基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3341
0.0065
2013/02/07宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0113
0.0057
2013/02/07宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.39
-0.03
2013/02/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8564
0.0066
2013/02/07宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4947
0.0058
2013/02/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7859
0.0013
2013/02/07宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.45
0.0013
2013/02/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3049
-0.0093
2013/02/07宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1208
-0.0092
2013/02/07宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1435
-0.0035
2013/02/07宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.441
0.0011
2013/02/07宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4027
0.0002
2013/02/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------