基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.85
0.14
2013/02/19宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3418
-0.0061
2013/02/18宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.018
-0.0055
2013/02/18宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.8
0.34
2013/02/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8808
0.0071
2013/02/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.516
0.0062
2013/02/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7956
0.0104
2013/02/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4593
0.01
2013/02/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3082
-0.0022
2013/02/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1241
-0.0021
2013/02/18宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1407
0.0001
2013/02/18宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4767
0.0182
2013/02/18宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.76
0.06
2013/02/18宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.04
0.15
2013/02/19宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.405
0.0002
2013/02/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------