基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.59
-0.01
2013/02/06宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.3225
-0.0003
2013/02/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.001
-0.0003
2013/02/05宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
15.23
-0.07
2013/02/05宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.8379
-0.0078
2013/02/05宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4785
-0.0068
2013/02/05宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.7887
-0.0018
2013/02/05宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.4527
-0.0017
2013/02/05宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3135
0.0021
2013/02/05宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1293
0.0021
2013/02/05宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.1462
0.0002
2013/02/05宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.4413
-0.0103
2013/02/05宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.68
-0.12
2013/02/05宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
15.76
0
2013/02/06宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4023
0.0002
2013/02/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------