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【公告】聯福生預計未來3個月現金收支情形

中央商情網/ 2013.02.22 00:00
日  期:2013年02月22日公司名稱:聯福生(5467)主  旨:本公司預計未來三個月現金收支情形發言人:李惠雯說  明:1.事實發生日:102/02/222.公司名稱:聯福生科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第10102005051號函辦理,預計未來三個月現金收支情形。6.因應措施:A.102年01月31日現金及約當現金餘額:1292仟元B.102年02月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:30912仟元C.102年02月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:25265仟元D.102年02月28日預計現金及約當現金餘額:6939仟元E.102年03月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:51520仟元F.102年03月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:44529仟元G.102年03月31日預計現金及約當現金餘額:13930仟元H.102年04月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:51520仟元I.102年04月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:61623仟元J.102年04月30日預計現金及約當現金餘額:3827仟元7.其他應敘明事項:無

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