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智盛:公告本公司可能因存款不足發生退票事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.19 00:00
第三十四條 第1款1.公司名稱(或負責人姓名):智盛全球股份有限公司2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司3.相互持股比例:不適用4.退票或拒絕往來之日期:102/02/185.退票發生之原因、張數及金額: (1)發生原因:資金調度缺口 (2)張數:請詳其他應敘明事項 (3)金額:297,668仟元6.退票之往來銀行:請詳其他應敘明事項7.退票後之清償註記日期:不適用8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):協商中9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):台灣票據交換所10.因應及保全措施:本公司向經濟部中小企業處送案申請紓困,經濟部已受理申請並請相關單位協助處理。目前相關程式仍正在進行中。11.其他應敘明事項:以下為本公司已開立未兌現可能因存款不足發生退票之票據明細支票到期月份 支票張數 金額 往來銀行 102/02 12 141,385仟元 玉山、台中商銀、華南 102/03 10 28,596仟元 玉山、台中商銀、合作金庫、華南 102/04 6 10,632仟元 合作金庫、華南 102/05 6 10,612仟元 合作金庫、華南 102/06 6 10,592仟元 合作金庫、華南 102/07 6 10,572仟元 合作金庫、華南 102/08 6 10,552仟元 合作金庫、華南 102/09 6 10,532仟元 合作金庫、華南 102/10 4 5,425仟元 合作金庫、華南 102/11 4 5,418仟元 合作金庫、華南 102/12 5 14,144仟元 合作金庫、華南 103/01 3 5,205仟元 合作金庫、華南 103/02 3 5,199仟元 合作金庫、華南 103/03 3 5,192仟元 合作金庫、華南 103/04 3 5,186仟元 合作金庫、華南 103/05 3 5,179仟元 合作金庫、華南 103/06 3 3,973仟元 合作金庫、華南 103/07 2 2,216仟元 合作金庫、華南 103/08 2 2,210仟元 合作金庫、華南 103/09 2 2,203仟元 合作金庫、華南 103/10 2 2,197仟元 合作金庫、華南 103/11 1 38仟元 合作金庫 103/12 1 38仟元 合作金庫 104/01 1 38仟元 合作金庫 104/02 1 38仟元 合作金庫 104/03 1 37仟元 合作金庫 104/04 1 37仟元 合作金庫 104/05 1 37仟元 合作金庫 104/06 1 37仟元 合作金庫 104/07 1 37仟元 合作金庫 104/08 1 37仟元 合作金庫 104/09 1 37仟元 合作金庫 104/10 1 37仟元 合作金庫 合計 共109張 297,668仟元其他說明事項:(1)101年12月份自結財務比率: 速動比率36.54% 負債比率52.75%(2)未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 102/02 102/03 102/04 現金流入(仟元) 11,352 16,675 14,480 現金流出(仟元) 36,223 36,218 34,654註:現金流出金額不含銀行本金及租賃等還款金額。(3)銀行可使用融資額度情形 融資額度:2,271,624仟元 已用額度:2,254,091仟元 額度餘額: 0 元(額度已凍結)

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