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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.18 00:00
基金名稱 102/02/08 102/02/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2400 8.2600 -0.0200 -0.2421元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2236 10.2218 0.0018 0.0176元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9700 12.9900 -0.0200 -0.1540元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.6200 9.6300 -0.0100 -0.1038元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0777 10.0870 -0.0093 -0.0922元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1772 9.1857 -0.0085 -0.0925元大寶來全球短期收益基金 9.9762 9.9766 -0.0004 -0.0040元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0500 13.0900 -0.0400 -0.3056元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936元大寶來得利貨幣市場基金 15.8472 15.8469 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6822 11.6820 0.0002 0.0017元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8800 10.8759 0.0041 0.0377元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1630 10.1592 0.0038 0.0374元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7263 14.7260 0.0003 0.0020-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛大中華基金 5.9100 5.9500 -0.0400 -0.6723日盛中國內需動力基金 9.6600 9.7500 -0.0900 -0.9231日盛全球抗暖化基金 7.0900 7.1000 -0.0100 -0.1409日盛亞洲星鑽基金 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669日盛亞洲高收益債券基金A 10.6285 10.6034 0.0251 0.2367日盛亞洲高收益債券基金B 10.3649 10.3405 0.0244 0.2360日盛金緻招牌組合基金 9.7004 9.7020 -0.0016 -0.0165日盛貨幣市場基金 14.3751 14.3748 0.0003 0.0021-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1393 13.1390 0.0003 0.0023台新大中華基金 8.9400 9.0400 -0.1000 -1.1062台新大眾貨幣市場基金 13.8016 13.8014 0.0002 0.0015台新中國精選中小基金 8.6300 8.6900 -0.0600 -0.6905台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0400 15.0700 -0.0300 -0.1991台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8700 14.8900 -0.0200 -0.1343台新全球ETF組合基金 10.7966 10.8298 -0.0332 -0.3066台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4280 10.4224 0.0056 0.0537台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6452 10.6395 0.0057 0.0536台新真吉利貨幣市場基金 10.8204 10.8202 0.0002 0.0019台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.8600 8.9200 -0.0600 -0.6727台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.7500 8.8500 -0.1000 -1.1299-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產亞洲高收益債券基金 10.6071 10.5835 0.0236 0.2230未來資產亞洲新富基金 12.2300 12.2400 -0.0100 -0.0817未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2628 12.2625 0.0003 0.0025未來資產閣來寶全球組合基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.2654 10.2910 -0.0256 -0.2488未來資產環球債券基金B 10.1069 10.1321 -0.0252 -0.2487-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中國高收益債券基金 10.3022 10.2959 0.0063 0.0612永豐永益平衡基金 18.7300 18.7300 0.0000 0.0000永豐全球平衡組合基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832永豐全球投資等級債券基金 10.6264 10.6219 0.0045 0.0424永豐全球債券組合基金 10.6755 10.6730 0.0025 0.0234永豐貨幣市場基金 13.5522 13.5520 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9308 9.9292 0.0016 0.0161永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9308 9.9292 0.0016 0.0161永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6627 9.6636 -0.0009 -0.0093永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6860 10.6871 -0.0011 -0.0103-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際全球債券組合基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9101 9.9076 0.0025 0.0252兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9101 9.9076 0.0025 0.0252兆豐國際萬全基金 14.3500 14.3500 0.0000 0.0000兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1648 12.1645 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1392 10.1305 0.0087 0.0859合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0347 10.0261 0.0086 0.0858合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.1640 10.1879 -0.0239 -0.2346合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0648 10.0885 -0.0237 -0.2349-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6218 12.6217 0.0001 0.0008-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰ING日本基金 7.5600 7.5800 -0.0200 -0.2639安泰ING平衡基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.3296 12.3354 -0.0058 -0.0470安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4118 9.4351 -0.0233 -0.2470安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9314 10.9282 0.0032 0.0293安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4469 