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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.06 00:00
基金名稱 102/02/04 102/02/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.4400 32.3700 0.0700 0.2163元大寶來上證50基金 22.8700 22.8800 -0.0100 -0.0437元大寶來大中華價值指數基金 13.3020 13.2590 0.0430 0.3243元大寶來中國平衡基金 10.6600 10.6800 -0.0200 -0.1873元大寶來中國高收益點心債券基金 10.4227 10.4250 -0.0023 -0.0221元大寶來巴西指數基金 7.5280 7.6400 -0.1120 -1.4660元大寶來巴菲特基金 16.8300 16.8000 0.0300 0.1786元大寶來台股指數基金 9.1740 9.2180 -0.0440 -0.4773元大寶來台商收成基金 19.4400 19.6200 -0.1800 -0.9174元大寶來台灣中型100基金 26.6100 26.7100 -0.1000 -0.3744元大寶來台灣加權股價指數基金 15.0240 15.0820 -0.0580 -0.3846元大寶來台灣卓越50基金 55.2000 55.5200 -0.3200 -0.5764元大寶來台灣金融基金 12.3400 12.3500 -0.0100 -0.0810元大寶來台灣高股息基金 23.8400 24.0000 -0.1600 -0.6667元大寶來台灣電子科技基金 23.2300 23.3800 -0.1500 -0.6416元大寶來全球ETF成長組合基金 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2219 10.2132 0.0087 0.0852元大寶來全球ETF穩健組合基金 12.9800 13.0300 -0.0500 -0.3837元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.4300 7.4500 -0.0200 -0.2685元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.6100 6.7000 -0.0900 -1.3433元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.5900 5.6600 -0.0700 -1.2368元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.4100 7.4600 -0.0500 -0.6702元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.4500 6.4900 -0.0400 -0.6163元大寶來全球成長基金 15.0300 15.2900 -0.2600 -1.7005元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0846 10.1051 -0.0205 -0.2029元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.1835 9.2022 -0.0187 -0.2032元大寶來全球組合基金 11.5778 11.6056 -0.0278 -0.2395元大寶來全球通訊基金 4.7600 4.8200 -0.0600 -1.2448元大寶來全球短期收益基金 9.9850 9.9865 -0.0015 -0.0150元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1400 13.1900 -0.0500 -0.3791元大寶來全球農業商機基金 16.5300 16.7000 -0.1700 -1.0180元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935元大寶來印尼指數基金 9.9940 9.9390 0.0550 0.5534元大寶來印度指數基金 7.9360 8.0110 -0.0750 -0.9362元大寶來印度基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000元大寶來多元基金 10.3800 10.4300 -0.0500 -0.4794元大寶來多多基金 13.1400 13.0800 0.0600 0.4587元大寶來多福基金 38.0700 37.9100 0.1600 0.4221元大寶來亞太成長基金 10.3300 10.2300 0.1000 0.9775元大寶來亞洲台資企業基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768元大寶來卓越基金 32.8100 32.9200 -0.1100 -0.3341元大寶來店頭基金 5.7500 5.7500 0.0000 0.0000元大寶來泛歐成長基金 8.9300 9.1100 -0.1800 -1.9759元大寶來矽谷基金 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032元大寶來高科技基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000元大寶來得利貨幣市場基金 15.8464 15.8461 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6816 11.6814 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.7968 25.7870 0.0098 0.0380元大寶來富櫃50基金 10.6200 10.6800 -0.0600 -0.5618元大寶來華夏中小基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000元大寶來新中國基金 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353元大寶來新主流基金 15.9800 15.9500 0.0300 0.1881元大寶來新台灣基金 28.9500 29.0700 -0.1200 -0.4128元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9700 12.0000 -0.0300 -0.2500元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8870 10.8982 -0.0112 -0.1028元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1696 10.1801 -0.0105 -0.1031元大寶來新興亞洲基金 9.2200 9.2100 0.0100 0.1086元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.0000 10.9600 0.0400 0.3650元大寶來新興消費商機基金 11.3400 11.3100 0.0300 0.2653元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7255 14.7252 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 21.8000 21.8000 0.0000 0.0000元大寶來精準中小基金 13.7900 13.7500 0.0400 0.2909元大寶來摩臺基金 26.8400 27.0000 -0.1600 -0.5926元大寶來標智滬深300基金 15.2400 15.3800 -0.1400 -0.9103元大寶來環球關鍵資源基金 4.7500 4.7900 -0.0400 -0.8351元大寶來績效基金 25.1200 25.0600 0.0600 0.2394元大寶來雙盈基金 18.1900 18.1800 0.0100 0.0550-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941日盛上選基金 18.2800 18.2400 0.0400 0.2193日盛大中華基金 6.0000 6.0100 -0.0100 -0.1664日盛小而美基金 13.3700 13.3300 0.0400 0.3001日盛中國內需動力基金 9.8500 9.9200 -0.0700 -0.7057日盛日盛基金 9.3600 9.3500 0.0100 0.1070日盛全球抗暖化基金 7.0800 7.1600 -0.0800 -1.1173日盛亞洲星鑽基金 12.0600 12.0100 0.0500 0.4163日盛亞洲高收益債券基金A 10.6135 10.6746 -0.0611 -0.5724日盛亞洲高收益債券基金B 10.3503 10.4099 -0.0596 -0.5725日盛金緻招牌組合基金 9.7136 9.7212 -0.0076 -0.0782日盛首選基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132日盛高科技基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517日盛貨幣市場基金 14.3742 14.3740 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.1600 23.1600 0.0000 0.0000日盛精選五虎基金 22.2200 22.2600 -0.0400 -0.1797-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1385 13.1383 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.2700 15.2600 0.0100 0.0655台新大中華基金 9.0600 8.9900 0.0700 0.7786台新大眾基金 15.5600 15.6100 -0.0500 -0.3203台新大眾貨幣市場基金 