 0.1180 0.7221-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.8800 12.8500 0.0300 0.2335未來資產亞洲高收益債券基金 10.7332 10.7318 0.0014 0.0131未來資產亞洲新富基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2666 12.2661 0.0005 0.0041未來資產阿波羅基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848未來資產環球債券基金A 10.2509 10.2501 0.0008 0.0078未來資產環球債券基金B 10.0548 10.0540 0.0008 0.0080-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 32.3300 32.3500 -0.0200 -0.0618永豐中概平衡基金 26.1200 26.1600 -0.0400 -0.1529永豐永益平衡基金 19.0300 19.0300 0.0000 0.0000永豐永豐基金 27.8700 28.0000 -0.1300 -0.4643永豐全球平衡組合基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000永豐全球債券組合基金 10.6900 10.6904 -0.0004 -0.0037永豐高科技基金 10.9900 10.9600 0.0300 0.2737永豐貨幣市場基金 13.5560 13.5555 0.0005 0.0037永豐臺灣加權ETF基金 39.6800 39.9000 -0.2200 -0.5514永豐領航科技基金 13.5700 13.6000 -0.0300 -0.2206永豐趨勢平衡基金 26.5900 26.6800 -0.0900 -0.3373-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898兆豐國際巨龍領航基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 13.2000 13.2000 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144兆豐國際全球基金 27.3600 27.3800 -0.0200 -0.0731兆豐國際全球債券組合基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.1900 22.1800 0.0100 0.0451兆豐國際第一基金 9.9200 9.8600 0.0600 0.6085兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9356 9.9349 0.0007 0.0071兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9356 9.9349 0.0007 0.0071兆豐國際萬全基金 14.5200 14.4900 0.0300 0.2070兆豐國際電子基金 16.8600 16.8900 -0.0300 -0.1776兆豐國際精選二十基金 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859兆豐國際綠鑽基金 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000兆豐國際豐台灣基金 23.3000 23.3000 0.0000 0.0000兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1688 12.1683 0.0005 0.0041-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6249 12.6245 0.0004 0.0032安多利高科技基金 5.5600 5.5100 0.0500 0.9074-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8600 10.9000 -0.0400 -0.3670安泰ING中小基金 24.6500 24.7500 -0.1000 -0.4040安泰ING台灣高股息基金 14.0000 13.9400 0.0600 0.4304安泰ING台灣運籌基金 16.8500 16.9600 -0.1100 -0.6486安泰ING平衡基金 12.9000 12.9300 -0.0300 -0.2320安泰ING全球安穩平衡基金 12.3505 12.3501 0.0004 0.0032安泰ING全球品牌基金 19.1600 19.1600 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 14.1500 14.1500 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 17.2500 17.3200 -0.0700 -0.4042安泰ING高科技基金 5.4000 5.4200 -0.0200 -0.3690安泰ING貨幣市場基金 15.8621 15.8615 0.0006 0.0038安泰ING新馬基金 16.0900 16.0900 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4996 9.5012 -0.0016 -0.0168安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6795 10.6814 -0.0019 -0.0178安泰ING精選貨幣市場基金 11.8985 11.8982 0.0003 0.0025安泰ING積極成長基金 7.2000 7.2300 -0.0300 -0.4149安泰ING優質基金 19.8900 19.9500 -0.0600 -0.3008安泰ING環球基金 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 12.3400 12.3900 -0.0500 -0.4036安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6280 16.6277 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 11.9700 12.0100 -0.0400 -0.3331安泰ING鑫平衡組合基金 11.3100 11.3100 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5016 12.5021 -0.0005 -0.0040-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利台灣動力基金 14.7800 14.8100 -0.0300 -0.2026宏利全球債券組合基金 12.4696 12.4676 0.0020 0.0160宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3742 11.3718 0.0024 0.0211宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0467 10.0446 0.0021 0.0209宏利亞太中小企業基金 15.7000 15.7000 0.0000 0.0000宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8908 10.8874 0.0034 