10.4575 -0.0106 -0.1014安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3869 11.3506 0.0363 0.3198安泰ING泰國基金 43.2800 43.1400 0.1400 0.3245安泰ING貨幣市場基金 15.8573 15.8570 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.0100 16.0000 0.0100 0.0625安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4870 9.5109 -0.0239 -0.2513安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6654 10.6624 0.0030 0.0281安泰ING精選貨幣市場基金 11.8959 11.8958 0.0001 0.0008安泰ING環球基金 9.2400 9.2800 -0.0400 -0.4310安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6248 16.6247 0.0001 0.0006-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7859 10.7846 0.0013 0.0121宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4500 10.4487 0.0013 0.0124宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3049 10.3142 -0.0093 -0.0902宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1208 10.1300 -0.0092 -0.0908宏利全球債券組合基金 12.4410 12.4399 0.0011 0.0088宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3341 11.3276 0.0065 0.0574宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0113 10.0056 0.0057 0.0570宏利亞太中小企業基金 15.3900 15.4200 -0.0300 -0.1946宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1435 10.1470 -0.0035 -0.0345宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8564 10.8498 0.0066 0.0608宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4947 9.4889 0.0058 0.0611宏利萬利貨幣市場基金 13.4027 13.4025 0.0002 0.0015-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6545 12.6543 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.7100 20.9900 -0.2800 -1.3340保德信大俄羅斯基金 11.1300 11.2800 -0.1500 -1.3298保德信中國品牌基金 8.8900 8.9400 -0.0500 -0.5593保德信日本基金 6.4000 6.3600 0.0400 0.6289保德信全球中小基金 19.2100 19.2400 -0.0300 -0.1559保德信全球消費商機基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794保德信全球基礎建設基金 8.7900 8.8100 -0.0200 -0.2270保德信全球組合基金 12.5400 12.5900 -0.0500 -0.3971保德信全球債券組合基金 12.5596 12.5692 -0.0096 -0.0764保德信全球資源基金 7.7900 7.8400 -0.0500 -0.6378保德信全球優質股息成長基金 10.5300 10.5900 -0.0600 -0.5666保德信全球醫療生化基金 20.9600 21.1500 -0.1900 -0.8984保德信好時債組合基金 10.4804 10.4867 -0.0063 -0.0601保德信亞太基金 18.1600 18.2300 -0.0700 -0.3840保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0087 9.9996 0.0091 0.0910保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5556 10.5460 0.0096 0.0910保德信拉丁美洲基金 9.4700 9.5300 -0.0600 -0.6296保德信金平衡基金 21.0600 21.0600 0.0000 0.0000保德信貨幣市場基金 15.3732 15.3729 0.0003 0.0020保德信新興中小基金 11.6900 11.7400 -0.0500 -0.4259保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9238 9.9390 -0.0152 -0.1529保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7738 10.7903 -0.0165 -0.1529保德信新興趨勢組合基金 10.8300 10.9000 -0.0700 -0.6422保德信瑞騰基金 15.0770 15.0764 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 8.5200 8.6100 -0.0900 -1.0453-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5582 10.5552 0.0030 0.0284施羅德中國高收益債券累積 10.9258 10.9226 0.0032 0.0293施羅德世界資源基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1884 9.1915 -0.0031 -0.0337施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6687 10.6724 -0.0037 -0.0347施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4028 11.4026 0.0002 0.0018-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3500 9.4300 -0.0800 -0.8484柏瑞五國金勢力建設基金 8.5800 8.6500 -0.0700 -0.8093柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3735 13.3733 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.7500 12.7700 -0.0200 -0.1566柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1174 12.1195 -0.0021 -0.0173柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7387 8.7403 -0.0016 -0.0183柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.6400 10.6600 -0.0200 -0.1876柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224柏瑞拉丁美洲基金 12.0000 12.0600 -0.0600 -0.4975柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2479 11.2531 -0.0052 -0.0462柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9440 8.9481 -0.0041 -0.0458柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8054 10.7921 0.0133 0.1232柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4737 10.4608 0.0129 0.1233柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4823 12.4811 0.0012 0.0096柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5883 10.5872 0.0011 0.0104-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰台灣貨幣市場基金 12.1350 12.1348 0.0002 0.0017國泰全球貨幣市場基金 9.9865 9.9838 0.0027 0.0270國泰策略高收益債券基金A 