13.8009 13.8006 0.0003 0.0022台新中國通基金 19.1700 19.1900 -0.0200 -0.1042台新中國精選中小基金 8.6600 8.5500 0.1100 1.2866台新主流基金 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(A) 15.0700 15.1500 -0.0800 -0.5281台新北美收益資產證券化基金(B) 14.8900 14.9700 -0.0800 -0.5344台新全球ETF組合基金 10.7968 10.8922 -0.0954 -0.8759台新印度基金 10.1100 10.2500 -0.1400 -1.3659台新亞美短期債券基金 9.9141 9.9206 -0.0065 -0.0655台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4503 10.4787 -0.0284 -0.2710台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.6679 10.6969 -0.0290 -0.2711台新真吉利貨幣市場基金 10.8198 10.8196 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.9785 15.9903 -0.0118 -0.0738台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.9000 9.0100 -0.1100 -1.2209台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.8700 8.9800 -0.1100 -1.2249台新羅傑斯世界礦業指數基金 10.4400 10.5000 -0.0600 -0.5714台新羅傑斯環球資源指數基金 10.9000 11.0500 -0.1500 -1.3575-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414未來資產亞太不動產證券化基金A 8.9200 8.9400 -0.0200 -0.2237未來資產亞太不動產證券化基金B 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424未來資產亞洲高收益債券基金 10.6084 10.6473 -0.0389 -0.3654未來資產亞洲新富基金 12.3900 12.2600 0.1300 1.0604未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2621 12.2619 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.3500 7.3600 -0.0100 -0.1359未來資產閣來寶全球組合基金 11.7500 11.7800 -0.0300 -0.2547未來資產環球債券基金A 10.2772 10.2793 -0.0021 -0.0204未來資產環球債券基金B 10.1185 10.1206 -0.0021 -0.0208-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.5300 9.4500 0.0800 0.8466永豐中小基金 31.5000 31.4800 0.0200 0.0635永豐中國高收益債券基金 10.2950 10.3109 -0.0159 -0.1542永豐中國經濟建設基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681永豐中概平衡基金 26.1600 26.0900 0.0700 0.2683永豐主流品牌基金 12.0200 12.2000 -0.1800 -1.4754永豐永益平衡基金 18.7800 18.7600 0.0200 0.1066永豐永豐基金 28.0200 28.0600 -0.0400 -0.1426永豐全球平衡組合基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.6179 10.6139 0.0040 0.0377永豐全球債券組合基金 10.6831 10.6910 -0.0079 -0.0739永豐全球新興向榮基金 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404永豐亞洲民生消費基金 10.6900 10.6200 0.0700 0.6591永豐高科技基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934永豐貨幣市場基金 13.5515 13.5513 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9304 9.9412 -0.0108 -0.1086永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9304 9.9412 -0.0108 -0.1086永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6743 9.6807 -0.0064 -0.0661永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.6988 10.7059 -0.0071 -0.0663永豐臺灣加權ETF基金 39.4300 39.6100 -0.1800 -0.4544永豐領航科技基金 13.2600 13.2100 0.0500 0.3785永豐環球趨勢資源基金 9.1400 9.1800 -0.0400 -0.4357永豐趨勢平衡基金 26.7000 26.5400 0.1600 0.6029-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 8.9600 9.0000 -0.0400 -0.4444兆豐國際民生動力基金 9.3200 9.4300 -0.1100 -1.1665兆豐國際生命科學基金 13.0600 13.2000 -0.1400 -1.0606兆豐國際全球高股息基金 8.9200 8.9300 -0.0100 -0.1120兆豐國際全球基金 28.0400 28.2800 -0.2400 -0.8487兆豐國際全球債券組合基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.7800 21.8300 -0.0500 -0.2290兆豐國際第一基金 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9164 9.9397 -0.0233 -0.2344兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9164 9.9397 -0.0233 -0.2344兆豐國際萬全基金 14.2900 14.2800 0.0100 0.0700兆豐國際電子基金 16.6800 16.6500 0.0300 0.1802兆豐國際精選二十基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000兆豐國際綠鑽基金 7.9200 7.9900 -0.0700 -0.8761兆豐國際豐台灣基金 23.2000 23.1800 0.0200 0.0863兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1641 12.1638 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6800 9.7400 -0.0600 -0.6160合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1337 10.1148 0.0189 0.1869合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0292 10.0106 0.0186 0.1858合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2043 10.2257 -0.0214 -0.2093合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1047 10.1260 -0.0213 -0.2104合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6213 12.6211 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3600 5.3800 -0.0200 -0.3718-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7200 10.7900 -0.0700 -0.6488安泰ING中小基金 24.3400 24.2400 0.1000 0.4125安泰ING中國機會基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923安泰ING巴西基金 7.9500 8.0600 -0.1100 -1.3648安泰ING日本基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459安泰ING台灣高股息基金 13.7300 13.8000 -0.0700 -0.5073安泰ING台灣運籌基金 16.7300 16.6900 0.0400 0.2397安泰ING平衡基金 12.7900 12.7700 0.0200 0.1566安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.3600 11.4300 -0.0700 -0.6124安泰ING全球生技醫療基金 9.8300 9.9800 -0.1500 -1.5030安泰ING全球安穩平衡基金 12.3199 12.3521 -0.0322 -0.2607安泰ING全球品牌基金 19.4600 19.8400 -0.3800 -1.9153安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4443 