基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.97
0.01
2013/02/08日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
22.59
0.31
2013/02/18日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.58
0.07
2013/02/18日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.46
0.1
2013/02/18日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.6889
-0.0115
2013/02/08日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.29
0.07
2013/02/18日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.69
0.03
2013/02/08日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.655
0.0265
2013/02/08日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3908
0.0259
2013/02/08日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.92
0.01
2013/02/08日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.46
0.07
2013/02/18日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.13
0.04
2013/02/08日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.46
0.15
2013/02/18日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3778
0.0027
2013/02/18日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.45
0.22
2013/02/18日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.35
0.21
2013/02/18----------------------------------------------------------------------------------------------------