基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.85
-0.12
2013/02/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3537
0.0037
2013/02/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0286
0.0032
2013/02/20宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.81
-0.01
2013/02/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8962
0.0024
2013/02/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5295
0.0021
2013/02/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.8104
0.0164
2013/02/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4737
0.0159
2013/02/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3005
0.0052
2013/02/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1165
0.0051
2013/02/20宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.147
0.0128
2013/02/20宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4708
-0.0045
2013/02/20宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.72
0.04
2013/02/20宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.08
-0.07
2013/02/21宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4054
0.0002
2013/02/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------