9.4167 0.0276 0.2931安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9388 10.9068 0.0320 0.2934安泰ING全球氣候變遷基金 6.5200 6.6000 -0.0800 -1.2121安泰ING全球高股息基金季配型 12.2900 12.4700 -0.1800 -1.4435安泰ING全球高股息基金累積型 14.1400 14.3500 -0.2100 -1.4634安泰ING成長基金 17.1400 17.1000 0.0400 0.2339安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8400 10.8500 -0.0100 -0.0922安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4729 10.4976 -0.0247 -0.2353安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.3674 11.3942 -0.0268 -0.2352安泰ING金磚七國基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923安泰ING泰國基金 42.8400 42.7900 0.0500 0.1169安泰ING高科技基金 5.3300 5.3600 -0.0300 -0.5597安泰ING貨幣市場基金 15.8565 15.8562 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.1300 16.0700 0.0600 0.3734安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5272 9.5333 -0.0061 -0.0640安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.6807 10.6875 -0.0068 -0.0636安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.9300 9.0300 -0.1000 -1.1074安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.0800 7.0500 0.0300 0.4255安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3500 8.2900 0.0600 0.7238安泰ING精選貨幣市場基金 11.8955 11.8954 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2400 8.4400 -0.2000 -2.3697安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0200 10.2600 -0.2400 -2.3392安泰ING積極成長基金 7.1600 7.1400 0.0200 0.2801安泰ING優質基金 19.6000 19.5800 0.0200 0.1022安泰ING環球基金 9.2100 9.3500 -0.1400 -1.4973安泰ING鴻利基金 12.2800 12.2600 0.0200 0.1631安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6243 16.6241 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 11.8000 11.7600 0.0400 0.3401安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.4600 11.4100 0.0500 0.4382安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.8700 8.9800 -0.1100 -1.2249安泰ING鑫平衡組合基金 11.3200 11.3700 -0.0500 -0.4398安泰ING鑫全球債券組合基金 12.4814 12.4940 -0.0126 -0.1009-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.7905 10.7999 -0.0094 -0.0870宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.4544 10.4635 -0.0091 -0.0870宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3114 10.3262 -0.0148 -0.1433宏利中國離岸債券基金-B類型 10.1272 10.1417 -0.0145 -0.1430宏利台灣動力基金 14.6000 14.6000 0.0000 0.0000宏利全球債券組合基金 12.4516 12.4728 -0.0212 -0.1700宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3228 11.3298 -0.0070 -0.0618宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0013 10.0074 -0.0061 -0.0610宏利亞太中小企業基金 15.3000 15.3200 -0.0200 -0.1306宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.1460 10.1517 -0.0057 -0.0562宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.8457 10.8782 -0.0325 -0.2988宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4853 9.5137 -0.0284 -0.2985宏利萬利貨幣市場基金 13.4021 13.4019 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280宏利臺灣高股息基金 15.7600 15.7900 -0.0300 -0.1900-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6538 12.6535 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.7100 10.6800 0.0300 0.2809-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 21.1500 21.1600 -0.0100 -0.0473保德信大俄羅斯基金 11.3500 11.4700 -0.1200 -1.0462保德信中小型股基金 28.8000 28.5900 0.2100 0.7345保德信中國品牌基金 8.9200 8.9500 -0.0300 -0.3352保德信日本基金 6.3500 6.3000 0.0500 0.7937保德信台商全方位基金 22.5400 22.6200 -0.0800 -0.3537保德信全球中小基金 19.0900 19.3400 -0.2500 -1.2927保德信全球消費商機基金 12.4900 12.6700 -0.1800 -1.4207保德信全球基礎建設基金 8.7400 8.8400 -0.1000 -1.1312保德信全球組合基金 12.5000 12.7200 -0.2200 -1.7296保德信全球債券組合基金 12.5704 12.6200 -0.0496 -0.3930保德信全球資源基金 7.7700 7.8700 -0.1000 -1.2707保德信全球優質股息成長基金 10.5600 10.7300 -0.1700 -1.5843保德信全球醫療生化基金 21.0100 21.3600 -0.3500 -1.6386保德信好時債組合基金 10.5000 10.5204 -0.0204 -0.1939保德信亞太基金 18.3400 18.3600 -0.0200 -0.1089保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0149 10.0286 -0.0137 -0.1366保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5621 10.5765 -0.0144 -0.1362保德信店頭市場基金 22.9000 22.9300 -0.0300 -0.1308保德信拉丁美洲基金 9.5700 9.6800 -0.1100 -1.1364保德信金平衡基金 21.0500 21.0500 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 29.3800 29.4200 -0.0400 -0.1360保德信科技島基金 14.8800 14.9400 -0.0600 -0.4016保德信高成長基金 61.6500 61.7300 -0.0800 -0.1296保德信第一基金 17.5800 17.6400 -0.0600 -0.3401保德信貨幣市場基金 15.3724 15.3722 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259保德信新興中小基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9530 9.9837 -0.0307 -0.3075保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8054 10.8388 -0.0334 -0.3082保德信新興趨勢組合基金 10.8800 11.0500 -0.1700 -1.5385保德信瑞騰基金 15.0762 15.0751 0.0011 0.0073保德信歐洲組合基金 8.5800 8.8500 -0.2700 -3.0509-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5474 10.5979 -0.0505 -0.4765施羅德中國高收益債券累積 