現金及約當現金
5,018,543仟元
公平價值變動列入損益之金融資產－流動
239,268仟元
備供出售金融資產－流動
0仟元
基金及投資中屬上市櫃公司股票部份
1,900,595仟元
合計
7,158,406仟元(2)短期借款及一年內到期之長期負債
短期借款 (包括應付短期票券)
4,331,918仟元
一年內到期之長期負債
2,026,741仟元
合計
6,358,659仟元6.因應措施:本公司及子公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理。長、短期借款之本金利息均如期償還。7.其他應敘明事項:無