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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.02.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.85

-0.12

2013/02/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3537

0.0037

2013/02/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0286

0.0032

2013/02/20宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

15.81

-0.01

2013/02/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.8962

0.0024

2013/02/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5295

0.0021

2013/02/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.8104

0.0164

2013/02/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4737

0.0159

2013/02/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.3005

0.0052

2013/02/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.1165

0.0051

2013/02/20宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.147

0.0128

2013/02/20宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4708

-0.0045

2013/02/20宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.72

0.04

2013/02/20宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.08

-0.07

2013/02/21宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4054

0.0002

2013/02/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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