10.9145 10.9300 -0.0155 -0.1418施羅德世界資源基金 8.6400 8.7400 -0.1000 -1.1442施羅德台灣主動基金 12.5000 12.4800 0.0200 0.1603施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1945 9.2365 -0.0420 -0.4547施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.6759 10.6699 0.0060 0.0562施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4021 11.4019 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.6800 10.6400 0.0400 0.3759-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 8.6700 8.7300 -0.0600 -0.6873柏瑞巨人基金 8.2800 8.3000 -0.0200 -0.2410柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3729 13.3726 0.0003 0.0022柏瑞全球金牌組合基金 12.8000 12.8100 -0.0100 -0.0781柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.1242 12.1536 -0.0294 -0.2419柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7436 8.7648 -0.0212 -0.2419柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 12.0900 12.2500 -0.1600 -1.3061柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2494 11.2383 0.0111 0.0988柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9452 8.9363 0.0089 0.0996柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8046 10.8360 -0.0314 -0.2898柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4729 10.5033 -0.0304 -0.2894柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4856 12.5119 -0.0263 -0.2102柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5910 10.6133 -0.0223 -0.2101柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.7600 14.7800 -0.0200 -0.1353柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1315 13.1469 -0.0154 -0.1171柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0600 13.0700 -0.0100 -0.0765-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4100 18.4800 -0.0700 -0.3788國泰小龍基金 11.5900 11.6000 -0.0100 -0.0862國泰中小成長基金 30.7700 30.8200 -0.0500 -0.1622國泰中國內需增長基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880國泰中國新興戰略基金 11.6200 11.7100 -0.0900 -0.7686國泰中港台基金 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147國泰台灣計量基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099國泰台灣貨幣市場基金 12.1344 12.1342 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7100 18.7600 -0.0500 -0.2665國泰全球基礎建設基金 9.8400 9.9200 -0.0800 -0.8065國泰全球貨幣市場基金 9.9733 9.9877 -0.0144 -0.1442國泰全球資源基金 7.2400 7.3200 -0.0800 -1.0929國泰全球環保趨勢基金 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0100 13.0500 -0.0400 -0.3065國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5700 11.6300 -0.0600 -0.5159國泰科技生化基金 23.3800 23.4200 -0.0400 -0.1708國泰紐幣保本基金 9.5015 9.5354 -0.0339 -0.3555國泰國泰基金 13.5600 13.5800 -0.0200 -0.1473國泰策略高收益債券基金A 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 11.1306 11.1652 -0.0346 -0.3099國泰新興高收益債券基金B 10.2892 10.3709 -0.0817 -0.7878國泰價值卓越基金 11.2700 11.3200 -0.0500 -0.4417國泰豐益債券組合基金 11.1156 11.1236 -0.0080 -0.0719-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4200 15.4800 -0.0600 -0.3876第一金小型精選基金 18.3600 18.3700 -0.0100 -0.0544第一金中國世紀基金 8.5400 8.5700 -0.0300 -0.3501第一金中概平衡基金 16.4700 16.4800 -0.0100 -0.0607第一金台灣成長基金 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490第一金台灣貨幣市場基金 14.8545 14.8543 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.4040 173.4010 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.8100 15.0000 -0.1900 -1.2667第一金全球不動產證券化基金A 6.7892 6.8658 -0.0766 -1.1157第一金全球不動產證券化基金B 5.5731 5.6360 -0.0629 -1.1160第一金全球台商基金 10.8800 10.8300 0.0500 0.4617第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8477 9.8557 -0.0080 -0.0812第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8477 9.8557 -0.0080 -0.0812第一金全球品牌基金 10.9600 11.1500 -0.1900 -1.7040第一金全球高收益債券基金A 13.6752 13.7003 -0.0251 -0.1832第一金全球高收益債券基金B 11.4114 11.4324 -0.0210 -0.1837第一金全球資源基金 9.9800 10.0200 -0.0400 -0.3992第一金亞洲科技基金 12.7400 12.6400 0.1000 0.7911第一金亞洲新興市場基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964第一金店頭市場基金 6.5900 6.6100 -0.0200 -0.3026第一金馬來西亞基金 11.4800 11.4600 0.0200 0.1745第一金創新趨勢基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3001 10.3217 -0.0216 -0.2093第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5231 9.5430 -0.0199 -0.2085第一金萬得福基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998第一金電子基金 17.6300 17.7100 -0.0800 -0.4517第一金旗艦基金 9.9700 9.9000 0.0700 0.7071第一金福元基金 6.9600 6.9900 -0.0300 -0.4292第一金福王基金 10.4600 10.4800 -0.0200 -0.1908-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0400 9.0300 0.0100 0.1107統一大滿貫基金 19.5300 19.5000 0.0300 0.1539統一大龍印基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512統一中小基金 11.9200 11.8500 0.0700 0.5907統一台灣動力基金 8.2800 8.2200 0.0600 0.7299統一全天候基金 46.8600 46.8300 0.0300 0.0641統一全球債券組合基金 11.2542 11.2720 -0.0178 -0.1579統一亞太基金 21.0500 21.0600 -0.0100 -0.0475統一亞洲大金磚基金 10.9000 10.8800 0.0200 