摩根新興科技基金經理人龔真樺表示,隨著MWC展即將召開,電子股人氣逐步增溫,若近期走勢最強的面板、觸控、半導體、DRAM族群上攻續航力持續,反映資金有持續移往電子股的趨勢,相關電子展概念股,以及營收動能仍能延續的個股都是可考慮介入標的。
由於全球手機大廠料將在MWC展中推出新款旗艦機種,智慧型手機相關供應鏈可望最為受惠。龔真樺指出,隨著智慧型手機出貨量逐年成長,估計去年將達7.23億支;且智慧型手機已連續3年創造60%的年成長,去年成長幅度可望達65%。
台廠仍有利可圖
龔真樺分析,雖然今年智慧型手機將因成熟市場需求飽和,出貨量預估成長率下滑至32%來到8.92億支,主要成長動能來自於中低階智慧型手機,但仍有利台廠白牌手機晶片、IC設計與零組件供應等廠商。
除了智慧型手機外,平板電腦相關供應鏈也跟著受惠。根據德意志證券預估,平板電腦滲透率將從去年的35%,進一步攀升至今年的40%;隨著Win8推出,各大品牌廠紛紛推出兼具一般NB及平板功能的Ultrabook,亦增添相關供應鏈營收動能。
整體而言,電子股雖然適逢傳統淡季,加上二月份因農曆年假不利營收表現,龔真樺認為,隨著新型科技產品層出不窮,加上資訊大展陸續登場、帶動銷售動能增溫,電子業下游廠商備貨力道轉強,相關族群營收成長可望逐步加溫。
德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,MWC即將在西班牙巴賽隆納登場,將展示新的手機、平板電腦及各家廠商最新的創意。此次硬體的規格可能較受注目,包括螢幕的大小及解析度,防水防摔的機殼等;主要還是手機大廠蘋果、三星及宏達電的競爭較為激烈,受惠的族群包括網通、手機零組件、軟板、機殼、鏡頭等。
觸控及零組件廠看好
不過,鍾兆陽提醒,隨著智慧型手機的普遍,目前滲透率提高,但年成長率可能下降;也就是說,相關類股齊漲齊揚的情況可能越來越難見,選股變得愈加重要,看好觸控龍頭廠及零組件廠。
群益創新科技基金經理人陳煌仁指出,以今年展望最佳的手機來看,第一季受到庫存調整影響,表現向下,不過第二季因為有諸多品牌大廠推出新產品而開始拉貨,後續看俏;尤其今年智慧型手機全年出貨成長上看4成,其中中國低價智慧手機成長力道預期更有5成之多,供應鏈表現不容小覷。
陳煌仁進一步指出,尤其SONY、NOKIA、中國手機業者挾帶新產品,希望搶攻今年上看10億支的智慧型手機市場。