324,294仟元二、流動資產金額
2,325,476仟元三、短期借款及一年內到期之長期負債金額
1,224,740仟元四、流動負債金額
1,706,915仟元五、流動比率
136 %六、速動比率
74 %七、負債比率
53 %八、長期資本適足率(淨值+長期負債/固定資產淨額+長期投資淨額)
184 %6.因應措施:本公司基於降低財務資金成本的考量,與主要往來銀行皆採行隨借隨還的循環借款額度,故日常營運資金調度皆維持較低的銀行存款水位,以減少利息支出,截至102年1月31日為止,扣除為購買原料已預先開立信用狀後之未使用銀行借款額度尚有769,129仟元,以及高變現性之應收帳款及應收票據872,136仟元,足以支應營運週轉需求。另,本公司因股本較小而多以銀行借款支應營收成長所需之營運資金,截至102年1月31日為止,流動比率136%且長期資本適足率184%,尚無以短期資金支應長期需求之情況。7.其他應敘明事項:無