0.1838統一奔騰基金 29.8400 29.8400 0.0000 0.0000統一強棒貨幣市場基金 16.2425 16.2422 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.5600 14.4700 0.0900 0.6220統一統信基金 18.5300 18.5600 -0.0300 -0.1616統一黑馬基金 28.7200 28.6800 0.0400 0.1395統一新亞洲科技能源基金 9.1400 9.2000 -0.0600 -0.6522統一經建基金 20.8500 20.8300 0.0200 0.0960統一龍馬基金 35.0300 34.8600 0.1700 0.4877-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918凱基台商天下基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242凱基台灣精五門基金 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000凱基全球資源債券基金-不配息型 10.2219 10.3016 -0.0797 -0.7737凱基全球資源債券基金-配息型 10.0463 10.1247 -0.0784 -0.7743凱基亞洲四金磚基金 12.2100 12.1900 0.0200 0.1641凱基凱旋貨幣市場基金 11.2758 11.2756 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.1100 15.0600 0.0500 0.3320凱基雲端趨勢基金 10.0000 10.1600 -0.1600 -1.5748凱基新興市場中小基金 12.1700 12.1200 0.0500 0.4125凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4800 8.5300 -0.0500 -0.5862凱基資源國基金 9.1800 9.2500 -0.0700 -0.7568-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 22.6600 22.5900 0.0700 0.3099富邦大中華成長基金 4.9100 4.9300 -0.0200 -0.4057富邦丰益債券組合基金 9.7584 9.7829 -0.0245 -0.2504富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.5400 26.5600 -0.0200 -0.0753富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.1100 32.3100 -0.2000 -0.6190富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5000 32.6900 -0.1900 -0.5812富邦台灣心基金 12.8500 12.8300 0.0200 0.1559富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026富邦台灣釆吉50基金 31.5500 31.7400 -0.1900 -0.5986富邦台灣科技指數基金 33.1300 33.3400 -0.2100 -0.6299富邦台灣鳳凰基金 529.2200 528.7900 0.4300 0.0813富邦全球不動產基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8393 10.8261 0.0132 0.1219富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3195 10.3069 0.0126 0.1223富邦吉祥貨幣市場基金 15.2569 15.2567 0.0002 0.0013富邦長紅基金 41.7100 41.7000 0.0100 0.0240富邦冠軍基金 20.8300 20.8300 0.0000 0.0000富邦科技基金 16.3400 16.3100 0.0300 0.1839富邦高成長基金 15.2600 15.2500 0.0100 0.0656富邦富邦基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171富邦策略高收益債券基金-A類型 11.1777 11.2095 -0.0318 -0.2837富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9011 10.9321 -0.0310 -0.2836富邦新興亞洲高成長基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 10.0100 10.1200 -0.1100 -1.0870富邦福寶基金 7.7500 7.7200 0.0300 0.3886富邦精準基金 37.8600 37.8200 0.0400 0.1058富邦精銳中小基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138富邦價值基金 14.7400 14.7900 -0.0500 -0.3381-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.0700 19.1200 -0.0500 -0.2615富達卓越領航全球組合基金 9.5300 9.6900 -0.1600 -1.6512富達動力領航組合基金 10.5900 10.7100 -0.1200 -1.1205-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0100 8.0100 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 5.6800 5.6800 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122富鼎全球固定收益組合基金 14.0626 14.0648 -0.0022 -0.0156富鼎東方精選基金 6.9500 6.8800 0.0700 1.0174富鼎益利信貨幣市場基金 13.0013 13.0012 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.7059 10.7058 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5568 10.5661 -0.0093 -0.0880-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980富蘭克林華美中華基金 11.9600 11.9500 0.0100 0.0837富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4481 10.4829 -0.0348 -0.3320富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7036 10.7393 -0.0357 -0.3324富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9015 10.9038 -0.0023 -0.0211富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4858 13.4886 -0.0028 -0.0208富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.3935 9.4738 -0.0803 -0.8476富蘭克林華美第一富基金 22.2500 22.3200 -0.0700 -0.3136富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0207 10.0205 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.5034 9.5639 -0.0605 -0.6326富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.8125 9.8392 -0.0267 -0.2714富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7108 9.7327 -0.0219 -0.2250富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0200 11.0449 -0.0249 -0.2254-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.9765 17.9675 0.0090 0.0501復華大中華中小策略基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769復華中小精選基金 24.9900 25.0000 -0.0100 -0.0400復華全方位基金 11.6300 11.7100 -0.0800 -0.6832復華全球大趨勢基金 12.8500 12.9100 -0.0600 -0.4648復華全球平衡基金 14.4700 14.4900 -0.0200 -0.1380復華全球原物料基金 9.3200 9.3800 -0.0600 -0.6397復華全球短期收益基金 11.0460 11.0603 -0.0143 -0.1293復華全球債券基金 13.0215 13.0407 -0.0192 -0.1472復華全球債券組合基金 13.4700 13.5100 -0.0400 -0.2961復華全球資產證券化基金A 11.1300 11.1900 -0.0600 -0.5362復華全球資產證券化基金B 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612復華有利貨幣市場基金 13.1139 13.1137 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855復華亞太成長基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155復華東協世紀基金 