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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年01月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.06 00:00
第三十四條 第40款1.事實發生日:102/02/062.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 102/02 102/03 102/04-------------- -------- --------- ---------期初現金 13,979 12,934 9,642現金流入-營運 10,025 6,636 13,796現金流出-營運 11,350 9,119 11,099現金流入-融資 10,406 2,242 4,326現金流出-融資 10,126 3,051 1,508期末現金 12,934 9,642 15,157(2)截至102年01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 130,405 57,095短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 128,959 0

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