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 11.1306 11.1277 0.0029 0.0261國泰新興高收益債券基金B 10.2892 10.2865 0.0027 0.0263國泰豐益債券組合基金 11.1069 11.1065 0.0004 0.0036-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金中國世紀基金 8.3200 8.4100 -0.0900 -1.0702第一金台灣貨幣市場基金 14.8553 14.8551 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.4130 173.4100 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.8600 14.9300 -0.0700 -0.4689第一金全球不動產證券化基金A 6.7463 6.7907 -0.0444 -0.6538第一金全球不動產證券化基金B 5.5379 5.5744 -0.0365 -0.6548第一金全球台商基金 10.7600 10.8200 -0.0600 -0.5545第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8463 9.8392 0.0071 0.0722第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8463 9.8392 0.0071 0.0722第一金全球品牌基金 10.9800 11.0300 -0.0500 -0.4533第一金全球高收益債券基金A 13.6522 13.6686 -0.0164 -0.1200第一金全球高收益債券基金B 11.3923 11.4060 -0.0137 -0.1201第一金全球資源基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002第一金亞洲科技基金 12.7000 12.7200 -0.0200 -0.1572第一金亞洲新興市場基金 10.3300 10.3800 -0.0500 -0.4817第一金馬來西亞基金 11.4500 11.4100 0.0400 0.3506第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3161 10.3230 -0.0069 -0.0668第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5378 9.5442 -0.0064 -0.0671第一金旗艦基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010-------------------------------------------------------------------------------------------------統一全球債券組合基金 11.2403 11.2368 0.0035 0.0312統一強棒貨幣市場基金 16.2434 16.2431 0.0003 0.0019-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2580 10.2521 0.0059 0.0576凱基全球資源債券基金-配息型 10.0818 10.0760 0.0058 0.0576凱基凱旋貨幣市場基金 11.2764 11.2762 0.0002 0.0018凱基新興市場中小基金 12.1300 12.1500 -0.0200 -0.1646凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4500 8.5200 -0.0700 -0.8216凱基資源國基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦丰益債券組合基金 9.7717 9.7646 0.0071 0.0727富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8369 10.8320 0.0049 0.0452富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3011 10.3125 -0.0114 -0.1106富邦吉祥貨幣市場基金 15.2578 15.2575 0.0003 0.0020富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1367 11.1597 -0.0230 -0.2061富邦策略高收益債券基金-B類型 10.8282 10.8835 -0.0553 -0.5081富邦新興亞洲高成長基金 9.6800 9.7500 -0.0700 -0.7180富邦農糧精選基金 9.9900 10.0500 -0.0600 -0.5970-------------------------------------------------------------------------------------------------富達卓越領航全球組合基金 9.4900 9.5600 -0.0700 -0.7322富達動力領航組合基金 10.5600 10.6000 -0.0400 -0.3774-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎全球固定收益組合基金 14.0401 14.0337 0.0064 0.0456富鼎東方精選基金 6.8700 6.9200 -0.0500 -0.7225富鼎益利信貨幣市場基金 13.0019 13.0016 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7063 10.7062 0.0001 0.0009-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4128 10.4387 -0.0259 -0.2481富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.6675 10.6940 -0.0265 -0.2478富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9111 10.8976 0.0135 0.1239富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4977 13.4810 0.0167 0.1239富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4225 9.4399 -0.0174 -0.1843富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0212 10.0211 0.0001 0.0010富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4930 9.5111 -0.0181 -0.1903富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7604 9.7916 -0.0312 -0.3186富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7057 9.7051 0.0006 0.0062富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0142 11.0136 0.0006 0.0055-------------------------------------------------------------------------------------------------復華大中華中小策略基金 7.8400 7.9000 -0.0600 -0.7595復華全球大趨勢基金 12.9400 12.9500 -0.0100 -0.0772復華全球平衡基金 14.4800 14.5000 -0.0200 -0.1379復華全球原物料基金 9.3400 9.3300 0.0100 0.1072復華全球短期收益基金 11.0515 11.0498 0.0017 0.0154復華全球債券基金 13.0315 13.0241 0.0074 0.0568復華全球債券組合基金 13.4600 13.4700 -0.0100 -0.0742復華全球資產證券化基金A 11.0500 11.1000 -0.0500 -0.4505復華全球資產證券化基金B 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525復華有利貨幣市場基金 13.1147 13.1144 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.7700 10.8000 -0.0300 -0.2778復華東協世紀基金 12.5700 12.5500 0.0200 0.1594復華南非幣2017保本基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003復華南非幣長期收益基金B 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003復華南非幣短期收益基金A 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000復華高益策略組合基金 12.1500 12.1500 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0633 14.0630 0.0003 