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【公告】F-楷捷依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

中央商情網/ 2013.02.18 00:00
日  期:2013年02月18日公司名稱:F-楷捷(2721)主  旨:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理發言人:蘇建維說  明:1.事實發生日:102/02/182.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位:新台幣千元月份

102/02金額

102/03金額

102/04金額期初現金

26,721

18,512

15,236現金流入-營運

23,687

33,375

33,375現金流出-營運

30,626

30,626

30,626現金流入-融資(註)

5,316

5,612

7,974現金流出-融資(註)

6,586

11,637

9,244期末現金

18,512

15,236

16,715期初現金:不含受限制存款新台幣6,892仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至1月底銀行可使用額度為新台幣462仟元

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