12.5700 12.5200 0.0500 0.3994復華南非幣2017保本基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003復華南非幣長期收益基金B 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003復華南非幣短期收益基金A 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.3125 12.3041 0.0084 0.0683復華高成長基金 25.1700 25.1200 0.0500 0.1990復華高益策略組合基金 12.1700 12.1800 -0.0100 -0.0821復華貨幣市場基金 14.0625 14.0622 0.0003 0.0021復華復華基金 8.7100 8.7600 -0.0500 -0.5708復華華人世紀基金 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000復華傳家二號基金 14.2231 14.2187 0.0044 0.0310復華傳家基金 13.5848 13.5773 0.0075 0.0552復華奧林匹克全球組合基金 14.2300 14.2400 -0.0100 -0.0702復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7700 11.8300 -0.0600 -0.5072復華新興市場高收益債券基金A 11.0500 11.0700 -0.0200 -0.1807復華新興市場高收益債券基金B 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004復華新興市場短期收益基金 10.4800 10.5000 -0.0200 -0.1905復華新興債股動力組合基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923復華滬深300 A股基金 16.5800 16.4800 0.1000 0.6068復華數位經濟基金 18.5900 18.5900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.5132 10.5462 -0.0330 -0.3129惠理康和台灣紅不讓基金 13.2200 13.2100 0.0100 0.0757惠理康和兩岸價值基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3400 13.3800 -0.0400 -0.2990景順台灣科技基金 22.6700 22.7900 -0.1200 -0.5266景順台灣精選成長基金 20.2200 20.3000 -0.0800 -0.3941景順平衡基金 10.0200 10.0500 -0.0300 -0.2985景順全球科技基金 10.2300 10.3900 -0.1600 -1.5399景順全球康健基金 12.7200 12.8500 -0.1300 -1.0117景順貨幣市場基金 15.5842 15.5839 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.1900 25.2400 -0.0500 -0.1981-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.2500 7.2600 -0.0100 -0.1377華南永昌永昌基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940華南永昌全球亨利組合基金 13.5770 13.6134 -0.0364 -0.2674華南永昌全球神農水資源基金 8.6800 8.7400 -0.0600 -0.6865華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0600 6.0700 -0.0100 -0.1647華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4700 5.4700 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 11.5100 11.6600 -0.1500 -1.2865華南永昌投資級收益組合基金 10.3582 10.3693 -0.0111 -0.1071華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0618 10.1045 -0.0427 -0.4226華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4159 10.4601 -0.0442 -0.4226華南永昌前瞻科技基金 9.9300 9.9800 -0.0500 -0.5010華南永昌黃河世紀基金 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282華南永昌愛台灣基金 6.3600 6.3600 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8407 15.8404 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7302 12.7339 -0.0037 -0.0291華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6664 11.6662 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.9800 18.9500 0.0300 0.1583華頓台灣基金 17.3400 17.3100 0.0300 0.1733華頓平安貨幣市場基金 11.2292 11.2290 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077華頓全球時尚精品基金 11.3800 11.5800 -0.2000 -1.7271華頓全球高收益債券基金A 12.6113 12.6418 -0.0305 -0.2413華頓全球高收益債券基金B 11.1629 11.1900 -0.0271 -0.2422華頓全球黑鑽油源基金 6.4200 6.4600 -0.0400 -0.6192華頓全球新星股票基金 6.4900 6.5300 -0.0400 -0.6126華頓典範科技基金 8.1200 8.1300 -0.0100 -0.1230華頓新興亞太債券基金A 10.4347 10.4444 -0.0097 -0.0929華頓新興亞太債券基金B 10.1502 10.1597 -0.0095 -0.0935-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1000 7.1100 -0.0100 -0.1407匯豐中國動力基金 11.8700 11.9400 -0.0700 -0.5863匯豐中國點心高收益債券基金 10.6826 10.6982 -0.0156 -0.1458匯豐五福全球債券組合基金 12.4536 12.4684 -0.0148 -0.1187匯豐太平洋精典基金 13.9400 13.9300 0.0100 0.0718匯豐台灣精典基金 16.9800 17.0500 -0.0700 -0.4106匯豐全球新富基金 9.9600 10.0700 -0.1100 -1.0924匯豐全球趨勢組合基金 9.6500 9.8100 -0.1600 -1.6310匯豐全球關鍵資源基金 7.7400 7.8600 -0.1200 -1.5267匯豐安富基金 20.2900 20.3500 -0.0600 -0.2948匯豐成功基金 29.2300 29.3500 -0.1200 -0.4089匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1914 10.2004 -0.0090 -0.0882匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.1403 11.1494 -0.0091 -0.0816匯豐拉丁美洲基金 10.3500 10.5000 -0.1500 -1.4286匯豐金磚動力基金 12.3600 12.4700 -0.1100 -0.8821匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7277 14.7275 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5633 15.5630 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0400 8.0900 -0.0500 -0.6181匯豐新鑽動力基金 10.2200 10.2800 -0.0600 -0.5837匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1769 9.2441 -0.0672 -0.7270匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6103 10.6777 -0.0674 -0.6312匯豐龍鳳基金 35.4700 35.6000 -0.1300 -0.3652匯豐龍騰電子基金 22.6000 22.7400 -0.1400 -0.6157匯豐雙高收益債券組合基金 11.8345 11.8549 -0.0204 -0.1721-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.5800 13.6200 -0.0400 -0.2937新光中國成長基金 10.3800 10.4300 -0.0500 -0.4794新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4846 17.4842 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.5500 15.5900 -0.0400 -0.2566新光全球冠軍組合基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018新光吉星貨幣市場基金 