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【公告】億泰102年1月自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

中央商情網/ 2013.02.22 00:00
日  期:2013年02月22日公司名稱:億泰(1616)主  旨:本公司102年1月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊發言人:洪政泰說  明:1.事實發生日:102/02/222.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司及其子公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證治字第0991801796號函辦理,公告本公司自結102年1月份合併財務資訊如下:一、現金及約當現金等高流動資產金額

324,294仟元二、流動資產金額

2,325,476仟元三、短期借款及一年內到期之長期負債金額

1,224,740仟元四、流動負債金額

1,706,915仟元五、流動比率

136 %六、速動比率

74 %七、負債比率

53 %八、長期資本適足率(淨值+長期負債/固定資產淨額+長期投資淨額)

184 %6.因應措施:本公司基於降低財務資金成本的考量,與主要往來銀行皆採行隨借隨還的循環借款額度,故日常營運資金調度皆維持較低的銀行存款水位,以減少利息支出,截至102年1月31日為止,扣除為購買原料已預先開立信用狀後之未使用銀行借款額度尚有769,129仟元,以及高變現性之應收帳款及應收票據872,136仟元,足以支應營運週轉需求。另,本公司因股本較小而多以銀行借款支應營收成長所需之營運資金,截至102年1月31日為止,流動比率136%且長期資本適足率184%,尚無以短期資金支應長期需求之情況。7.其他應敘明事項:無

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