0.0312宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5247 9.5218 0.0029 0.0305宏利萬利貨幣市場基金 13.4062 13.4058 0.0004 0.0030宏利精選中華基金 7.5700 7.5600 0.0100 0.1323宏利臺灣高股息基金 16.0200 16.0300 -0.0100 -0.0624-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6585 12.6580 0.0005 0.0040貝萊德寶利基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信中小型股基金 29.3500 29.2700 0.0800 0.2733保德信台商全方位基金 23.0700 23.0400 0.0300 0.1302保德信全球組合基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.5516 12.5516 0.0000 0.0000保德信亞太基金 18.3700 18.3500 0.0200 0.1090保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0102 10.0120 -0.0018 -0.0180保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5867 10.5886 -0.0019 -0.0179保德信店頭市場基金 23.3000 23.2100 0.0900 0.3878保德信金平衡基金 21.2200 21.2600 -0.0400 -0.1882保德信金滿意基金 29.5900 29.7500 -0.1600 -0.5378保德信科技島基金 15.2200 15.1800 0.0400 0.2635保德信高成長基金 62.7100 62.8600 -0.1500 -0.2386保德信第一基金 17.9900 17.9600 0.0300 0.1670保德信貨幣市場基金 15.3774 15.3769 0.0005 0.0033保德信新世紀基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8741 9.8668 0.0073 0.0740保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7668 10.7588 0.0080 0.0744保德信新興趨勢組合基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0797 15.0791 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德台灣主動基金 12.7600 12.7700 -0.0100 -0.0783施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4061 11.4057 0.0004 0.0035施羅德樂活中小基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五國金勢力建設基金 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 8.2500 8.2700 -0.0200 -0.2418柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3771 13.3767 0.0004 0.0030柏瑞全球金牌組合基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8549 10.8539 0.0010 0.0092柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5216 10.5206 0.0010 0.0095柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4780 12.4793 -0.0013 -0.0104柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5846 10.5857 -0.0011 -0.0104柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7000 14.7000 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1034 13.1037 -0.0003 -0.0023柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5400 18.6000 -0.0600 -0.3226國泰小龍基金 11.7100 11.7400 -0.0300 -0.2555國泰中小成長基金 31.0900 31.1500 -0.0600 -0.1926國泰中國新興戰略基金 11.5300 11.5300 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.1384 12.1380 0.0004 0.0033國泰平衡基金 18.8200 18.8600 -0.0400 -0.2121國泰全球基礎建設基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 10.0134 10.0135 -0.0001 -0.0010國泰全球資源基金 6.9900 7.0000 -0.0100 -0.1429國泰全球環保趨勢基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.8900 12.9000 -0.0100 -0.0775國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5100 11.5200 -0.0100 -0.0868國泰科技生化基金 23.7200 23.7800 -0.0600 -0.2523國泰國泰基金 13.7300 13.7600 -0.0300 -0.2180國泰策略高收益債券基金A 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.5100 8.5100 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 11.1231 11.1222 0.0009 0.0081國泰新興高收益債券基金B 10.2822 10.2814 0.0008 0.0078國泰價值卓越基金 11.2100 11.2600 -0.0500 -0.4441國泰豐益債券組合基金 11.1192 11.1197 -0.0005 -0.0045-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4400 15.5000 -0.0600 -0.3871第一金小型精選基金 18.6700 18.6600 0.0100 0.0536第一金中概平衡基金 16.5900 16.6400 -0.0500 -0.3005第一金台灣成長基金 6.7300 6.7300 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.8599 14.8594 0.0005 0.0034第一金全家福貨幣市場基金 173.4660 173.4590 0.0070 0.0040第一金全球不動產證券化基金A 6.7843 6.7847 -0.0004 -0.0059第一金全球不動產證券化基金B 5.5689 5.5692 -0.0003 -0.0054第一金全球台商基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801第一金全球資源基金 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011第一金亞洲科技基金 12.7200 12.7100 0.0100 0.0787第一金亞洲新興市場基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.7400 6.7000 0.0400 0.5970第一金馬來西亞基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3166 10.3161 0.0005 0.0049第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5014 9.5010 0.0004 0.0042第一金萬得福基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970第一金電子基金 18.1500 18.0400 0.1100 0.6098第一金旗艦基金 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004第一金福元基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916第一金福王基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9700 8.9200 0.0500 0.5605統一大滿貫基金 19.8100 19.8600 -0.0500 -0.2518統一大龍印基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761統一中小基金 12.0900 12.1000 -0.0100 -0.0826統一台灣動力基金 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381統一全天候基金 47.5200 47.6800 -0.1600 -0.3356統一全球債券組合基金 11.2336 11.2339 -0.0003 -0.0027統一亞太基金 20.9200 20.8800 0.0400 0.1916統一亞洲大金磚基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917統一奔騰基金 30.3600 30.4100 -0.0500 -0.1644統一強棒貨幣市場基金 16.2485 16.2479 0.0006 0.0037統一強漢基金 14.3300 14.3200 0.0100 0.0698統一統信基金 18.8000 18.8600 -0.0600 -0.3181統一黑馬基金 29.1700 29.1600 0.0100 0.0343統一新亞洲科技能源基金 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000統一經建基金 20.9500 21.0300 -0.0800 -0.3804統一龍馬基金 35.4500 35.5700 -0.1200 -0.3374-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.1300 8.1100 0.0200 0.2466凱基台灣精五門基金 14.5800 14.6000 -0.0200 -0.1370凱基亞洲四金磚基金 12.0100 11.9900 0.0200 0.1668凱基凱旋貨幣市場基金 11.2800 11.2795 0.0005 0.0044凱基開創基金 15.3800 15.4100 -0.0300 -0.1947凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.1500 21.0300 0.1200 0.5706富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.9800 27.1300 -0.1500 -0.5529富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0300 32.2100 -0.1800 -0.5588富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8100 33.0300 -0.2200 -0.6661富邦台灣心基金 12.9400 13.0200 -0.0800 -0.6144富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.9700 12.0100 -0.0400 -0.3331富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.8900 9.9200 -0.0300 -0.3024富邦台灣釆吉50基金 31.8100 32.0300 -0.2200 -0.6869富邦台灣科技指數基金 33.7800 33.9900 -0.2100 -0.6178富邦台灣鳳凰基金 542.8300 542.6900 0.1400 0.0258富邦吉祥貨幣市場基金 15.2624 15.2618 0.0006 0.0039富邦長紅基金 42.1100 42.2300 -0.1200 -0.2842富邦冠軍基金 20.9100 20.9200 -0.0100 -0.0478富邦科技基金 16.6600 16.7400 -0.0800 -0.4779富邦高成長基金 15.6700 15.6700 0.0000 0.0000富邦富邦基金 8.6400 8.6800 -0.0400 -0.4608富邦福寶基金 7.8400 7.8800 -0.0400 -0.5076富邦精準基金 38.3700 38.5800 -0.2100 -0.5443富邦精銳中小基金 8.9900 9.0000 -0.0100 -0.1111富邦價值基金 14.9900 15.0400 -0.0500 -0.3325-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.2600 19.3600 -0.1000 -0.5165富達卓越領航全球組合基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1200 8.1300 -0.0100 -0.1230富鼎台灣活力基金 5.7900 5.8000 -0.0100 -0.1724富鼎台灣優勢基金 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106富鼎全球固定收益組合基金 14.0917 14.0897 0.0020 0.0142富鼎東方精選基金 6.9100 6.9200 -0.0100 -0.1445富鼎益利信貨幣市場基金 13.0062 13.0057 0.0005 0.0038富鼎華盈貨幣市場基金 10.7084 10.7082 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.6510 10.6495 0.0015 0.0141-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9472 10.9473 -0.0001 -0.0009富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5423 13.5425 -0.0002 -0.0015富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4294 9.4252 0.0042 0.0446富蘭克林華美第一富基金 22.4900 22.6000 -0.1100 -0.4867富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0245 10.0241 0.0004 0.0040富蘭克林華美新世界股票基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.0495 18.1272 -0.0777 -0.4286復華中小精選基金 25.1700 25.3400 -0.1700 -0.6709復華全方位基金 11.7600 11.7900 -0.0300 -0.2545復華全球大趨勢基金 13.0400 13.0400 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 14.5300 14.5400 -0.0100 -0.0688復華全球債券基金 13.0239 13.0235 0.0004 0.0031復華全球債券組合基金 13.4500 13.4500 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.1188 13.1183 0.0005 0.0038復華亞太平衡基金 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071復華神盾基金 12.3556 12.4026 -0.0470 -0.3790復華高成長基金 25.8400 25.8700 -0.0300 -0.1160復華貨幣市場基金 14.0677 14.0672 0.0005 0.0036復華復華基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398復華傳家二號基金 14.2795 14.3276 -0.0481 -0.3357復華傳家基金 13.6116 13.6481 -0.0365 -0.2674復華奧林匹克全球組合基金 14.2400 14.2400 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.5500 15.4700 0.0800 0.5171復華數位經濟基金 18.7900 18.8600 -0.0700 -0.3712-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 13.6300 13.6600 -0.0300 -0.2196惠理康和兩岸價值基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5600 13.5300 0.0300 0.2217景順台灣科技基金 22.7800 22.8000 -0.0200 -0.0877景順台灣精選成長基金 20.4300 20.4400 -0.0100 -0.0489景順平衡基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000景順全球科技基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978景順全球康健基金 12.9000 12.9100 -0.0100 -0.0775景順貨幣市場基金 15.5897 15.5892 0.0005 0.0032景順潛力基金 25.6200 25.5500 0.0700 0.2740-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9600 7.9200 0.0400 0.5051華南永昌台灣精選基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732華南永昌永昌基金 10.5000 10.4700 0.0300 0.2865華南永昌全球亨利組合基金 13.5793 13.5795 -0.0002 -0.0015華南永昌全球精品基金 11.2200 11.2200 0.0000 0.0000華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0784 10.0772 0.0012 0.0119華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4331 10.4319 0.0012 0.0115華南永昌前瞻科技基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962華南永昌愛台灣基金 6.5100 6.5100 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8461 15.8455 0.0006 0.0038華南永昌龍盈平衡基金 12.7641 12.7848 -0.0207 -0.1619華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6704 11.6700 0.0004 0.0034-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.3300 19.2800 0.0500 0.2593華頓台灣基金 17.3400 17.3400 0.0000 0.0000華頓平安貨幣市場基金 11.2331 11.2327 0.0004 0.0036華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2000 7.2100 -0.0100 -0.1387匯豐五福全球債券組合基金 12.4592 12.4596 -0.0004 -0.0032匯豐台灣精典基金 17.0500 17.1400 -0.0900 -0.5251匯豐全球趨勢組合基金 9.6100 9.6100 0.0000 0.0000匯豐安富基金 20.3200 20.3800 -0.0600 -0.2944匯豐成功基金 29.1600 29.3100 -0.1500 -0.5118匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7327 14.7322 0.0005 0.0034匯豐富泰貨幣市場基金 15.5685 15.5680 0.0005 0.0032匯豐龍鳳基金 35.5100 35.7200 -0.2100 -0.5879匯豐龍騰電子基金 22.7400 22.7700 -0.0300 -0.1318匯豐雙高收益債券組合基金 11.8178 11.8182 -0.0004 -0.0034-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8600 13.9000 -0.0400 -0.2878新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4907 17.4901 0.0006 0.0034新光台灣富貴基金 15.7500 15.7700 -0.0200 -0.1268新光全球冠軍組合基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026新光吉星貨幣市場基金 15.0749 15.0743 0.0006 0.0040新光亞洲精選基金 22.8200 22.8700 -0.0500 -0.2186新光店頭基金 16.1400 16.0900 0.0500 0.3108新光國家建設基金 17.1900 17.1900 0.0000 0.0000新光創新科技基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000新光傳產優勢基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.7431 11.7743 -0.0312 -0.2650新光增長收益基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011新光靈活增益100基金 