0.0021復華華人世紀基金 12.5300 12.6000 -0.0700 -0.5556復華傳家基金 13.5804 13.5809 -0.0005 -0.0037復華奧林匹克全球組合基金 14.2100 14.2200 -0.0100 -0.0703復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7400 11.7800 -0.0400 -0.3396復華新興市場高收益債券基金A 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953復華新興債股動力組合基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5063 10.5056 0.0007 0.0067-------------------------------------------------------------------------------------------------景順平衡基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.5850 15.5847 0.0003 0.0019-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌全球亨利組合基金 13.5695 13.5721 -0.0026 -0.0192華南永昌投資級收益組合基金 10.3691 10.3584 0.0107 0.1033華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0434 10.0332 0.0102 0.1017華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3970 10.3863 0.0107 0.1030華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8415 15.8412 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7209 12.7213 -0.0004 -0.0031華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6670 11.6668 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓平安貨幣市場基金 11.2297 11.2295 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.1700 11.3600 -0.1900 -1.6725華頓全球高收益債券基金A 12.5927 12.6007 -0.0080 -0.0635華頓全球高收益債券基金B 11.1465 11.1536 -0.0071 -0.0637華頓全球黑鑽油源基金 6.4400 6.5000 -0.0600 -0.9231華頓全球新星股票基金 6.4800 6.5200 -0.0400 -0.6135華頓新興亞太債券基金A 10.4459 10.4342 0.0117 0.1121華頓新興亞太債券基金B 10.1611 10.1497 0.0114 0.1123-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中國點心高收益債券基金 10.6760 10.6720 0.0040 0.0375匯豐五福全球債券組合基金 12.4536 12.4526 0.0010 0.0080匯豐太平洋精典基金 13.7300 13.8200 -0.0900 -0.6512匯豐全球趨勢組合基金 9.6300 9.7000 -0.0700 -0.7217匯豐安富基金 20.2900 20.2900 0.0000 0.0000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.2200 10.2063 0.0137 0.1342匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1687 11.1551 0.0136 0.1219匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7285 14.7282 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5640 15.5638 0.0002 0.0013匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1896 9.1894 0.0002 0.0022匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6228 10.6227 0.0001 0.0009匯豐雙高收益債券組合基金 11.8226 11.8321 -0.0095 -0.0803-------------------------------------------------------------------------------------------------新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4855 17.4852 0.0003 0.0017新光吉星貨幣市場基金 15.0702 15.0699 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 22.5400 22.5100 0.0300 0.1333-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4622 11.4379 0.0243 0.2125瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.2223 10.2006 0.0217 0.2127-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.5300 9.6200 -0.0900 -0.9356群益平衡王基金 17.8715 17.8713 0.0002 0.0011群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7600 6.7700 -0.0100 -0.1477群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.4700 5.4800 -0.0100 -0.1825群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3026 10.2998 0.0028 0.0272群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1280 10.1252 0.0028 0.0277群益印巴雙星基金 9.1500 9.2500 -0.1000 -1.0811群益印度中小基金 8.1100 8.1800 -0.0700 -0.8558群益多利策略組合基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907群益多重收益組合基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681群益安家基金 13.7809 13.7813 -0.0004 -0.0029群益安穩貨幣市場基金 15.6744 15.6741 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007群益亞太新趨勢平衡基金 15.0500 15.0500 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1329 10.1280 0.0049 0.0484群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9066 9.9019 0.0047 0.0475群益東方盛世基金 9.0000 8.9900 0.0100 0.1112群益東協成長基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000群益真善美基金 15.7383 15.7387 -0.0004 -0.0025群益華夏盛世基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064群益新興大消費基金 9.7200 9.7900 -0.0700 -0.7150群益新興金鑽基金 8.5800 8.6400 -0.0600 -0.6944-------------------------------------------------------------------------------------------------德信新興股票組合基金 10.1400 10.2100 -0.0700 -0.6856德信新興高收益債券組合基金 10.3336 10.3328 0.0008 0.0077德信萬保貨幣市場基金 11.6324 11.6322 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0201 11.0213 -0.0012 -0.0109-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛全球生技大壩基金 19.2300 19.4300 -0.2000 -1.0293德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5000 12.5700 -0.0700 -0.5569德盛安聯中國策略增長基金 