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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.02.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.71

0.12

2013/02/18宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3479

0.0138

2013/02/08宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0235

0.0122

2013/02/08宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

15.46

0.07

2013/02/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.8737

0.0173

2013/02/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5098

0.0151

2013/02/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.7852

-0.0007

2013/02/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4493

-0.0007

2013/02/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.3104

0.0055

2013/02/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.1262

0.0054

2013/02/08宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1406

-0.0029

2013/02/08宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4585

0.0175

2013/02/08宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.89

0.13

2013/02/18宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4048

0.0021

2013/02/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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