單位:新台幣:仟元項目
融資額度
已借額度
融資餘額短期借款
105,000
103,222
1,778(3)未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣:仟元項目
102/02
102/03
102/04---------
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-----------
----------- 期初金額
11,205
31,655
17,177 現金流入
114,653
51,863
63,638 現金流出
94,203
66,341
67,318 期末現金
31,655
17,177
13,497(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無