11.2400 11.3000 -0.0600 -0.5310德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1660 12.1658 0.0002 0.0016德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8278 13.8216 0.0062 0.0449德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1005 11.0988 0.0017 0.0153德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7524 10.7508 0.0016 0.0149德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3700 10.3800 -0.0100 -0.0963德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4900 7.5000 -0.0100 -0.1333德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058德盛安聯全球計量平衡基金 11.1200 11.1500 -0.0300 -0.2691德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7618 11.7587 0.0031 0.0264德盛安聯全球債券基金-B類型 11.7622 11.7591 0.0031 0.0264德盛安聯全球新興市場基金 16.5700 16.6500 -0.0800 -0.4805德盛安聯全球農金趨勢基金 9.1800 9.2500 -0.0700 -0.7568德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.7100 7.7400 -0.0300 -0.3876德盛安聯多元計量平衡基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593德盛安聯亞洲小型企業基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016德盛安聯亞洲動態策略基金 18.5600 18.5600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3628 11.3626 0.0002 0.0018德銀遠東DWS全球神農基金 10.9100 11.0200 -0.1100 -0.9982德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.6800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8790 9.8303 0.0487 0.4954德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9984 10.9441 0.0543 0.4962-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.9300 13.0600 -0.1300 -0.9954摩根中美G2新勢力基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016摩根中國亮點基金 9.3700 9.4900 -0.1200 -1.2645摩根台灣貨幣市場基金 16.0103 16.0101 0.0002 0.0013摩根平衡基金 22.3300 22.3300 0.0000 0.0000摩根全球α基金 12.1600 12.2200 -0.0600 -0.4910摩根全球平衡基金 15.2309 15.2416 -0.0107 -0.0702摩根全球通網基金 3.6500 3.6700 -0.0200 -0.5450摩根全球發現基金 8.3200 8.3400 -0.0200 -0.2398摩根全球債券基金-分配型 9.7625 9.7772 -0.0147 -0.1504摩根全球債券基金-累積型 10.0826 10.0978 -0.0152 -0.1505摩根安家理財基金 11.0325 11.0287 0.0038 0.0345摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.3448 11.3322 0.0126 0.1112摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6486 11.6357 0.0129 0.1109摩根亞洲基金 38.3900 38.5200 -0.1300 -0.3375摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7342 10.7798 -0.0456 -0.4230摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5831 11.5741 0.0090 0.0778摩根東方內需機會基金 12.2100 12.2700 -0.0600 -0.4890摩根東方科技基金 18.4800 18.4400 0.0400 0.2169摩根金龍收成基金 14.2600 14.3600 -0.1000 -0.6964摩根神龍平衡基金 12.1900 12.2400 -0.0500 -0.4085摩根第一貨幣市場基金 14.7686 14.7684 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.1900 7.1200 0.0700 0.9832摩根新金磚五國基金 10.2800 10.3000 -0.0200 -0.1942摩根新絲路基金 8.6600 8.7300 -0.0700 -0.8018摩根新興35基金 11.4300 11.4500 -0.0200 -0.1747摩根新興日本基金 14.5700 14.5100 0.0600 0.4135摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2749 10.3098 -0.0349 -0.3385摩根新興活利債券基金-累積型 11.1820 11.1776 0.0044 0.0394摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1283 10.1600 -0.0317 -0.3120摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2471 10.2397 0.0074 0.0723摩根資源活力股票基金 6.4100 6.4500 -0.0400 -0.6202摩根龍揚基金 21.3600 21.5000 -0.1400 -0.6512摩根總收益組合基金-月配息型 10.7677 10.8101 -0.0424 -0.3922摩根總收益組合基金-累積型 10.8638 10.8743 -0.0105 -0.0966-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦貨幣市場基金 12.8380 12.8378 0.0002 0.0016聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6680 14.6649 0.0031 0.0211聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2154 10.2061 0.0093 0.0911聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0543 10.0452 0.0091 0.0906聯博貨幣市場基金 14.6944 14.6942 0.0002 0.0014-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8778 11.8880 -0.0102 -0.0858瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3141 10.3229 -0.0088 -0.0853瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2153 13.2150 0.0003 0.0023瀚亞理財通基金 17.8100 17.8100 0.0000 0.0000瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5551 10.5496 0.0055 0.0521瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2664 10.2611 0.0053 0.0517瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7954 12.7870 0.0084 0.0657瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0293 10.0425 -0.0132 -0.1314瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0293 10.0425 -0.0132 -0.1314-------------------------------------------------------------------------------------------------

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