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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.23 00:00
基金名稱 102/02/22 102/02/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.7000 32.8100 -0.1100 -0.3353元大寶來上證50基金 20.8500 21.0400 -0.1900 -0.9030元大寶來大中華價值指數基金 12.9300 13.1240 -0.1940 -1.4782元大寶來中國平衡基金 10.5700 10.6700 -0.1000 -0.9372元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4134 10.4007 0.0127 0.1221元大寶來巴西指數基金 7.3120 7.3780 -0.0660 -0.8946元大寶來巴菲特基金 16.8300 16.8800 -0.0500 -0.2962元大寶來台股指數基金 9.2390 9.2470 -0.0080 -0.0865元大寶來台商收成基金 19.5500 19.5200 0.0300 0.1537元大寶來台灣中型100基金 26.8200 26.8900 -0.0700 -0.2603元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1070 15.1240 -0.0170 -0.1124元大寶來台灣卓越50基金 55.7300 55.8300 -0.1000 -0.1791元大寶來台灣金融基金 12.4900 12.4300 0.0600 0.4827元大寶來台灣高股息基金 23.7100 23.7300 -0.0200 -0.0843元大寶來台灣電子科技基金 23.5100 23.6200 -0.1100 -0.4657元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2000 8.2500 -0.0500 -0.6061元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2169 10.2138 0.0031 0.0304元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9400 12.9700 -0.0300 -0.2313元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.6700 9.7200 -0.0500 -0.5144元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.4900 7.5300 -0.0400 -0.5312元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.5700 6.6400 -0.0700 -1.0542元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5600 5.6100 -0.0500 -0.8913元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4100 7.4700 -0.0600 -0.8032元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4400 6.5000 -0.0600 -0.9231元大寶來全球成長基金 14.9200 15.1600 -0.2400 -1.5831元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.1144 10.0987 0.0157 0.1555元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1605 9.1464 0.0141 0.1542元大寶來全球組合基金 11.5887 11.6271 -0.0384 -0.3303元大寶來全球通訊基金 4.8000 4.8400 -0.0400 -0.8265元大寶來全球短期收益基金 9.9868 9.9838 0.0030 0.0301元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9900 13.1100 -0.1200 -0.9153元大寶來全球農業商機基金 16.0200 16.2200 -0.2000 -1.2331元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.2820 10.2790 0.0030 0.0292元大寶來印度指數基金 7.6140 7.7610 -0.1470 -1.8941元大寶來印度基金 8.2500 8.3900 -0.1400 -1.6687元大寶來多元基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000元大寶來多多基金 13.2700 13.3500 -0.0800 -0.5993元大寶來多福基金 38.6200 38.6900 -0.0700 -0.1809元大寶來亞太成長基金 10.1600 10.3200 -0.1600 -1.5504元大寶來亞洲台資企業基金 8.3100 8.4100 -0.1000 -1.1891元大寶來卓越基金 33.1200 33.1300 -0.0100 -0.0302元大寶來店頭基金 5.8600 5.8700 -0.0100 -0.1704元大寶來泛歐成長基金 8.7500 8.9600 -0.2100 -2.3438元大寶來矽谷基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065元大寶來高科技基金 11.2100 11.2600 -0.0500 -0.4441元大寶來得利貨幣市場基金 15.8508 15.8505 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6852 11.6850 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7882 25.7915 -0.0033 -0.0128元大寶來富櫃50基金 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920元大寶來華夏中小基金 8.0500 8.2400 -0.1900 -2.3058元大寶來新中國基金 8.8500 9.0400 -0.1900 -2.1018元大寶來新主流基金 16.1200 16.2000 -0.0800 -0.4938元大寶來新台灣基金 29.0400 28.9400 0.1000 0.3455元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9300 12.0300 -0.1000 -0.8313元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8844 10.8976 -0.0132 -0.1211元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1671 10.1795 -0.0124 -0.1218元大寶來新興亞洲基金 9.1900 9.3000 -0.1100 -1.1828元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.0600 11.1400 -0.0800 -0.7181元大寶來新興消費商機基金 11.2400 11.3800 -0.1400 -1.2302元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7302 14.7299 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.1200 22.1900 -0.0700 -0.3155元大寶來精準中小基金 13.9400 13.9500 -0.0100 -0.0717元大寶來摩臺基金 27.1300 27.1900 -0.0600 -0.2207元大寶來標智滬深300基金 14.5300 14.5900 -0.0600 -0.4112元大寶來環球關鍵資源基金 4.5700 4.6200 -0.0500 -1.0823元大寶來績效基金 25.0200 25.0000 0.0200 0.0800元大寶來雙盈基金 18.3800 18.4000 -0.0200 -0.1087-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2100 10.2600 -0.0500 -0.4873日盛上選基金 18.5100 18.5700 -0.0600 -0.3231日盛大中華基金 5.8400 5.9400 -0.1000 -1.6835日盛小而美基金 13.4700 13.5200 -0.0500 -0.3698日盛中國內需動力基金 9.5200 9.6800 -0.1600 -1.6529日盛日盛基金 9.5300 9.5700 -0.0400 -0.4180日盛全球抗暖化基金 7.1400 7.2200 -0.0800 -1.1080日盛亞洲星鑽基金 12.0100 12.1000 -0.0900 -0.7438日盛亞洲高收益債券基金A 10.7424 10.7422 0.0002 0.0019日盛亞洲高收益債券基金B 10.4358 10.4758 -0.0400 -0.3818日盛金緻招牌組合基金 9.6895 9.7115 -0.0220 -0.2265日盛首選基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291日盛高科技基金 8.5900 8.6300 -0.0400 -0.4635日盛貨幣市場基金 14.3789 14.3786 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.8900 23.7800 0.1100 0.4626日盛精選五虎基金 22.2900 22.3800 -0.0900 -0.4021-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1427 13.1425 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.4800 15.5200 -0.0400 -0.2577台新大中華基金 8.9600 9.1200 -0.1600 -1.7544台新大眾基金 15.7200 