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國喬石化:公告本公司102年1月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.21 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/02/212.公司名稱:國喬石油化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司101年11月14日臺證上一字第1011805152號函辦理,公告本公司102年1月份高流動性資產及短期借款明細如下:(1)高流動性資產:截至102/1/31現金及約當現金為:28,423仟元截至102/1/31基金及投資中屬上市櫃股票部分(含未實現評價金額)為173,787仟元(2)短期借款及一年內到期之長期負債:截至102/1/31短期借款餘額為:1,497,486仟元及應付短期票券餘額為:1,029,531仟元6.因應措施:本公司截至102/1/31尚有未動用銀行額度2,751,246仟元,足以支應營運所需。7.其他應敘明事項:本公司財務狀況良好,負債比率極低,財務操作規則係為儘量降低銀行存款水位以節省資金成本,並備有充裕銀行授信額度以供營運所需。

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