速動比率:35.11%
負債比率:74.67%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)
項目/月份
102年2月份
102年3月份
102年4月份
期初餘額
16,121
29,424
24,055
現金流入合計
64,362
45,190
73,774
現金流出合計
51,059
50,559
55,559
期末餘額
29,424
24,055
42,270三、銀行可使用融資額度情形
融資額度:404,000仟元
已用額度:265,072仟元
額度餘額:138,928仟元(目前公司與債權銀行協商中，此額度餘額暫無法使用)6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。