15.7500 -0.0300 -0.1905台新大眾貨幣市場基金 13.8053 13.8050 0.0003 0.0022台新中國通基金 19.5600 19.5400 0.0200 0.1024台新中國精選中小基金 8.7100 8.8300 -0.1200 -1.3590台新主流基金 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905台新北美收益資產證券化基金(A) 14.9700 15.0600 -0.0900 -0.5976台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8100 14.8900 -0.0800 -0.5373台新全球ETF組合基金 10.7611 10.7830 -0.0219 -0.2031台新印度基金 9.6700 9.8700 -0.2000 -2.0263台新亞美短期債券基金 9.9369 9.9290 0.0079 0.0796台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5030 10.5003 0.0027 0.0257台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7217 10.7190 0.0027 0.0252台新真吉利貨幣市場基金 10.8233 10.8230 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 16.2221 16.1563 0.0658 0.4073台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6400 8.7000 -0.0600 -0.6897台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5500 8.6900 -0.1400 -1.6111台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.6400 9.7600 -0.1200 -1.2295台新羅傑斯環球資源指數基金 10.4500 10.5500 -0.1000 -0.9479-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.7900 12.8300 -0.0400 -0.3118未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9300 9.0300 -0.1000 -1.1074未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2400 8.3400 -0.1000 -1.1990未來資產亞洲高收益債券基金 10.7113 10.7167 -0.0054 -0.0504未來資產亞洲新富基金 12.6100 12.7200 -0.1100 -0.8648未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2659 12.2657 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.4600 7.4900 -0.0300 -0.4005未來資產閣來寶全球組合基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847未來資產環球債券基金A 10.2516 10.2537 -0.0021 -0.0205未來資產環球債券基金B 10.0933 10.0953 -0.0020 -0.0198-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.2600 9.4100 -0.1500 -1.5941永豐中小基金 32.1300 32.2400 -0.1100 -0.3412永豐中國高收益債券基金 10.3770 10.3718 0.0052 0.0501永豐中國經濟建設基金 11.6700 11.8400 -0.1700 -1.4358永豐中概平衡基金 26.0900 26.1600 -0.0700 -0.2676永豐主流品牌基金 11.9900 12.1800 -0.1900 -1.5599永豐永益平衡基金 18.9700 19.0400 -0.0700 -0.3677永豐永豐基金 27.8600 27.9500 -0.0900 -0.3220永豐全球平衡組合基金 12.0200 12.0600 -0.0400 -0.3317永豐全球投資等級債券基金 10.6411 10.6305 0.0106 0.0997永豐全球債券組合基金 10.6928 10.6970 -0.0042 -0.0393永豐全球新興向榮基金 8.2100 8.2900 -0.0800 -0.9650永豐亞洲民生消費基金 10.5000 10.6400 -0.1400 -1.3158永豐高科技基金 10.9100 10.9700 -0.0600 -0.5470永豐貨幣市場基金 13.5553 13.5551 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9447 9.9490 -0.0043 -0.0432永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9447 9.9490 -0.0043 -0.0432永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6199 9.6299 -0.0100 -0.1038永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6918 10.7029 -0.0111 -0.1037永豐臺灣加權ETF基金 39.7000 39.7500 -0.0500 -0.1258永豐領航科技基金 13.5800 13.6700 -0.0900 -0.6584永豐環球趨勢資源基金 8.8900 8.9900 -0.1000 -1.1124永豐趨勢平衡基金 26.6000 26.6700 -0.0700 -0.2625-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1100 11.0800 0.0300 0.2708兆豐國際巨龍領航基金 8.5800 8.7200 -0.1400 -1.6055兆豐國際民生動力基金 9.1800 9.3800 -0.2000 -2.1322兆豐國際生命科學基金 13.1200 13.1800 -0.0600 -0.4552兆豐國際全球高股息基金 8.7400 8.8400 -0.1000 -1.1312兆豐國際全球基金 27.3100 27.8400 -0.5300 -1.9037兆豐國際全球債券組合基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983兆豐國際國民基金 22.0400 22.0200 0.0200 0.0908兆豐國際第一基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9303 9.9378 -0.0075 -0.0755兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9303 9.9378 -0.0075 -0.0755兆豐國際萬全基金 14.4600 14.4500 0.0100 0.0692兆豐國際電子基金 16.8200 16.8500 -0.0300 -0.1780兆豐國際精選二十基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866兆豐國際綠鑽基金 7.8400 7.9000 -0.0600 -0.7595兆豐國際豐台灣基金 23.1600 23.2100 -0.0500 -0.2154兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1681 12.1679 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1559 10.1365 0.0194 0.1914合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0512 10.0320 0.0192 0.1914合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1779 10.1912 -0.0133 -0.1305合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0305 10.0437 -0.0132 -0.1314合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5300 10.6500 -0.1200 -1.1268-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6243 12.6242 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.4700 5.4300 0.0400 0.7367-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8700 10.9000 -0.0300 -0.2752安泰ING中小基金 24.7400 24.8800 -0.1400 -0.5627安泰ING中國機會基金 10.0500 10.2000 -0.1500 -1.4706安泰ING巴西基金 7.7500 7.8000 -0.0500 -0.6410安泰ING日本基金 7.5300 7.5500 -0.0200 -0.2649安泰ING台灣高股息基金 13.8500 13.9400 -0.0900 -0.6456安泰ING台灣運籌基金 16.9300 17.0100 -0.0800 -0.4703安泰ING平衡基金 12.8800 12.9300 -0.0500 -0.3867安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.5800 9.6700 -0.0900 -0.9307安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3000 11.4200 -0.1200 -1.0508安泰ING全球生技醫療基金 9.8000 9.9000 -0.1000 -1.0101安泰ING全球安穩平衡基金 12.3417 12.3343 0.0074 0.0600安泰ING全球品牌基金 19.1300 19.5200 -0.3900 -1.9980安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4196 9.3987 0.0209 0.2224安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9403 10.9161 0.0242 0.2217安泰ING全球氣候變遷基金 6.5500 6.6200 -0.0700 -1.0574安泰ING全球高股息基金季配型 12.2000 12.4000 -0.2000 -1.6129安泰ING全球高股息基金累積型 14.0400 14.2600 -0.2200 -1.5428安泰ING成長基金 17.3300 17.4000 -0.0700 -0.4023安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1600 9.3200 -0.1600 -1.7167安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7900 10.9800 -0.1900 -1.7304安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5661 10.5665 -0.0004 -0.0038安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5168 11.5173 -0.0005 -0.0043安泰ING金磚七國基金 9.9100 10.0300 -0.1200 -1.1964安泰ING泰國基金 45.0400 45.5300 -0.4900 -1.0762安泰ING高科技基金 5.4000 5.4200 -0.0200 -0.3690安泰ING貨幣市場基金 15.8612 15.8609 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.0200 16.0700 -0.0500 -0.3111安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5062 9.5152 -0.0090 -0.0946安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6869 10.6970 -0.0101 -0.0944安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.6900 8.8100 -0.1200 -1.3621安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1000 7.1600 -0.0600 -0.8380安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6500 8.7200 -0.0700 -0.8028安泰ING精選貨幣市場基金 11.8980 11.8979 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0700 8.3000 -0.2300 -2.7711安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8100 10.1000 -0.2900 -2.8713安泰ING積極成長基金 7.2300 7.2700 -0.0400 -0.5502安泰ING優質基金 19.8800 19.9200 -0.0400 -0.2008安泰ING環球基金 9.1400 9.2800 -0.1400 -1.5086安泰ING鴻利基金 12.3800 12.4100 -0.0300 -0.2417安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6275 16.6273 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.0000 12.0600 -0.0600 -0.4975安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4000 8.5700 -0.1700 -1.9837安泰ING鑫平衡組合基金 11.3000 11.3700 -0.0700 -0.6157安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5034 12.5035 -0.0001 -0.0008-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.8067 10.8104 -0.0037 -0.0342宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4701 10.4737 -0.0036 -0.0344宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3010 10.3005 0.0005 0.0049宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1170 10.1165 0.0005 0.0049宏利台灣動力基金 14.8000 14.8500 -0.0500 -0.3367宏利全球債券組合基金 12.4723 12.4708 0.0015 0.0120宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3645 11.3537 0.0108 0.0951宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0382 10.0286 0.0096 0.0957宏利亞太中小企業基金 15.6300 15.8100 -0.1800 -1.1385宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1430 10.1470 -0.0040 -0.0394宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8946 10.8962 -0.0016 -0.0147宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5281 9.5295 -0.0014 -0.0147宏利萬利貨幣市場基金 13.4056 13.4054 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.6000 7.7200 -0.1200 -1.5544宏利臺灣高股息基金 16.0100 16.0800 -0.0700 -0.4353-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6578 12.6576 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.8800 10.9300 -0.0500 -0.4575-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.5900 20.9700 -0.3800 -1.8121保德信大俄羅斯基金 10.9000 11.0900 -0.1900 -1.7133保德信中小型股基金 29.1300 29.2300 -0.1000 -0.3421保德信中國品牌基金 8.5300 8.7600 -0.2300 -2.6256保德信日本基金 6.3500 6.3500 0.0000 0.0000保德信台商全方位基金 22.9800 22.9900 -0.0100 -0.0435保德信全球中小基金 19.0500 19.2200 -0.1700 -0.8845保德信全球消費商機基金 12.5900 12.6700 -0.0800 -0.6314保德信全球基礎建設基金 8.7100 8.7900 -0.0800 -0.9101保德信全球組合基金 12.4300 12.5400 -0.1100 -0.8772保德信全球債券組合基金 12.5662 12.5749 -0.0087 -0.0692保德信全球資源基金 7.5900 7.6600 -0.0700 -0.9138保德信全球優質股息成長基金 10.5800 10.6900 -0.1100 -1.0290保德信全球醫療生化基金 21.1600 21.4200 -0.2600 -1.2138保德信好時債組合基金 10.4916 10.5064 -0.0148 -0.1409保德信亞太基金 18.3300 18.6400 -0.3100 -1.6631保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0040 9.9856 0.0184 0.1843保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5801 10.5606 0.0195 0.1847保德信店頭市場基金 23.1800 23.2800 -0.1000 -0.4296保德信拉丁美洲基金 9.2300 9.3400 -0.1100 -1.1777保德信金平衡基金 21.1600 21.1500 0.0100 0.0473保德信金滿意基金 29.6100 29.6700 -0.0600 -0.2022保德信科技島基金 15.1500 15.2400 -0.0900 -0.5906保德信高成長基金 62.4500 62.7500 -0.3000 -0.4781保德信第一基金 17.9100 17.9200 -0.0100 -0.0558保德信貨幣市場基金 15.3766 15.3764 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.9800 7.9800 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 11.6300 11.7800 -0.1500 -1.2733保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8758 9.9152 -0.0394 -0.3974保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7686 10.8115 -0.0429 -0.3968保德信新興趨勢組合基金 10.7200 10.8200 -0.1000 -0.9242保德信瑞騰基金 15.0795 15.0793 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.4500 8.6100 -0.1600 -1.8583-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6393 10.6405 -0.0012 -0.0113施羅德中國高收益債券累積 11.0096 11.0108 -0.0012 -0.0109施羅德世界資源基金 8.2400 8.4500 -0.2100 -2.4852施羅德台灣主動基金 12.7100 12.7100 0.0000 0.0000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2730 9.2946 -0.0216 -0.2324施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7670 10.7921 -0.0251 -0.2326施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4055 11.4053 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1600 9.3200 -0.1600 -1.7167柏瑞五國金勢力建設基金 8.5000 8.5900 -0.0900 -1.0477柏瑞巨人基金 8.2800 8.3500 -0.0700 -0.8383柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3765 13.3763 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.7500 12.8500 -0.1000 -0.7782柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1651 12.1728 -0.0077 -0.0633柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7732 8.7787 -0.0055 -0.0627柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7500 10.9200 -0.1700 -1.5568柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2400 8.3700 -0.1300 -1.5532柏瑞拉丁美洲基金 11.7400 11.8300 -0.0900 -0.7608柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2472 11.2276 0.0196 0.1746柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9433 8.9277 0.0156 0.1747柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8537 10.8497 0.0040 0.0369柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5205 10.5165 0.0040 0.0380柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4999 12.5228 -0.0229 -0.1829柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.6032 10.6227 -0.0195 -0.1836柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7100 14.8200 -0.1100 -0.7422柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1080 13.1249 -0.0169 -0.1288柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0000 13.1400 -0.1400 -1.0655-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5200 18.5500 -0.0300 -0.1617國泰小龍基金 11.6600 11.6900 -0.0300 -0.2566國泰中小成長基金 30.9400 31.0500 -0.1100 -0.3543國泰中國內需增長基金 10.1500 10.3400 -0.1900 -1.8375國泰中國新興戰略基金 11.5700 11.8300 -0.2600 -2.1978國泰中港台基金 8.6200 8.8000 -0.1800 -2.0455國泰台灣計量基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088國泰台灣貨幣市場基金 12.1378 12.1376 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7600 18.7700 -0.0100 -0.0533國泰全球基礎建設基金 9.9000 9.9600 -0.0600 -0.6024國泰全球貨幣市場基金 10.0057 10.0049 0.0008 0.0080國泰全球資源基金 6.9800 7.0700 -0.0900 -1.2730國泰全球環保趨勢基金 7.1900 7.2300 -0.0400 -0.5533國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9500 13.0300 -0.0800 -0.6140國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5300 11.5800 -0.0500 -0.4318國泰科技生化基金 23.6200 23.7000 -0.0800 -0.3376國泰紐幣保本基金 9.5180 9.4892 0.0288 0.3035國泰國泰基金 13.6700 13.6800 -0.0100 -0.0731國泰策略高收益債券基金A 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.5200 8.6400 -0.1200 -1.3889國泰新興高收益債券基金A 11.1231 11.1454 -0.0223 -0.2001國泰新興高收益債券基金B 10.2822 10.3029 -0.0207 -0.2009國泰價值卓越基金 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000國泰豐益債券組合基金 11.1217 11.1339 -0.0122 -0.1096-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4500 15.4300 0.0200 0.1296第一金小型精選基金 18.5300 18.5700 -0.0400 -0.2154第一金中國世紀基金 8.1500 8.3000 -0.1500 -1.8072第一金中概平衡基金 16.5800 16.6100 -0.0300 -0.1806第一金台灣成長基金 6.7000 6.7100 -0.0100 -0.1490第一金台灣貨幣市場基金 14.8591 14.8588 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.4560 173.4530 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.7500 14.8900 -0.1400 -0.9402第一金全球不動產證券化基金A 6.7313 6.7790 -0.0477 -0.7036第一金全球不動產證券化基金B 5.5253 5.5645 -0.0392 -0.7045第一金全球台商基金 10.7400 10.8700 -0.1300 -1.1960第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8560 9.8247 0.0313 0.3186第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8560 9.8247 0.0313 0.3186第一金全球品牌基金 10.7600 10.9000 -0.1400 -1.2844第一金全球高收益債券基金A 13.6844 13.6860 -0.0016 -0.0117第一金全球高收益債券基金B 11.3616 11.3629 -0.0013 -0.0114第一金全球資源基金 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027第一金亞洲科技基金 12.7900 12.9000 -0.1100 -0.8527第一金亞洲新興市場基金 10.3800 10.4800 -0.1000 -0.9542第一金店頭市場基金 6.6700 6.6800 -0.0100 -0.1497第一金馬來西亞基金 11.4000 11.3900 0.0100 0.0878第一金創新趨勢基金 10.9500 11.0300 -0.0800 -0.7253第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2958 10.3357 -0.0399 -0.3860第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4823 9.5190 -0.0367 -0.3855第一金萬得福基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000第一金電子基金 17.8700 17.9300 -0.0600 -0.3346第一金旗艦基金 10.0100 10.0900 -0.0800 -0.7929第一金福元基金 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399第一金福王基金 10.4900 10.5000 -0.0100 -0.0952-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9300 9.0900 -0.1600 -1.7602統一大滿貫基金 19.7100 19.7400 -0.0300 -0.1520統一大龍印基金 11.4100 11.5800 -0.1700 -1.4681統一中小基金 12.1100 12.1800 -0.0700 -0.5747統一台灣動力基金 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762統一全天候基金 47.5100 47.7300 -0.2200 -0.4609統一全球債券組合基金 11.2459 11.2589 -0.0130 -0.1155統一亞太基金 20.9400 21.2500 -0.3100 -1.4588統一亞洲大金磚基金 10.9800 11.0500 -0.0700 -0.6335統一奔騰基金 30.2500 30.3900 -0.1400 -0.4607統一強棒貨幣市場基金 16.2476 16.2473 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.4000 14.7000 -0.3000 -2.0408統一統信基金 18.7800 18.8700 -0.0900 -0.4770統一黑馬基金 28.9900 29.0600 -0.0700 -0.2409統一新亞洲科技能源基金 9.2000 9.2800 -0.0800 -0.8621統一經建基金 20.9500 21.0500 -0.1000 -0.4751統一龍馬基金 35.3600 35.4300 -0.0700 -0.1976-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4000 10.4100 -0.0100 -0.0961凱基台商天下基金 8.1000 8.1700 -0.0700 -0.8568凱基台灣精五門基金 14.5200 14.5600 -0.0400 -0.2747凱基全球資源債券基金-不配息型 10.3284 10.3095 0.0189 0.1833凱基全球資源債券基金-配息型 10.1510 10.1325 0.0185 0.1826凱基亞洲四金磚基金 12.0500 12.2600 -0.2100 -1.7129凱基凱旋貨幣市場基金 11.2793 11.2791 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.3200 15.3600 -0.0400 -0.2604凱基雲端趨勢基金 10.1000 10.1700 -0.0700 -0.6883凱基新興市場中小基金 12.0000 12.1000 -0.1000 -0.8265凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2800 8.3800 -0.1000 -1.1933凱基資源國基金 9.0400 9.1200 -0.0800 -0.8772-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.0300 21.1500 -0.1200 -0.5674富邦大中華成長基金 4.7900 4.8600 -0.0700 -1.4403富邦丰益債券組合基金 9.7777 9.7730 0.0047 0.0481富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8600 26.7000 0.1600 0.5993富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1500 32.1400 0.0100 0.0311富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.8500 32.9100 -0.0600 -0.1823富邦台灣心基金 13.0000 13.0800 -0.0800 -0.6116富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.9900 12.0500 -0.0600 -0.4979富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.9000 9.9500 -0.0500 -0.5025富邦台灣釆吉50基金 31.8600 31.9100 -0.0500 -0.1567富邦台灣科技指數基金 33.7600 34.0000 -0.2400 -0.7059富邦台灣鳳凰基金 538.9800 540.0200 -1.0400 -0.1926富邦全球不動產基金 7.6000 7.6500 -0.0500 -0.6536富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8423 10.8189 0.0234 0.2163富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3063 10.2841 0.0222 0.2159富邦吉祥貨幣市場基金 15.2616 15.2613 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.0700 42.1800 -0.1100 -0.2608富邦冠軍基金 20.8900 20.8800 0.0100 0.0479富邦科技基金 16.6500 16.7600 -0.1100 -0.6563富邦高成長基金 15.5600 15.5900 -0.0300 -0.1924富邦富邦基金 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1362 11.1494 -0.0132 -0.1184富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8277 10.8405 -0.0128 -0.1181富邦新興亞洲高成長基金 9.7800 9.8700 -0.0900 -0.9119富邦農糧精選基金 9.8100 9.8900 -0.0800 -0.8089富邦福寶基金 7.8700 7.9100 -0.0400 -0.5057富邦精準基金 38.4100 38.5900 -0.1800 -0.4664富邦精銳中小基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352富邦價值基金 14.9200 14.9600 -0.0400 -0.2674-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.2700 19.3000 -0.0300 -0.1554富達卓越領航全球組合基金 9.5000 9.6600 -0.1600 -1.6563富達動力領航組合基金 10.5600 10.6500 -0.0900 -0.8451-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454富鼎台灣活力基金 5.7700 5.7900 -0.0200 -0.3454富鼎台灣優勢基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109富鼎全球固定收益組合基金 14.1003 14.0887 0.0116 0.0823富鼎東方精選基金 6.9100 6.9800 -0.0700 -1.0029富鼎益利信貨幣市場基金 13.0055 13.0052 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7081 10.7079 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.6065 10.6148 -0.0083 -0.0782-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.7500 9.9400 -0.1900 -1.9115富蘭克林華美中華基金 11.2900 11.5700 -0.2800 -2.4201富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2000 9.2500 -0.0500 -0.5405富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4195 10.4373 -0.0178 -0.1705富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6744 10.6926 -0.0182 -0.1702富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9400 10.9411 -0.0011 -0.0101富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.5334 13.5348 -0.0014 -0.0103富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.3899 9.4546 -0.0647 -0.6843富蘭克林華美第一富基金 22.4800 22.4500 0.0300 0.1336富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0239 10.0237 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.6300 8.7000 -0.0700 -0.8046富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1356 9.2808 -0.1452 -1.5645富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7453 9.8193 -0.0740 -0.7536富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7179 9.7231 -0.0052 -0.0535富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0281 11.0340 -0.0059 -0.0535-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.1727 18.2847 -0.1120 -0.6125復華大中華中小策略基金 7.8200 7.9500 -0.1300 -1.6352復華中小精選基金 25.3400 25.4800 -0.1400 -0.5495復華全方位基金 11.8200 11.8900 -0.0700 -0.5887復華全球大趨勢基金 12.9800 13.1100 -0.1300 -0.9916復華全球平衡基金 14.5100 14.6000 -0.0900 -0.6164復華全球原物料基金 9.1600 9.2100 -0.0500 -0.5429復華全球短期收益基金 11.0675 11.0740 -0.0065 -0.0587復華全球債券基金 13.0191 13.0168 0.0023 0.0177復華全球債券組合基金 13.4700 13.4800 -0.0100 -0.0742復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.1800 -0.0500 -0.4472復華全球資產證券化基金B 8.8600 8.9000 -0.0400 -0.4494復華有利貨幣市場基金 13.1181 13.1178 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.8500 10.9200 -0.0700 -0.6410復華亞太成長基金 9.3200 9.4200 -0.1000 -1.0616復華東協世紀基金 12.8500 12.9200 -0.0700 -0.5418復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028復華南非幣長期收益基金A 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988復華南非幣長期收益基金B 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.4220 12.5038 -0.0818 -0.6542復華高成長基金 25.7900 25.9900 -0.2000 -0.7695復華高益策略組合基金 12.1800 12.1800 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0669 14.0667 0.0002 0.0014復華復華基金 8.8500 8.9100 -0.0600 -0.6734復華華人世紀基金 12.4500 12.6600 -0.2100 -1.6588復華傳家二號基金 14.3464 14.4209 -0.0745 -0.5166復華傳家基金 13.6584 13.7137 -0.0553 -0.4033復華奧林匹克全球組合基金 14.2300 14.2500 -0.0200 -0.1404復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7000 11.7700 -0.0700 -0.5947復華新興市場高收益債券基金A 11.0700 11.1300 -0.0600 -0.5391復華新興市場高收益債券基金B 9.9100 9.9600 -0.0500 -0.5020復華新興市場短期收益基金 10.4900 10.5100 -0.0200 -0.1903復華新興債股動力組合基金 10.3100 10.3500 -0.0400 -0.3865復華滬深300 A股基金 15.4700 15.5800 -0.1100 -0.7060復華數位經濟基金 18.9000 19.0200 -0.1200 -0.6309-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6423 10.6279 0.0144 0.1355惠理康和台灣紅不讓基金 13.4900 13.4600 0.0300 0.2229惠理康和兩岸價值基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.4700 13.4700 0.0000 0.0000景順台灣科技基金 22.7300 22.8400 -0.1100 -0.4816景順台灣精選成長基金 20.4300 20.3900 0.0400 0.1962景順平衡基金 10.0300 10.0400 -0.0100 -0.0996景順全球科技基金 10.1700 10.2500 -0.0800 -0.7805景順全球康健基金 12.8100 12.9300 -0.1200 -0.9281景順貨幣市場基金 15.5889 15.5886 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.4200 25.3700 0.0500 0.1971-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269華南永昌台灣精選基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961華南永昌全球亨利組合基金 13.5890 13.5851 0.0039 0.0287華南永昌全球神農水資源基金 8.5100 8.6000 -0.0900 -1.0465華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0000 6.0700 -0.0700 -1.1532華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4100 5.4700 -0.0600 -1.0969華南永昌全球精品基金 11.2000 11.3700 -0.1700 -1.4952華南永昌投資級收益組合基金 10.3587 10.3681 -0.0094 -0.0907華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0746 10.0833 -0.0087 -0.0863華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4292 10.4383 -0.0091 -0.0872華南永昌前瞻科技基金 10.0800 10.1200 -0.0400 -0.3953華南永昌黃河世紀基金 7.6800 7.8300 -0.1500 -1.9157華南永昌愛台灣基金 6.4700 6.4500 0.0200 0.3101華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8453 15.8450 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7431 12.7393 0.0038 0.0298華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6698 11.6696 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.1100 19.1600 -0.0500 -0.2610華頓台灣基金 17.2500 17.2700 -0.0200 -0.1158華頓平安貨幣市場基金 11.2325 11.2323 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.2900 11.4800 -0.1900 -1.6551華頓全球高收益債券基金A 12.6053 12.6158 -0.0105 -0.0832華頓全球高收益債券基金B 11.1050 11.1143 -0.0093 -0.0837華頓全球黑鑽油源基金 6.2200 6.2900 -0.0700 -1.1129華頓全球新星股票基金 6.4700 6.5400 -0.0700 -1.0703華頓典範科技基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636華頓新興亞太債券基金A 10.4465 10.4468 -0.0003 -0.0029華頓新興亞太債券基金B 10.1269 10.1272 -0.0003 -0.0030-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1900 7.2300 -0.0400 -0.5533匯豐中國動力基金 11.3300 11.5100 -0.1800 -1.5639匯豐中國點心高收益債券基金 10.6878 10.6945 -0.0067 -0.0627匯豐五福全球債券組合基金 12.4574 12.4614 -0.0040 -0.0321匯豐太平洋精典基金 13.9000 14.0400 -0.1400 -0.9972匯豐台灣精典基金 17.0800 17.1300 -0.0500 -0.2919匯豐全球新富基金 9.8300 9.9600 -0.1300 -1.3052匯豐全球趨勢組合基金 9.5500 9.6300 -0.0800 -0.8307匯豐全球關鍵資源基金 7.5000 7.5900 -0.0900 -1.1858匯豐安富基金 20.3400 20.3800 -0.0400 -0.1963匯豐成功基金 29.2600 29.2500 0.0100 0.0342匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3095 10.3193 -0.0098 -0.0950匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.2578 11.2676 -0.0098 -0.0870匯豐拉丁美洲基金 10.0200 10.0800 -0.0600 -0.5952匯豐金磚動力基金 11.9100 12.1100 -0.2000 -1.6515匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7320 14.7317 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5677 15.5674 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.3300 7.3800 -0.0500 -0.6775匯豐新鑽動力基金 10.0300 10.1600 -0.1300 -1.2795匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1744 9.1733 0.0011 0.0120匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6068 10.6058 0.0010 0.0094匯豐龍鳳基金 35.6100 35.7300 -0.1200 -0.3359匯豐龍騰電子基金 22.7000 22.7700 -0.0700 -0.3074匯豐雙高收益債券組合基金 11.8241 11.8341 -0.0100 -0.0845-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8500 13.8400 0.0100 0.0723新光中國成長基金 10.0300 10.2200 -0.1900 -1.8591新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4898 17.4895 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.7000 15.6900 0.0100 0.0637新光全球冠軍組合基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041新光吉星貨幣市場基金 