15.0694 15.0691 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.0800 10.1400 -0.0600 -0.5917新光亞洲精選基金 22.7600 22.7600 0.0000 0.0000新光兩岸優勢基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990新光店頭基金 15.7200 15.7400 -0.0200 -0.1271新光國家建設基金 16.9200 16.9800 -0.0600 -0.3534新光創新科技基金 10.0500 10.1100 -0.0600 -0.5935新光傳產優勢基金 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273新光新興星鑽基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047新光福運平衡基金 11.6520 11.6692 -0.0172 -0.1474新光增長收益基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051新光靈活增益100基金 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7000 4.7800 -0.0800 -1.6736瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.2600 8.2800 -0.0200 -0.2416瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.4339 11.5008 -0.0669 -0.5817瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1970 10.2567 -0.0597 -0.5821-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.7700 9.7900 -0.0200 -0.2043群益中小型股基金 27.0300 27.0000 0.0300 0.1111群益台股指數基金 11.4700 11.5190 -0.0490 -0.4254群益平衡王基金 17.8466 17.8445 0.0021 0.0118群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.7900 6.8300 -0.0400 -0.5857群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.5000 5.5300 -0.0300 -0.5425群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2989 10.3165 -0.0176 -0.1706群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1244 10.1417 -0.0173 -0.1706群益印巴雙星基金 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079群益印度中小基金 8.2700 8.3000 -0.0300 -0.3615群益多利策略組合基金 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904群益多重收益組合基金 12.8300 12.8400 -0.0100 -0.0779群益多重資產組合基金 11.9100 11.9300 -0.0200 -0.1676群益安家基金 13.8356 13.8809 -0.0453 -0.3264群益安穩貨幣市場基金 15.6735 15.6732 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0000 9.9600 0.0400 0.4016群益亞太新趨勢平衡基金 15.1000 15.1000 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1265 10.1629 -0.0364 -0.3582群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9003 9.9359 -0.0356 -0.3583群益店頭市場基金 44.7100 44.5500 0.1600 0.3592群益東方盛世基金 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230群益東協成長基金 10.4800 10.4100 0.0700 0.6724群益長安基金 16.0500 16.0200 0.0300 0.1873群益真善美基金 15.7323 15.7566 -0.0243 -0.1542群益馬拉松基金 65.7000 65.7100 -0.0100 -0.0152群益創新科技基金 19.8200 19.8100 0.0100 0.0505群益華夏盛世基金 9.6700 9.7400 -0.0700 -0.7187群益奧斯卡基金 16.8600 16.8300 0.0300 0.1783群益新興大消費基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039群益新興金鑽基金 8.7000 8.7100 -0.0100 -0.1148群益葛萊美基金 13.1000 13.0900 0.0100 0.0764-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.5500 17.5100 0.0400 0.2284德信中國精選成長基金 8.6400 8.6300 0.0100 0.1159德信台灣主流中小基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035德信新興股票組合基金 10.2000 10.2500 -0.0500 -0.4878德信新興高收益債券組合基金 10.3399 10.3549 -0.0150 -0.1449德信萬保貨幣市場基金 11.6317 11.6315 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0252 11.0106 0.0146 0.1326德信數位時代基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656德盛全球生技大壩基金 19.0700 19.2900 -0.2200 -1.1405德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6600 12.6400 0.0200 0.1582德盛安聯中國策略增長基金 11.5300 11.5700 -0.0400 -0.3457德盛安聯台灣好息富基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1654 12.1652 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832德盛安聯四季回報債券組合基金 13.8370 13.8353 0.0017 0.0123德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1158 11.1149 0.0009 0.0081德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7673 10.7664 0.0009 0.0084德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.4600 -0.0400 -0.3824德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3300 10.4200 -0.0900 -0.8637德盛安聯全球人口趨勢基金 7.4300 7.5000 -0.0700 -0.9333德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7200 9.8400 -0.1200 -1.2195德盛安聯全球計量平衡基金 11.1700 11.2400 -0.0700 -0.6228德盛安聯全球債券基金-A類型 11.7491 11.7654 -0.0163 -0.1385德盛安聯全球新興市場基金 16.7500 16.8400 -0.0900 -0.5344德盛安聯全球農金趨勢基金 9.2300 9.3300 -0.1000 -1.0718德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6500 7.7500 -0.1000 -1.2903德盛安聯多元計量平衡基金 8.3900 8.4400 -0.0500 -0.5924德盛安聯亞洲小型企業基金 9.9300 9.8900 0.0400 0.4045德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7900 18.7500 0.0400 0.2133德盛科技大壩基金 17.8300 17.8400 -0.0100 -0.0561-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3622 11.3620 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.4000 15.4400 -0.0400 -0.2591德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.8500 19.0800 -0.2300 -1.2055德銀遠東DWS全球神農基金 11.0100 11.1400 -0.1300 -1.1670德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8462 9.8986 -0.0524 -0.5294德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9619 11.0202 -0.0583 -0.5290德銀遠東DWS科技基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.0500 13.4400 -0.3900 -2.9018摩根中小基金 17.3000 17.4900 -0.1900 -1.0863摩根中美G2新勢力基金 10.0100 10.0900 -0.0800 -0.7929摩根中國亮點基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062摩根台灣金磚基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903摩根台灣基金 8.7700 8.8000 -0.0300 -0.3409摩根台灣貨幣市場基金 16.0096 16.0094 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.9100 16.0800 -0.1700 -1.0572摩根台灣增長基金 33.6600 33.8000 -0.1400 -0.4142摩根平衡基金 22.3400 22.3600 -0.0200 -0.0895摩根全球α基金 12.1500 12.3400 -0.1900 -1.5397摩根全球平衡基金 15.2836 15.3509 -0.0673 -0.4384摩根全球通網基金 3.6700 3.6700 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.3200 8.4300 -0.1100 -1.3049摩根全球債券基金-分配型 9.8095 9.8817 -0.0722 -0.7306摩根全球債券基金-累積型 10.1311 10.2058 -0.0747 -0.7319摩根安家理財基金 11.0275 11.0321 -0.0046 -0.0417摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.3578 11.3509 0.0069 0.0608摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.6620 11.6549 0.0071 0.0609摩根亞洲基金 39.0200 38.9400 0.0800 0.2054摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7883 10.8118 -0.0235 -0.2174摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.5831 11.6084 -0.0253 -0.2180摩根東方內需機會基金 12.4400 12.4000 0.0400 0.3226摩根東方科技基金 18.4700 18.3600 0.1100 0.5991摩根金龍收成基金 14.5700 14.5500 0.0200 0.1375摩根神龍平衡基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616摩根第一貨幣市場基金 14.7679 14.7676 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 7.0800 7.0000 0.0800 1.1429摩根新金磚五國基金 10.3600 10.4600 -0.1000 -0.9560摩根新絲路基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000摩根新興35基金 11.5000 11.5400 -0.0400 -0.3466摩根新興日本基金 14.4800 14.3000 0.1800 1.2587摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3120 10.3540 -0.0420 -0.4056摩根新興活利債券基金-累積型 11.1800 11.2255 -0.0455 -0.4053摩根新興科技基金 30.8600 30.9000 -0.0400 -0.1295摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1661 10.1898 -0.0237 -0.2326摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.2458 10.2697 -0.0239 -0.2327摩根資源活力股票基金 6.4600 6.5100 -0.0500 -0.7681摩根價值成長基金 12.8800 12.9800 -0.1000 -0.7704摩根龍揚基金 21.7900 21.7600 0.0300 0.1379摩根總收益組合基金-月配息型 10.8108 10.8217 -0.0109 -0.1007摩根總收益組合基金-累積型 10.8750 10.8860 -0.0110 -0.1011摩根縱橫台商基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.4400 12.4400 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 11.9000 11.9100 -0.0100 -0.0840聯邦金鑽平衡基金 10.7991 10.7709 0.0282 0.2618聯邦貨幣市場基金 12.8373 12.8371 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0200 7.0400 -0.0200 -0.2841聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.6651 14.7161 -0.0510 -0.3466聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.2058 10.2452 -0.0394 -0.3846聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0449 10.0837 -0.0388 -0.3848-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.4900 24.6800 -0.1900 -0.7699聯博亞太地產基金-A類型 12.3100 12.3800 -0.0700 -0.5654聯博亞太地產基金-B類型 9.7700 9.8200 -0.0500 -0.5092聯博貨幣市場基金 14.6936 14.6934 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.1600 16.2700 -0.1100 -0.6761-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.6800 11.6500 0.0300 0.2575瀚亞中國基金 11.9600 11.9900 -0.0300 -0.2502瀚亞巴西基金 7.3800 7.4200 -0.0400 -0.5391瀚亞外銷基金 26.3600 26.5000 -0.1400 -0.5283瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.8985 11.9273 -0.0288 -0.2415瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.3320 10.3570 -0.0250 -0.2414瀚亞全球綠色金脈基金 10.5100 10.6600 -0.1500 -1.4071瀚亞印度基金 17.9700 18.0100 -0.0400 -0.2221瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081瀚亞亞太高股息基金 13.3900 13.3800 0.0100 0.0747瀚亞亞太基礎建設基金 11.6700 11.6300 0.0400 0.3439瀚亞非洲基金 19.3200 19.2100 0.1100 0.5726瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2145 13.2143 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.0900 12.2700 -0.1800 -1.4670瀚亞高科技基金 36.5400 36.5400 0.0000 0.0000瀚亞理財通基金 17.7800 17.8600 -0.0800 -0.4479瀚亞掌櫃基金 11.3200 11.3600 -0.0400 -0.3521瀚亞菁華基金 15.1200 15.1200 0.0000 0.0000瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.5474 10.5280 0.0194 0.1843瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2589 10.2401 0.0188 0.1836瀚亞電通網基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.7985 12.8133 -0.0148 -0.1155瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7600 11.8100 -0.0500 -0.4234瀚亞歐洲基金 8.4100 8.6400 -0.2300 -2.6620瀚亞質量精選組合基金 11.5927 11.6969 -0.1042 -0.8908瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.0482 10.0645 -0.0163 -0.1620瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0482 10.0645 -0.0163 -0.1620-------------------------------------------------------------------------------------------------

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