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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.02.07 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

14.59

-0.01

2013/02/06宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.3225

-0.0003

2013/02/05宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.001

-0.0003

2013/02/05宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

15.23

-0.07

2013/02/05宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.8379

-0.0078

2013/02/05宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4785

-0.0068

2013/02/05宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.7887

-0.0018

2013/02/05宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.4527

-0.0017

2013/02/05宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.3135

0.0021

2013/02/05宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.1293

0.0021

2013/02/05宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.1462

0.0002

2013/02/05宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.4413

-0.0103

2013/02/05宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.68

-0.12

2013/02/05宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

15.76

0

2013/02/06宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4023

0.0002

2013/02/06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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