9.4500 9.4800 -0.0300 -0.3165-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------群益中小型股基金 27.5000 27.5300 -0.0300 -0.1090群益台股指數基金 11.5000 11.5580 -0.0580 -0.5018群益平衡王基金 17.9015 17.9320 -0.0305 -0.1701群益多重收益組合基金 12.8300 12.8400 -0.0100 -0.0779群益多重資產組合基金 11.8300 11.8300 0.0000 0.0000群益安家基金 13.8869 13.9048 -0.0179 -0.1287群益安穩貨幣市場基金 15.6795 15.6789 0.0006 0.0038群益店頭市場基金 45.7500 45.8400 -0.0900 -0.1963群益長安基金 16.1900 16.2600 -0.0700 -0.4305群益真善美基金 15.7484 15.7927 -0.0443 -0.2805群益馬拉松基金 66.0300 66.1600 -0.1300 -0.1965群益創新科技基金 20.0600 20.0700 -0.0100 -0.0498群益奧斯卡基金 17.0200 17.0700 -0.0500 -0.2929群益葛萊美基金 13.2500 13.2600 -0.0100 -0.0754-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.8500 17.8900 -0.0400 -0.2236德信台灣主流中小基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016德信新興股票組合基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000德信萬保貨幣市場基金 11.6361 11.6357 0.0004 0.0034德信萬瑞基金 11.0292 11.0331 -0.0039 -0.0354德信數位時代基金 14.7800 14.7700 0.0100 0.0677-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.0600 11.1300 -0.0700 -0.6289德盛安聯台灣好息富基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1692 12.1688 0.0004 0.0033德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.1700 12.2000 -0.0300 -0.2459德盛科技大壩基金 18.1400 18.1700 -0.0300 -0.1651德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3664 11.3660 0.0004 0.0035德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7000 15.7300 -0.0300 -0.1907德銀遠東DWS科技基金 13.8100 13.8200 -0.0100 -0.0724-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根中小基金 17.4700 17.4200 0.0500 0.2870摩根台灣金磚基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681摩根台灣基金 8.8600 8.9000 -0.0400 -0.4494摩根台灣貨幣市場基金 16.0144 16.0140 0.0004 0.0025摩根台灣微型基金 16.0700 16.0200 0.0500 0.3121摩根台灣增長基金 33.8100 33.9700 -0.1600 -0.4710摩根平衡基金 22.4500 22.5000 -0.0500 -0.2222摩根安家理財基金 11.0350 11.0350 0.0000 0.0000摩根第一貨幣市場基金 14.7729 14.7724 0.0005 0.0034摩根新興科技基金 31.3700 31.3900 -0.0200 -0.0637摩根價值成長基金 12.9900 13.0500 -0.0600 -0.4598摩根縱橫台商基金 8.1600 8.1400 0.0200 0.2457-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.5300 12.5300 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 12.0900 12.1000 -0.0100 -0.0826聯邦金鑽平衡基金 10.9257 10.9162 0.0095 0.0870聯邦貨幣市場基金 12.8421 12.8416 0.0005 0.0039聯邦精選科技基金 7.0100 7.0200 -0.0100 -0.1425聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6783 14.6774 0.0009 0.0061-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.8200 24.9500 -0.1300 -0.5210聯博貨幣市場基金 14.6987 14.6982 0.0005 0.0034聯博概念型基金 16.3000 16.3800 -0.0800 -0.4884-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7900 11.7800 0.0100 0.0849瀚亞外銷基金 26.8100 26.8000 0.0100 0.0373瀚亞亞太高股息基金 13.2600 13.2400 0.0200 0.1511瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2195 13.2190 0.0005 0.0038瀚亞美國高科技基金 12.1100 12.1100 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 37.1700 37.3100 -0.1400 -0.3752瀚亞理財通基金 17.8800 17.9500 -0.0700 -0.3900瀚亞掌櫃基金 11.5100 11.4700 0.0400 0.3487瀚亞菁華基金 15.3100 15.3400 -0.0300 -0.1956瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6608 10.6521 0.0087 0.0817瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3692 10.3608 0.0084 0.0811瀚亞電通網基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8096 12.8102 -0.0006 -0.0047瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.5349 11.5478 -0.0129 -0.1117-------------------------------------------------------------------------------------------------

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