15.0741 15.0738 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988新光亞洲精選基金 22.8200 23.1900 -0.3700 -1.5955新光兩岸優勢基金 9.7400 9.9100 -0.1700 -1.7154新光店頭基金 15.9800 16.0100 -0.0300 -0.1874新光國家建設基金 17.1000 17.1100 -0.0100 -0.0585新光創新科技基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938新光傳產優勢基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405新光新興星鑽基金 9.6600 9.7900 -0.1300 -1.3279新光福運平衡基金 11.7239 11.7520 -0.0281 -0.2391新光增長收益基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011新光靈活增益100基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.6800 4.7500 -0.0700 -1.4737瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.6071 11.6069 0.0002 0.0017瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2964 10.2962 0.0002 0.0019-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.4700 9.6500 -0.1800 -1.8653群益中小型股基金 27.5100 27.7400 -0.2300 -0.8291群益台股指數基金 11.5130 11.5240 -0.0110 -0.0955群益平衡王基金 17.8949 17.8892 0.0057 0.0319群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7700 6.8400 -0.0700 -1.0234群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4800 5.5400 -0.0600 -1.0830群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3182 10.3387 -0.0205 -0.1983群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1433 10.1635 -0.0202 -0.1988群益印巴雙星基金 8.9400 9.0600 -0.1200 -1.3245群益印度中小基金 7.8100 7.9800 -0.1700 -2.1303群益多利策略組合基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815群益多重收益組合基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.8300 11.9000 -0.0700 -0.5882群益安家基金 13.8310 13.8528 -0.0218 -0.1574群益安穩貨幣市場基金 15.6786 15.6783 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9900 10.1100 -0.1200 -1.1869群益亞太新趨勢平衡基金 15.0400 15.2300 -0.1900 -1.2475群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1651 10.1562 0.0089 0.0876群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8931 9.8844 0.0087 0.0880群益店頭市場基金 45.7000 45.8100 -0.1100 -0.2401群益東方盛世基金 8.9800 9.1300 -0.1500 -1.6429群益東協成長基金 10.5900 10.6500 -0.0600 -0.5634群益長安基金 16.2200 16.2700 -0.0500 -0.3073群益真善美基金 15.7855 15.8144 -0.0289 -0.1827群益馬拉松基金 66.1900 66.2700 -0.0800 -0.1207群益創新科技基金 20.0500 20.1800 -0.1300 -0.6442群益華夏盛世基金 9.4600 9.6800 -0.2200 -2.2727群益奧斯卡基金 17.0400 17.0900 -0.0500 -0.2926群益新興大消費基金 9.6300 9.7800 -0.1500 -1.5337群益新興金鑽基金 8.5400 8.6500 -0.1100 -1.2717群益葛萊美基金 13.2400 13.2800 -0.0400 -0.3012-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.8100 17.7900 0.0200 0.1124德信中國精選成長基金 8.4500 8.5700 -0.1200 -1.4002德信台灣主流中小基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043德信新興股票組合基金 10.0700 10.2000 -0.1300 -1.2745德信新興高收益債券組合基金 10.3545 10.3428 0.0117 0.1131德信萬保貨幣市場基金 11.6355 11.6352 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 11.0294 11.0238 0.0056 0.0508德信數位時代基金 14.6200 14.6200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.1400 11.1800 -0.0400 -0.3578德盛全球生技大壩基金 19.0200 19.2000 -0.1800 -0.9375德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6200 12.7600 -0.1400 -1.0972德盛安聯中國策略增長基金 11.1500 11.2900 -0.1400 -1.2400德盛安聯台灣好息富基金 9.6800 9.7200 -0.0400 -0.4115德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1686 12.1684 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.1800 12.2300 -0.0500 -0.4088德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8449 13.8431 0.0018 0.0130德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1183 11.1210 -0.0027 -0.0243德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7324 10.7350 -0.0026 -0.0242德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.1800 10.2600 -0.0800 -0.7797德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4900 7.5400 -0.0500 -0.6631德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.4400 9.5300 -0.0900 -0.9444德盛安聯全球計量平衡基金 11.1000 11.1600 -0.0600 -0.5376德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7982 11.7823 0.0159 0.1350德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7986 11.7828 0.0158 0.1341德盛安聯全球新興市場基金 16.5300 16.7000 -0.1700 -1.0180德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7900 8.9100 -0.1200 -1.3468德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.7000 7.7900 -0.0900 -1.1553德盛安聯多元計量平衡基金 8.3000 8.3500 -0.0500 -0.5988德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9600 10.0600 -0.1000 -0.9940德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7300 18.9700 -0.2400 -1.2652德盛科技大壩基金 18.1200 18.2300 -0.1100 -0.6034-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3658 11.3656 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6800 15.6900 -0.0100 -0.0637德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3200 18.5100 -0.1900 -1.0265德銀遠東DWS全球神農基金 10.7200 10.8300 -0.1100 -1.0157德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6400 9.6300 0.0100 0.1038德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9891 9.9962 -0.0071 -0.0710德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1210 11.1289 -0.0079 -0.0710德銀遠東DWS科技基金 13.7900 13.8600 -0.0700 -0.5051-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.8900 13.2300 -0.3400 -2.5699摩根中小基金 17.3900 17.4300 -0.0400 -0.2295摩根中美G2新勢力基金 9.8500 9.9800 -0.1300 -1.3026摩根中國亮點基金 9.2300 9.4300 -0.2000 -2.1209摩根台灣金磚基金 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897摩根台灣基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129摩根台灣貨幣市場基金 16.0137 16.0135 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.9900 16.0200 -0.0300 -0.1873摩根台灣增長基金 33.8300 33.8700 -0.0400 -0.1181摩根平衡基金 22.4700 22.4900 -0.0200 -0.0889摩根全球α基金 12.0900 12.2300 -0.1400 -1.1447摩根全球平衡基金 15.2434 15.2821 -0.0387 -0.2532摩根全球通網基金 3.7000 3.7300 -0.0300 -0.8043摩根全球發現基金 8.2700 8.4000 -0.1300 -1.5476摩根全球債券基金-分配型 9.7763 9.7495 0.0268 0.2749摩根全球債券基金-累積型 10.0969 10.0692 0.0277 0.2751摩根安家理財基金 11.0332 11.0293 0.0039 0.0354摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.3905 11.4171 -0.0266 -0.2330摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6953 11.7227 -0.0274 -0.2337摩根亞洲基金 38.8700 39.4300 -0.5600 -1.4202摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8386 10.8453 -0.0067 -0.0618摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.6958 11.7030 -0.0072 -0.0615摩根東方內需機會基金 12.2700 12.4600 -0.1900 -1.5249摩根東方科技基金 18.8800 18.9900 -0.1100 -0.5793摩根金龍收成基金 14.2500 14.4900 -0.2400 -1.6563摩根神龍平衡基金 12.1800 12.2700 -0.0900 -0.7335摩根第一貨幣市場基金 14.7722 14.7719 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 7.0400 7.0300 0.0100 0.1423摩根新金磚五國基金 10.0900 10.2300 -0.1400 -1.3685摩根新絲路基金 8.6800 8.7900 -0.1100 -1.2514摩根新興35基金 11.4600 11.5700 -0.1100 -0.9507摩根新興日本基金 14.3700 14.4100 -0.0400 -0.2776摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2644 10.2736 -0.0092 -0.0896摩根新興活利債券基金-累積型 11.1706 11.1807 -0.0101 -0.0903摩根新興科技基金 31.2700 31.4600 -0.1900 -0.6039摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1553 10.1556 -0.0003 -0.0030摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2744 10.2747 -0.0003 -0.0029摩根資源活力股票基金 5.9500 6.0700 -0.1200 -1.9769摩根價值成長基金 12.9800 12.9700 0.0100 0.0771摩根龍揚基金 21.3500 21.6900 -0.3400 -1.5675摩根總收益組合基金-月配息型 10.7976 10.8013 -0.0037 -0.0343摩根總收益組合基金-累積型 10.8940 10.8977 -0.0037 -0.0340摩根縱橫台商基金 8.1700 8.2800 -0.1100 -1.3285-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.4800 12.4800 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 12.0400 12.0200 0.0200 0.1664聯邦金鑽平衡基金 10.8823 10.8637 0.0186 0.1712聯邦貨幣市場基金 12.8414 12.8411 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0200 7.0400 -0.0200 -0.2841聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6985 14.6893 0.0092 0.0626聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2873 10.2726 0.0147 0.1431聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0778 10.0634 0.0144 0.1431-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.8700 24.8600 0.0100 0.0402聯博亞太地產基金-A類型 12.1900 12.2800 -0.0900 -0.7329聯博亞太地產基金-B類型 9.6700 9.7500 -0.0800 -0.8205聯博貨幣市場基金 14.6980 14.6977 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.2800 16.3300 -0.0500 -0.3062-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7300 11.7400 -0.0100 -0.0852瀚亞中國基金 11.5200 11.6800 -0.1600 -1.3699瀚亞巴西基金 7.1500 7.1900 -0.0400 -0.5563瀚亞外銷基金 26.6500 26.6900 -0.0400 -0.1499瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.9024 11.9147 -0.0123 -0.1032瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3354 10.3461 -0.0107 -0.1034瀚亞全球綠色金脈基金 10.5600 10.6700 -0.1100 -1.0309瀚亞印度基金 17.0200 17.3900 -0.3700 -2.1277瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.8300 9.9500 -0.1200 -1.2060瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.6400 9.7500 -0.1100 -1.1282瀚亞亞太高股息基金 13.2100 13.4700 -0.2600 -1.9302瀚亞亞太基礎建設基金 11.5000 11.7100 -0.2100 -1.7933瀚亞非洲基金 18.9900 19.4400 -0.4500 -2.3148瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2188 13.2185 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.0100 12.0900 -0.0800 -0.6617瀚亞高科技基金 37.2000 37.3600 -0.1600 -0.4283瀚亞理財通基金 17.9200 17.9000 0.0200 0.1117瀚亞掌櫃基金 11.4100 11.4300 -0.0200 -0.1750瀚亞菁華基金 15.3000 15.3500 -0.0500 -0.3257瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6457 10.6608 -0.0151 -0.1416瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3546 10.3692 -0.0146 -0.1408瀚亞電通網基金 8.8300 8.8800 -0.0500 -0.5631瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.8111 12.8041 0.0070 0.0547瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7300 11.8700 -0.1400 -1.1794瀚亞歐洲基金 8.1400 8.3900 -0.2500 -2.9797瀚亞質量精選組合基金 11.5266 11.6262 -0.0996 -0.8567瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0485 10.0493 -0.0008 -0.0080瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0485 10.0493 -0.0008 -0.0080-------------------------------------------------------------------------------------------------

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